仓库存货管理制度

资料来源于网络整理，更多高质量文档请联系。仓库存货管理制度一、目的为规范供应链仓储存货管理工作，维护仓储物料的品质与安全，明确仓管的日常工作要求，制定本制度。二、适用范围本制度适用于供应链总仓、分仓的日常存货管理。本制度所称存货，是指公司在日常业务活动中的各类原材料（食材、包材、器皿）、周转材料、低耗品、小器具、厨房用具、各类配件等。三、职责（一）供应链中心仓储部负责办理物资的验收入库、存储保管和物资出库业务，审核相关表单并及时录入ERP系统（供应链系统），妥善保管所有存货收发凭证并装订成册，定期盘点库存物资，保证库存物资达到帐证相符、帐实相符、帐帐相符。（二）配送部及第三方物流负责存货的物流配送和送货单据回执的回传。（三）财务部负责存货核算业务及对相关存货管理的监督。（四）计划部负责分析门店报货订单，物料退换货业务审核，配送中心仓库物料的安全库存、物料计划等，报账、对账及付款事宜。（一）采购部负责开发供应商、物料寻源，合同签署，供应商管理，退换货、质量等问题跟进，外购品入库业务指令的下达、起始表单的填制。（五）品控部负责对相关物资出入库进行抽检，并对物料合格与否做出判定；主导新品中试流程，原料验收标准编写；验收数据编辑事宜。四、主要内容（一）物料请购：1.计划部每日通过查询ERP系统或检查实际库存情况，依据预先设定的各物料的安全库存量、门店销售订单分析、采购周期、起订量，在ERP系统中填写物料采购订单。2.计划部填写完采购订单后，需与指定供应商沟通确认订单的内容、数量和到货日期，以保证物料采购的顺畅。3.计划部要随时跟进采购订单，当所物料采购订单到达到货日期而未到时，计划部应及时与供应商沟通确认实际到货日期，如果库存低于安全库存，供应商还未能交货；应立即寻求采购部帮忙协调，同时向上级领导汇报。（二）物料管理：1.物料入库：(1)物料入库前，供应链配送中心要严格组织检查本次物料的单据（检验检测报告、采购订单、送货单，如果是进口产品需要报关单、进口检疫证明）是否齐全；然后对品项、规格、数量、外包装、生产商等信息；单据不齐全/检测报告与实物不匹配，产品不合格品等不得入库，及时通知供应链计划部、采购部相关人员处理。(2)验收入库：供应链配送中心仓库管理员严格按照《物料验收标准》查点物料的数量、质量、规格型号及外观是否完好等项目，如发现物料数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。未经办理入库手续的物料一律作待检物资处理放置待检区，经检验不合格的物料一律退回，放在暂放区域，及时通知供应链计划部、采购部相关人员；并必须在短期内对不合格物料进行处理。(3)入库手续：供应链配送中心仓管员凭采购订单、送货单（部分产品需附检验报告）办理入库手续；拒绝不合格或手续不齐全的物料入库。若有应到未到品项发生，仓管员应及时告知供应链计划部及采购部，并跟进后续工作。(4)入库单据要求：入库单以系统生成并打印，如为赠送产品或特殊情况，应在系统中注明。系统生产入库单据至少必须有收货人、制单及送货人签字。2.物料摆放：(1)物料的储存保管，应以物资的属性（体积、重量、保存条件等）、特点和用途规划设置，并根据仓库的条件考虑划分物料存放位置，合理有效地使用仓库面积。(2)建立码放位置图、标记、物料卡并置于明显位置。物资卡上载明物资名称、规格、入库数、出库数、入库时间、出库时间、库存数等信息。(3)存放时应该考虑先进先出原则、左进右出原则的要求，合理进行摆放。(4)凡吞吐量大的、重量大的用落地堆放，周转量小的、轻便的用货架存放。本着“安全可靠、作业方便、通风良好”的原则合理，离地15cm或以上、离墙10—15cm摆放，储位间距应符合日常搬运要求、物料堆放顶距应保持30cm以上。3.物料出库：(1)门店下单人员通过ERP系统向供应链配送中心仓库推送要货申请单（下单人员需仔细检查申请单上的物料名称、规格、单位和数量等内容），要货申请单需在每天16:00前推送给仓库。(2)供应链配送中心（订单组）在接到要货申请单后应及时审核该单据，并确认库存；发现问题及时与使用部门进行沟通处理。审核完毕，打印要货申请单。(3)发放物资时要坚持“推陈储新、先进先出、按规定供应、节约”的原则，发货坚持一盘底、二核对、三发货、四减数。同时坚持单货不符不出库、包装破损不出库、残损变形不出库、唛头不清不出库。(4)仓管按要货申请单所订物料，按门店、分库位进行分货和打包，并分区将各门店物料整齐摆放于仓库内（不同库位物料按规定存放，冷冻、常温分开存放）。(5)仓管员协助物流机司进行物料清点与交接，确认无误后双方在要货申请单据上签字确认。(6)供应链配送中心（订单组）收到签字后的要货申请单后，将对物料申请数与实发数进行核对、修改，并进行确认审批。单据应做到日清。（三）仓储储存管理：1.供应链配送中心仓库环境卫生要每日清扫并做好保持工作，每次作业完毕要及时清理现场，保证库容整洁。2.做好各种防患工作，确保物资的安全保管。预防内容包括防火、防盗、防潮、防锈、防腐、防霉、防鼠、防虫、防尘、防爆、防漏电。3.切实做好安全保卫工作，严禁闲人进入库区。对仓库设备（如推车、叉车等）应严格管理。4.确实做好防火安全工作，库区内严禁吸烟、携入易燃易爆物资和明火作业。对库区的电灯、电线、电闸、消防器具、设施要经常检查，发现故障及时维修排除，不得擅自挪动或挪用消防器具。5.严禁在仓库内吸烟、喝酒，不得将饭盒、零食等东西带入到仓库，更不得在仓库区内吃东西。6.严禁在仓库堆放杂物、废品等。7.严禁在仓库内闲谈、嬉笑、打闹。8.严禁在仓库内乱接电源、临时电线及临时照明设施。9.仓库人员需按照财务要求及时地记录好所有货物进出仓库的账目情况，保证账目和实物一致。10.仓管员不得挪用、转送仓库内的任何物资，其他人员需要到仓库借用货物，必须持部门负责人批准的领料单方可取用。（四）帐目管理：1.仓库根据公司制定的物料管理制度，严格执行，严禁出现账实不符现象。2.中心各仓库应积极配合财务部做好相应的月盘点、年度盘点工作。认真填写盘点表，对出现帐物不符的，应查明原因上报告供应链配送中心，供应链配送中心会同财务等相关部门商讨出具相应的处理方案；并对数据进行调整。3.各仓库按季度统计汇报库存呆料情况，供应链配送中心会同财务部、采购部、计划部、营运部、研发部、产品部等相关部门按呆料处理流程进行处理。（五）盘点：1.为确保账实相符，仓库、供应链、财务等相关人员，每月月底对所有存货进行实地盘点。2.以检验仓库每月工作，相关单据处理的正确性、及时性，发货是否正常等，是否盘盈亏数据正常。（六）事故预防与检查：1.仓管员须做好各种防患工作，确保物资的安全保管，不出事故。2