甲供材料管理办法

甲供材料管理办法第一章总则第一条目的与依据为规范项目建设过程中甲供材料的管理，确保工程质量，控制工程成本，提高资金使用效益，明确各相关方的职责，依据国家及地方相关法律法规、行业规范及公司项目管理相关制度，特制定本办法。第二条适用范围本办法适用于公司所有实行甲供材料模式的建设项目。甲供材料是指由公司（甲方）统一采购、供应，并直接用于工程项目建设的主要材料、设备及构配件等。第三条基本原则甲供材料管理应遵循以下原则：1.计划引领：材料供应应以工程进度计划和材料需求计划为依据，确保供应及时、准确。2.质量优先：严格把控材料采购、验收环节，确保进场材料符合设计及规范要求。3.成本控制：优化采购渠道，降低采购成本，减少损耗和浪费，提高经济效益。4.责任明确：清晰界定各方在材料计划、采购、验收、存储、领用、使用等环节的职责。5.规范高效：建立健全管理制度和流程，确保甲供材料管理工作规范、有序、高效运行。第二章组织机构与职责第四条组织机构公司成立由甲供材料管理领导小组，由公司分管领导任组长，工程管理部门、采购部门、财务部门、成本控制部门及项目部（或使用单位，下同）等相关负责人为成员。领导小组负责统筹协调甲供材料管理中的重大事项。第五条各部门职责1.工程管理部门（或项目部）：*负责根据施工图纸、施工组织设计及工程进度计划，编制详细的甲供材料需求计划，并按规定程序报批。*负责提报准确的材料规格、型号、技术参数、质量标准及供应时间要求。*负责甲供材料进场计划的落实，组织或参与材料进场验收。*负责监督施工单位对甲供材料的合理使用、保管和节约，防止浪费和挪用。*负责甲供材料的现场管理，包括存储场地的协调、领用审批及使用过程中的跟踪检查。*负责办理甲供材料的结算、核销手续，提供相关资料。2.采购部门：*负责根据审批后的甲供材料需求计划，组织材料的市场调研、招标采购或询价比价工作。*负责与供应商签订采购合同，明确材料的数量、质量、价格、交货期、交货地点、验收标准、违约责任等条款。*负责采购合同的执行，跟踪材料生产及运输进度，确保材料按期到货。*负责组织或参与甲供材料的进场验收工作，对验收不合格的材料负责协调退换货。*负责甲供材料采购资金的申请与支付初审。*负责供应商的管理与评价。3.财务部门：*负责根据采购合同及相关审批手续，办理甲供材料采购资金的支付。*负责甲供材料的账务处理，建立甲供材料明细账。*参与甲供材料的结算审核工作。4.成本控制部门：*负责审核甲供材料的需求计划及用量，参与材料价格的确认。*负责甲供材料的成本核算与控制，分析材料成本偏差。*参与甲供材料结算的审核，确保结算金额的准确性。5.施工单位（或使用单位）：*配合项目部编制详细的甲供材料需求计划，提供准确的材料规格型号及技术参数。*根据工程进度，提前向项目部提报近期材料领用计划。*负责甲供材料到场后的卸车、搬运、仓储、保管及场内二次搬运，承担相应费用和保管责任。*严格按照施工规范和设计要求领用、使用甲供材料，确保合理使用，杜绝浪费、损坏和挪用。*建立甲供材料领用台账，记录材料的收、发、存情况，并定期与项目部核对。*对剩余材料、边角料等按规定进行回收和处理，并向项目部报备。第三章材料计划与提报第六条需求计划编制项目部应根据经审批的施工图纸、施工组织设计、工程总进度计划及分阶段施工计划，编制《甲供材料总需求计划》，并报工程管理部门、采购部门及成本控制部门备案。第七条需求计划提报项目部应根据月度或周施工进度计划，提前一定时间（具体时限根据材料特性和采购周期确定）编制《甲供材料月度（或周）需求计划》，明确材料名称、规格型号、单位、数量、质量标准、交货地点、需求日期等，经项目部负责人审核后，报工程管理部门审批，审批通过后提交采购部门作为采购依据。第八条计划调整因设计变更、工程洽商或施工进度调整等原因导致甲供材料需求发生变化时，项目部应及时编制《甲供材料需求计划调整单》，按原审批程序报批后，通知采购部门调整采购计划。第四章采购与合同管理第九条采购方式确定采购部门根据甲供材料的特性、金额及公司相关采购管理制度，选择合适的采购方式，如公开招标、邀请招标、竞争性谈判、询价采购等。第十条合同签订采购部门在确定供应商后，应及时与供应商签订书面采购合同。合同条款应严谨、明确，特别是关于质量标准、验收方法、违约责任等关键条款。合同签订前须履行公司合同审批流程。第十一条合同履行采购部门负责采购合同的跟踪履行，及时与供应商沟通，掌握材料生产、备货及运输情况，确保材料按计划供应。如遇特殊情况可能影响供货时，应立即通知项目部并采取应急措施。第五章进场验收与存储管理第十二条进场验收1.甲供材料运抵施工现场（或指定地点）后，采购部门应及时通知项目部、监理单位（若有）及施工单位共同进行验收。2.验收内容包括：材料名称、规格型号、数量、外观质量、产品合格证、出厂检验报告、材质证明文件（如质保书、试验报告等）是否齐全、有效，是否符合合同及设计要求。3.对需要进行抽样送检的材料，由项目部（或监理单位）负责按规定取样送检，检验合格后方可使用。4.验收合格的材料，由各方共同签署《甲供材料进场验收单》，作为材料入库和结算的依据之一。验收不合格的材料，由采购部门负责协调供应商进行退换货处理，严禁不合格材料用于工程。第十三条存储管理1.施工单位负责甲供材料的现场存储。应根据材料特性设置符合要求的仓储场地，采取必要的防雨、防潮、防晒、防火、防盗、防变质等措施。2.材料应按品种、规格、型号分类堆放，并设置明显标识牌，注明材料名称、规格、型号、数量、进场日期、检验状态等。3.对有保质期要求的材料，应做好标识，遵循“先进先出”原则，防止过期失效。4.施工单位应建立甲供材料库存台账，定期进行盘点，并与项目部核对，确保账物相符。第六章领用与使用管理第十四条材料领用1.施工单位领用甲供材料时，应填写《甲供材料领用单》，注明领用材料名称、规格型号、数量、用途、领用部位等，经项目部现场负责人审核批准后方可领用。2.领用单应一式多联，项目部、施工单位及财务部门（如需）各执一联。3.材料领用应遵循“限额领料”原则，项目部应根据施工预算和施工进度控制领用数量。第十五条材料使用1.施工单位应严格按照施工规范、设计图纸和材料使用说明领用和使用甲供材料，不得擅自更改材料规格、型号或挪作他用。2.项目部应加强对甲供材料使用过程的监督检查，发现浪费、损坏或不合理使用情况，应及时制止并要求施工单位整改，情节严重的按合同约定追究责任。3.对于贵重材料或有特殊要求的材料，项目部应监督施工单位采取专项保护措施。4.施工过程中产生的边角料、废料等，由施工单位负责回收，登记造册，并报项目部备案，处理方式应符合环保要求和公司规定。第七章结算与核销第十六条材料结算1.采购部门根据采购合同、《甲供材料进场验收单》、供应商发票等凭证，按公司财务制度办理材料款支付手续。2.工程竣工后或按合同约定节点，项目部应根据《甲供材料进场验收单》、《甲供材料领用单》、材料实际消耗情况、设计变更、现场签证及剩余材料盘点记录等，编制《甲供材料结算与核销报告》，报工程管理部门、成本控制部门及财务部门审核。第十七条材料核销1.甲供材料核销应以实际领用数量、设计用量、合理损耗为依据。2.对于超定额消耗的材料，项目部应查明原因，属于施工单位责任的，应根据合同约定从其工程款中扣除相应费用。3.工程竣工后，应对剩余甲供材料进行清理盘点，能回收利用的由公司统一处理，无法回收的按规定程序报批后处置。第八章责任追究第十八条责任追究对于在甲供材料管理过程中出现下列情况之一的，公司将视情节轻重对相关责任人进行批评教育、经济处罚直至追究法律责任：1.因计划提报不准确、不及时，导致材料供应延误或浪费的；2.在采购过程中出现徇私舞弊、收受回扣、采购质次价高材料的；3.验收把关不严，导致不合格材料用于工程的；4.因保管不善造成材料损坏、丢失、变质的；5.违规领用、挪用、浪费甲供材料的；6.在结算核销中弄虚作假、虚报冒领的；7.其他违反本办法规定，造成公司经济损失或不良影响的。第九章附则第十九条争议解决甲供材料管理过程中发生的争议，由公司甲供材料管理领导小组协调解决。第二十条办法解释与修订本办法由公司工程管理部门负责解释。公司将根据实际执行情况及国家相关政策法规的变化，对本办法进行修订和完善。第二十