2026年外汇掉期交易合同

2026年外汇掉期交易合同

甲方：

公司名称：中国XX集团有限公司

法定代表人：张三

注册地址：北京市朝阳区XX路XX号

统一社会信用代码：91110105XXXXXXXXXXXX

联系方式：010-XXXXXXXX

电子邮箱：XX@XXX.com

乙方：

公司名称：国际XX投资有限责任公司

法定代表人：李四

注册地址：上海市浦东新区XX路XX号

统一社会信用代码：91230108XXXXXXXXXXXX

联系方式：021-XXXXXXXX

电子邮箱：XX@XXX.com

第一条合同标的

本合同标的为外汇掉期交易。甲方与乙方同意就外汇掉期交易事宜达成如下协议。甲方同意在约定的交易品种、金额及期限范围内，与乙方进行外汇掉期交易，乙方亦同意按本合同约定履行相应义务。交易品种为美元对人民币汇率掉期，交易金额以本合同附件一为准。

第二条合同期限

本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为自2026年1月1日起至2026年12月31日止。合同期限届满前，如双方无书面异议，本合同自动续期一年，续期次数不限。如需提前终止本合同，任何一方应提前三十日书面通知对方，经对方书面确认后，本合同方可提前终止。

第三条计费标准/价格

外汇掉期交易的价格以双方在附件二约定的固定利率为准。该利率为双方协商一致的价格，自本合同生效之日起固定不变。交易费用包括但不限于掉期点差、利息结算费用及其他双方约定的费用，具体计算方式及支付方式详见本合同附件三。任何一方不得单方面调整计费标准或价格，如遇市场重大变化导致无法履行本合同，双方应协商解决。

第四条甲方权利与义务

甲方有权要求乙方按照本合同约定的价格及条件履行外汇掉期交易义务。甲方应按照本合同附件三约定的支付方式和时间，向乙方足额支付掉期交易费用。甲方应确保其提供的交易信息真实、准确、完整，并配合乙方完成交易所需的各项文件及资料。甲方有权对乙方提供的服务进行监督，如发现乙方违反本合同约定，甲方有权要求乙方限期整改，并保留追究乙方违约责任的权利。

第五条乙方权利与义务

乙方有权要求甲方按照本合同约定的价格及条件履行外汇掉期交易义务。乙方应按照本合同附件三约定的支付方式和时间，向甲方收取掉期交易费用。乙方应确保其具备履行本合同所需的专业能力和资质，按照本合同约定的时间、金额及汇率执行交易，并按时向甲方交付交易结果。乙方有权要求甲方提供履行本合同所必需的交易信息，甲方应予以配合。如遇市场风险导致交易出现损失，乙方不承担赔偿责任，但应尽力采取合理措施减少损失。

第六条项目验收/交付标准

外汇掉期交易的交付标准以双方签署的附件二约定的交易品种、金额、汇率及期限为准。交付时间为约定的起息日。甲方应在交付日当日核对交易明细，如有异议应在交付日后两个工作日内书面提出，双方应友好协商解决。如甲方在规定时间内未提出异议，视为交易符合约定。交付方式为银行转账，具体账户信息以本合同附件三为准。任何一方交付内容不符合约定，应承担相应违约责任。

第七条保密条款

双方应对在本合同履行过程中知悉的对方商业秘密及交易信息承担保密义务。保密信息包括但不限于本合同内容、交易价格、客户信息等。未经对方书面同意，任何一方不得向任何第三方泄露保密信息，但法律法规另有规定或监管机构要求的除外。保密期限为本合同有效期内，自合同终止之日起三年。如因违反本保密条款造成对方损失的，违约方应承担全部赔偿责任。

第八条违约责任

1.任何一方未按本合同约定支付款项的，应按未支付金额每日万分之五向对方支付违约金，直至付清为止。

2.甲方未按约定提供真实、准确、完整信息的，导致交易失败或产生损失的，甲方应承担全部责任，并赔偿乙方因此遭受的直接经济损失。

3.乙方未按约定履行交易义务，如提供错误汇率、错误金额或未按时交付交易结果的，应按错误交易金额每日万分之五向甲方支付违约金，并赔偿甲方因此遭受的直接经济损失。

4.任何一方违反保密条款，泄露对方商业秘密或交易信息，导致对方遭受损失的，应承担全部赔偿责任，赔偿金额不低于对方因此遭受的直接经济损失，且违约方应承担本合同全部责任。

5.如违约行为构成犯罪的，违约方应承担相应的刑事责任，并承担由此产生的全部法律责任。

第九条不可抗力

1.不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括但不限于战争、自然灾害、政府行为、法律政策变化等。

2.遭遇不可抗力的一方应在不可抗力发生后七个工作日内书面通知对方，并提供相关证明文件。双方应根据不可抗力的影响程度，协商决定是否延期履行、部分履行或解除本合同。

3.因不可抗力导致的履行障碍，遭遇不可抗力的一方不承担违约责任，但应及时采取合理措施减少损失。

第十条合同变更与解除

1.本合同的任何变更，须经双方书面协商一致，并签署书面补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。

2.发生本合同约定的违约情形，守约方有权书面通知违约方解除本合同。解除通知送达后，本合同终止，违约方应承担相应的违约责任。

3.如双方协商一致，可书面解除本合同。解除后，双方应妥善处理未尽事宜，并结算相关费用。

第十一条争议解决

1.因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方应首先通过友好协商解决。

2.协商不成的，任何一方均有权将争议提交至甲方所在地有管辖权的人民法院诉讼解决。仲裁或诉讼期间，除争议事项外，双方应继续履行本合同其他条款。

第十二条其他约定事项

1.本合同自双方签字盖章之日起生效。

2.本合同一式陆份，甲方执肆份，乙方执贰份，具有同等法律效力。

3.本合同附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

4.双方保证已完全理解本合同所有条款，并已就本合同内容达成