某轮胎厂采购计划制定办法

某轮胎厂采购计划制定办法某轮胎厂采购计划制定办法

一、总则

1.制定目的

为规范公司采购计划的制定和执行，确保生产所需原材料、设备、备件等物资的及时供应，降低采购成本，提高采购效率，特制定本办法。通过科学合理的采购计划，避免物资积压或短缺，保障轮胎生产的正常进行。

2.适用范围

本办法适用于公司采购部门、生产部门、仓储部门及相关人员。所有涉及采购计划制定、审批、执行的活动均需遵循此规定。

3.基本概念说明

-采购计划：指根据生产需求、库存情况、市场价格等因素，提前制定的物资采购方案，包括采购品种、数量、时间、预算等。

-采购需求：生产或运营过程中所需的各类物资，如天然橡胶、合成橡胶、钢材、助剂等。

-采购审批：指采购计划经相关部门审核、领导批准后生效的流程。

二、采购需求确认

1.需求提出

生产部门根据生产计划和库存情况，每月5日前提出下月物资采购需求清单，包括物资名称、规格型号、需求数量、期望到货日期等。

2.需求审核

采购部门收到需求清单后，需与仓储部门核对现有库存，避免重复采购。对不合理的需求，采购部门有权提出调整意见，并与生产部门协商。

3.需求变更处理

如生产计划调整导致需求变更，生产部门需及时通知采购部门，采购部门重新制定采购计划并按流程审批。

三、采购预算编制

1.预算依据

采购部门根据采购需求清单和市场价格，编制月度采购预算，包括物资单价、总价、资金占用等。预算需考虑价格波动和紧急采购情况。

2.预算审批

预算金额在1万元以下的，由采购部门负责人审批；1万元以上10万元以下的，需经分管领导审批；10万元以上的，需报总经理批准。

3.预算调整

如市场价格大幅波动或紧急采购需求出现，采购部门可申请调整预算，但需提供详细说明和审批手续。

四、采购渠道选择

1.供应商管理

采购部门建立合格供应商名录，优先选择长期合作、质量稳定、价格合理的供应商。定期评估供应商表现，淘汰不合格供应商。

2.比价与招标

对于大宗采购，采购部门需至少联系三家供应商进行比价，选择最优方案。金额较大的采购项目，按规定进行公开招标。

3.紧急采购处理

如生产急需物资无法及时到货，采购部门可启动紧急采购程序，但需经生产部门确认并报领导批准。

五、采购计划执行

1.采购订单下达

采购计划经审批后，采购部门向供应商下达采购订单，明确物资规格、数量、交货时间、付款方式等。订单需加盖公司公章方为有效。

2.到货验收

物资到厂后，仓储部门会同采购部门、质检部门进行验收，核对数量、规格、质量，确保符合要求。验收合格后，办理入库手续。

3.采购进度跟踪

采购部门需定期跟踪采购订单执行情况，确保按计划到货。如遇延迟，及时与供应商沟通并通知生产部门。

六、采购记录与存档

1.记录要求

采购计划、订单、验收单、发票等文件需妥善保存，电子版和纸质版分别存档。采购部门每月整理采购记录，形成台账。

2.存档期限

采购记录保存期限为3年，涉及财务审计的需永久保存。档案需指定专人管理，防止丢失或篡改。

3.档案借阅

公司内部需查阅采购档案的，需经采购部门同意并登记手续。外部机构查阅需报总经理批准。

七、监督检查

1.检查主体

公司内审部门每季度对采购计划的执行情况进行检查，重点关注采购合规性、成本控制、供应商管理等方面。

2.检查内容

检查采购计划是否合理、审批是否规范、价格是否透明、到货是否及时、记录是否完整等。

3.问题整改

对检查发现的问题，采购部门需制定整改措施，内审部门跟踪落实情况，确保问题得到解决。

八、奖惩办法

1.奖励措施

-采购部门全年无重大采购失误，且成本节约达到目标的，给予集体奖励。

-采购人员积极开发优质供应商，为公司节约成本的，给予个人奖励。

2.处罚措施

-采购计划不合理导致物资短缺或积压的，对采购部门负责人罚款500元。

-贪污采购回扣或收受供应商贿赂的，按公司规定严肃处理，涉及违法的移交司法机关。

3.特殊情况处理

如遇自然灾害、政策变动等不可抗力因素，影响采购计划执行的，经核实后可免除相关责任。

附则

1.解释权

本办法由公司采购部门负责解释