ERP系统配置操作手册

ERP系统配置操作手册一、前言本手册为ERP系统实施团队、系统管理员及关键用户提供全流程配置指引，覆盖从环境准备到上线运维的核心环节。通过规范配置操作，确保系统贴合企业业务流程，实现数据流转与业务协同的高效性、准确性。手册适用于ERP系统初次实施、版本升级及配置优化场景，读者需具备基础ERP理论认知与系统操作能力。二、系统环境准备（一）软硬件环境要求1.服务器配置应用服务器：建议CPU≥4核、内存≥16GB、存储≥500GB（依业务规模调整），支持WindowsServer2016+/CentOS7+/Ubuntu18.04+等系统。数据库服务器：Oracle需CPU≥8核、内存≥32GB、存储≥1TB；MySQL/SQLServer可适度降低配置，但需保障IOPS性能。客户端：推荐Chrome（≥90版）、Edge（≥100版）浏览器，需安装PDF阅读器、Excel插件（如系统导入工具）。2.软件依赖数据库：Oracle19c/SQLServer2019/MySQL8.0（需与ERP版本兼容）。中间件：WebLogic12c/Tomcat9.0（依部署架构选择）。辅助工具：PL/SQLDeveloper、Navicat（数据库管理）、ELKStack（日志分析）。（二）环境部署与检查1.服务启动验证登录服务器，通过命令行（如`systemctlstatus`或服务管理器）检查应用、数据库、中间件服务是否正常运行，确保无报错日志。2.网络与端口测试服务器端：使用`netstat-tunlp`（Linux）或`netstat-ano`（Windows）查看ERP端口（如8080、9001）是否处于“LISTEN”状态。3.数据库连接测试通过系统“数据库连接测试”功能，输入IP、端口、用户名、密码，确认连接成功（无超时、权限错误提示）。三、基础配置（一）组织架构搭建1.公司与组织单元创建进入【系统管理】→【组织架构】，点击“新增公司”，填写名称、税号、地址等信息；如需多组织（如集团-子公司-部门），通过“新增组织单元”建立层级（如“集团总部→华东分公司→财务部”）。2.岗位与人员关联在【人力资源】→【基础数据】→【岗位管理】中，创建岗位（如“财务会计”“采购专员”）并关联部门；通过“人员档案”录入员工信息（姓名、工号、岗位），支持Excel批量导入。（二）基础数据维护1.物料主数据进入【供应链】→【基础数据】→【物料管理】，点击“新增物料”，填写编码（如“M-____”）、名称、规格、单位、分类（原材料/半成品/成品）等；支持按分类批量导入（模板含必填字段：编码、名称、单位、计价方式）。2.客户与供应商在【供应链】→【基础数据】→【往来单位】中，维护客户、供应商档案（名称、税号、地址、结算方式等）；支持“数据清洗”合并重复档案。3.会计科目进入【财务会计】→【总账】→【科目管理】，启用系统默认会计准则模板（如小企业/企业会计准则）；如需自定义（如“研发支出-资本化支出”），点击“新增科目”，设置编码、名称、辅助核算（部门、项目、往来）。（三）系统参数设置1.全局参数进入【系统管理】→【系统参数】，设置会计年度（如“____”）、会计期间（12/13期）、单据编号规则（如“PO-YYYYMMDD-001”）、预警阈值（如“库存低于安全库存5天前预警”）。2.模块参数财务：“允许负库存”（否）、“凭证审核后才可记账”（是）。供应链：“采购订单自动审核”（否）、“库存调拨需审批”（是）。四、模块配置（一）财务会计模块1.总账配置会计期间：进入【总账】→【期间管理】，新建会计年度并拆分12期（如1月1日-1月31日为第1期），设置“结账标志”（未结账允许凭证录入）。凭证模板：在【凭证管理】→【模板设置】中，创建常用模板（如“费用报销模板”含“管理费用-差旅费”“银行存款”科目），支持按部门、项目调用。2.固定资产管理资产类别：进入【固定资产】→【基础数据】→【资产类别】，设置类别（如“房屋建筑物”“机器设备”）、折旧方法（平均年限法、双倍余额递减法）、残值率（如5%）。折旧计提：在【折旧管理】中，设置“计提周期”（按月/季），关联总账科目（如“累计折旧”对应“固定资产”）。（二）供应链管理模块1.采购管理采购类型：进入【采购】→【基础数据】→【采购类型】，创建类型（如“原材料采购”“固定资产采购”），关联默认科目（如“原材料采购”对应“材料采购”）。供应商配额：在【供应商管理】→【配额管理】中，设置各供应商采购比例（如“供应商A占比60%，供应商B占比40%”），系统自动分配需求。2.库存管理库存组织：进入【库存】→【组织管理】，设置库存组织（如“总仓”“车间仓”），关联会计科目（如“总仓”对应“原材料”）。库存策略：设置“安全库存”（如“原材料A安全库存100件”）、“补货策略”（如“再订货点=安全库存+提前期需求量”）。（三）生产制造模块1.BOM管理进入【生产】→【基础数据】→【BOM管理】，点击“新建BOM”，选择父项物料（如“成品A”），添加子项物料（如“半成品B、原材料C”），设置用量（如“成品A需半成品B1个、原材料C2个”）、损耗率（如5%）。2.工艺路线在【生产】→【工艺管理】中，为产品创建工艺路线（如“成品A：工序1（加工）→工序2（组装）→工序3（检验）”），设置每道工序工时、设备、人员要求。（四）人力资源模块1.组织与人员进入【HR】→【权限管理】，为岗位分配功能权限（如“招聘专员”可操作“简历筛选、面试安排”）。2.考勤与薪酬考勤规则：进入【考勤管理】→【规则设置】，创建考勤组（如“研发部考勤组”），设置打卡时间（如“9:00-12:00，13:30-18:00”）、迟到判定（如“10分钟内不计”）。薪酬方案：在【薪酬管理】→【方案设置】中，创建方案（如“研发人员薪酬：基本工资+绩效+项目奖金”），关联考勤数据（如“迟到一次扣绩效5分”）。五、权限管理（一）角色定义进入【系统管理】→【角色管理】，创建角色（如“财务主管”“采购经理”），描述职责（如“财务主管：凭证审核、报表生成”）。（二）权限分配1.功能权限为角色分配菜单权限（如“财务主管”可访问“总账”“报表”，不可访问“采购”“生产”），支持“全选”“按模块勾选”。2.数据权限通过【数据权限】→【规则设置】，为角色设置数据范围（如“采购经理”仅查看“华东分公司”采购订单，“财务主管”查看全公司数据）；支持按部门、组织、项目维度设置。（三）权限测试创建测试用户（如“test_cw”“test_cg”），关联角色后登录验证：功能权限：能否正常进入授权模块（如“财务主管”打开“凭证审核”）。数据权限：能否查看/编辑授权范围内数据（如“采购经理”查看其他分公司订单）。六、数据初始化（一）数据收集与模板准备1.数据清单整理需初始化数据：物料、客户、供应商、会计科目、固定资产卡片、期初库存、期初余额等。（二）数据导入与校验1.导入操作进入【系统管理】→【数据导入】，选择数据类型（如“物料”），上传Excel模板，系统自动校验格式（如编码重复、字段为空）。2.错误处理若导入失败，查看“错误日志”（如“物料编码重复”“单位格式错误”），修正后重新导入；数据量大时可分批导入（如按物料分类拆分模板）。（三）期初数据确认1.库存期初进入【库存】→【期初管理】，录入各仓库期初库存（如“总仓-原材料A：1000件”），与实物盘点数据核对。2.财务期初在【总账】→【期初余额】中，录入科目期初余额（如“银行存款：____元”），通过“试算平衡”验证借贷方相等。七、系统测试（一）单元测试由模块负责人测试核心功能：财务：凭证录入→审核→记账→结账，查看报表（资产负债表、利润表）是否正确。采购：采购申请→订单→到货→入库→发票→付款，验证流程闭环。生产：BOM搭建→生产订单→领料→完工入库，检查物料扣减、成本归集是否正确。（二）集成测试由实施团队测试跨模块流程：采购到付款：订单→入库→发票→应付→付款，验证财务与供应链数据同步。销售到收款：订单→出库→发票→应收→收款，检查收入确认、成本结转。生产到成本：订单→领料→完工→成本核算，验证生产成本与总账数据一致。（三）用户验收测试（UAT）由关键用户（如财务经理、采购主管）模拟实际业务：财务：月末结账、报表分析、固定资产折旧计提。采购：供应商比价、订单审批、退货处理。生产：工单排程、产能预警、工艺变更。记录问题（如“采购订单审批流无法跳转”），提交团队优化。八、上线与运维（一）上线切换策略1.并行切换新旧系统同时运行1-2个月，每日核对库存、应收应付、总账余额，数据一致后关闭旧系统。2.直接切换选择业务低峰期（如月末），停止旧系统业务，迁移数据至生产环境，启动ERP并组织用户培训（操作手册讲解、模拟演练）。（二）日常运维管理1.系统监控通过“系统监控”模块，查看服务器CPU、内存使用率，数据库连接数，并发用户数，预警性能瓶颈（如“CPU≥90%”）。2.数据备份配置自动备份：数据库每日全量备份，应用配置每周备份，备份文件存储至异地服务器（如NAS、云存储）。3.日志管理定期分析操作日志、错误日志，排查异常操作（如“高频删除凭证”）、系统报错（如“数据库连接超时”），记录解决方案。（三）问题处理流程1.问题提交用户通过“工单系统”提交问题（描述现象、步骤、截图），分配至对应支持人员（财务问题→顾问，技术问题→工程师）。2.分析与解决支持人员复现问题，分析原因（配置/数据错误、系统BUG），制定方案（调整参数、修正数据、发布补丁），验证效果。3.知识沉淀将典型问题（如“凭证无法保存，提示科目未设辅助核算”）及解决方案录入“知识库”，供后续参考。九、附录（一）常见问题速查1.配置后功能不生效原因：参数未启用（如“库存‘允许负库存’未勾选”）、权限不足（如“用户无功能权限”）、数据错误（如“物料分类未关联科目”）。解决：检查参数、权限、数据关联。2.数据导入失败原因：模板格式错误（合并单元格、字段缺失）、数据重复（物料编码重复）、字段超限（客户名称超50字符）。解决：调整模板、去重数据、缩短字段。（二）配置清单