一级医院收款室工作制度

PAGE一级医院收款室工作制度一、总则1.目的本工作制度旨在规范一级医院收款室的工作流程，确保医疗费用的准确收取与管理，提高收款效率，保障医院财务安全，为患者提供便捷、高效、准确的收费服务，维护医院正常运营秩序。2.适用范围本制度适用于一级医院收款室全体工作人员。3.制定依据依据《医疗机构财务会计内部控制规定（试行）》、《医院财务制度》、《医院会计制度》以及国家相关法律法规制定本制度。二、收款室人员职责1.收款室负责人职责全面负责收款室的日常管理工作，制定工作计划和目标，并组织实施。负责收款室人员的工作安排与调配，合理分配工作任务，确保收款工作的高效运转。定期检查收款工作质量，及时发现和解决工作中出现的问题，对重大问题及时向上级领导汇报。组织收款室人员进行业务培训和学习，提高业务水平和服务质量。负责与医院其他部门的沟通协调，确保收款工作与医院整体工作的顺利衔接。2.收款员职责严格遵守财务制度和收款操作规程，准确、快速地收取患者的医疗费用。认真核对患者身份信息、收费项目及金额，确保收费准确无误。熟练操作收费系统，及时录入收费信息，打印收费票据，并妥善保管。耐心解答患者关于收费的疑问，提供优质的服务，维护医院良好形象。每日下班前，整理当日收款资料，与相关部门进行核对，确保账目清晰。协助做好收款室的其他相关工作。三、收款流程1.挂号收费患者前来挂号时，收款员首先确认患者身份信息，可通过身份证、医保卡等有效证件进行核实。根据患者病情和需求，准确选择挂号科室和类别，录入挂号系统，并收取相应挂号费用。打印挂号凭证，告知患者就诊科室、楼层及注意事项。2.门诊收费患者就诊结束后，医生开具收费处方或检查申请单。收款员收取患者处方或申请单，认真核对收费项目、数量、单价及金额。在收费系统中准确录入收费信息，确认无误后进行收费操作。根据收费金额，收取现金、刷医保卡或进行其他支付方式的结算。打印门诊收费票据，一式三联，一联交患者作为缴费凭证，一联留存收款室作为记账依据，一联交相关科室作为核对账目凭证。同时，在处方或申请单上加盖收费章。3.住院收费患者办理住院手续时，收款员按照住院科室、床位等信息，为患者办理入院登记。收取患者预交金，根据病情和治疗预计费用，合理确定预交金额，并开具预交金收据。患者住院期间，每日根据科室报送的费用明细，及时录入收费系统，结算当日费用。患者出院时，收款员对患者住院期间的全部费用进行结算，多退少补。打印住院收费结算清单，一式多联，分别交患者、医保部门、财务部门等相关单位。同时，收回预交金收据，开具住院费用发票。四、票据管理1.票据种类收款室使用的票据主要包括挂号票据、门诊收费票据、住院收费票据、预交金收据等。2.票据购买与领用由医院财务部门统一向财政部门或税务部门购买票据，并办理相关领用手续。收款室指定专人负责票据的领取、保管和发放工作。领用票据时，应填写票据领用登记表，注明票据种类、数量、起止号码等信息。3.票据使用收款员在收费过程中，应严格按照规定使用票据，确保票据内容填写完整、准确、清晰。票据应按顺序号使用，不得跳号、重号或空白作废。如发生票据填写错误或作废，应在票据上加盖“作废”章，并在收费系统中进行相应处理。票据打印应字迹清楚，项目齐全，不得涂改、挖补。4.票据保管收款室应设置专门的票据保管柜，由专人负责保管票据。票据应分类存放，按照票据种类、号码顺序排列整齐，便于查找和核对。定期对票据进行盘点，确保票据数量与账目相符。如发现票据丢失、短缺等情况，应及时查明原因，并向上级领导报告。5.票据核销收款员每日工作结束后，应将当日使用的票据存根联整理好，交票据保管人员核对。票据保管人员定期将已使用的票据存根联交医院财务部门进行核销。核销时，应核对票据存根联与记账联的金额、项目等信息是否一致。经财务部门审核无误后，对已核销的票据进行妥善保管，保管期限按照国家相关规定执行。五、现金管理1.现金收取收款员在收取现金时，应严格按照规定进行操作，确保现金来源合法、真实。当面清点现金金额，验明真伪，防止收到假币。如发现假币，应立即予以没收，并向患者说明情况，同时及时报告医院保卫部门。收取现金后，应及时将现金存入医院指定的银行账户，不得坐支现金。2.现金库存管理收款室应根据业务需要，合理核定现金库存限额。库存现金不得超过规定限额，超过部分应及时存入银行。每日下班前，收款员应将当日收取的现金全部缴存银行，并与银行存款日记账进行核对，确保账实相符。现金库存应妥善保管，存放于保险柜内，并设置专人负责保管保险柜钥匙。保险柜应安装必要的安全防护设施，确保现金安全。3.现金盘点收款室负责人应定期组织现金盘点工作，确保现金账实相符。盘点工作应由两人以上共同进行，并填写现金盘点表。现金盘点表应详细记录盘点日期、现金账面余额、实际盘点金额、盘盈或盘亏金额及原因等信息。如发现现金账实不符，应及时查明原因，并进行相应处理。属于长款的，应及时入账；属于短款的，应查明责任人，由责任人负责赔偿。如无法查明原因，应按照医院相关规定进行处理。六、退费管理1.退费原则严格按照医院规定的退费流程进行操作，确保退费理由合理、合规。退费必须经过相关部门和人员的审核批准，不得擅自退费。2.退费流程患者提出退费申请时，应填写退费申请表，注明退费原因、收费项目、金额等信息，并提供相关证明材料。收款员收到退费申请表后，应认真审核退费理由和相关证明材料，确认无误后，在收费系统中进行退费操作。退费申请经收款员所在科室负责人审核签字后，报医院财务部门审核。财务部门审核通过后，在退费申请表上加盖财务专用章。收款员凭审核通过的退费申请表，办理退费手续。退费方式应与原收费方式一致，如原收费为现金支付，则退还现金；如原收费为刷医保卡支付，则通过医保系统进行退费操作。退费完成后，收款员应在退费申请表上注明退费日期、退费金额等信息，并将退费申请表留存归档。同时，在收费系统中对退费记录进行详细备注，以便日后查询和核对。3.特殊情况退费处理对于因医疗差错、医院系统故障等特殊原因需要退费的情况，应按照医院相关规定进行处理。由相关科室提供详细的情况说明和证明材料，经医院质量管理部门、财务部门等相关部门审核批准后，方可办理退费手续。在处理特殊情况退费时，应严格按照规定的流程进行操作，确保退费过程公正、透明，维护医院和患者的合法权益。七、医保结算管理1.医保政策执行收款员应熟悉医保相关政策法规，严格按照医保规定进行收费和结算操作。准确识别医保患者身份，确保医保信息的准确录入，不得冒用、盗用医保身份进行收费。2.医保费用结算医保患者就诊时，收款员按照医保报销政策，对符合医保报销范围的费用进行实时结算。结算时，应与医保系统进行数据传输和核对，确保医保报销金额准确无误。每日下班前，收款员应将当日医保结算数据与医保部门进行核对，如有差异，应及时查明原因并处理。3.医保报销审核医院医保管理部门负责对医保报销费用进行审核。收款员应及时将医保报销凭证及相关资料报送医保管理部门。医保管理部门应严格按照医保政策和审核标准，对报销费用进行审核，确保医保基金的合理使用。对于审核不通过的医保报销费用，医保管理部门应及时通知收款员和相关科室，说明原因，并要求进行整改或重新申报。八、财务核对与报表编制1.财务核对收款员每日工作结束后，应将当日收款金额与收费系统记录进行核对，确保账实相符。定期与相关科室核对患者费用明细，如药房、检验科、影像科等，发现问题及时沟通解决。收款室负责人应定期组织与财务部门的账目核对工作，确保收款数据准确无误地传递到财务系统。2.报表编制收款员应按照医院财务部门的要求，定期编制收款日报表、月报表等相关报表。报表内容应包括收款金额、收费项目分类、医保结算情况、退费情况等详细信息。报表编制应准确、及时，数据来源真实可靠。编制完成后，经收款室负责人审核签字后，报送财务部门。九、信息化管理1.收费系统操作收款员应熟练掌握医院收费系统的操作技能，严格按照操作规程进行收费、退费、结算等业务操作。定期对收费系统进行数据备份，防止数据丢失。如遇系统故障或异常情况，应及时报告信息部门，并协助进行处理。2.信息安全管理收款室工作人员应严格遵守医院信息安全制度，妥善保管个人账号和密码，不得泄露给他人。不得擅自修改收费系统数据，确保收费信息的真实性、完整性和保密性。加强对收款室计算机设备的日常维护和管理，定期进行杀毒、系统更新等操作，防止计算机病毒感染和信息泄露。十、服务规范1.服务态度收款员应树立良好的服务意识，热情、耐心、周到地为患者服务。对待患者要文明礼貌，使用规范的服务用语，不得与患者发生争吵或冲突。2.服务效率优化收款流程，提高收款速度，减少患者排队等候时间。对于紧急情况或特殊患者，应优先处理，确保患者得到及时的服务。3.服务监督医院设立服务监督投诉渠道，接受患者对收款室服务质量的监督和投诉。对于患者的投诉，应及时进行调查处理，并将处理结果反馈给患者。同时，针对存在的问题，及时进行整改，不断提高服务质量。十一、培训与考核1.培训计划收款室负责人应根据收款员的业务水平和工作需求，制定年度培训计划。培训内容包括财务制度、收费业务知识及操作技能、医保政策、服务规范等方面。培训方式可采用内部培训、外部培训、业务交流等多种形式。2.培训实施按照培训计划组织开展培训工作，确保培训时间、内容和人员落实到位。培训过程中，应注重理论与实践相结合，通过案例分析、模拟操作等方式，提高收款员的实际操作能力。鼓励收款员积极参加各类培训和学习活动，不断提升自