物料管理系统实验指导书

年4月19日物料管理系统实验指导书文档仅供参考实验一入库管理实验学时:2实验类型:验证实验要求:必修一、实验目的:经过实验加深学生对企业入库的不同方式、入库的整体流程以及库存管理内容的认识和理解。二、实验内容:1．采购物资回厂办理入库申请2．领导对申请单进行审核3．保管员实收入库4．保管员台帐查询三、实验原理、方法和手段:库存管理是物料管理系统中最核心、最基本、也是最重要的部分,入库管理是库存管理的基础和数据源头。而且库存管理的入库数据也为财务材料核算提供了准确及时的数据,保证数据源点录入,减少重复录入工作以及错误附加情况的发生。采购物资回厂后,采购员首先要办理入库申请单,根据采购形式的不同入库申请单分为合同入库申请单和零星入库申请单;入库申请单经过质检部门或物供部门领导审批经过后转交到仓库保管员处,仓库保管员根据实际收到的数量进行入库实收,并登记库存台帐。四、实验组织运行要求:本实验能够由四人组织成一个实验小组完成,指导教师根据实验指导书中的要求为小组人员分配不同的角色:其中二人为物资入库申请人员,分别进行合同入库申请和零星入库申请(也可由一人完成);一人为采购科长负责对申请入库的料单进行审核;一人为保管实收人员,对申请入库的物资办理实收入库并查询相关台账。指导教师根据角色将实验资料进行合理的分配,保证数据不重复录入;本实验也能够由一个人按实验指导书的要求,分不同的角色登录单独完成,实验资料可适当减少。系统管理员根据指导教师要求进行分组设置,并按分组对系统进行初始化,以便验证实验结果的正确。建议本实验由一个人单独完成,这样能够使学生掌握入库管理的全过程。五、实验资料:1．3月,采购甲与江苏摩托车配件公司签订的合同HT04000052中的物资全部回厂,单价均为合同价;2．3月,采购甲与武汉铝合金厂签订的合同HT04000062中的物资全部回厂,低合金钢板单价变为35元,硬质合金钢板单价变为42.5元;3．3月,采购甲与太原朝阳钢铁有限公司签订的合同HT04000070中的物资部分回厂,冷轧一般无缝钢管回厂70kg,普通碳素钢中板回厂90kg,单价均为合同价;4．3月,采购甲与苏州发动机有限公司签订的合同HT04000077中的发动机//单缸、四冲程/LH139QMB全部回厂,单价2500元/件;5．3月,采购甲与无锡离合器有限公司签订的合同HT04000078中的离合器//干式//回厂1000件,单价225元/件;6．3月,采购甲与常州蓄电池厂签订的合同HT04000079中的物资全部回厂,数量、单价不变;7．3月,采购甲与太原朝阳钢铁有限公司签订的合同HT04000080中的物资全部回厂,数量、单价不变;8．3月,采购甲与四川无缝钢管有限责任公司签订的合同HT04000081中的物资全部回厂,数量、单价不变;9．3月,采购甲与上海摩托车贸易有限公司签订的合同HT04000082中的物资全部回厂,数量、单价不变;10．3月,向镇江华美销售公司采购游标卡尺10把,单价57元,0～25mm的千分尺5件,单价39元;11．3月,向山东橡胶制品公司采购万能密封胶25kg,单价78元,平纹玻璃纤维布40kg,单价39元,铁红环氧脂底漆50kg,单价35元,物资编号为”010002”的真空胎1000只,单价150元/只,物资编号为”10000212．3月,向无锡离合器有限公司采购物资编号为””的化油器500个,单价80元/个,物资编号为””的后减震器1000个,单价110元/个;13．3月,向四川无缝钢管有限责任公司采购物资编号为””的冷轧无缝钢管公斤,单价20元/公斤,物资编号为””的镀锌焊接钢管公斤,单价20元/公斤,物资编号为””的冷轧一般无缝钢管1000公斤,单价20元/公斤;14．3月,向江苏摩托车配件公司采购物资编号为”300105”的转向指示灯1000只,单价10元/只,物资编号为”30010215．3月,向盐城五金器材厂采购物资编号为””的六角螺母10000个,单价0.1元/只;16．3月,向常州蓄电池厂采购物资编号为””的蓄电池500个,单价100元/只;17．3月,向杭州发动机厂采购物资编号为””的发动机800件,单价1500元/件,物资编号为””的燃料油箱1000个,单价120元/个;18．3月,向大连轴承销售公司采购物资编号为”500901”19．3月,向上海铝合金管有限责任公司采购物资编号为””的硬质合金钢板1600公斤,单价30元/公斤,物资编号为””的低合金钢1200公斤,单价30元/公斤。六、实验步骤:1．编制合同入库单凭证外购材料回厂后采购员需要填写入库申请单,入库申请单经过质检或领导审查合格后,流转到仓库保管员处进行实收,实收后的入库单才是登记库存台帐、财务报销等的依据。合同入库单是根据生效的合同办理入库的一种入库形式。1)启动教学系统—物料管理子系统,以”采购甲”(缩写cgj)登录,登录年月为3月。进入系统后选择〖采购〗→〖合同入库申请单〗菜单项或者在图”采购管理功能结构”中单击”合同入库申请单”图标,系统弹出”合同入库申请单”窗口,见下图。图1-1合同入库申请单虽然不同企业的入库单据样式各异,但入库单所必须要具备的项目内容基本都是一致的,我们经过对各企业入库单抽象归纳分析认为入库单必须具备如下内容,并根据各项目的特性分为如下三部分。①标题部分入库编号:合同入库保存时系统产生的唯一性编号,是辨别合同入库单的唯一性标识;开单日期:编制物资申请入库的时间,一般在新建时由系统自动生成;入库日期:保管员根据入库申请单办理实收入库的时间,该时间是登录库存台帐月份和划归财务所属核算期间的依据;入库类型:物资入库的类型,主要有外购入库、自制入库、委托加工入库等。外购入库为正常的市场采购;自制入库表示是企业自己生产的物资入库;委托加工入库又称外协入库,是指委托其它企业对物资进行加工后办理入库的一种形式,它又分为带料外协和不带料外协。系统默认选择外购入库。财务进行入库核算处理时针对不同的入库类型要做不同的处理,例如对于自制入库就不需要进行报销处理,对于带料委托加工入库就只需报销加工费,不能报销料费;经办人:办理物资入库的采购人员或者负责本次物资申请入库的经手人员;合同编号:办理该入库申请单所依据的合同对应的合同编号;采购客户:采购物资的客户,亦即物资采购付款的对象,一个入库单中只能有一个供应商,对于合同入库单其客户为合同的客户;核料人员/日期:进行合同入库申请单审核的人员与日期,该项内容不在此处进行填写,而是在审核人员对该合同进行审核时自动赋值;财务审核人员/日期:入库申实收完成后转交到财务进行采购报销、审核,系统自动加载财务审核人员与审核日期信息。②主体部分物资合同入库单内容编辑的项目构成入库单的主体部分,在列表中能够录入多项物资,可是所有的操作都是针对相同的客户与合同编号而言的,与合同入库单标题部分形成多对一的子父关系。物资编号/物资名称/牌号/规格/型号/单位:所要办理入库的物资信息,物资唯一编码及与编码对应的物资名称、牌号、规格、型号及计量单位;入库数量:申请办理入库的数量;实收数量:保管实收入库的数量,该项内容不在本模块进行填列;单价:实际采购的价格,在合同入库时系统自动将采购合同的单价带入,在实收入库登记台帐时的价格可能与此价格不一致,这是由系统核算方法决定的,在实际价核算体系下,此价格就作为入库登记台帐的价格,在计划价核算体系下,此价格不作为实际入库登记台帐的价格,而是根据物资的计划单价登记入帐;料款:物资采购入库的料费金额,该项内容是由入库数量×单价得出的结果,但用户能够自行修改;入库物资合计:该行的数据包括入库数量合计、实收数量合计与入库金额合计,是由该行上面的数据汇总而得。③明细信息入库重量:采购入库时某项物资入库的重量,作为某些物资必要属性的描述,便于了解整个入库物资的特征;保管员:对该入库申请单进行实收的仓库管理员的名字,在实收时系统自动记录;材料批号:对于某些特殊性质的物资需要在入出库时登记物资的材料批号,便于以后进行质量问题的追溯;生产日期:对于某些特殊性质或有保质期要求的物资需要在入出库时登记物资的生产日期,便于以后库存管理中能够及时的查询到即将超过有效期的物资,并提前积极消化这些物资;仓库名称:物资存放的仓库,录入物资后自动带入,如果在基础数据中没有为该物资设置仓库属性,则在此系统会提示选择仓库;入库金额:各项物资金额的总和;税率:购买该物资时发票规定的增值税税率;税额:该项等于料款×税率,指物资的增值税额;其它费:在物资采购过程所花费的其它费用,如运费等其它费用;应付金额:该项金额的数据为入库金额＋税额＋其它费,表示本单位为该项物资采购应该花费的金额合计。2)新建合同入库单①单击工具栏中的””按钮,物资入库申请单窗口呈可编辑状态,系统自动为”经办人”、”开单日期”栏赋值;②双击”合同编号”列,弹出”辅助录入－合同选择”窗口,窗口中显示所有已经审核生效的合同,根据实验资料中提供的信息,选择相应的合同编号然后进行双击或点击【确定】按钮退出,系统自动将合同编号、客户编号名称自动带入入库单窗口;③双击”物资编号”列,弹出”合同查询”窗口;图1-2合同查询④在”合同查询窗口”中单击选择实验资料中的物资,如果再次单击则取消选择,选择完成后点击【确定】按钮,加载退出返回到合同入库单编辑窗口;⑤按照实验资料要求,对有明细内容要求的逐项输入明细内容,如:重量、生产日期、批号、其它费、税率等;⑥输入完成后单击工具栏中的””按钮,系统自动生成入库编号,合同入库申请单录入完成。3)合同入库单查看①单击工具栏中的””按钮,系统弹出”辅助录入－入库单选择”窗口;②在辅助录入窗口中显示当前人员编制的所有合同入库单数据,窗口下方有两个选项按钮”已处理”和”未处理”,”已处理”表示已经审核的合同入库单,此处的合同入库单信息不能够编辑,”未处理”表示尚未审核的合同入库单,可对该合同入库单进行修改编辑。2．编制零星入库单凭证零星入库申请单是在没有合同的情况下发生的市场零星采购或为生产原因而紧急采购的物资回厂后办理入库的一种方式。1)启动教学系统—物料管理子系统,以”采购甲”(缩写cgj)或”采购乙”(缩写cgy)登录,登录年月为3月。进入系统后选择〖采购〗→〖零星入库申请单〗菜单项或者在图”采购管理功能结构”中单击”零星入库申请单”图标,系统弹出”零星入库申请单”窗口,见下图。图1-3零星入库申请单2)新建零星入库单①单击工具栏中的””按钮,物资入库申请单窗口呈可编辑状态,系统自动为”经办人”、”开单日期”栏赋值;②双击”客户编号”列,弹出”辅助录入－客户选择”窗口,选择实验资料中对应的客户编号然后进行双击或点击【确定】按钮退出,系统自动将客户编号名称带入入库单窗口;③双击”物资编号”列或者单击工具栏中的””按钮,弹出”物资代码快速录入窗口”,能够经过在树上选择物资大中小分类,快速找到需要录入的物资,双击选择行或按【确定】按钮,加载退出;图1-4辅助录入－物资代码选择④零星入库单编辑窗口显示所选择的物资,然后根据实验资料在”入库数量”、”单价”列录入数据,总金额系统自动计算产生;⑤按照实验资料要求,对有明细内容要求的逐项输入明细内容,如:重量、生产日期、批号、其它费、税率等;⑥重复③④⑤步骤,逐项录入实验资料中的物资;⑦输入完成后单击工具栏中的””按钮,系统自动生成入库编号,零星入库申请单录入完成。3)零星入库申请单查看①单击工具栏中的””按钮,系统弹出”辅助录入－料单选择”窗口;②在辅助录入窗口中显示当前人员编制的所有零星入库单数据,窗口下方有两个选项按钮”已处理”和”未处理”,”已处理”表示已经审核的零星入库单,此处的零星入库单内容不能够编辑,”未处理”表示尚未审核的零星入库单,可对该零星入库单进行修改编辑;③在图”辅助录入－料单选择”窗口中选择一条需要查看的记录,单击【确定】按钮返回图”零星入库申请单”窗口。3．入库料单审核入库申请单必须经过质检或领导审查合格后,才能流转到仓库保管员处进行实收,实收后的入库单才能作为登记库存台帐、进行财务报销等的依据。1)启动教学系统—物料管理子系统,以”采购科长”(缩写cgkz)登录,登录年月为3月。进入系统后选择〖库存〗→〖料单审核〗菜单项或者在图”采购管理功能结构”中单击”料单审核”图标,系统弹出”料单审核”窗口,见下图。图1-5料单审核图”料单审核”主要由两部分组成:入库单审核窗口和出库单审核窗口,进入后系统默认显示入库单审核界面。入库单审核界面中反映的是料单编号、开单日期、客户编号、客户名称、采购员、保管员。保管员:物资入库操作的保管员名称,如果未进行入库操作的单据,没有保管员;保管员对审核过的入库单进行入库实收时,保管员信息自动带入。蓝色底色的记录表示为已审核的入库申请料单,白色底色表示未审核的入库申请料单。2)入库单审核①选择需要进行审核的料单双击,系统弹出该料单的单据信息,见下图。图1-6料单审核－入库单审核②在图”料单审核－入库单审核”中单击工具栏中””即可完成审核处理,系统对”核料人员””核料日期”内容赋值。3)选择未审核料单为减少数据检索量,在图”料单审核”中,单击工具栏中的””按钮,系统自动过滤出所有未审核的入库单据信息。4)入库单撤销审核①在图”料单审核”中选择需要撤销审核的料单数据双击;②系统弹出”料单审核－入库单审核”窗口;③单击工具栏中的””按钮,系统自动完成撤销审核处理。注意:已经保管实收记帐的入库单不允许撤销,撤销时系统弹出如下提示窗口。图1-7料单审核－撤销提示4．保管实收入库保管入库单主要对经过”料单审核”审核经过的入库申请单进行实收,而且只能对属于自己所管理的仓库的物资进行实收,实收完成后将入库信息反应到物资库存台帐中去,保证库存台帐实时反映库存信息。1)启动教学系统—物料管理子系统,以”保管甲”(缩写bgj)登录,登录年月为3月。进入系统后选择〖库存〗→〖保管实收入库单〗菜单项或者在图”采购管理功能结构”中单击”保管实收入库单”图标,系统进入”保管实收入库单”窗口,见下图。图1-8保管入库－主界面保管入库单的主界面与”采购入库单”的界面基本一致,主要区别有:①工具栏上的””按钮呈灰色表示,表示保管入库单只可对经过审核的入库单据进行实收处理,不能进行新增操作;②只能对”实收数量”项进行编辑,其余项目不能进行编辑处理;③工具栏中增加了””按钮,表示对实收入库单能够进行撤销记帐。2)实收入库①单击工具栏中的””按钮,系统弹出”辅助录入－料单选择”窗口,见下图,表中只显示属于登录保管员所管理的仓库的料单信息,而且系统默认显示的是保管员尚未处理入库料单;图1-9保管入库－料单选择②根据实验资料选择一个”未处理”的入库料单,双击该行或者选中该行后单击【确定】按钮返回主界面,系统显示对应入库单的详细信息;③选择办理实收入库的物资的”实收数量”列双击,系统弹出”入库单明细”窗口。图1-10保管入库－入库明细保管员根据实际收到的物资及其存放的位置,在明细中进行录入,而且如果用户输入的”实收数量”不等于”入库数量”,系统自动提示用户是否继续操作。图1-11保管入库－数量校验注意:物资第一次入库时,”保管入库－入库明细”中显示的库位是该仓库的所有的库位;物资非初次入库时,系统自动带入以前该物资存放的库位信息列表。④如果物资需要存放到其它新的库位中,右击鼠标选择”增加记录”,在空白的行中双击,系统会弹出该仓库的所有库位信息,用户能够进行选择库位,重新录入本次入库;图1-12保管入库－库位选择⑤录入结束后,单击工具栏中的””按钮,系统自动对该料单数据进行记帐处理,入库信息立即反映到库存台帐中。3)撤销记帐对于已经记帐的入库单,如需对数据进行修改,需要撤销记帐修正后重新再做记帐处理。①在”保管入库－料单选择”中,选择”已处理”的入库单据(记录呈蓝色显示),单击【确定】按钮返回主界面;②单击工具栏中的””按钮,系统自动撤销记帐,使料单恢复未实收状态,实收数量及金额为零;③单击工具栏中的””按钮进行数据保存。此时在”保管入库－料单选择”中,撤销记帐的入库料单呈黑色显示。5．保管员台帐查询保管员台帐即库存台帐是保管员对自己所分管的物资当期收发存情况的查询,台帐中反映的是动态的库存状况。1)启动教学系统—物料管理子系统,以”保管甲”(缩写bgj)登录,登录年月为3月。进入系统后选择〖库存〗→〖保管员台帐〗菜单项,或者在图”库存管理功能结构”中单击”保管员台帐”图标,系统进入保管员台帐查询功能,见下图。图1-13保管员台帐保管员台帐主要包括物资收发存材料汇总帐、库位汇总帐和明细帐三部分内容。①材料汇总帐:进入保管员台帐模块,系统默认显示”材料汇总帐”,如图1-13,材料汇总帐根据物资类别反映当期物资的期初、入库、出库及期末情况。在此界面中,左侧显示物资类别列表,右侧显示物资收发存明细汇总帐;②库位汇总帐:在”保管员台帐－主界面”中选择”库位汇总帐()”,系统进入库位汇总查询界面,库位汇总帐根据仓库、库位反映当期物资的期初、入库、出库及期末情况。左侧显示仓库、库位信息,右侧显示该仓库、库位的物资收发存明细;图1-14保管员台帐－库位汇总帐③明细帐:”材料汇总帐”或”库位汇总帐”中,双击一条有入出库数据的物资,进入该物资的明细帐,明细帐主要反映的是物资的基本信息和本期发生的入出库流水帐;图1-15保管员台帐－明细帐④数量、金额帐切换在”保管员台帐－主界面”、”保管员台帐－库位汇总帐”中,经过单击工具栏中的””、””按钮进行”数量式”与”金额式”转换。数量帐反映当期库存的期初数量、本期入出库数量以及期末数量;金额帐反映当前库存的期初金额、本期入出库金额以及期末金额,其变化就是把数量帐的内容和金额对应起来;⑤料单查询在”保管员台帐－明细帐”中在”料单编号”列进行双击,系统显示与料单编号相对应的入出库料单信息。图1-16保管员台帐－料单查询七、思考题:入库分为几种方式?它们之间有什么区别?如何实现同一供应商不同采购批次的管理?八、实验报告:实验预习根据实验指导书相关内容描述实验原理,绘制简单数据流程图。实验步骤及过程原始记录结合实验资料,描述入库管理的关键步骤,并截取相关界面;实验过程出现的问题及解决方法。实验结果分析及建议分析零星入库单和合同入库单的数据来源;分析库存管理台帐中仓库、库位、批次之间的关系;分析库存台账中期初数量、入库数量、出库数量、期末数量之间的关系。小组成员分工说明如果实验由小组完成的,每组提交一份报告即可,在此处说明人员分工及作用。实验二出库管理实验学时:2实验类型:验证实验要求:必修一、实验目的:经过实验加深学生对企业出库的不同方式、限额出库的原理、出库的整体流程以及库存管理内容的认识和理解。二、实验内容:1．领料员开具领料申请单2．领导审批领料申请单3．保管根据申请单实发物资4．保管根据限额资料进行限额发料5．保管员台帐查询三、实验原理、方法和手段:出库管理也是库存管理的一个重要部分,出库数据为财务材料核算、成本核算提供准确及时的数据,保证数据源点录入,减少重复录入工作以及错误附加情况的发生。根据物资价值的不同出库有两种方式,一是零星领料,对于低值易耗物品或价值较低的生产辅料,企业一般不进行领料数量的限定,由领用部门直接开具零星领料单,经过部门领导审批经过后,直接到保管处领取材料,保管发料后系统自动进行记帐处理,及时更新库存台帐;第二种方式就是限额发料,保管根据生产限额文件和生产计划进行限额发料,限额发料后系统自动进行记帐处理,及时更新库存台帐。四、实验组织运行要求:本实验能够由三人组织成一个实验小组完成,指导教师根据实验指导书中的要求为小组人员分配不同的角色:其中一人为领料申请人员,进行对物资领料的申请;一人为物供处长,负责对申请领料的物资料单进行审核;一人为保管实发人员,对申请领料的物资办理实发出库以及根据限额资料进行限额发料。指导教师根据角色将实验资料进行合理的分配,保证数据不重复录入;本实验也能够由一个人按实验指导书的要求,分不同的角色登录单独完成,实验资料可适当减少。系统管理员根据指导教师要求进行分组设置,并按分组对系统进行初始化,以便验证实验结果的正确。建议本实验由一个人单独完成,这样能够使学生掌握出库管理的全过程。五、实验资料:1．电气车间谢荣财为工程编号为”01”的工程领取200公斤物资编号为””2．机加车间宋代元为工程编号为”01”的工程领取200公斤物资编号为””3．铸锻车间尚真轩为工程编号为”01”的工程领取200公斤物资编号为””4．下料车间罗贵成为工程编号为”01”的工程领取200公斤物资编号为””5．喷漆车间严少舫为工程编号为”01”的工程领取200公斤物资编号为””6．机加车间宋代元为工程编号为”01”的工程领取200公斤物资编号为””7．喷漆车间严少舫为工程编号为”01”的工程领取200公斤物资编号为””8．铸锻车间尚真轩为工程编号为”01”的工程领取200公斤物资编号为””9．喷漆车间严少舫为工程编号为”01”的工程领取200公斤物资编号为””10．下料车间罗贵成为工程编号为”01”的工程领取200公斤物资编号为””11．机加车间宋代元为工程编号为”020201”的工程领取200公斤物资编号为””12．铸锻车间尚真轩为工程编号为”020201”的工程领取200公斤物资编号为””13．总装车间于建国要求保管甲对工程”01”中需求时间为六、实验步骤:1．编制零星领料申请单凭证在生产过程中部门进行材料领用时需要首先填写领料申请单,领料申请单经过部门领导确认审核后,保管才可进行实发操作。领料单必须能够反映出领料的部门、领料用途、领料人员、所领物资及数量。1)启动教学系统—物料管理子系统,以”领料甲”(缩写llj)登录,登录年月为3月。进入系统后选择〖库存〗→〖零星领料申请单〗或者在图”库存管理功能结构”中单击”零星领料申请单”图标,系统弹出”零星领料申请单”窗口,见下图。图2-1零星领料申请单①标题部分出库编号:保存时系统产生的唯一性编号,是区分各单零星领料单的唯一性标识;经办人:填写领料申请单的人员名称;出库类型:办理出库所采用的方式,主要有正常出库、销售出库、委托加工出库、费用出库等几种,财务进行核算处理时针对不同的出库类型具有不同的核算方式;审核人员:负责审核零星领料单的操作人员,此处不可编辑。审核人员在”料单审核”模块中对零星领料单审核后,反填到此处;开单日期:编制材料领用申请的时间,默认为系统时间;出库日期:保管进行实发出库的日期,该时间也是登录库存台帐月份和划归财务所属核算期间的依据;使用部门:办理领料申请的部门;使用项目:出库物资的使用对象,即本次领料所服务的工程项目、产品名称,是财务系统进行成本归集与核算的依据;领料员:负责来办理领料手续的相关人员;财务审核日期:财务部门审核材料物资出库单的时间;财务审核人员:财务部门审核材料物资出库单的人员。②主体部分物资编号/名称/牌号/规格/型号/单位:所要申请领的物资编号及名称;请发数:使用部门申请领料的数量;实发数:保管实际发出的物资数量,是登帐和财务核算的依据;单价:物资出库的价格,根据用户设置的核算体系系统自动提供的库存物资价格。假如核算体系是计划价核算,则此处的出库价格为财务设置的计划单价,假如核算体系为实际价,则此处的价格为库存物资的加权平均价;金额＝出库数量(实发数)×单价。③明细信息实发重量:作为某些物资必要属性的描述,便于了解整个出库物资的特征;保管员:进行实发操作的物资保管员;期初库存:领用时物资的库存量;期末库存:发料后物资的库存量;备注:对于不能在物资明细信息中准确反映的一些其它物资信息,在此能够经过文字说明加以补充。2)新建零星领料申请单①单击工具栏中的””按钮,物资零星领料申请单窗口呈可编辑状态,系统自动为”经办人”、”开单日期”栏赋值;②根据实验资料中的数据,分别经过在”使用部门”、”使用项目”、”领料员”列进行双击弹出的”部门代码查找”、”工程代码查找”、”人员选择”窗口(如下图)中进行选择录入,出库类型从下拉框中进行选择;图2-2零星领料单－工程选择③双击”物资编号”列或者单击工具栏中的””按钮,弹出”物资代码快速录入”窗口,能够经过在树上选择物资大中小分类,快速找到实验资料中要求录入的物资,双击选择行或按【确定】按钮,加载退出;图2-3零星领料单－物资代码选择④零星领料单编辑窗口显示所选择的物资,然后根据实验资料在”请发数量”列输入请发数量;⑤重复③④步骤,逐项录入实验资料中的物资;⑥物资录入完成后单击工具栏中的””按钮,系统自动生成出库编号,零星领料申请单录入完成。3)零星领料申请单查看①单击工具栏中的””按钮,系统弹出”辅助录入—料单选择”窗口;②在辅助录入窗口中显示当前人员编制的所有零星领料申请单数据,窗口下方有两个选项按钮”已处理”和”未处理”,”已处理”表示已经审核的零星领料申请单,此处的零星领料申请单内容不能够编辑,”未处理”表示尚未审核的零星领料申请单,可对该零星领料申请单进行修改编辑;③在图”辅助录入－料单选择”窗口中选择一条需要查看的记录,单击【确定】按钮返回图”零星入库申请单”窗口,窗口显示所选择的领料单内容。2．出库单审核零星出库申请单必须经过领导审查批准后,才能流转到仓库保管员处进行发料,实发后的领料单作为登记库存台帐、进行成本核算的依据。经过审核环节能够有效的控制部门费用的增加。1)启动教学系统—物料管理子系统,以”物供处长”(缩写wgcz)登录,登录年月为3月。进入系统后选择〖库存〗→〖料单审核〗菜单项或者在图”库存管理功能结构”中单击”料单审核”图标,系统弹出”料单审核”窗口,见下图。图2-4料单审核－出库审核图”料单审核”主要由两部分组成:入库单审核窗口和出库单审核窗口,进入后系统默显示入库单审核界面。单击工具栏中的””按钮,系统切换至”料单审核－出库审核”界面,界面中反映的是料单编号、开单日期、领料部门、领料员、保管员等。蓝色底色的记录表示为已审核的领料申请单,白色底色表示未审核领料申请单。2)出库单审核①选择需要进行审核的料单双击,系统弹出该料单的单据信息,见下图。图2-5料单审核－出库单审核②在图”料单审核－出库单审核”中单击工具栏中””即可完成审核处理,系统自动对”核料人员””核料日期”内容赋值。3)选择未审核料单为减少数据检索量,在图”料单审核”中,单击工具栏中的””按钮,系统自动过滤出所有未审核的出库单据信息。4)出库单撤销审核①在图”料单审核”中选择需要撤销审核的料单数据双击;②系统弹出”料单审核－出库单审核”窗口;③单击工具栏中的””按钮,系统自动完成撤销审核处理。注意:已经保管实发记帐的出库单不允许撤销,撤销时系统弹出如下提示窗口。图2-6料单审核－撤销提示窗口3．保管实发出库保管员根据各部门填写的、审核批准的领料申请单进行实发出库,出库时能够根据管理的要求选择出库物资的库位、批号等信息。实发后的物资库存情况立即反映到库存台帐中,保证库存台帐实时反映库存信息。1)启动教学系统—物料管理子系统,以”保管甲”(缩写bgj)登录,登录年月为3月。进入系统后选择〖库存〗→〖保管发料单〗菜单项或者在图”库存管理功能结构”中单击”保管发料单”图标,系统进入”保管发料单”窗口,见下图。图2-7保管发料单保管发料单的主界面与”零星领料单”的主界面基本一致,主要区别有:①工具栏中的””按钮呈灰色表示,表示保管出库单只可对经过审核的”零星出库单”或者”限额出库单”进行处理,不能进行新增操作;②此处只能对”实发数”进行编辑,其它数据不能操作;③编辑工具栏中增加了””按钮,表示能够对领料单进行撤销记帐。2)保管实发①单击工具栏中的””按钮或者选择〖文件〗→〖打开〗菜单项,系统弹出”辅助录入－料单选择”窗口。图2-8保管出库单－料单选择窗口中只显示涉及领用该保管员所管理的物资领料单。其中”已处理”表示已经实际出库的领料单;”未处理”表示尚未发出材料的领料单,保管员对此类料单进行发料处理。②在窗口中选择一条”未处理”的领料单,双击该记录或单击【确定】按钮返回主界面,系统显示选择领料单的明细信息;③在”保管发料单－主界面”窗口中用户选择需要发料的记录,双击该记录的”实发数”列,系统弹出”领料单明细”窗口;图2-9保管出库单－出库明细”保管出库单－出库明细”窗口中显示当前库存台帐中该物资的详细信息,主要包括:存放库位、生产日期、材料批号、当前库存数量。④保管员在相应的记录上填写”实发数量”,完成后单击【确定】按钮返回主界面,系统自动将实发数量、单价及金额自动计算后填入发料单窗口;⑤重复②③④步骤进行其它物资的实发工作,处理结束后单击工具栏中的””按钮,系统自动对该料单进行记帐处理,数据及时反映到库存台帐。3)撤销实发记帐对于已经记帐的出库单,如果要进行修改,需要撤销记帐后重新再做出库记帐处理。①在”保管出库单－料单选择”窗口中选择”已处理”的领料单(记录呈蓝色显示),单击【确定】按钮返回主界面;②单击工具栏中的””按钮,该料单恢复未记帐状态,实发数量及金额为零;③单击工具栏中的””或者按快捷键”<Ctrl>+S”进行保存。注意:对财务已经记帐的领料单,无法进行撤销处理。图2-10保管出库单－撤销提示窗口4．限额发料单经过工程限额资料清单和计划的需求时间进行限额发料,有效控制领料数量,以达到事中控制成本的目的。发料数量及时的反映到库存台帐中。1)启动教学系统—物料管理子系统,以”保管甲”(缩写bgj)登录,登录年月为3月。进入系统后选择〖库存〗→〖限额发料单〗菜单项或者在图”库存管理功能结构”中单击”限额发料单”图标,系统弹出”物资限额出库”窗口,见下图。图2-11限额领料单限额编号:限额发料单的唯一标识,系统保存时自动产生;开单人/开单日期:编制限额发料单的人员与日期,系统默认操作人员与系统时间;使用部门:限额发料对应的部门;使用项目:限额发料所对应的工程,即消耗对象;需求时间:生产部门需要材料进行加工的时间;图号/部件名称:产品结构所对应的具体部件信息;物资名称/牌号/规格/型号:生产该部件所需要的物资信息;限额数量:限额资料中规定的该工程、该部门为生产该部件所能够领取此物资的最大值;累计发料:限额领料保存成功时,系统自动将本次发料加上累计发料作为信息的累计发料数据;现有库存:对应材料的当前库存量;本次发料:本次限额发料的数量,由用户填写,但其数值不能大于限额数量与累计发料数量之差;窗口中红色记录表示该物资当前没有库存,无法进行发料。2)新建限额发料单①单击工具栏中的””按钮或者选择〖文件〗→〖新建〗菜单项,”限额发料单－主界面”进入编辑状态;②在”使用部门”、”使用项目”列双击弹出辅助录入窗口,根据实验资料数据,选择相应的部门和工程,在”领料员”列双击选择或直接输入领料人员,系统检索出限额资料清单;③在窗口的”本次发料”列中逐项输入本次发料的数量;④本次发料输入完成后,单击工具栏中的””按钮进行数据保存。系统校验其合法性,如果检验合格,将自动产生限额发料编号,同时将”本次发料”的数据累加到”累计发料”列中,然后弹出保管发料窗口。注意:本次发料的数量应该小于现有库存,且还应该小于限额数量减去累计发料之差,否则系统会弹出如下提示窗口。图2-12限额发料单－超出限额提示5．保管员台帐查询保管员台帐查询方法与实验一中的保管员台帐查询完全相同。七、思考题:物料出库有几种方式?它们之间有什么区别?简述限额出库的原理?八、实验报告:实验预习根据实验指导书相关内容描述实验原理,绘制简单数据流程图。实验步骤及过程原始记录结合实验资料,描述出库管理的关键步骤,并截取相关界面;实验过程出现的问题及解决方法。实验结果分析及建议分析零星发料和限额发料的数据来源及在功能上的区别?如果出现了因材料引起的质量问题,如何进行质量追溯?小组成员分工说明如果实验由小组完成的,每组提交一份报告即可,在此处说明人员分工及作用。实验三采购计划编制实验学时:4实验类型:综合实验要求:必修一、实验目的:经过实验让学生了解采购计划的详细内容及企业采购计划编制的具体过程,加深学生对MRP计算的原理及方法的认识。二、实验内容:1．需求资料准备:制造物料需求接收;装配物料需求接收;零星物料需求录入;预提物资需求录入2．需求资料审核:3．计划任务分配4．MRP计算和查看5．采购计划调整6．采购计划审核下达三、实验原理、方法和手段:当技术系统产品设计完成或生产系统主生产计划下达后,物资系统从技术或生产系统接收制造物料和装配物料需求数据,开始进行采购计划的编制。对于在技术、生产系统所涉及的物资消耗资料之外的零星物料消耗需求或在没有应用技术、生产系统时,能够经过零星物料需求录入功能进行资料的录入和补充。根据物资代码表中初始化设置的采购订货提前期、安全库存、采购经济批量、物资余额表中当前库存、可用库存表中的可用库存、物资消耗清单中的需求数量、需求时间、物资系统配置表中设置的计划时间跨度等信息,进行MRP计算,计算出各项物资的最优采购数量和采购时间,形成粗采购计划。计划编制人员能够根据企业生产实际情况对粗采购计划进行微调,使其更加灵活的满足企业生产实际并有效的控制库存。调整完成后的计划经过审核形成正式的采购计划指导采购。由于企业生产需要的物资一般都要上万种,甚至于几十万种,因此手工状态下的采购计划编制只能对少数关重物资凭借个人经验,参考少量其它信息进行,计划编制的科学性、准确性和计划编制的效率非常低,采用计算机处理后,充分发挥计算机对大数据量数据处理计算的优越性,采用科学的算法快速准确的编制采购计划,大大提高计划编制的科学性、准确性和工作效率。四、实验组织运行要求:本实验能够由四人组织成一个实验小组完成,指导教师根据实验指导书中的要求为小组人员分配不同的角色:其中一人为需求计划编制人员,完成各类物资需求计划的编制工作;一个为计划科长,负责对编制的需求计划进行审核、进行计划任务分配和MRP计算;一人为采购计划编制人员,进行采购计划调整;一人为物供处长,对形成的采购计划进行审核并下达。指导教师根据角色将实验资料进行合理的分配,保证数据不重复录入;本实验也能够由一个人按实验指导书的要求,分不同的角色登录单独完成,实验资料可适当减少。系统管理员根据指导教师要求进行分组设置,并按分组对系统进行初始化,以便验证实验结果的正确。建议本实验由一个人单独完成,这样能够使学生掌握采购计划编制的全过程。五、实验资料:1．生产作业计划清单:010101普通型男式自行车资料一份;2．产品装配物料清单:50CC踏板式摩托车资料一份;3．零星物料需求清单:工程01/摩托车(踏板)、生产部门为2020/总装车间、资料编号为总装-01,在4月3日生产的零部件图号为”50CC13”、零部件名称为”底座”的零部件的图号需求如下物资:锡铅焊料/φ1.5/,30kg;银隔钎料/剂102/,25kg;滚动轴承/20941/6/GB290-82,15个;O形密封圈/140×57/GB1235-76,60个;球面圆柱头螺钉//GB65-664．预提物资需求清单:销售指令为”HT”、生产部门为2051/铸锻车间、资料编号为铸锻－HT,在3月28日需要如下物资:方钢/65Mn/□10×10,1500kg;低合金钢板/16MnR/156,1600kg;冷拉圆钢/20/φ13×4,kg;热轧圆钢/BY2F/φ25×6,3700kg;冷拉圆钢/A2/φ25×6,800kg;硬质合金钢板/16MnLo/φ8.5×500六、实验步骤:1．制造物料需求清单制造物料是企业自制生产零部件所消耗的直接物资,制造物料需求清单的数据来源于生产系统主生产计划零部件生产的数量、时间与技术/工艺部门描述的材料消耗定额,经过接收形成制造物料需求,审核后作为编制采购计划的原始数据和限额发料的依据1)启动教学系统—物料管理子系统,以”计划甲”(缩写jhj)登录,登录年月为3月。进入系统后选择〖计划〗→〖制造物料需求清单〗菜单项或者在图”计划管理功能结构”中单击”制造物料需求清单”图标,系统弹出”物资需求计划清单”窗口,见下图。图3-1制造物料需求清单制造物料需求清单主要包括两部分内容:①标题部分:工程编号/工程名称:制造物料的消耗对象;开完工日期:工程要求的开完工时间。②主体部分:零部件图号/名称:工程项目所包含的零部件;物资编号/物资名称/牌号/规格/型号/计量单位:与零部件图号对应的物资消耗信息,其数据为技术部门在描述消耗定额时指定的;需求数量/净重/毛重:根据零部件的生产数量乘以技术设计中消耗定额计算出的物资需求数量、重量与毛重;需求时间:生产计划中该零部件进行加工的时间节点。2)新建制造物料需求单击工具栏中的””按钮,系统弹出”制造物料选择”窗口,见下图。图3-2制造物料选择图”制造物料选择”左侧结构树显示当前生产的作业计划清单,以”工程编号＋工程名称”为第一层,”部门编号＋部门名称”为第二层进行反映,表示该工程项目所涉及到的生产车间;根据用户选择的工程或者工程下的部门信息,图”制造物料选择”右侧显示与之对应的工程消耗物资信息。在图”制造物料选择”中,能够进行物资信息的选择与加载处理,从而形成制造物料需求清单。①查找工程:在图”制造物料选择”的列表中选择或者单击【树形查找】按钮,系统弹出”树上查找”窗口,辅助进行工程项目快速定位。根据实验资料在树上选择工程”010101-普通型男式自行车”;图3-3树形查找②制造物料选择:图”制造物料选择”右侧显示与选择工程/部门对应的物资消耗信息,用户能够根据需要在”选择”列中的选项框中选中或取消,以便确定本次编制需求计划的数据信息。能够经过快捷键”<Shift>+↑↓”或者”<Ctrl>+A”进行多条、全部记录的拖蓝选择,然后经过单击”选择”列实现多条记录的快速处理;③数据加载或退出:选择完成后,单击【加载退出】按钮,系统自动将所选数据加载至图”制造物料需求计划”中;如果选择【取消退出】按钮,则所选数据物资,图”制造物料需求计划”呈空白显示。3)制造物料需求修改在图”制造物料选择”中选择物资加载形成制造物料需求清单,用户能够对数据进行修改,主要包括:①增删记录:用户经过工具栏中的””、””、””按钮或者在图”制造物料需求清单”中单击右键,从弹出的快捷菜单中选择〖增加记录〗、〖插入记录〗、〖删除记录〗菜单项,对当前物资需求计划进行增加、插入、删除处理;②修改零件图号、物资信息:用户能够直接修改物资需求清单中的”零部件图号”、”零部件名称”,双击”物资编号”列,在弹出”物资代码查找”窗口中进行物资信息的调整;③需求数量、时间、部门调整:用户能够修改制造物料需求计划中相关物资的需求数量、需求时间与消耗部门等信息。4)查看制造物料需求清单用户能够经过单击工具栏中的””按钮,系统弹出”辅助录入－工程代码选择”窗口,见下图。图3-4辅助录入－工程选择在图”辅助录入－工程选择”中选择需要修改的工程信息返回图”制造物料需求清单”,系统显示与选择工程对应的制造物料需求清单。2．装配物料需求清单装配物料是进行产品、部件组装时所消耗的材料与零件。装配物料需求清单的数据由生产系统装配计划中零件的数量、需求时间与材料消耗定额组成。装配物料选择由用户自行确定,但系统对装配物料的层次关系进行控制,即:选择了上层,下层则不选中;反之选择了下层,则上层不选中。装配物料需求计划对装配工程的产品套数进行控制,系统自动记载已经发生的装配套数,并反馈至生产装配计划。一旦装配数量达到生产数量则不允许再装配。1)启动教学系统—物料管理子系统,以”计划甲”(缩写jhj)登录,登录年月为3月。进入系统后选择〖计划〗→〖装配物料需求清单〗菜单项或者在图”计划管理功能结构”中单击”装配物料需求清单”图标,系统弹出”装配物料需求清单”窗口,见下图。图3-5装配物料需求清单图”装配物料需求清单”中”部件图号”、”部件名称”为空的记录一般为外购材料,非空的为企业自制零部件。2)新建装配物料需求清单①单击工具栏中的””按钮,系统弹出两个窗口:”辅助录入－产品选择”与”配置产品选择”窗口,”配置产品选择”窗口成灰色,表示当前不可编辑;②根据实验资料在”辅助录入－产品选择”窗口中选择装配工程/产品”01-摩托车(踏板)”,系统自动加载对应工程的技术配置清单反填至”配置产品选择”窗口,见下图。图3-6配置产品选择③图”配置产品选择”左侧窗口显示装配工程中产品的零部件列表;右上显示所选工程信息(装配部门、需求时间与产品套数);右下显示对应产品零部件的明细信息(”No”列蓝色代表自制零件,黑色代表外购零件);④图”配置产品选择”右下提供三个按钮:【树形查找】、【选择下一层】、【选择最低层】。单击【树形查找】按钮,系统弹出”树上查找”窗口,用户能够输入查找的零件图号或零件名称进行快速定位;当将光标定位在某一个产品或者部件时,单击【选择下一层】按钮,系统自动该产品或者部件下一层的所有零部件;而单击【选择最底层】按钮,能够将该产品或者部件最低层的零件全部选中;⑤选择需要装配的零部件清单结束后能够根据实际情况调整装配工程,部门信息与需求时间,同时也能够根据需求对产品套数进行调整;⑥选择部分资料,完成后,单击【加载退出】按钮,系统自动将装配物料反填至图”装配物料需求清单”;单击【取消退出】按钮,则取消所有处理返回。3)装配需求修改装配物料需求计划的修改基本同制造物料需求清单的修改,能够根据需要对装配资料进行调整,详细处理过程不再赘述。4)查看装配物料需求清单用户能够经过单击工具栏中的””按钮,系统弹出”辅助录入－工程代码选择”窗口,见下图。图3-7辅助录入－工程选择在图”辅助录入－工程选择”中选择需要查看或修改的工程信息返回图”装配物料需求清单”,系统显示与选择工程对应的装配物料需求清单。3．零星物料需求录入对于在技术、生产系统所涉及的消耗资料之外的零星物料消耗需求能够经过该功能进行手工录入,使计划资料充分、完整。另外如果用户没有启用技术和生产系统则本功能能够实现经过手工进行物资需求清单的维护。维护的数据经过审核后能够作为编制采购计划的原始数据和限额发料的依据。1)启动教学系统—物料管理子系统,以”计划甲”(缩写jhj)登录,登录年月为3月。进入系统后选择〖计划〗→〖零星物料需求清单〗菜单项,或者在图”计划管理功能结构”中单击”零星物料需求清单”图标,系统弹出”零星物料需求清单”窗口,见下图。图3-8零星物料需求清单物资需求的五要素为:什么时间,哪个部门,为了什么生产,需要什么物资,需要多少,分别对应于物资需求清单中的需求时间、生产部门、工程、物资、需求数量;资料编号:手工状态下,企业物资需求清单的下达是经过蓝皮书的形式进行,且按物资类型分类下达,每一类物资的蓝皮书都具有一个唯一性的编号以示区分,该编号称之为”资料编号”。2)新建物资需求清单①单击工具栏中的””按钮或者从〖文件〗菜单下选择〖新建〗菜单项,系统弹出”新建资料窗口”。在窗口中用户选择实验资料”零星物料需求清单”中物资需求所对应的工程信息、部门信息以及需求时间,单击【确定】按钮返回图”零星物料需求清单”中;图3-9零星资料录入－资料选择②在”零星物料需求清单”中输入相应的”部件编号”、”部件名称”,在”物资编号”列双击,系统会弹出”物资代码查找”窗口,由用户确定消耗物资;根据实验资料”零星物料需求清单”中物资选择物资,选择完成按确定后物资编号、物资名称/牌号/规格/型号、计量单位均自动带入录入窗口;图3-10零星资料录入－物资选择③根据实验资料输入该物资的”需求数量””需求时间”要素信息,以及”净重”、”毛重”、”下料尺寸”、”备注”等其它辅助信息;④单击工具栏中的””按钮或者按快捷键”<Ctrl>+S”进行数据存储。3)零星需求清单查看单击工具栏中的””按钮或者从〖文件〗菜单中选择〖打开〗菜单项,系统会弹出一个”辅助录入－资料选择”窗口。用户根据需要选择相对应的”工程编号”、”资料编号”后双击或按【确定】按钮,系统返回”零星物料需求清单”界面。在”零星物料需求清单”界面中数据显示有两种颜色:蓝色:已经审核的物资需求数据,用户不能够再进行编辑;黑色:用户编辑的尚未审核的数据,能够再继续进行编辑。图3-11零星资料录入－资料选择窗口4)导入数据对相同或相似产品组织的生产工程,其物资需求基本一致,为了提高需求清单录入的效率和准确性,能够经过借用以前工程的需求清单,然后经过修改形成新的资料。点击工具栏中的””按钮,系统弹出”资料选择”窗口(同”零星资料录入－资料选择”);在”工程编号”、”部门编号”、”资料编号”选择相应代码,单击【确定】按钮进行数据借用;用户对导入资料进行数据修改,如修改需求数量、需求时间等处理,生成新的工程物资需求。5)导出数据同样对相同或相似产品组织的生产工程,在其物资需求基本一致的情况下能够经过导出功能形成新的资料。点击工具栏中的””按钮,系统弹出”资料选择”窗口(同”零星资料录入－资料选择”)。在”工程编号”、”部门编号”、”资料编号”选择相应代码,单击【确定】按钮后系统自动另存为新的工程物资需求。4．预提物资需求清单预提物资需求是在技术资料尚未准备完成或者主生产计划尚未下达的情况下为了生产加工而需要提前准备的物资需求。该部分物资一般采购周期较长,同时又隶属于关键零部件,按照正常的流程等主生产计划下达后再组织采购可能就无法保证产品交货期的要求,因此采用预提物资需求的方式提前进行组织采购。预提物资需求清单的实验步骤基本同”零星物料需求录入”。根据”零星资料需求录入”的实验步骤将实验资料中的”预提物资需求清单”中的数据录入系统。5．需求计划审核从技术、生产系统接收的物资消耗需求清单及零星录入的需求都必须经过审核后才能成为编制采购计划和限额发料的依据。此处还提供进行撤销审核以及停用和撤销停用的处理。1)启动教学系统—物料管理子系统,以”计划科长”(缩写jhkz)登录,登录年月为3月。进入系统后选择〖计划〗→〖需求计划审核〗或者在图”计划管理功能结构”中单击”需求计划审核”图标,系统弹出”需求计划审核”窗口,见下图。图3-12需求计划审核2)需求计划审核在左侧”计划清单列表”树中选择需要审核的需求计划,既能够对整个需求计划进行审核,同样能够根据”计划＋生产车间”的方式对某一生产车间的需求计划资料审核,右侧”需求计划数据清单”窗口中显示与之对应的需求计划数据。在”需求计划数据清单”窗口中,经过快捷键”<Shift>+↑↓”或者”<Ctrl>+A”对多条记录进行拖蓝处理;单击工具栏中的””按钮,系统自动对用户选择的记录进行审核处理,处理结束后,记录的颜色由黑色转为蓝色。选择其它需求计划,重复以上步骤,进行其它需求计划的审核处理。3)需求计划撤销审核选择需要撤销的计划清单,在”需求计划数据清单”窗口中经过快捷键”<Shift>+↑↓”对已审核记录进行拖蓝处理,单击工具栏中的””按钮进行撤销审核处理,记录的颜色由蓝色转为黑色,表示撤销审核处理成功。4)需求计划停用处理选择需要停用的需求计划,在”需求计划数据清单”窗口中经过快捷键”<Shift>+↑↓”对未审核、已审核记录进行拖蓝处理,单击工具栏中的””按钮进行停用处理,记录的颜色由黑色、蓝色转为红色,表示停用处理成功。5)需求计划撤销停用处理选择要撤销停用的需求计划,在”需求计划数据清单”窗口中经过快捷键”<Shift>+↑↓”对已停用记录进行拖蓝处理,单击工具栏中的””按钮进行撤销停用处理,记录的颜色由红色转为黑色或蓝色,表示撤销停用处理成功。6．计划任务分配物资需求审核确定后,应该根据需求资料准备采购,编制采购计划。由于企业的物资采购一般由多个计划员编制采购计划,因此需要对物资需求进行任务分配,由每个计划员负责对MRP计算后的采购计划根据企业实际进行微调。1)启动教学系统—物料管理子系统,以”计划科长”(缩写jhkz)登录,登录年月为3月。进入系统后选择〖计划〗→〖计划任务分配〗或者在图”计划管理功能结构”中单击”计划任务分配”图标,系统弹出”计划任务分配”窗口,见下图。图3-13计划任务分配2)查看任务在左侧”计划清单列表”中选择需要任务分配的”工程＋部门”信息,图”计划任务分配”右侧窗口显示与之对应的数据信息。用户能够经过工具栏中的””、””按钮进行已设定、未设定的数据切换;3)设定计划员①用户经过快捷键”<Shift>+↑↓”或者”<Ctrl>+A”进行多行数据进行拖蓝处理;②双击”计划员”列,系统弹出”辅助录入－物资人员选择”窗口;图3-14辅助录入－人员选择③在上图中选择”计划乙”,单击【确定】按钮返回,则拖蓝记录的”计划员”列将显示用户选择计划员的信息。7．MRP计算当需求计划分配结束后,计划人员根据所负责物资需求信息,参考当前库存量、需求数量、需求时间等因素,进行物资需求运算,以便合理分配采购数量与采购期间。MRP运算是依据需求和预测来测定未来物资供应和生产计划与控制的方法。它提供物资需求的准确时间和数量。When,What,Howmany几个词代表物资需求计划(MRP)的精华所在,意思是什么时间,需要什么和需要多少。它们不但从数量上解决了缺料问题,更重要的是从时间上来解决缺料问题。MRP计算基本的处理逻辑是:根据物资代码表中初始化设置的物资的采购订货提前期、安全库存、采购经济批量、物资余额表中当前库存、能够库存表中的可用库存、物资消耗清单中的需求数量、需求时间、物资系统配置表中设置的计划时间跨度、手工录入的计划开始时间等信息进行MRP计算,计算出各项物资的最优采购数量和采购时间,形成粗采购计划。能够根据物资类别对MRP计算的结果进行查看,能够清楚直观的反映出每一物资在具体每一采购时间段内需要采购的数量。1)进入启动教学系统—物料管理子系统,以”计划科长”(缩写jhkz)登录,登录年月为3月。进入系统后选择〖计划〗→〖MRP计算〗菜单项或者在图”计划管理功能结构”中单击”MRP计算”图标,系统弹出”MRP计算信息查看”窗口,见下图。图3-15MRP运算与查看2)查看窗口左侧显示物资类别,根据物资类别信息能够快速查询物资需求信息,右侧显示与物资类别相对应的物资需求信息,即物资分布在哪个采购期间,各采购期间的采购数量、利用库存、库存采购、批量调整等信息。3)MRP计算原理MRP计算主要是确定两个要素:①采购时间的确定:物资的采购时间＝需求时间－采购提前期采购提前期:指签订采购合同到货物到达之间时间。②采购数量的确定:采购数量＝净需求数量－在途可用数量－库存可用数量＋批量调整数量＝需求数量－已发料数量＋前期需求数量－在途数量＋安全库存数量－当前库存数量＋批量调整数量A．净需求数量＝需求数量－已发料数量需求数量:到MRP运算时为止的所有有效的物资需求(有效是指没有被执行停用、已经需求审核生效,而且没有进行采购计划审核的物资需求),包括生产物资需求、零星物料需求、预提物资需求。已发料数量:有效需求发生后还未进行采购前已经发生的发料数量。B．在途可用数量＝在途数量－前期需求数量前期需求数量:对于前续需求中限额数量与已发料数量的差,即已经进行了采购计划审核,其需求数量已经在前续计划中执行,不再进入本期的计划,但由于其限额数量仍大于已发料数量,造成后续仍将继续发料,因此要补充此部分的差异。在途数量:在途数量反映的是前期计划中的计划采购数量与已经回厂入库的数量之差,表示已经执行采购只是未回厂部分的数量。在途可用数量可正可负,正表示可用,能够冲减净需求;负表示前期采购不能满足发料要求,必须增加采购,即增加了需求量。库存可用数量＝当前库存数量－安全库存数量当前库存数量:现有仓库中实际存在的物资数量。安全库存数量:为了维持正常的生产运作避免生产过程中缺料情况的发生而必须保持的库存水平。库存可用数量可正可负,正表示当前库存数量大于安全库存数量,因此差额部分可用,能够冲减采购数量;负表示当前库存低于安全库存,必须经过采购补充安全库存,增加采购数量。D．批量调整数量:如果该物资在采购时有经济批量控制,则采购数量一定为设定的经济批量的倍数。如果没有设置采购批量而设置了订货最小公倍数,则采购数量一定是最小公倍数的整数倍,批量调整数量＝向上取整(总需要采购数量/订货最小公倍数)×订货最小公倍数－总需要采购数量。4)MRP计算①进入本模块,单击工具栏中的””按钮,系统弹出”MRP计算”窗口,见下图。图3-16MRP计算－时间选择②在图”MRP运算－时间选择”中输入本次计算时间”-03-15”,系统根据”本次计算时间”与〖选项设置〗中所设定的”计划跨度③单击【确定】按钮,系统自动运算,并弹出进度显示条窗口反映计算进度,见下图。图3-17MRP运算－进度条④MRP计算结束后,系统自动将各物资的采购数量与采购时间分别反映在”MRP运算数据浏览”窗口。8．采购计划调整经过MRP计算后形成的采购计划是根据众多预先设置的参数形成的,因此参数设置的是否科学、准确都将直接影响到计划数据的准确性,而且企业可能会受季节等各种动态变动因素的影响造成实际生产情况或物资需求有波动,因此计划员就需要根据自己的经验和厂内的生产的实际状况对MRP计算后的采购计划进行微调。1)进入启动教学系统—物料管理子系统,以”计划乙”(缩写jhy)登录,登录年月为3月。进入系统后选择〖计划〗→〖采购计划调整〗菜单项或者在图”计划管理功能结构”中单击”采购计划调整”图标,系统弹出”采购计划调整”窗口,见下图。图3-18采购计划调整2)调整计划期在图”采购计划调整”的工具栏中单击””按钮,系统弹出”计划期选择”窗口(见下图),用户选择需要进行计划调整的采购期间。选择结束后,单击【确定】按钮返回,系统将显示用户选择计划期间的物资采购信息;图3-19采购计划调整－计划期选择3)采购数量调整光标定位在”经验调整”列,计划员参考需求数量、已发料数量、前续消耗、在途数量、库存数量、安全库存、批量调整等数据根据经验对采购数量进行微调;4)物资需求原始信息查看在主窗口中用户选择需要查看原始需求组成信息的行双击,右下方会弹出组成该需求的原始信息列表。9．采购计划审核采购主管领导对调整后的计划进行最终的审核,审核后的计划才作为正式采购计划,转入到采购部门进行采购任务下达,执行采购业务。1)进入启动教学系统—物料管理子系统,以”物供处长”(缩写wgcz)登录,登录年月为3月。进入系统后选择〖计划〗→〖采购计划审核〗菜单项或者在图”计划管理功能结构”中单击”采购计划审核”图标,系统弹出”采购计划审核”窗口,见下图。图3-20采购计划审核2)计划期选择单击工具栏中的””按钮,选择需要进行计划审核的期间;3)审核经过快捷键”<Shift>+↓”或者”<Ctrl>+A”在”采购需求信息”窗口对需要审核的数据进行拖蓝处理,然后单击工具栏中的””按钮,对拖蓝选择的数据进行审核,记录的颜色将由黑色转换为蓝色,表示经过审核。审核经过的记录将不再允许用户进行调整,也不再参与MRP计算;4)撤销审核经过快捷键”<Shift>+↑↓”或者”<Ctrl>+A”在”采购需求信息”窗口对需要审核的数据进行拖蓝处理,然后单击工具栏中的””按钮,对选择的数据进行撤销审核,记录的颜色将由蓝色转换为黑色,表示撤销成功。七、思考题:采购计划的编制根据哪些信息进行?阐述制造物料需求清单、装配物料需求清单、零星物料需求清单、预提物料需求清单之间的区别?八、实验报告:实验预习根据实验指导书相关内容描述实验原理,绘制简单数据流程图。实验步骤及过程原始记录结合实验资料,描述采购计划编制的关键步骤,并截取相关的界面;实验过程出现的问题及解决方法。实验结果分析及建议画出采购计划管理的业务流程图;说明采购计划调整包括哪些内容,这些内容的调整对采购计划有什么影响。小组成员分工说明如果实验由小组完成的,每组提交一份报告即可,在此处说明人员分工及作用。实验四采购管理实验学时:2实验类型:综合实验要求:必修一、实验目的:经过实验让学生了解采购管理的整个流程,如何下达采购任务、如何根据任务单形成采购合同,以及根据合同办理入库,如何对采购任务跟踪等。二、实验内容:1．进行采购任务分配2．进行采购员台帐查询3．采购员采购合同录入4．采购合同审核5．采购员根据合同做合同入库申请三、实验原理、方法和手段:采购管理模块能够帮助企业采购部门及采购人员完成所有采购业务的处理及管理。采购计划经过任务下达形成采购任务单;采购人员根据采购任务单进行市场询价并与供应商签订采购合同组织订货;供应商到货后由采购员根据合同填写入库申请单;采购发票回厂后录入系统,然后到财务进行采购报销业务处理。系统计算和统计上述采购业务单据的数据,产生各种采购业务报表,为采购部门及有关企业领导跟踪查询采购执行状况提供强有力的决策支持信息。四、实验组织运行要求:本实验能够由三人组织成一个实验小组完成,指导教师根据实验指导书中的要求为小组人员分配不同的角色:其中二人为采购人员,完成采购合同编制以及合同入库申请单的编制工作,并能够查看对应的采购员台账(也可由一人完成);一个为采购科长,负责进行采购任务分配和对编制的采购合同进行审核。指导教师根据角色将实验资料进行合理的分配,保证数据不重复录入;本实验也能够由一个人按实验指导书的要求,分不同的角色登录单独完成,实验资料可适当减少。系统管理员根据指导教师要求进行分组设置,并按分组对系统进行初始化,以便验证实验结果的正确。建议本实验由一个人单独完成,这样能够使学生掌握采购管理的全过程。五、实验资料:1．已形成的采购计划一份,对没有下达任务的计划指定采购员并进行任务下达;2．本次任务中所有的金属材料采购的客户为”太原朝阳钢铁有限公司”,文档编号为”合同-4-10－太原”,签订地点太原,客户代表为常武;钢带/1Cr18Ni9Ti/0.2×50/GB1220-84,数量50.000kg,单价45元/kg;黄铜管/H62/Φ46×8/GB1220-84,数量44kg,单价70元/kg;青铜板/QSn6.5-0.1/δ1.3/GB1220-84,数量256.000kg,单价48元/kg;冷拉圆钢/A2/φ25×6/,数量100kg,单价35元/kg;不锈钢/0Cr18Ni12Mo2Ti/Φ10/GB1220-92,数量350kg,单价62元/kg;合结钢/30CrMo/Φ10/GB1220-92,数量3．本次任务中所有的电器的采购客户为”江苏摩托车配件公司”,文档编号为”合同-4-10－南京”,签订地点南京,客户代表顾为军;前照灯//35W/6V,数量150只,单价57元/只;磁电机//8500r/min/1.5A,数量53只,单价1300元/只;4．本次任务中所有的标准件的采购客户为”盐城五金器材厂”,文档编号为”合同-4-10－盐城”,签订地点盐城,客户代表任成功;燃料油箱///10L,数量160个,单价120元/个;化油器//20mm/VM15SC,数量250个,单价75元/个;发动机//单缸、二冲程/95.5mL,数量440件,单价1800元/件;5．3月,经过非任务单合同向山东橡胶制品公司采购万能密封胶25kg,单价78元/kg,平纹玻璃纤维布40kg,单价39元/kg,铁红环氧脂底漆200kg,单价32元/kg,物资编号为”010002”的真空胎1400只,单价120元/只。文档编号为”合同-3-18－威海”6．3月,向无锡离合器有限公司采购物资编号为””的化油器460个,单价80元/个,物资编号为””的后减震器1000个,单价110元/个。文档编号为”合同-3-18－无锡”,签订地点无锡,客户代表高努力;7．3月,向四川无缝钢管有限责任公司采购物资编号为””的冷轧无缝钢管公斤,单价20元/公斤,物资编号为””的镀锌焊接钢管公斤,单价20元/公斤。文档编号为”合同-3-18－成都”,签订地点成都,客户代表孙长城。六、实验步骤:1．采购任务分配采购计划确定以后,计划员需要根据企业实际情况为每项采购任务设定采购员,而且根据时间安排进行采购任务下达,生成采购任务单。1)启动教学系统—物料管理子系统,以”采购科长”(缩写cgkz)登录,登录年月为3月。进入系统后选择〖采购〗→〖采购任务分配〗菜单项或者在图”采购管理功能结构”中单击”采购任务分配”图标,系统弹出”采购任务分配”窗口,见下图。图4-1采购任务分配采购员:负责执行本项物资的采购任务的采购人员;任务单号:当进行采购任务下达时系统自动产生的一个唯一性的编号;任务下达日期:下达采购任务时的系统日期。2)选择计划期单击工具栏中的””按钮,系统弹出”计划期选择”窗口,用户输入需要进行任务分配的计划期跨度,单击【确定】按钮返回,图”采购任务分配”中显示用户选择计划期内的物资采购信息;图4-2采购任务分配－计划期选择3)设定采购员经过快捷键”<Shift>+↑↓”或者”<Ctrl>+A”对资料中未进行采购员设定的记录拖蓝选择,然后双击”采购员”列,系统弹出”辅助录入－物资人员选择”窗口,选择”采购甲”(缩写cgj),单击【确定】按钮或双击返回,任务分配浏览窗口中”采购员”列将显示对应采购人员信息。4)采购任务下达经过快捷键”<Shift>+↑↓”或者”<Ctrl>+A”对需要进行采购员设定的记录拖蓝选择,然后单击工具栏中的””按钮,系统自动进行采购任务下达,系统自动生成采购任务单号与任务下达日期,并将信息反填在任务分配浏览窗口的”任务单号”、”任务下达日期”列中;5)撤销采购任务下达针对已经下达采购任务,但尚未执行采购的采购计划,系统提供撤销下达处理。将要进行撤销采购任务的记录拖蓝选择,单击工具栏中的””按钮,系统自动进行采购任务撤销处理,系统自动将任务分配浏览窗口的”任务单号”、”任务下达日期”列的值清空。经过采购任务撤销下达的数据允许继续设定采购人员与任务下达处理,并自动产生新的任务单号与下达日期。注意:已经签定了采购合同(已经有合同数量)的采购任务不能撤消。2．采购员台帐经过采购员台帐,采购员能够查看到下达给本人的采购任务,而且能够清楚的查询到采购任务的执行情况。此功能主要是为了帮助采购员进行任务查询和工作状况查询。1)启动教学系统—物料管理子系统,以”采购甲”(缩写cgj)登录,登录年月为3月。进入系统后选择〖采购〗→〖采购员台帐〗菜单项或者在图”采购管理功能结构”中单击”采购员台帐”图标,系统弹出”采购员台帐”窗口,见下图。图4-3采购员台帐2)选择计划期单击工具栏中的””按钮,系统弹出”计划期选择”窗口,用户输入需要进行任务分配的计划期跨度,单击【确定】按钮返回,图”采购任务分配”中显示用户选择计划期内的物资采购信息;图4-4采购任务分配－计划期选择3．物资采购合同采购员根据采购任务单与供应商签订采购合同,进行合同录入。物资采购合同的签订是一种经济责任,必须由物资供应部统一对外签订,在签订合同前应主动征求有关部门和生产单位的意见,尽量做到采购回来的物资符合质量要求,使用部门满意,同时要对购货合同进行登记,便于办理提货及时付款手续。企业一般每年第一季度要根据年度的生产计划,寻找供应商,签订全年的大宗合同,以保证物资供应的稳定可靠性。1)启动教学系统—物料管理子系统,以”采购甲”(缩写cgj)登录,登录年月为3月。进入系统后选择〖采购〗→〖物资采购合同〗菜单项或者在图”采购管理功能结构”中单击”物资采购合同”图标,系统弹出”物资采购合同录入”窗口,见下图。图4-5物资采购合同①标题部分合同编号:物资采购合同的唯一标识号,保存时系统自动产生,作为该合同的检索标识;签订日期:采购合同签订的时间,系统默认计算机的系统日期;采购员:负责签订本合同的采购人员;文档编号:企业对合同文本都是需要整理归档的,每个合同都有一个文档编号,记录此文档编号,便于与文本合同进行对应;客户编号/名称:采购合同对应的客户编号与名称;签订地点:合同签订的发生地;客户代表:签订合同时对方的合同负责人员。②主体部分物资编号/名称/牌号/规格/型号/单位:与客户签订的合同中的物资,物资唯一编码及与编码对应的物资名称、牌号、规格、型号及计量单位;合同数量:采购合同中某项物资的采购数量;单价(含税):采购合同中与客户商定的采购单价,含税价格;总金额:采购合同中关于某项物资的采购费用,该数值等于该项物资的合同数量×单价。③明细部分单位重量/总重量:作为某些物资必要属性的描述,作为辅助信息,可输可不输;付款方式:本合同的付款方式,