财务后勤科工作制度

PAGE财务后勤科工作制度一、总则（一）目的为了加强公司财务后勤管理，规范财务后勤工作流程，提高财务后勤工作效率，保障公司各项工作的顺利开展，特制定本工作制度。（二）适用范围本制度适用于公司财务后勤科全体工作人员，以及与财务后勤工作相关的其他部门和人员。（三）基本原则1.合法性原则：严格遵守国家法律法规和相关财务制度，确保财务后勤工作合法合规。2.准确性原则：财务数据准确无误，后勤服务及时高效，为公司决策提供可靠依据。3.规范性原则：规范财务后勤工作流程，明确岗位职责，确保各项工作有序进行。4.服务性原则：树立服务意识，为公司各部门提供优质的财务后勤服务，保障公司运营。二、财务工作制度（一）财务预算管理1.每年末，财务后勤科应根据公司战略规划和年度经营目标，组织各部门编制下一年度财务预算。2.预算编制应遵循“自上而下、自下而上、上下结合”的原则，充分考虑公司内外部环境变化和历史数据。3.财务后勤科对各部门提交的预算草案进行审核、汇总，形成公司年度财务预算草案，报公司管理层审批。4.经批准的年度财务预算应严格执行，如有特殊情况需要调整，必须按照规定的程序进行审批。（二）资金管理1.资金筹集根据公司经营需要，合理确定资金筹集方式和规模，确保资金及时足额到位。加强对融资渠道和融资成本的分析研究，选择最优融资方案，降低融资成本。2.资金使用严格执行资金审批制度和授权制度，明确资金使用审批流程和权限。按照资金预算安排使用资金，确保资金专款专用，提高资金使用效益。加强资金风险管理，定期对资金状况进行分析评估，防范资金风险。3.资金结算规范资金结算流程，确保资金收付安全、准确、及时。加强与银行等金融机构的沟通协调，优化资金结算方式，提高资金周转效率。（三）会计核算管理1.按照国家统一的会计制度和公司财务管理制度，设置会计账簿，进行会计核算。2.严格执行会计凭证填制、审核、记账等规定，确保会计信息真实、完整、准确。3.定期编制财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表等，并进行财务分析，为公司决策提供依据。4.加强会计档案管理，按照规定及时整理、归档、保管会计凭证、账簿、报表等会计资料。（四）成本费用管理1.建立健全成本费用管理制度，明确成本费用核算范围、方法和标准。2.加强成本费用控制，制定成本费用预算，严格控制各项成本费用支出。3.定期对成本费用进行分析，查找成本费用变动原因，采取有效措施降低成本费用。（五）财务审计监督1.定期开展内部财务审计工作，对公司财务收支、预算执行、资金使用等情况进行审计监督。2.配合外部审计机构开展年度审计工作，及时提供相关资料，协助审计工作顺利进行。3.对审计发现的问题，及时提出整改意见和建议，并跟踪整改落实情况。三、后勤工作制度（一）办公用品管理1.办公用品采购根据公司各部门需求，制定办公用品采购计划，经审批后组织采购。选择合格的供应商，签订采购合同，确保办公用品质量和供应及时性。对采购的办公用品进行验收，核对数量、规格、质量等，确保符合要求。2.办公用品发放建立办公用品领用台账，记录办公用品领用情况。按照规定的标准和流程，向各部门发放办公用品，确保办公用品合理使用。定期对办公用品库存进行盘点，及时补充短缺物品。(二)办公设备管理1.办公设备采购根据公司办公需求和预算安排，制定办公设备采购计划，报公司管理层审批。组织办公设备采购招标工作，选择合适的供应商和设备型号。对采购的办公设备进行验收、安装、调试，确保设备正常运行。2.办公设备使用与维护制定办公设备使用管理制度，明确使用人员的职责和权限。定期对办公设备进行维护保养，确保设备性能良好，延长使用寿命。对办公设备的维修、更换等情况进行记录备案。（三）车辆管理1.车辆调度根据公司工作需要，合理安排车辆使用，确保车辆调度有序。建立车辆调度台账，记录车辆使用时间、地点、任务等信息。2.车辆维修与保养制定车辆维修保养计划，定期对车辆进行检查、维护和保养。根据车辆维修情况，选择合格的维修厂家，确保维修质量和费用合理。对车辆维修费用进行审核和报销。3.车辆安全管理加强车辆安全管理，定期组织驾驶员进行安全培训和教育。要求驾驶员遵守交通规则，确保行车安全。建立车辆安全检查制度，定期对车辆进行安全检查，及时消除安全隐患（四）食堂管理1.食堂食材采购选择优质的食材供应商，签订采购合同，确保食材质量安全。对采购的食材进行验收，检查食材的新鲜度、质量等，防止不合格食材进入食堂。2.食堂卫生管理制定食堂卫生管理制度，加强食堂环境卫生管理。要求食堂工作人员持健康证上岗，定期进行健康检查和培训。严格遵守食品加工操作规范，确保食品安全。3.食堂成本控制合理控制食堂食材采购成本和运营成本，提高食堂经济效益。定期对食堂成本进行核算和分析，采取有效措施降低成本。（五）环境卫生管理1.制定公司环境卫生管理制度，明确各部门环境卫生责任区域。2.定期组织公司环境卫生检查，对发现的问题及时督促整改。3.加强对公共区域的清洁消毒工作，营造良好的工作环境。四、岗位职责（一）财务科长岗位职责1.负责财务后勤科的全面管理工作，制定工作计划和目标，组织实施并监督执行。2.组织编制公司年度财务预算，审核财务报表，为公司决策提供财务支持。3.负责公司资金管理，合理安排资金，防范资金风险。4.组织开展财务审计监督工作，确保公司财务工作合法合规。5.协调与外部金融机构、税务部门等的关系，维护公司利益（二）会计岗位职责1.按照国家会计制度和公司财务管理制度，进行会计核算，编制财务报表。2.负责审核原始凭证，登记账簿，编制记账凭证，确保会计信息准确无误。3.定期进行财务分析，为公司决策提供财务数据支持。4.协助财务科长开展财务预算编制、成本费用控制等工作。5.负责会计档案的整理、归档、保管工作。（三）出纳岗位职责1.负责公司资金收付、结算工作，确保资金安全及时到位。2.严格执行现金管理制度和银行结算制度，办理现金收付和银行结算业务。3.登记现金日记账和银行存款日记账，做到日清月结。4.保管库存现金、有价证券、空白支票等重要物品。5.协助会计做好财务报表编制等工作。（四）后勤主管岗位职责1.负责后勤科全面管理工作，制定后勤工作计划和目标，组织实施并监督执行。2.组织开展办公用品、办公设备、车辆、食堂等后勤管理工作，确保后勤服务质量。3.协调后勤科与其他部门的关系，及时解决后勤工作中出现的问题。4.负责后勤成本控制和预算管理，提高后勤工作效益（五）办公用品管理员岗位职责1.负责办公用品采购计划的制定和执行，选择供应商，签订采购合同。2.对采购的办公用品进行验收、入库、保管，建立办公用品台账。3..按照规定向各部门发放办公用品，做好发放记录。4.定期盘点办公用品库存,及时补充短缺物品。（六）办公设备管理员岗位职责1.负责办公设备采购计划的制定和执行，组织采购招标工作。2.对采购设备进行验收、安装、调试，建立设备档案。3.制定办公设备使用管理制度，组织设备维护保养工作。4.负责办公设备维修、更换等情况的记录备案。（七）车辆管理员岗位职责1.负责车辆调度管理，合理安排车辆使用，建立车辆调度台账。2.制定车辆维修保养计划,组织车辆维修保养工作，审核维修费用报销。3.加强车辆安全管理，组织驾驶员安全培训和教育。4.负责车辆档案管理，记录车辆相关信息。（八）食堂管理员岗位职责1.负责食堂食材采购管理，选择供应商，签订采购合同，组织食材验收。2.制定食堂卫生管理制度,加强食堂环境卫生管理和食品安全监督。3.合理控制食堂成本,定期进行成本核算和分析。4.协调食堂工作人员关系，提高食堂服务质量。五、工作流程（一）财务报销流程1.报销人填写报销单，注明报销事由、金额、附件等信息，并签字。2.将报销单及相关附件提交给部门负责人审核签字。3.财务人员对报销单进行审核，审核内容包括报销事项的真实性、合理性、合法性，报销金额是否符合规定，附件是否齐全等。4.审核通过后，报财务科长审批签字。5.出纳根据审批后的报销单支付款项。（二）办公用品采购流程1.各部门根据需求填写办公用品申购单，提交给办公用品管理员。2.办公用品管理员汇总申购单，制定采购计划，报后勤主管审批。3.后勤主管审批通过后，办公用品管理员选择供应商，签订采购合同。4.供应商送货后，办公用品管理员组织验收，验收合格后办理入库手续。5.办公用品管理员根据各部门需求发放办公用品，并做好发放记录。（三）办公设备采购流程1.各部门根据办公需求填写办公设备申购单，提交给办公设备管理员。2.办公设备管理员汇总申购单，制定采购计划，报后勤主管审核，再报公司管理层审批。3..审批通过后，办公设备管理员组织采购招标工作，选择供应商和设备型号。4.供应商送货后，办公设备管理员组织验收、安装、调试，验收合格后办理入库手续，建立设备档案。（四）车辆维修流程1.驾驶员发现车辆故障后，填写车辆维修申请单，提交给车辆管理员。2.车辆管理员对车辆故障情况进行检查核实，制定维修方案，报后勤主管审批。3.后勤主管审批通过后，车辆管理员选择维修厂家，安排车辆维修。4.维修厂家维修完成后，驾驶员对维修质量进行验收，验收合格后签字确认。5.车辆管理员审核维修费用，报后勤主管审批后，到财务部门报销。（五）食堂食材采购流程1.食堂管理员根据食堂食材需求情况，填写食材采购计划，报后勤主管审批2.后勤主管审批通过后，食堂管理员选择食材供应商，签订采购合同。3.供应商送货后，食堂管理员组织验收，验收合格后办理入库手续4.食堂工作人员根据食材库存情况领用食材，食堂管理员做好领用记录。六、监督与考核（一）监督机制1.建立内部监督机制，财务后勤科定期对各项工作进行自查自纠，及时发现和解决问题。2.公司设立监督举报电话和邮箱，接受全体员工对财务后勤工作的监督