门店资金安全管理制度(3篇)

第1篇第一章总则第一条为加强门店资金管理，确保资金安全，提高资金使用效率，根据国家有关法律法规和公司财务管理制度，特制定本制度。第二条本制度适用于公司所有门店，包括但不限于销售门店、服务门店、体验门店等。第三条门店资金安全管理应遵循以下原则：（一）合法性原则：遵守国家法律法规，确保资金来源和用途合法合规。（二）安全性原则：采取有效措施，确保资金安全，防止资金损失和挪用。（三）效益性原则：合理配置资金，提高资金使用效率，降低资金成本。（四）透明性原则：加强资金管理，确保资金流向清晰，便于监督。第二章资金管理职责第四条门店负责人为门店资金安全管理的第一责任人，负责组织实施本制度，确保资金安全。第五条门店财务人员负责门店资金的具体管理工作，包括资金收支、账务处理、资金盘点等。第六条各部门负责人对本部门资金使用负责，确保资金使用符合公司规定。第七条门店员工应遵守资金管理制度，不得挪用、侵占或滥用资金。第三章资金收支管理第八条门店资金收支必须严格执行公司财务管理制度，实行预算管理，按预算执行。第九条门店资金收支应使用公司统一规定的收款凭证和付款凭证，不得使用非正规票据。第十条门店现金收入应即时存入公司指定账户，不得私自存放现金。第十一条门店支出应严格按照预算执行，经门店负责人审批后，方可支付。第十二条门店支出应提供合法、有效的原始凭证，包括但不限于发票、收据、合同等。第四章账务处理第十三条门店财务人员应严格按照国家会计制度和公司财务管理制度进行账务处理。第十四条门店财务人员应定期进行账务核对，确保账实相符。第十五条门店财务人员应定期编制财务报表，向门店负责人和公司财务部门报告。第五章资金盘点第十六条门店应定期进行资金盘点，确保资金安全。第十七条资金盘点应由门店负责人组织，财务人员负责具体实施。第十八条资金盘点应采取全面盘点、抽样盘点或定期盘点相结合的方式。第十九条资金盘点发现差异时，应及时查明原因，采取措施纠正。第六章风险防范第二十条门店应建立健全资金风险防范机制，包括但不限于以下措施：（一）建立健全资金管理制度，明确资金管理职责；（二）加强员工培训，提高员工资金安全意识；（三）加强财务监督，确保资金使用合规；（四）定期进行内部审计，及时发现和纠正资金管理中的问题；（五）加强信息安全，防止资金信息泄露。第七章奖惩措施第二十一条对严格遵守资金管理制度，确保资金安全的人员，给予表彰和奖励。第二十二条对违反资金管理制度，造成资金损失或不良后果的，根据情节轻重，给予通报批评、经济处罚、降职、解聘等处理。第八章附则第二十三条本制度由公司财务部门负责解释。第二十四条本制度自发布之日起施行。以下为门店资金安全管理制度的具体条款：一、资金管理职责1.门店负责人负责制定门店资金管理制度，组织实施资金安全管理工作，确保资金安全。2.门店财务人员负责门店资金的具体管理工作，包括资金收支、账务处理、资金盘点等。3.各部门负责人对本部门资金使用负责，确保资金使用符合公司规定。4.门店员工应遵守资金管理制度，不得挪用、侵占或滥用资金。二、资金收支管理1.门店资金收支必须严格执行公司财务管理制度，实行预算管理，按预算执行。2.门店资金收支应使用公司统一规定的收款凭证和付款凭证，不得使用非正规票据。3.门店现金收入应即时存入公司指定账户，不得私自存放现金。4.门店支出应严格按照预算执行，经门店负责人审批后，方可支付。5.门店支出应提供合法、有效的原始凭证，包括但不限于发票、收据、合同等。三、账务处理1.门店财务人员应严格按照国家会计制度和公司财务管理制度进行账务处理。2.门店财务人员应定期进行账务核对，确保账实相符。3.门店财务人员应定期编制财务报表，向门店负责人和公司财务部门报告。四、资金盘点1.门店应定期进行资金盘点，确保资金安全。2.资金盘点应由门店负责人组织，财务人员负责具体实施。3.资金盘点应采取全面盘点、抽样盘点或定期盘点相结合的方式。4.资金盘点发现差异时，应及时查明原因，采取措施纠正。五、风险防范1.建立健全资金管理制度，明确资金管理职责。2.加强员工培训，提高员工资金安全意识。3.加强财务监督，确保资金使用合规。4.定期进行内部审计，及时发现和纠正资金管理中的问题。5.加强信息安全，防止资金信息泄露。六、奖惩措施1.对严格遵守资金管理制度，确保资金安全的人员，给予表彰和奖励。2.对违反资金管理制度，造成资金损失或不良后果的，根据情节轻重，给予通报批评、经济处罚、降职、解聘等处理。七、附则1.本制度由公司财务部门负责解释。2.本制度自发布之日起施行。注：以上内容仅供参考，具体内容可根据公司实际情况进行调整。第2篇第一章总则第一条为加强门店资金管理，确保资金安全，提高资金使用效率，根据国家有关法律法规和公司财务管理制度，结合门店实际情况，特制定本制度。第二条本制度适用于本门店所有资金收支活动，包括现金、银行存款、支票、汇票等。第三条门店资金管理应遵循以下原则：1.安全性原则：确保资金安全，防止资金流失、挪用和盗窃。2.合法性原则：遵守国家法律法规，合法合规使用资金。3.效率性原则：提高资金使用效率，降低资金成本。4.透明性原则：资金收支活动公开透明，接受监督。第二章组织机构与职责第四条门店设立资金管理小组，负责门店资金安全管理制度的具体实施和监督。第五条资金管理小组由以下人员组成：1.门店经理：负责门店资金管理的总体工作，对资金安全负总责。2.财务主管：负责门店资金管理的具体工作，组织实施本制度。3.出纳员：负责门店现金和银行存款的收付、保管工作。4.会计员：负责门店资金收支的核算和监督工作。第六条各成员职责如下：1.门店经理：（1）制定门店资金管理制度，并组织实施；（2）审批门店资金收支计划；（3）监督资金管理小组工作，确保资金安全；（4）定期向公司汇报门店资金管理情况。2.财务主管：（1）负责本制度的解释和实施；（2）编制门店资金收支计划；（3）组织资金收支核算和监督工作；（4）定期向门店经理汇报资金管理情况。3.出纳员：（1）负责现金和银行存款的收付、保管工作；（2）严格执行现金管理制度，确保现金安全；（3）及时登记现金日记账，定期与银行对账；（4）接受财务主管的监督和检查。4.会计员：（1）负责门店资金收支的核算工作；（2）定期编制资金报表，分析资金使用情况；（3）监督资金收支活动，确保合规合法；（4）定期向财务主管汇报资金核算情况。第三章资金收支管理第七条门店资金收支必须严格按照国家法律法规和公司财务管理制度执行。第八条门店资金收支计划由财务主管编制，经门店经理审批后执行。第九条门店资金收支活动应遵循以下程序：1.出纳员根据审批后的资金收支计划，办理现金和银行存款的收付业务；2.会计员根据实际发生的资金收支业务，及时进行核算；3.财务主管定期对资金收支情况进行汇总和分析，发现问题及时报告门店经理。第十条门店资金收支凭证应规范、完整，包括收据、发票、支票、汇票等。第十一条门店资金收支凭证的填写要求：1.日期、金额、用途等必须填写齐全、准确；2.不得涂改、伪造、变造；3.不得随意销毁。第十二条门店资金收支凭证的审批程序：1.出纳员办理收付业务后，将凭证送交会计员审核；2.会计员审核无误后，将凭证送交财务主管审批；3.财务主管审批后，将凭证送交门店经理签字。第四章现金管理第十三条门店现金管理应遵循以下规定：1.门店现金收支必须符合国家法律法规和公司财务管理制度；2.门店现金收支必须以实际发生的业务为依据；3.门店现金收支必须及时入账，不得拖延；4.门店现金收支必须定期进行盘点，确保现金账实相符。第十四条门店现金收支的审批程序：1.出纳员根据审批后的资金收支计划，办理现金收付业务；2.会计员根据实际发生的现金收支业务，及时进行核算；3.财务主管定期对现金收支情况进行汇总和分析，发现问题及时报告门店经理。第十五条门店现金的保管要求：1.出纳员负责现金的保管，确保现金安全；2.出纳员不得将现金带出门店；3.出纳员不得将现金借给他人；4.出纳员不得私自挪用现金。第五章银行存款管理第十六条门店银行存款管理应遵循以下规定：1.门店银行存款必须符合国家法律法规和公司财务管理制度；2.门店银行存款必须以实际发生的业务为依据；3.门店银行存款必须及时入账，不得拖延；4.门店银行存款必须定期进行核对，确保账实相符。第十七条门店银行存款的审批程序：1.出纳员根据审批后的资金收支计划，办理银行存款收付业务；2.会计员根据实际发生的银行存款业务，及时进行核算；3.财务主管定期对银行存款收支情况进行汇总和分析，发现问题及时报告门店经理。第十八条门店银行存款的核对要求：1.出纳员每月至少与银行核对一次账目，确保账实相符；2.会计员定期编制银行存款余额调节表，确保账实相符；3.财务主管定期对银行存款核对情况进行检查，发现问题及时处理。第六章资金监督与检查第十九条门店资金管理小组定期对门店资金收支情况进行检查，包括：1.检查资金收支凭证的合法性、完整性；2.检查资金收支计划的执行情况；3.检查资金收支核算的准确性；4.检查现金和银行存款的保管情况。第二十条门店资金管理小组对检查中发现的问题，应及时向门店经理报告，并提出整改意见。第二十一条门店经理对资金管理小组提出的整改意见，应认真研究，及时落实整改措施。第七章奖惩与责任第二十二条对在资金管理工作中表现突出的个人和部门，给予表彰和奖励。第二十三条对违反本制度，造成资金损失的，视情节轻重，给予通报批评、经济处罚或纪律处分。第二十四条门店经理对本门店资金安全负总责，对违反本制度的行为负有监督责任。第八章附则第二十五条本制度由门店经理负责解释。第二十六条本制度自发布之日起施行。第二十七条本制度如有未尽事宜，由门店经理负责解释和修订。（注：本制度为示例文本，具体内容可根据实际情况进行调整。）第3篇第一章总则第一条为加强门店资金管理，确保资金安全，提高资金使用效率，根据国家有关法律法规，结合门店实际情况，特制定本制度。第二条本制度适用于门店所有涉及资金收付、存储、使用和监督的部门和人员。第三条门店资金安全管理应遵循以下原则：（一）合法性原则：严格遵守国家法律法规，确保资金来源合法、使用合规。（二）安全性原则：建立健全资金安全防范机制，确保资金安全无虞。（三）流动性原则：合理配置资金，确保资金流动性，满足门店经营需求。（四）效益性原则：提高资金使用效率，实现资金收益最大化。第二章组织机构与职责第四条门店设立资金安全管理领导小组，负责制定、修订和完善资金安全管理制度，监督和指导各部门执行资金安全管理制度。第五条资金安全管理领导小组下设资金安全管理办公室，负责具体实施资金安全管理日常工作。第六条各部门职责：（一）财务部：负责门店资金收支管理，确保资金安全，定期向资金安全管理领导小组报告资金使用情况。（二）销售部：负责销售收入的及时上缴，确保资金及时回笼，配合财务部做好资金安全管理。（三）采购部：负责采购款项的支付，严格按照合同约定和预算执行，确保资金安全。（四）行政部门：负责门店日常费用报销审核，确保费用真实、合规，配合财务部做好资金安全管理。（五）审计部：负责对门店资金使用情况进行审计，确保资金安全合规。第三章资金收付管理第七条门店资金收付应实行专人负责制，收付款项必须由指定人员办理。第八条门店收付款项应使用公司统一制定的收据和发票，不得使用自制票据。第九条门店收付款项应按照规定程序进行，包括：收款人签字、付款人签字、审核人签字、财务负责人签字等。第十条门店收付款项应确保真实、合法、合规，严禁私设“小金库”、挪用资金等违规行为。第十一条门店收付款项应及时入账，确保账实相符。第四章资金存储管理第十二条门店资金存储应按照国家有关法律法规，选择安全可靠的银行进行。第十三条门店资金账户设立应遵循以下原则：（一）一户一卡原则：门店资金账户应独立设立，不得与其他账户混用。（二）限额管理原则：门店资金账户应根据门店经营需要设定合理限额，防止资金过度集中。第十四条门店资金账户应定期进行清理，确保账户资金安全。第五章资金使用管理第十五条门店资金使用应严格按照预算执行，不得擅自超预算使用资金。第十六条门店资金使用应遵循以下原则：（一）合规性原则：资金使用应符合国家法律法规、公司规章制度和门店实际情况。（二）必要性原则：资金使用应确保门店经营活动的正常开展。（三）效益性原则：资金使用应追求经济效益最大化。第十七条门店资金使用应按照以下程序进行：（一）提出资金使用申请，经相关部门负责人审批；（二）财务部审核资金使用申请，确保资金使用合规；（三）财务部办理资金支付手续；（四）财务部对资金使用情况进行监督和跟踪。第六章资金监督与检查第十八条门店资金安全管理领导小组负责对门店资金安全进行全面监督和检查。第十九条资金安全管理办公室负责对门店资金安全进行日常监督和检查，包括：（一）检查资金收付、存储、使用