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文档简介

财务报销申请单填写规范及样例适用范围与常见报销情形本规范适用于企业员工因公发生费用后，向财务部门申请报销的场景。常见报销情形包括：差旅费（如交通、住宿、餐饮）、办公费（如文具、设备采购）、业务招待费（如客户接待）、会议费（如场地租赁、资料印刷）及其他经批准的因公支出。所有报销需真实、合规，且与岗位职责相关，禁止报销与工作无关的个人消费。报销申请填写全流程指南第一步：明确报销事由与类型填写前需确认费用是否符合报销规定，明确费用类型（如差旅费、办公费等），并核对是否已提前获得部门负责人审批（如大额支出或特殊费用）。例如出差报销需附出差审批单，业务招待费需注明招待对象及事由。第二步：整理相关证明材料根据费用类型准备完整证明材料，保证内容与报销申请一致。常见材料包括：消费凭证（如行程单、付款记录）、审批单（如出差申请、采购申请）、活动通知（如会议邀请函）等。材料需真实有效，复印件需注明“与原件一致”并由申请人签字。第三步：填写申请单基本信息在申请单中准确填写以下核心信息：申请人信息：姓名（某某）、所属部门、工号、联系方式；报销日期：填写实际提交申请的日期；费用归属：注明对应项目名称或成本中心（如“XX项目研发费用”）；报销周期：选择“当月”或“跨月”，并注明费用发生起止日期（如2024年3月1日-2024年3月5日）。第四步：填写费用明细栏按费用类型逐项填写明细，保证清晰、准确：费用项目：具体支出内容（如“往返高铁票”“酒店住宿”“会议资料印刷”）；数量/天数：根据实际情况填写（如“1张”“3晚”“100份”）；单价：单位金额（如“350元/张”“600元/晚”“5元/份”）；金额：数量×单价的小计，需与合计金额一致；备注：补充说明（如“出差城市：北京”“招待对象：XX公司客户”）。第五步：核对与提交检查所有信息是否完整、金额是否准确、材料是否齐全，确认无误后签字。将申请单及证明材料提交至部门负责人审核，审批通过后转交财务部门。财务报销申请单模板申请单编号报销日期年月日申请人信息姓名：某某部门：市场部工号：2024001联系方式：5678费用归属□当月□跨月起止日期：2024年3月1日-2024年3月3日费用类型□差旅费□办公费□业务招待费□会议费□其他：________费用明细费用项目数量/天数单价（元）往返高铁票2张350酒店住宿2晚600业务招待餐费1次450合计金额申请人签字某某部门负责人审核某某备注附件：高铁票2张、酒店账单1张、招待审批单1份填写要点与常见问题提示信息真实准确：所有填写内容需与实际支出一致，姓名、部门、金额等信息不得涂改；若需修改，需在旁边签字确认。材料齐全规范：证明材料需与费用明细一一对应，复印件需清晰可辨，关键信息（如金额、日期）不得缺失。审批流程完整：大额支出（如单笔超过5000元）需提前提交书面申请，经部门负责人及分管领导审批后方可报销；审批签字需手写，不得代签。时间限制：费用发生需在30日内提交报销申请，逾期未提交需说明原因，经财务部门负责人审批后

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