财务报销申请单填写规范模板

财务报销申请单填写规范模板一、适用范围与常见报销情形日常办公费用：如办公用品采购、打印复印、通讯费等；差旅相关支出：如城市间交通费、住宿费、市内交通费、伙食补助等；业务活动支持：如会议费、培训费、客户接待（需符合公司相关规定）等；其他合规公务支出：如快递费、资料费等与工作直接相关的费用。注：非公务性质、与工作无关或未经审批的支出不予报销。二、报销申请填写全流程指南第一步：整理报销凭证凭证收集：根据报销类型准备合规票据（如费用明细单、行程单、付款凭证等），保证票据清晰、完整，包含交易日期、金额、商户名称及业务内容；分类整理：按费用类别（如办公用品、交通费等）分类粘贴，同一类票据按时间顺序排列，避免重叠；核对信息：检查票据金额、日期是否与实际业务一致，保证无涂改、破损。第二步：填写申请单基本信息申请人信息：准确填写姓名（某员工）、所属部门（某部门）、员工编号、联系方式（仅填写办公电话）；费用归属：选择对应的费用类别（如“差旅费”“办公费”），填写项目编号（如有）及成本归属部门；报销事由：简明扼要说明费用产生原因（如“XX项目办公用品采购”“XX市出差交通费”），避免模糊表述（如“日常开销”）。第三步：填写报销明细逐项录入：按票据类型逐条填写费用明细，包括票据日期、商户名称、费用内容、金额（大小写需一致）；汇总金额：计算各类费用小计及报销总金额，保证合计金额与票据总金额一致；附件清单：填写附件张数（如“票据5张、合同1份”），并在附件上标注“与报销单一致”。第四步：履行审批流程部门审核：将申请单及附件提交至部门负责人，确认费用与业务关联性及预算合规性，签字确认；复核审批：根据费用金额，提交至对应审批人（如部门总监、财务经理）签字；财务终审：财务部门核对票据合规性、金额准确性及审批流程完整性，确认无误后签字。第五步：提交报销与跟踪提交材料：将填写完整的申请单、附件及审批记录提交至财务部门，留存复印件或电子档；进度查询：通过公司OA系统或财务窗口查询报销进度，如有疑问及时与财务部门沟通；到账确认：报销款项审批通过后，按公司规定时间发放至工资卡或对公账户。三、财务报销申请单模板基本信息填写内容申请人姓名某员工所属部门某部门员工编号XXXXXXX联系方式（办公电话）XXX-XXXXXXXX报销日期YYYY年MM月DD日费用类别□办公费□差旅费□会议费□其他_________项目编号（如有）______________成本归属部门某部门报销事由（简述费用产生原因，如：XX项目采购办公文具）报销明细序号票据日期1YYYY-MM-DD2YYYY-MM-DD3…小计附件清单票据_张，合同_份，其他____________审批意见部门负责人签字：______________日期：YYYY-MM-DD复核人签字：______________日期：YYYY-MM-DD财务审核签字：______________日期：YYYY-MM-DD备注（如有特殊情况说明，可填写此处）四、填写要点与常见问题提示票据合规性：票据需与实际业务一致，禁止虚报、冒领；票据抬头为公司全称，避免个人消费票据混入。信息准确性：姓名、部门、金额等关键信息不得涂改，如需修改需在旁签字确认；大小写金额必须一致，例如：￥1,000.00需同时填写“壹仟元整”。事由清晰性：费用事需明确具体业务场景，如“XX客户会议场地租赁”而非“会议费”；差旅费需注明出差地点、天数及事由，便于财务核对。审批完整性：按公司审批权限逐级签字，不得越级或漏签；大额报销（如超过5000元）需提前提交预算申请，审批通过后方可报销。其他