生产保管制度

PAGE生产保管制度一、总则（一）目的本制度旨在规范公司生产保管活动，确保生产物资的安全、完整，保障生产活动的顺利进行，提高生产效率，降低生产成本，维护公司的经济利益。（二）适用范围本制度适用于公司内所有涉及生产保管的部门、岗位及相关人员，包括原材料仓库、半成品仓库、成品仓库等。（三）基本原则1.合法性原则：严格遵守国家相关法律法规以及行业标准，确保生产保管活动合法合规。2.准确性原则：对生产物资的出入库、存储等信息记录准确无误，保证账物相符。3.安全性原则：采取有效措施保障生产物资的安全，防止物资损坏、变质、丢失等情况发生。4.效率性原则：优化生产保管流程，提高工作效率，减少物资积压和浪费。二、生产物资的分类与编码（一）分类标准根据生产物资的性质、用途、来源等因素，将生产物资分为以下几类：1.原材料：用于生产过程中构成产品实体的各种物资。2.辅助材料：有助于产品形成，但不构成产品实体的各种物资。3.半成品：经过一定生产过程并已检验合格交付半成品仓库保管，但尚未制造成为成品的中间产品。4.成品：已经完成全部生产过程并检验合格，可以对外销售的产品。5.包装材料：用于包装产品的各种材料。（二）编码规则为便于生产物资的管理和识别，对每类物资进行统一编码。编码采用[X]位数字结构，具体规则如下：1.第1[X1]位：表示物资类别代码，按照上述分类标准进行编制。2.第[X1+1][X]位：为顺序码，根据物资入库的先后顺序依次编排。三、生产物资的采购与入库（一）采购计划1.需求预测：各生产部门应根据生产任务、销售订单等情况，提前对所需生产物资进行需求预测，填写《生产物资需求预测表》，详细列出物资名称、规格型号、数量、预计需求时间等信息。2.计划制定：采购部门根据各生产部门提交的需求预测表，结合库存情况，制定月度采购计划。采购计划应明确采购物资的名称、规格型号、数量、采购时间、供应商等内容，并报相关领导审批。3.计划调整：如因生产任务变更、市场变化等原因导致采购计划需要调整，采购部门应及时填写《采购计划调整申请表》，说明调整原因、调整内容等，经审批后实施。（二）供应商选择与管理1.供应商筛选：采购部门应建立供应商评估体系，对潜在供应商的资质、信誉、产品质量、价格、交货期等方面进行综合评估。选择合格的供应商作为合作伙伴，并建立《合格供应商名录》。2.供应商考核：定期对供应商的供货质量、交货期、售后服务等进行考核。考核结果分为优秀、良好、合格、不合格四个等级。对于考核不合格的供应商，采购部门应及时与其沟通，要求其限期整改。如整改后仍不符合要求，应将其从《合格供应商名录》中删除。3.供应商关系维护：采购部门应与供应商保持密切沟通，及时了解供应商的生产经营情况，协调解决合作过程中出现的问题。建立良好的合作关系，确保物资供应的稳定性和及时性。（三）采购合同签订1.合同起草：采购部门根据采购计划与选定的供应商签订采购合同。采购合同应明确物资名称、规格型号、数量、价格、交货期、质量标准、付款方式、违约责任等条款。2.合同审核：采购合同签订前，应提交至法务部门进行审核。法务部门重点审核合同条款的合法性、完整性、准确性等，确保合同符合法律法规要求，维护公司的合法权益。3.合同签订与存档：经审核通过的采购合同，由公司授权代表与供应商签订。采购部门应将签订后的合同原件一份存档，同时将合同副本分发给相关部门，如财务部门、生产部门等，以便各部门按照合同要求履行职责。（四）物资入库1.到货通知：采购物资到货前，供应商应提前通知采购部门。采购部门及时将到货信息通知仓库管理部门，仓库管理部门做好收货准备工作。2.验收准备：仓库管理人员根据采购合同、送货单等文件，核对物资的名称、规格型号、数量、外观等是否与合同要求一致。准备好验收工具和场地，确保验收工作顺利进行。3.验收流程：数量验收：仓库管理人员按照送货单核对物资数量，如发现数量不符，应及时与供应商沟通解决。质量验收：对于重要物资或有质量要求的物资，应按照相关质量标准进行检验。检验合格的物资，仓库管理人员在送货单上签字确认；检验不合格的物资，应填写《物资验收不合格报告》，说明不合格原因，及时通知采购部门与供应商协商处理。4.入库手续办理：验收合格的物资，仓库管理人员应及时办理入库手续。填写《物资入库单》，详细记录物资名称、规格型号、数量、入库日期、供应商等信息。《物资入库单》一式三联，一联仓库留存，一联交采购部门，一联交财务部门。四、生产物资的存储与保管（一）仓库布局规划1.功能分区：根据生产物资的类别、特性等因素，对仓库进行合理的功能分区，如原材料区、半成品区、成品区、包装材料区等。各功能区应设置明显的标识牌，便于物资的存放和查找。2.存储方式：根据物资的特点和存储要求，采用不同的存储方式，如货架存储、堆垛存储、罐装存储等。对于易燃易爆、有毒有害物资，应设置专门的存储区域，并采取相应的安全防护措施。3.通道规划：合理规划仓库内的通道，确保物资搬运、装卸车辆通行顺畅。通道宽度应根据仓库规模、物资搬运设备等因素确定，一般不应小于[X]米。（二）物资存储要求1.分类存放：各类生产物资应按照规定的类别和编码进行分类存放，不得混放。不同规格型号、不同批次的物资应分开存放，并做好标识。2.标识管理：仓库内的物资应设置明显的标识牌，标明物资名称、规格型号、数量、入库日期、保质期等信息。对于有特殊要求的物资（如防潮、防火、防盗等），应在标识牌上注明相应的注意事项。3.库存盘点：定期对仓库物资进行盘点，确保账物相符。盘点周期分为月度盘点、季度盘点和年度盘点。盘点工作由仓库管理部门组织实施，财务部门等相关部门参与。盘点结束后，应填写《库存盘点表》，对盘盈、盘亏情况进行详细记录，并分析原因，提出处理意见。（三）仓库安全管理1.安全设施配备：仓库内应配备必要的安全设施，如消防器材、通风设备、防盗报警装置等。安全设施应定期检查、维护，确保其性能良好，随时可用。2.人员安全培训：仓库管理人员应接受安全培训，熟悉安全操作规程，掌握安全知识和技能。严禁在仓库内吸烟、使用明火，严禁违规操作电气设备。3.安全检查与隐患排查：定期对仓库进行安全检查，及时发现并消除安全隐患。对于检查中发现的问题，应填写《安全检查记录表》，明确问题所在、整改措施、整改责任人及整改期限。对重大安全隐患应立即采取措施进行整改，并向上级领导报告。五、生产物资的领用与发放（一）领用申请1.生产部门领用：各生产部门根据生产计划和实际需求，填写《生产物资领用申请表》，详细列出领用物资的名称、规格型号、数量、用途等信息。《生产物资领用申请表》由生产部门负责人签字审批后，提交至仓库管理部门。2.其他部门领用：非生产部门因工作需要领用生产物资时，应填写《非生产部门物资领用申请表》，经本部门负责人签字审批后，报相关领导批准。批准后的申请表提交至仓库管理部门。（二）发放审核1.仓库审核：仓库管理人员收到领用申请表后，应核对申请表内容是否完整、审批手续是否齐全。同时，检查库存情况，确认是否有足够的物资可供发放。2.财务审核：对于金额较大的物资领用，仓库管理人员应将申请表提交至财务部门进行审核。财务部门重点审核领用物资的用途是否合理、是否符合预算等情况。审核通过后，在申请表上签字确认。（三）物资发放1.发放流程：经审核通过的领用申请表，仓库管理人员按照申请表上的内容发放物资。发放时，应核对物资的名称、规格型号、数量等信息，确保发放物资与申请表一致。发放完毕后，在申请表上签字确认，并更新库存台账。2.发放方式：物资发放方式分为直接发放和限额发放。对于常用物资，可采用限额发放的方式，即根据生产部门的历史领用情况设定限额，生产部门在限额内领用物资。对于特殊物资或紧急需求物资，可采用直接发放的方式。六、生产物资的盘点与清查（一）盘点计划制定1.盘点周期确定：根据公司实际情况，确定生产物资的盘点周期。一般情况下，月度盘点主要针对价值较高、收发频繁的物资；季度盘点针对部分重要物资；年度盘点对所有生产物资进行全面盘点。2.盘点人员安排：成立盘点小组，由仓库管理部门、财务部门、生产部门等相关人员组成。明确各人员的职责分工，确保盘点工作顺利进行。3.盘点时间安排：提前制定盘点时间计划，通知各相关部门做好准备工作。盘点时间应选择在生产相对稳定、物资流动较少的时间段进行，以减少对生产经营活动的影响。（二）盘点实施1.初盘：仓库管理人员按照盘点计划对所负责的物资进行逐一清点，填写《库存物资初盘表》。初盘过程中，应认真核对物资的名称、规格型号、数量、存放位置等信息，确保初盘数据的准确性。2.复盘：盘点小组对初盘结果进行复盘。复盘人员应随机抽取一定比例的物资进行再次清点，与初盘数据进行核对。如发现初盘数据与复盘数据不一致，应及时查明原因，并进行调整。3.监盘：财务部门等相关人员对盘点过程进行监督，确保盘点工作按照规定的程序和方法进行。监盘人员应检查盘点记录的真实性、完整性，对盘点过程中发现的问题提出意见和建议。（三）清查结果处理1.账实差异分析：盘点结束后，对盘盈、盘亏情况进行分析。查找差异产生的原因，如物资收发记录错误、保管不善、丢失被盗等。2.差异处理审批：根据账实差异分析结果，填写《生产物资盘点差异处理申请表》，详细说明差异情况、产生原因及处理建议。经相关领导审批后，按照审批意见进行处理。3.账务调整：财务部门根据审批后的《生产物资盘点差异处理申请表》，及时调整库存账目，确保账实相符。同时，对差异处理情况进行记录，作为财务核算和资产管理的依据。七、生产物资的报废与处置（一）报废鉴定1.报废申请：当生产物资出现损坏、变质、过期等情况，无法继续使用时，使用部门应填写《生产物资报废申请表》，详细说明物资名称、规格型号、数量、购置时间、报废原因等信息。2.技术鉴定：对于价值较高或专业性较强的物资，由技术部门组织相关人员进行技术鉴定，确定物资是否确实已无法使用，并出具《生产物资报废技术鉴定报告》。3.审批流程：《生产物资报废申请表》和《生产物资报废技术鉴定报告》经使用部门负责人、仓库管理部门负责人、财务部门负责人等签字审批后，报公司领导批准。（二）报废处置1.处置方式选择：经批准报废的生产物资，根据其性质和价值，选择合适的处置方式，如报废变卖、报废回收、报废销毁等。2.处置实施：对于报废变卖或报废回收的物