中国卫通2025年第一季度报告

证券代码：601698证券简称：中国卫通中国卫通集团股份有限公司2025年第一季度报告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重要内容提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人孙京、主管会计工作负责人王利军及会计机构负责人（会计主管人员）张毅之保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。第一季度财务报表是否经审计一、主要财务数据(一)主要会计数据和财务指标单位：元币种：人民币项目本报告期上年同期本报告期比上年同期增减变动幅度营业收入538,607,018.43544,403,891.04-1.06归属于上市公司股东的净利润70,444,084.04108,215,323.57-34.90归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润69,875,542.95107,171,198.83-34.80经营活动产生的现金流量净额23,643,495.4480,325,886.86-70.57基本每股收益（元/股）0.01670.0256-34.77稀释每股收益（元/股）0.01670.0256-34.77加权平均净资产收益率（%）0.44690.7052减少0.2583个百分点本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减变动幅度总资产22,418,164,717.2422,412,943,899.490.02归属于上市公司股东的所有者权益15,796,785,806.0315,726,863,659.320.44(二)非经常性损益项目和金额非经常性损益项目本期金额说明非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外286,875.00除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费委托他人投资或管理资产的损益对外委托贷款取得的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失单独进行减值测试的应收款项减值准备转回企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益非货币性资产交换损益债务重组损益企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益交易价格显失公允的交易产生的收益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出381,996.87其他符合非经常性损益定义的损益项目减：所得税影响额-100,330.78少数股东权益影响额（税后）合计568,541.09对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因项目名称变动比例（%）主要原因归属于上市公司股东的净利润-34.90主要因利息收入减少导致本期归属于上市公司股东的净利润减少。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-34.80主要因利息收入减少导致本期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润减少。经营活动产生的现金流量净额-70.57主要因本期收到利息收入减少以及支付购买商品、接受劳务支付的现金增加导致本期经营活动产生的现金流量净额减少。基本每股收益（元/股）-34.77主要因利息收入减少导致本期基本每股收益减少。稀释每股收益（元/股）-34.77主要因利息收入减少导致本期稀释每股收益减少。二、股东信息(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股报告期末普通股股东总数148,511报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）股东名称股东性质持股数量持股比持有有限售条件股份数量质押、标记或冻结情况股份状态数量中国航天科技集团有限公司国有法人0无/航天科技集团－中金公司-24航天EB担保及信托财产专户国有法人0质押502,267,451中国运载火箭技术研究院国有法人0无/中国空间技术研究院国有法人0无/香港中央结算有限公司其他0无/中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金其他0无/中国国有企业结构调整基金股份有限公司国有法人0无/中国建设银行股份有限公司-易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金其他0无/中国建设银行股份有限公司-国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金其他0无/中国金融电子化集团有限公司国有法人0无/前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量股份种类数量中国航天科技集团有限公司人民币普通股航天科技集团－中金公司-24航天EB担保及信托财产专户人民币普通股中国运载火箭技术研究院人民币普通股中国空间技术研究院人民币普通股香港中央结算有限公司人民币普通股中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型人民币普通股开放式指数证券投资基金中国国有企业结构调整基金股份有限公司人民币普通股中国建设银行股份有限公司-易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金人民币普通股中国建设银行股份有限公司-国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金人民币普通股中国金融电子化集团有限公司人民币普通股上述股东关联关系或一致行动的说明前十名股东中，第一大股东中国航天科技集团有限公司和航天科技集团－中金公司－24航天EB担保及信托财产专户同为一家公司，中国运载火箭技术研究院与中国空间技术研究院均为航天科技集团公司直属的事业单位。除此之外公司未知上述股东之间存在任何关联关系或属于一致行动人。前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）无。持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息中国卫通控股股东中国航天科技集团有限公司于2024年8月29日完成发行“中国航天科技集团有限公司2024年面向专业投资者非公开发行科技创新可交换公司债券（第一期）”（以下简称“本期可交换债券”发行规模61亿元，债券期限为3年，标的股票为中国航天科技集团有限公司持有的部分公司A股股票，债券简称为“24航天EB”，债券代码为“137190”。根据有关规定和本期可交换债券募集说明书的约定，本期可交换债券换股期限自本期可交换债券发行结束之日满6个月后的第一个交易日起至本期可交换债券到期日止，即2025年3月3日至2027年8月29日止。假设本期债券持有人持有的可交换公司债券全部以初始换股价用于交换本公司股票，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。截至目前，本期可交换债券已进入换股期，可交债换股进展情况详见公司于2025年4月3日发布的《中国卫通关于控股股东非公开发行可交换公司债券换股进展暨权益变动的提示性公告》（公告编号：2025-018号）。四、季度财务报表(一)审计意见类型(二)财务报表合并资产负债表编制单位:中国卫通集团股份有限公司单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目流动资产：货币资金6,001,899,770.686,492,432,586.90结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据41,867,258.4341,072,377.43应收账款673,222,133.84420,245,872.67应收款项融资预付款项104,078,116.0157,140,601.54应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款25,052,018.4416,946,765.48其中：应收利息应收股利买入返售金融资产存货18,526,630.7517,841,965.05其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产2,142,972,900.711,743,005,957.61流动资产合计9,007,618,828.868,788,686,126.68非流动资产：发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资424,524,908.21430,754,720.94其他权益工具投资111,538,228.58111,538,228.58其他非流动金融资产投资性房地产270,492,474.72273,372,642.11固定资产9,208,059,665.309,505,529,629.94在建工程1,437,478,479.951,320,967,062.76生产性生物资产油气资产使用权资产247,558,346.58255,689,638.08无形资产1,441,666,179.801,460,198,513.01其中：数据资源开发支出70,998,483.5566,615,419.95其中：数据资源商誉长期待摊费用15,735,967.3915,976,041.79递延所得税资产94,987,465.0596,782,187.07其他非流动资产87,505,689.2586,833,688.58非流动资产合计13,410,545,888.3813,624,257,772.81资产总计22,418,164,717.2422,412,943,899.49流动负债：短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据应付账款235,251,172.98251,545,521.02预收款项519,839.42497,239.42合同负债1,026,823,038.331,002,568,134.41卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬32,962,893.4472,212,929.29应交税费38,597,177.7856,507,261.40其他应付款65,628,503.4188,769,244.03其中：应付利息应付股利13,454,672.4513,501,912.52应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债26,784,389.3331,806,650.82其他流动负债108,000.00流动负债合计1,426,567,014.691,504,014,980.39非流动负债：保险合同准备金长期借款应付债券其中：优先股永续债租赁负债99,310,722.9399,955,457.38长期应付款长期应付职工薪酬预计负债8,656,560.828,656,560.82递延收益276,735,093.53283,864,016.37递延所得税负债457,910,833.39462,317,678.56其他非流动负债非流动负债合计842,613,210.67854,793,713.13负债合计2,269,180,225.362,358,808,693.52所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）4,224,385,412.004,224,385,412.00其他权益工具其中：优先股永续债资本公积7,790,195,091.587,790,195,091.58减：库存股其他综合收益211,246,324.07211,768,261.40专项储备盈余公积351,494,671.12351,494,671.12一般风险准备未分配利润3,219,464,307.263,149,020,223.22归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计15,796,785,806.0315,726,863,659.32少数股东权益4,352,198,685.854,327,271,546.65所有者权益（或股东权益）合计20,148,984,491.8820,054,135,205.97负债和所有者权益（或股东权益）总计22,418,164,717.2422,412,943,899.49公司负责人：孙京主管会计工作负责人：王利军会计机构负责人：张毅之合并利润表2025年1—3月编制单位：中国卫通集团股份有限公司单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2025年第一季度2024年第一季度一、营业总收入538,607,018.43544,403,891.04其中：营业收入538,607,018.43544,403,891.04利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本418,428,565.51374,909,247.57其中：营业成本395,017,100.75385,412,553.42利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加2,405,110.673,313,061.87销售费用8,470,017.0410,900,777.06管理费用39,144,508.8637,166,538.90研发费用11,093,044.6412,861,537.13财务费用-37,701,216.45-74,745,220.81其中：利息费用1,362,376.931,695,963.80利息收入38,498,353.5476,415,506.14加：其他收益9,624,748.2014,480,174.62投资收益（损失以“-”号填列）-6,229,812.73-11,590,502.54其中：对联营企业和合营企业的投资收益-6,229,812.73-11,590,502.54以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）1,797,896.60信用减值损失（损失以“-”号填列）-9,415,214.07-15,302,838.51资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“-”号填列）114,158,174.32158,879,373.64加：营业外收入381,996.87567,053.47减：营业外支出73,349.92四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）114,540,171.19159,373,077.19减：所得税费用17,487,947.2320,495,617.60五、净利润（净亏损以“-”号填列）97,052,223.96138,877,459.59（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）97,052,223.96138,877,459.592.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）70,444,084.04108,215,323.572.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）26,608,139.9230,662,136.02六、其他综合收益的税后净额-2,202,938.05-8,225,759.02（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-521,937.33-6,924,778.201．不能重分类进损益的其他综合收益-101,114.88（1）重新计量设定受益计划变动额（2）权益法下不能转损益的其他综合收益（3）其他权益工具投资公允价值变动-101,114.88（4）企业自身信用风险公允价值变动2．将重分类进损益的其他综合收益-521,937.33-6,823,663.32（1）权益法下可转损益的其他综合收益757.7117,183.61（2）其他债权投资公允价值变动（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额（4）其他债权投资信用减值准备（5）现金流量套期储备（6）外币财务报表折算差额-522,695.04-6,840,846.93（7）其他（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额-1,681,000.72-1,300,980.82七、综合收益总额94,849,285.91130,651,700.57（一）归属于母公司所有者的综合收益总额69,922,146.71101,290,545.37（二）归属于少数股东的综合收益总额24,927,139.2029,361,155.20八、每股收益：（一）基本每股收益(元/股)0.01670.0256（二）稀释每股收益(元/股)0.01670.0256公司负责人：孙京主管会计工作负责人：王利军会计机构负责人：张毅之合并现金流量表2025年1—3月编制单位：中国卫通集团股份有限公司单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2025年第一季度2024年第一季度一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金231,792,203.33234,202,825.36客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金39,087,921.0378,960,365.36经营活动现金流入小计270,880,124.36313,163,190.72购买商品、接受劳务支付的现金111,732,963.4291,979,713.95客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工及为职工支付的现金93,132,496.61104,238,103.48支付的各项税费27,694,490.8122,445,968.14支付其他与经营活动有关的现金14,676,678.0814,173,518.29经营活动现金流出小计247,236,628.92232,837,303.86经营活动产生的现金流量净额23,643,495.4480,325,886.86二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金117,850,091.7623,370,371.67投资支付的现金1,237,112,983.4491,375,710.33质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计1,354,963,075.20114,746,082.00投资活动产生的现金流量净额-1,354,963,075.20-114,746,082.00三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金5,000,000.00收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计5,000,000.00偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金89,871.69其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金755,530.2678,781.33筹资活动现金流出小计755,530.26168,653.02筹资活动产生的现金流量净额-755,530.264,831,346.98四、汇率变动对现金及现金等价物的影响3,491,328.50-27,729,857.51五、现金及现金等价物净增加额-1,328,583,781.52-57,318,705.67加：期初现金及现金等价物余额3,862,018,193.043,605,556,091.82六、期末现金及现金等价物余额2,533,434,411.523,548,237,386.15公司负责人：孙京主管会计工作负责人：王利军会计机构负责人：张毅之母公司资产负债表编制单位:中国卫通集团股份有限公司单位:元币种:人民币审计类型：未经审计项目流动资产：货币资金2,642,911,280.783,108,551,699.57交易性金融资产衍生金融资产应收票据35,340,916.1837,318,035.18应收账款465,357,315.29315,177,514.66应收款项融资预付款项56,812,504.1942,372,605.25其他应收款71,823,648.6577,004,530.91其中：应收利息应收股利存货5,562,379.185,562,379.18其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产2,134,648,915.011,734,648,915.01流动资产合计5,412,456,959.285,320,635,679.76非流动资产：债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资4,169,725,756.594,169,725,756.59其他权益工具投资109,998,580.00109,998,580.00其他非流动金融资产投资性房地产267,724,255.27270,580,143.88固定资产6,093,028,923.986,284,867,433.62在建工程1,372,119,234.001,256,909,580.46生产性生物资产油气资产使用权资产30,109,674.9630,763,424.55无形资产482,044,918.73494,873,228.87其中：数据资源开发支出69,453,160.6565,328,715.95其中：数据资源商誉长期待摊费用15,735,967.3915,976,041.79递延所得税资产94,256,247.0494,313,483.56其他非流动资产87,505,689.2587,505,689.25非流动资产合计12,791,702,407.8612,880,842,078.52资产总计18,204,159,367.1418,201,477,758.28流动负债：短期借款交易性金融负债衍生金融负债应付票据应付账款394,532,588.65387,548,243.64预收款项合同负债874,406,603.36870,069,024.48应付职工薪酬10,745,477.8136,682,636.21应交税费3,325,591.544,858,570.19其他应付款2,110,789,782.912,131,849,903.62其中：应付利息应付股利持有待售负债一年内到期的非流动负债1,895,369.891,895,369.89其他流动负债流动负债合计3,395,695,414.163,432,903,748.03非流动负债：长期借款应付债券其中：优先股永续债租赁负债26,246,533.7825,902,369.76长期应付款长期应付职工薪酬预计负债8,656,560.828,656,560.82递延收益268,324,751.33277,778,851.34递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计303,227,845.93312,337,781.92负债合计3,698,923,260.093,745,241,529.95所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）4,224,385,412.004,224,385,412.00其他权益工具其中：优先股永续债资本公积7,314,069,365.607,314,069,365.60减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积351,494,671.12351,494,671.12未分配利润2,615,286,658.332,566,286,779.61所有者权益（或股东权益）合计14,505,236,107.0514,456,236,228.33负债和所有者权益（或股东权益）总计18,204,159,367.1418,201,477,758.28公司负责人：孙京主管会计工作负责人：王利军会计机构负责人：张毅之母公司利润表2025年1—3月编制单位：中国卫通集团股份有限公司单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2025年第一季度2024年第一季度一、营业收入333,801,508.10376,380,200.04减：营业成本256,536,210.32280,337,983.66税金及附加2,100,000.002,342,882.47销售费用713,361.521,449,017.40管理费用17,319,071.4915,140,987.68研发费用9,009,233.5010,554,461.10财务费用-5,753,667.92-13,231,415.40其中：利息费用380,000.00344,164.02利息收入5,377,522.3613,592,507.26加：其他收益9,072,523.1413,835,739.61投资收益（损失以“-”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填列）-7,010,119.52-12,500,241.54资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）二、营业利润（亏损以“-”号填列）55,939,702.8181,121,781.20加：营业外收入381,996.87525,626.81减：营业外支出三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）56,321,699.6881,647,408.01减：所得税费用7,321,820.9610,614,163.04四、净利润（净亏损以“-”号填列）48,999,878.7271,033,244.97（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）48,999,878.7271,033,244.97（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）五、其他综合收益的税后净额（一）不能重分类进损益的其他综合收益1.重新计量设定受益计划变动额2.权益法下不能转损益的其他综合收益3.其他权益工具投资公允价值变动4.企业自身信用风险公允价值变动（二）将重分类进损益的其他综合收益1.权益法下可转损益的其他综合收益2.其他债权投资公允价值变动3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额4.其他债权投资信用减值准备5.现金流量套期储