非生产性物品管理制度

PAGE非生产性物品管理制度一、总则（一）目的为加强公司非生产性物品的管理，规范非生产性物品的采购、使用、保管及处置等行为，合理控制费用支出，提高物品使用效率，特制定本制度。（二）适用范围本制度适用于公司内所有部门及员工涉及的非生产性物品管理活动。（三）定义非生产性物品是指公司运营过程中，除直接用于生产的设备、原材料、零部件等之外的各类物品，包括办公用品、办公家具、劳保用品、礼品、招待用品等。（四）管理原则1.统一管理原则：公司对非生产性物品实行统一规划、统一采购、统一调配、统一处置的管理方式。2.合理配置原则：根据工作实际需要，合理配置非生产性物品，避免浪费和闲置。3.成本控制原则：在满足工作需求的前提下，严格控制非生产性物品的采购成本和使用成本。4.责任追究原则：对非生产性物品管理过程中的违规行为，追究相关责任人的责任。二、管理职责（一）行政管理部门1.负责制定和完善非生产性物品管理制度，并监督执行。2.汇总各部门非生产性物品需求计划，进行统一审核和采购。3.建立非生产性物品库存台账，定期盘点，确保账物相符。4.负责非生产性物品的发放、调配及回收处置工作。5.对各部门非生产性物品的使用情况进行监督检查。（二）财务部门1.负责审核非生产性物品采购预算及费用报销，确保费用支出合规。2.对非生产性物品的成本进行核算和分析，提供财务数据支持。（三）使用部门1.根据工作需要，按时提交非生产性物品需求计划。2.负责本部门非生产性物品的领用、保管和使用，确保物品安全、合理使用。3.配合行政管理部门做好非生产性物品的盘点和回收处置工作。三、采购管理（一）需求计划1.各部门应于每月[具体日期]前，根据本部门工作实际情况，填写《非生产性物品需求计划表》，详细列出所需物品的名称、规格、型号、数量等信息，并提交至行政管理部门。2.行政管理部门对各部门提交的需求计划进行汇总、审核，结合库存情况，确定最终采购计划。（二）采购流程1.行政管理部门根据审核后的采购计划，按照公司采购相关规定，选择合格的供应商进行采购。2.对于批量采购或金额较大的非生产性物品，应采用招标、询价、竞争性谈判等方式确定供应商和采购价格。3.采购合同应明确物品的规格、数量、价格、交货时间、质量标准、售后服务等条款，并报公司相关部门审核备案。4.采购人员应及时跟踪采购进度，确保物品按时、按质、按量到货。到货后，采购人员应会同相关部门进行验收，验收合格后方可办理入库手续。（三）采购预算1.财务部门应根据公司年度经营计划和非生产性物品需求情况，编制非生产性物品采购预算。2.采购预算应经公司管理层审批后执行，严格控制预算外采购。如因特殊情况需要进行预算外采购，应按公司相关规定履行审批手续。四、库存管理（一）入库管理1.采购物品到货后，采购人员应及时通知仓库管理人员进行验收。仓库管理人员应按照采购合同及相关标准对物品的数量、规格、型号、质量等进行验收。2.验收合格的物品，仓库管理人员应填写《非生产性物品入库单》，详细记录物品的名称、规格、型号、数量、供应商等信息，并办理入库手续。入库单一式三联，一联仓库留存，一联交采购人员作为付款凭证，一联交财务部门记账。3.验收不合格的物品，仓库管理人员应及时通知采购人员与供应商协商解决，严禁不合格物品入库。（二）库存保管1.仓库应设置专门的非生产性物品存放区域，按照物品的类别、规格、型号等进行分类存放，并做好标识。2.仓库管理人员应定期对库存物品进行盘点，确保账物相符。盘点周期为[具体周期]，盘点结果应形成《非生产性物品盘点报告》，报行政管理部门和财务部门。3.仓库应保持良好的通风、防潮、防火、防盗等条件，确保库存物品的安全。4.对于易损、易耗、过期等物品，仓库管理人员应定期进行检查，及时清理和处置。（三）出库管理1.使用部门因工作需要领用非生产性物品时，应填写《非生产性物品领用单》，经部门负责人签字批准后，到仓库办理领用手续。2.仓库管理人员应根据领用单发放物品，并在领用单上签字确认。领用单一式三联，一联仓库留存，一联交使用部门，一联交财务部门记账。3.对于贵重物品或限量发放的物品，应实行审批制度，严格控制领用数量。五、使用管理（一）领用规定1.使用部门应指定专人负责非生产性物品的领用和管理，严格按照规定的流程办理领用手续。2.员工领用非生产性物品时，应妥善保管，不得随意丢弃或转借他人。如有丢失或损坏，应及时报告，并按规定进行赔偿。3.非生产性物品应在规定的范围内使用，严禁挪作他用。（二）使用监督1.行政管理部门应定期对各部门非生产性物品的使用情况进行监督检查，发现问题及时督促整改。检查内容包括物品的使用是否合理、是否存在浪费现象、是否按规定保管等。2.对于违反非生产性物品使用规定的行为，行政管理部门应视情节轻重给予相应的处罚，如警告、罚款等。（三）维修与报废1.非生产性物品出现故障或损坏时，使用部门应及时报告行政管理部门，由行政管理部门安排维修或联系供应商进行维修。2.对于无法维修或维修成本过高的非生产性物品，使用部门应填写《非生产性物品报废申请表》，详细说明报废原因、物品名称、规格、型号、购置时间等信息，并提交至行政管理部门。3.行政管理部门会同财务部门等相关部门对报废申请进行审核，审核通过后报公司领导审批。经批准报废的物品，由行政管理部门负责组织处置。六、处置管理（一）报废处置1.经批准报废的非生产性物品，由行政管理部门统一组织回收，并根据物品的性质和价值，选择合适的处置方式，如变卖、捐赠、报废等。2.对于有利用价值的报废物品，应进行分类整理，妥善保管，以备后续再利用。3.报废物品处置过程中，应做好记录，包括处置时间、处置方式、处置价格等信息，并报财务部门进行账务处理。（二）闲置物品处置1.对于长期闲置不用的非生产性物品，使用部门应及时清理并提交至行政管理部门。2.行政管理部门对闲置物品进行评估，根据评估结果，采取调剂、变卖、报废等方式进行处置。3.闲置物品处置收入应及时上缴公司财务部门。七、监督与考核（一）监督检查1.行政管理部门应定期对各部门非生产性物品的管理情况进行监督检查，检查内容包括制度执行情况、采购管理、库存管理、使用管理、处置管理等方面。2.对于监督检查中发现的问题，行政管理部门应及时下达整改通知书，责令相关部门限期整改。整改完成后，应进行复查，确保问题得到彻底解决。（二）考核评价1.将非生产性物品管理工作纳入公司绩效考核体系，对各部门的管理情况进行考核评价。考核指