财务报销申请标准化模板

财务报销申请标准化模板适用工作场景标准化操作流程第一步：费用发生前准备事前审批：单笔费用超过5000元（含）的，需提前填写《大额费用审批单》，经部门负责人及分管领导签字确认后方可发生；常规小额费用无需提前审批，但需保证费用与工作直接相关。凭证收集：费用发生时，注意保留合规支付凭证（如电子支付记录、供应商出具的收款凭证等），凭证需清晰显示交易日期、金额、交易对手方及费用事由，保证真实可追溯。第二步：填写报销申请单基础信息填写：在模板表格中准确填写申请人姓名（*工号）、所属部门、申请日期、费用所属期间（如“2024年3月1日-2024年3月15日”），保证信息与实际一致。费用明细录入：按费用类型分项填写，每项需注明具体费用项目（如“市内交通费”“住宿费”）、单位（如“次”“间”）、数量、单价及金额，分项金额需与附件凭证一一对应；若为多项同类费用（如多张交通费凭证），可合并填写项目，但需注明“共X笔，合计金额X元”。事由说明：简要描述费用发生事由，需明确“谁、因什么事、在什么时间、发生什么费用”，例如：“*因接待项目客户于2024年3月10日在酒店工作午餐，发生餐费350元”。第三步：附件整理与核对附件清单填写：在“附件清单”栏中列明所有提交的凭证名称及数量，如“电子支付凭证1份、供应商收据1张”，保证附件数量与填报一致。凭证粘贴规范：将所有凭证按时间顺序整齐粘贴在《费用报销单》背面（或公司统一附件页），每张凭证需粘贴牢固，关键信息（如金额、日期）不得被遮挡，避免折叠或涂改。第四步：部门初审部门负责人审核：申请人将填写完整的报销单及附件提交至部门负责人，部门负责人需核对以下内容：费用是否在部门预算范围内；费用事由与部门业务相关性；报销单填写是否完整、附件是否齐全。签字确认：审核无误后，部门负责人在“部门负责人审批”栏签字，并注明日期。第五步：财务部门复核合规性检查：财务部门收到报销单后，重点核对：费用是否符合公司报销标准（如差旅住宿标准、招待费限额等）；附件凭证是否真实、合规，金额与报销单是否一致；大额费用是否已完成事前审批。退回或流转：若发觉问题（如附件缺失、超标准等），财务部门在2个工作日内退回申请人补充修改；审核通过后，财务部门在“财务审核”栏签字，并将报销单流转至下一审批环节。第六步：领导审批与支付分级审批：根据费用金额分级审批：5000元以下：由财务部门负责人审批；5000-20000元（含）：由分管财务的副总审批；20000元以上：由总经理审批。款项支付：最终审批完成后，财务部门在5个工作日内通过银行转账方式将报销款项支付至申请人工资卡，并在报销单上标注“已支付”及支付日期。报销申请单模板项目填写内容申请人信息姓名：__________工号：__________部门：*__________申请基本信息申请日期：*____年__月__日费用所属期间：*____年__月日至__年__月__日费用明细序号（1）（2）（3）合计金额附件清单名称（如：支付凭证、收据）1._________________________数量：__份2._________________________数量：__份审批意见部门负责人：__________日期：_年_月_日财务审核：__________日期：_年__月日财务负责人：__________日期：__年__月日（5000元以下）分管副总：__________日期：__年__月日（5000-20000元）总经理：__________日期：__年__月__日（20000元以上）申请人确认本人确认以上信息真实、准确，附件齐全，符合公司报销规定。签字：__________日期：___年_月__日关键注意事项时效性要求：费用需在发生后的30日内提交报销，逾期未报需经部门负责人及分管领导签字说明原因，财务部门审核后方可受理。金额规范：报销单金额需大小写一致，大写金额前加“人民币”字样，例如：“人民币叁佰伍拾元整”；分项金额需精确到“元”，无角分可填写“整”。禁止事项：不得虚报、冒领费用，不得将非公务支出混入报销；附件凭证不得涂改、伪造，否则将按公司规定追究责任。特殊情况处理：如遇紧急费用无法提前取得凭证（如境外消费），需在报销时提供书面说明，经部门负责人及财务部门审批后，可凭电子支付记录先行报销，事