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文档简介

会计实操文库1/5企业管理-应付账款付款计划表模板编制单位：____________________制表日期：年____月____日币种：人民币（RMB）编制人：______________审核人：____________________审批人：____________________序号供应商基本信息应付账款明细付款规划执行情况备注供应商名称联系人联系电话开户行及账号发票编号开票日期应付总金额（元）已付金额（元）未付金额（元）约定付款日期计划付款日期付款批次付款优先级付款方式是否付款付款日期123456789=7-8101112131415161712345678合计————————————￥￥￥————————————————【列项说明】付款批次：填写“第1批/第2批/月度计划”等，按企业资金安排划分付款时段付款优先级：分为紧急（临近付款日期/逾期风险高）、正常（按账期执行）、暂缓（资金紧张时延后付款）付款方式：填写“银行转账/承兑汇票/网银支付/现金”等备注：可填写优惠条件（如提前付款享受XX%折扣）、逾期违约金条款、质保金扣除说明等【使用说明】数据填写应付总金额需与发票金额、采购合同金额一致未付金额由系统自动计算（或手动计算：应付总金额-已付金额）计划付款日期需结合企业月度/季度资金预算，避免资金链压力更新维护建议每周更新，付款完成后及时勾选“是否付款”并填写实际付款日期新增应付账款时，及时在表中补充行次，确保数据完整审批流程制表人填写完成后，提交财务负责人审核，审核通过后报企业负责人审批审批通过的付款计划，作为财务部门付款的依据数据分析可按供应商、付款批次统计未付金额，分析企业应付账款规模及资金需求重点关注紧急优先级的账款，避免逾期产生违约金或影响供应商合作关系【拓展表格（按付款周期汇总）】付款批次计划付款时间涉及供应商数量批次付款总金额

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