医院现金室主要工作制度

PAGE医院现金室主要工作制度一、总则1.目的本制度旨在规范医院现金室的各项工作流程，确保现金管理的安全、准确与高效，保障医院财务工作的正常运转，维护医院及患者的利益。2.适用范围本制度适用于医院现金室全体工作人员，涵盖现金收款、付款、库存管理等相关业务环节。3.基本原则严格遵守国家财经法规和医院财务管理制度，确保现金管理合法合规。坚持准确性原则，做到现金收付数据准确无误，账实相符。强化安全性原则，采取有效措施保障现金资产的安全，防止各类风险。注重效率原则，优化工作流程，提高现金业务处理效率，满足医院运营需求。二、现金收款制度1.收款岗位设置与职责现金收款岗位应明确专人负责，负责医院门诊、住院等各类现金收款业务。收款人员应具备良好的职业道德和专业素养，熟悉收款流程和相关规定。职责包括准确收取患者现金、开具收款票据、及时解缴现金等。2.收款流程患者缴费时，收款人员应热情接待，核对患者身份信息及缴费项目。根据收费标准准确计算应收金额，向患者收取现金，并唱收唱付，告知患者金额。开具合规的收款票据，票据内容应包括医院名称、患者姓名、缴费项目、金额、日期等，并加盖医院财务专用章。将收款现金及时放入现金抽屉或保险柜，不得随意放置。每日营业终了，收款人员应认真核对当日收款金额，与系统记录进行比对，确保一致。3.收款票据管理收款票据由医院财务部门统一印制、发放和管理。收款人员应妥善保管票据，按顺序使用，不得跳号、缺号。作废票据应加盖“作废”戳记，全联保存，并注明作废原因。定期对收款票据进行盘点，确保票据数量与系统记录一致。4.现金解缴收款人员应在规定时间内将当日收取的现金解缴至医院指定的银行账户。填写现金解缴单，注明解缴日期、金额、收款单位等信息。现金解缴应由双人负责，确保现金安全。解缴完成后，及时在系统中记录解缴情况，并与银行回单进行核对。三、现金付款制度1.付款审批流程医院各项现金付款业务应严格按照审批流程进行。付款申请部门应填写付款申请表，注明付款事由、金额、收款单位等信息，并经部门负责人签字审批。财务部门对付款申请进行审核，重点审核付款依据是否充分、金额是否准确、审批手续是否齐全等。审核通过后，报医院分管领导审批。重大现金付款业务需经医院院长办公会或党委会研究决定。2.付款方式现金付款应严格控制，尽量采用银行转账等非现金支付方式。确需现金支付的，应根据审批后的付款申请表办理。付款时，由财务人员根据审批金额准备现金，并在付款凭证上加盖“现金付讫”章。付款凭证应包括付款日期、付款金额、收款单位、付款事由等信息，并由领款人签字确认。3.库存现金限额管理医院应根据日常现金收付业务量，合理核定库存现金限额。库存现金限额一经核定，不得随意调整。财务部门应定期对库存现金进行盘点，确保库存现金不超过限额。如发现库存现金超过限额，应及时解缴银行；如库存现金不足，应及时从银行提取补足。四、现金库存管理制度1.库存现金保管现金室应配备专用的保险柜，用于存放库存现金。保险柜应放置在安全可靠的位置，安装必要的防盗、防火、防潮等设施。库存现金应分类存放，按面额整理，保持整齐有序。非现金室工作人员未经授权不得进入现金室，不得接触库存现金。2.库存现金盘点现金室工作人员应每日营业终了进行库存现金盘点。盘点时，应将实际库存现金与现金日记账余额进行核对，确保账实相符。如发现账实不符，应及时查明原因，并报告财务负责人。财务负责人应定期组织对库存现金进行全面盘点，至少每月一次。盘点结果应形成盘点报告，记录盘点日期、账实差异情况、原因分析及处理结果等。3.现金差错处理如发生现金长款或短款情况，应及时进行查找和处理。长款应及时查明原因，如属多收患者款项，应及时退还患者；如无法查明原因，应作为营业外收入处理。短款应查明原因，如属收款人员责任，应由其负责赔偿；如属其他原因，应根据医院规定进行处理。现金差错处理情况应详细记录，并报财务负责人备案。五、现金室安全保卫制度1.安全设施配备现金室应安装监控设备，确保现金室工作区域无死角监控。配备防火、防盗报警装置，并定期进行检查和维护，确保其正常运行。现金室门窗应坚固可靠，安装防护栏等设施。2.人员安全管理现金室工作人员应掌握基本的安全防范知识和技能，提高安全意识。非现金室工作人员进入现金室，必须经过严格的审批和登记手续。现金室工作人员离开现金室时，应确保门窗关闭、保险柜锁好，切断电源等。严禁无关人员在现金室逗留、闲谈，防止现金被盗、被抢等安全事故发生。3.应急处置措施制定现金室安全应急预案，明确火灾、盗窃、抢劫等突发事件的应急处置流程。定期组织现金室工作人员进行应急演练，提高应对突发事件的能力。发生突发事件时，现金室工作人员应立即采取相应措施，保护现金安全，并及时报告医院领导和相关部门。六、现金室人员岗位职责1.现金室主管岗位职责负责现金室的全面管理工作，制定和完善现金室各项工作制度和流程。组织现金室工作人员开展日常工作，确保现金收付业务准确、及时、安全。定期对现金室工作进行检查和监督，发现问题及时整改。协调与医院其他部门及银行等相关单位的关系，保障现金室工作的顺利开展。负责现金室人员的培训和考核，提高团队整体素质。2.收款人员岗位职责按照规定的收款流程，准确收取患者现金，开具收款票据。每日营业终了，核对收款金额，与系统记录进行比对，确保一致。将收款现金及时解缴银行，填写现金解缴单，并与银行回单进行核对。妥善保管收款票据，按规定使用和盘点。遵守职业道德，热情服务患者，解答患者关于收款的疑问。3.付款人员岗位职责根据审批后的付款申请表，准备现金进行支付。严格按照付款流程办理付款业务，确保付款金额准确、手续齐全。在付款凭证上加盖“现金付讫”章，并由领款人签字确认。定期对付款业务进行核对和整理，确保账目清晰。协助财务负责人做好库存现金限额管理工作。4.现金保管人员岗位职责负责库存现金的保管工作，确保现金安全。每日营业终了，进行库存现金盘点，保证账实相符。严格遵守库存现金限额管理规定，及时解缴或提取现金。负责现金室安全设施的日常检查和维护，发现问题及时报告。协助其他岗位人员做好现金收付业务，确保工作顺利进行。七、监督与检查1.内部监督医院财务部门应定期对现金室工作进行内部审计和监督检查。检查内容包括现金收款、付款、库存管理等业务流程的执行情况，收款票据的使用和管理情况，安全保卫制度的落实情况等。对检查中发现的问题，应及时提出整