门店现金营业款管理制度(3篇)

第1篇第一章总则第一条为加强门店现金营业款的管理，确保资金安全，提高资金使用效率，根据《中华人民共和国会计法》及相关法律法规，结合本门店实际情况，特制定本制度。第二条本制度适用于本门店所有涉及现金营业款收付的部门和人员。第三条本制度遵循以下原则：1.安全原则：确保现金营业款的安全，防止盗窃、挪用和损失。2.规范原则：规范现金营业款的管理流程，确保操作规范、透明。3.效率原则：提高现金营业款的管理效率，确保资金及时、准确到位。4.责任原则：明确各部门和人员的责任，强化责任追究。第二章管理职责第四条门店经理是门店现金营业款管理的第一责任人，负责组织、领导和监督现金营业款的管理工作。第五条门店财务部负责现金营业款的日常管理，包括现金收付、账务处理、报表编制等。第六条门店收银员负责现金营业款的收付工作，确保现金的准确性和安全性。第七条门店保安负责现金营业款的安全保卫工作，防止盗窃、抢劫等事件的发生。第八条各部门负责人对本部门现金营业款的管理工作负直接责任。第三章现金营业款收付管理第九条现金营业款收付必须遵循以下规定：1.收银员在收银时，必须使用统一的收银机，确保交易记录的准确性和完整性。2.收银员在收银过程中，应主动向顾客提供找零，并确保找零金额准确无误。3.收银员在收银完成后，应立即将现金存入指定的保险柜，不得私自留存现金。4.收银员在收银过程中，如发现假币、残币，应立即报告财务部处理。5.收银员在收银过程中，不得接受顾客的现金支付以外的任何形式的支付。第十条现金营业款的支付必须遵循以下规定：1.支付现金时，收银员应核对支付金额，确保支付金额与应收金额一致。2.支付现金时，收银员应向顾客出具收据，收据应包含支付金额、支付时间、支付方式等信息。3.支付现金时，收银员应确保支付金额准确无误，不得出现多付或少付的情况。第四章现金营业款账务管理第十一条现金营业款账务管理必须遵循以下规定：1.财务部应建立现金营业款账簿，详细记录现金收付情况。2.财务部应定期对现金营业款进行盘点，确保账实相符。3.财务部应定期编制现金营业款报表，向门店经理汇报现金营业款情况。4.财务部应定期对现金营业款进行审计，确保现金营业款管理的合规性。第五章现金营业款安全保卫第十二条门店应设置专门的保险柜，用于存放现金营业款。第十三条保险柜应由收银员和保安共同管理，收银员在收银完成后将现金存入保险柜，保安负责保险柜的日常维护和安全检查。第十四条门店应制定应急预案，应对突发情况，如盗窃、抢劫等。第十五条门店应定期对收银员和保安进行安全培训，提高安全意识和应对能力。第六章责任追究第十六条对违反本制度规定的人员，门店将根据情节轻重，采取以下措施：1.警告；2.记过；3.离职；4.追究法律责任。第七章附则第十七条本制度由门店经理负责解释。第十八条本制度自发布之日起施行。第十九条本制度如与国家法律法规相抵触，以国家法律法规为准。（注：本制度为示例文本，具体内容需根据实际情况进行调整。）第2篇第一章总则第一条为加强门店现金管理，确保现金安全，提高资金使用效率，特制定本制度。第二条本制度适用于本门店所有现金收付业务，包括销售、退货、退款等。第三条本制度遵循合法、合规、安全、高效的原则。第二章现金收付流程第四条现金收付人员应具备良好的职业道德和业务素质，熟悉现金管理制度和操作流程。第五条门店应设立专门的现金收银台，配备必要的现金收付工具，如点钞机、验钞机等。第六条现金收付流程如下：1.销售员在销售商品时，应向顾客说明商品价格，并告知顾客现金支付方式。2.顾客选择现金支付后，将现金交予收银员。3.收银员在确认现金金额无误后，使用点钞机对现金进行清点，并告知顾客找零金额。4.收银员将找零现金交予顾客，并告知顾客收银小票。5.收银员将销售金额录入收银系统，确保销售数据准确。第七条退货、退款流程：1.顾客提出退货或退款要求时，销售员应核实退货或退款原因。2.销售员将退货或退款商品交予收银员。3.收银员对退货或退款商品进行清点，确认无误后，按照原支付方式进行退款。4.收银员将退款金额交予顾客，并告知顾客收银小票。5.收银员将退货或退款金额录入收银系统，确保销售数据准确。第三章现金管理第八条门店应设立现金库存，由专人负责管理。第九条现金库存应定期盘点，确保现金库存与账目相符。第十条现金库存盘点流程：1.盘点前，收银员应将现金库存清点完毕，并填写现金库存盘点表。2.盘点时，由门店负责人或指定人员进行监督，确保盘点过程公正、透明。3.盘点结束后，收银员将盘点结果填写在现金库存盘点表上，并由门店负责人签字确认。4.如发现现金库存与账目不符，应立即查明原因，并采取措施纠正。第十一条门店应设立现金日报表，记录每日现金收入、支出及结余情况。第十二条现金日报表应由收银员在每日营业结束后填写，并由门店负责人签字确认。第十三条门店应定期对现金收支情况进行审计，确保现金管理的合规性。第四章现金安全第十四条门店应加强现金安全管理，确保现金安全。第十五条门店应配备现金保险柜，用于存放现金及重要文件。第十六条现金保险柜的使用应由专人负责，并定期更换密码。第十七条门店应制定现金安全应急预案，一旦发生现金被盗、丢失等情况，应立即启动应急预案，并报告相关部门。第十八条门店应加强对收银员的培训，提高收银员的安全意识和防范能力。第五章奖惩措施第十九条对严格遵守本制度，现金管理良好的员工，门店应给予表扬和奖励。第二十条对违反本制度，造成现金损失或安全事故的员工，门店应进行严肃处理，包括但不限于警告、罚款、解除劳动合同等。第六章附则第二十一条本制度由门店负责人负责解释。第二十二条本制度自发布之日起实施。第二十三条本制度如有未尽事宜，由门店负责人根据实际情况予以补充和修改。第二十四条本制度如有与国家法律法规相抵触之处，以国家法律法规为准。（注：本制度为示例文本，具体内容应根据门店实际情况进行调整。）第3篇第一章总则第一条为加强门店现金管理，确保现金安全，提高资金使用效率，根据《中华人民共和国现金管理暂行条例》及相关法律法规，结合本门店实际情况，制定本制度。第二条本制度适用于本门店所有员工，包括但不限于收银员、店长、财务人员等。第三条本制度旨在规范门店现金收支行为，明确现金管理职责，加强内部控制，防范现金风险。第二章现金管理职责第四条店长对本门店现金管理负总责，负责组织、协调、监督本制度执行。第五条收银员负责日常现金收付工作，确保现金准确无误。第六条财务人员负责现金的核算、汇总、上报及现金盘点工作。第七条各部门负责人对本部门现金管理负直接责任，确保本部门现金收支合规。第三章现金收支管理第八条门店现金收支必须以现金管理制度为准，严禁私自收付现金。第九条门店现金收入必须全部纳入门店现金账户，不得私自截留、挪用。第十条门店现金支出必须按照规定的程序和权限进行审批，严禁无单据支出。第十一条门店现金收入和支出必须使用正规发票或收据，不得使用白条、自制凭证等。第十二条门店现金收入应于每日营业结束后及时清点，并填写《现金日报表》。第十三条门店现金支出应于每日营业结束后及时填写《现金支出登记表》，并附上相关单据。第四章现金盘点制度第十四条门店应定期进行现金盘点，确保现金账实相符。第十五条现金盘点由财务人员负责组织，收银员、店长等人员参与。第十六条现金盘点应于每日营业结束后进行，特殊情况可另行安排。第十七条现金盘点应做到全面、准确、及时，确保现金安全。第十八条现金盘点结束后，应填写《现金盘点表》，并由盘点人员、监盘人员签字确认。第五章现金风险防范第十九条门店应建立健全现金风险防范机制，确保现金安全。第二十条门店应加强对收银员的培训，提高其防范意识和能力。第二十一条门店应定期对收银员进行考核，确保其业务水平。第二十二条门店应设置现金保险柜，并配备必要的安全设施。第二十三条门店应制定突发事件应急预案，确保在发生现金丢失、被盗等情况时能够及时处理。第六章罚则第二十四条违反本制度，有下列行为之一的，视情节轻重，给予警告、罚款、降职、解聘等处分：（一）私自收付现金的；（二）挪用、侵占门店现金的；（三）不按规定进行现金收支登记的；（四）不按规定进行现金盘点的；（五）其他违反本制度的行为。第七章附则第二十五条本制度由门店财务部门负责解释。第二十六条本制度自发布之日起施行。第二十七条本制度如与国家法律法规相抵触，以国家法律法规为准。第八章日常操作规范第九条收银员操作规范：（一）收银员上岗前，应接受岗前培训，熟悉现金管理制度及操作流程。（二）收银员应佩戴工牌，保持仪容整洁，文明服务。（三）收银员在收银过程中，应认真核对顾客所付现金，确保金额准确无误。（四）收银员在收取现金时，应使用正规发票或收据，不得使用白条、自制凭证等。（五）收银员在每日营业结束后，应将现金收入及时清点，并填写《现金日报表》。第十条店长操作规范：（一）店长应定期组织收银员进行现金盘点，确保现金账实相符。（二）店长应加强对收银员的监督，确保现金管理制度得到有效执行。（三）店长应定期检查收银员的工作情况，对存在的问题及时进行纠正。（四）店长应关注门店现金风险，制定相应的防范措施。第十一条财务人员操作规范：（一）财务人员应负责现金的核算、汇总、上报及现金盘点工作。（二）财务人员应定期对门店现金收支情况进行审核，确保合规。（三）财务人员应定期与门店