学校总务办公室工作制度

PAGE学校总务办公室工作制度一、总则（一）制定目的为了加强学校总务办公室的管理，规范各项工作流程，提高服务质量和工作效率，确保学校教育教学工作的顺利开展，特制定本工作制度。（二）适用范围本制度适用于学校总务办公室全体工作人员。（三）基本原则1.服务育人原则总务工作要以服务学校师生为宗旨，树立服务意识，把育人贯穿于总务工作的全过程。2.勤俭节约原则严格执行国家财经纪律，合理使用学校经费，节约资源，杜绝浪费，提高资金使用效益。3.规范管理原则建立健全各项规章制度，实行规范化管理，确保总务工作有序进行。4.安全第一原则牢固树立安全意识，加强学校安全管理，保障师生生命财产安全。二、岗位职责（一）总务主任岗位职责1.全面负责总务办公室的工作，制定工作计划和规章制度，并组织实施。2.组织编制学校年度经费预算和决算，严格执行财务制度，合理安排经费使用。3.负责学校基本建设、维修改造、设备采购等项目的规划、组织和实施。4.加强学校资产管理，定期进行资产清查，确保资产安全完整。5.协调学校各部门之间的关系，做好后勤保障工作，为学校教育教学工作提供有力支持。6.负责总务办公室工作人员的考核、培训和管理，提高工作人员的业务水平和服务意识。7.完成学校领导交办的其他工作任务。（二）财务人员岗位职责1.负责学校财务核算工作，严格按照国家财务制度和会计准则进行账务处理。2.编制学校财务报表，及时、准确地反映学校财务状况和收支情况。3.负责学校经费的收支管理，严格执行审批制度，确保经费使用合规、合理。4.做好学校资产管理工作，协助总务主任进行资产清查和登记，建立资产台账。5.负责学校收费管理工作，严格执行收费政策，规范收费行为，及时公示收费标准。6.协助总务主任做好学校年度经费预算的编制工作，对预算执行情况进行跟踪和分析。7.加强财务档案管理，妥善保管财务凭证、账簿、报表等资料。8.完成领导交办的其他财务工作任务。（三）物资采购人员岗位职责1.根据学校教育教学工作需要，制定物资采购计划，经审批后组织实施。2.负责物资采购的询价、比价、议价工作，选择优质供应商，确保采购物资的质量和价格合理。3.签订物资采购合同，严格按照合同条款进行采购，确保合同的履行。4.负责物资的验收工作，对采购物资的数量、质量、规格等进行核对，确保物资符合要求。5.做好物资入库、保管和发放工作，建立物资出入库台账，定期盘点库存物资。6.加强与各部门的沟通协调，及时了解物资需求情况，保障物资供应。7.完成领导交办的其他物资采购工作任务。（四）后勤维修人员岗位职责1.负责学校各类设施设备的日常维修和保养工作，及时排除故障，确保设施设备正常运行。2.定期对学校设施设备进行检查和维护，做好维修记录，建立维修档案。3.参与学校基本建设和维修改造项目的实施，负责施工现场的管理和监督。4.负责学校水电暖等能源供应的管理和维护，保障能源供应安全、稳定。5.加强与各部门的沟通协调，及时响应师生的维修需求，提供优质的维修服务。6.完成领导交办的其他后勤维修工作任务。（五）校园环境卫生人员岗位职责1.负责校园环境卫生的清扫和保洁工作，保持校园环境整洁、美观。2.定期对校园公共区域进行消毒，做好疫情防控期间的环境卫生工作。3.负责校园绿化养护工作，定期修剪花草树木，浇水施肥，确保绿化景观良好。4.加强对校园环境卫生设施的管理，及时维修和更换损坏的垃圾桶、清扫工具等。5.完成领导交办的其他校园环境卫生工作任务。三、工作流程（一）经费管理流程1.预算编制每年年底，总务主任组织财务人员根据学校发展规划和教育教学工作需要，编制下一年度经费预算草案。预算草案经学校领导班子审核后，提交教职工代表大会审议通过。2.预算执行各部门根据批准的预算安排经费使用，填写经费使用申请表，经部门负责人签字后报总务主任审批。财务人员根据审批后的申请表进行账务处理，确保经费使用合规、合理。3.经费报销报销人员填写报销凭证，附上相关发票、清单等原始凭证，经部门负责人签字后报总务主任审批。财务人员对报销凭证进行审核，审核无误后予以报销。4.经费决算每年年底，财务人员对学校全年经费收支情况进行决算，编制决算报表。决算报表经总务主任审核后，提交学校领导班子审议通过，并报上级主管部门备案。（二）物资采购流程1.采购申请各部门根据工作需要填写物资采购申请表，详细注明采购物资的名称、规格、数量、预算金额等信息，经部门负责人签字后报物资采购人员。2.采购审批物资采购人员对采购申请表进行审核，根据采购金额大小分别报总务主任或学校领导审批。3.采购实施物资采购人员根据审批后的采购申请表，进行询价、比价、议价等工作，选择优质供应商，签订采购合同。采购合同经总务主任审核后生效。4.物资验收物资到货后，物资采购人员组织相关人员进行验收。验收合格的物资办理入库手续，验收不合格的物资及时与供应商协商处理。5.物资发放各部门根据工作需要填写物资领用申请表，经部门负责人签字后到仓库领取物资。仓库管理人员根据领用申请表发放物资，并做好记录。（三）后勤维修流程1.维修申请师生发现设施设备故障或需要维修的问题后，填写维修申请表，详细注明维修地点、故障情况等信息，提交给后勤维修人员。2.维修派单后勤维修人员接到维修申请后，对维修情况进行初步判断，填写维修派工单，安排维修人员进行维修。3.维修实施维修人员根据维修派工单到现场进行维修，维修过程中要做好记录，确保维修质量。4.维修验收维修完成后，后勤维修人员组织相关人员进行验收。验收合格的，在维修派工单上签字确认；验收不合格的，要求维修人员重新维修，直至验收合格。5.维修结算后勤维修人员根据维修情况填写维修结算单，经总务主任审核后报财务部门结算维修费用。四、工作纪律（一）遵守工作时间全体工作人员要严格遵守学校作息时间，按时上下班，不得迟到早退。因特殊情况需要请假的，要按照学校请假制度办理请假手续。（二）坚守工作岗位工作人员要坚守工作岗位，不得擅自离岗、串岗。因工作需要临时离岗的，要向同事说明去向，以便及时联系。（三）严格遵守工作程序工作人员要严格按照工作流程和规章制度办理各项业务，不得擅自简化或省略工作环节。对违反工作程序造成损失的，要追究相关人员的责任。（四）保守工作秘密工作人员要严格遵守保密制度，不得泄露学校的财务信息、物资采购信息、维修情况等工作秘密。对违反保密制度造成不良影响的，要严肃处理。（五）廉洁自律全体工作人员要廉洁自律，不得利用职务之便谋取私利。严禁接受供应商的贿赂、回扣等不正当利益，严禁参与任何形式的商业活动。五、考核与奖惩（一）考核内容1.工作业绩主要考核工作人员完成工作任务的数量、质量、效率等情况。2.工作态度主要考核工作人员的工作责任心、敬业精神、服务意识等情况。3.业务能力主要考核工作人员的专业知识、业务技能、创新能力等情况。（二）考核方式1.定期考核每学期末，总务主任组织对全体工作人员进行考核。考核采用个人述职、民主测评、领导评价等方式进行，综合评定工作人员的考核成绩。2.不定期考核根据工作需要，总务主任可对工作人员进行不定期考核，重点考核工作人员在某项工作任务中的表现。（三）奖惩措施1.奖励对考核成绩优秀的工作人员