门诊收费内控制度

PAGE门诊收费内控制度一、总则（一）目的本制度旨在加强门诊收费管理，规范收费行为，确保收费工作的准确性、及时性和安全性，有效防范收费风险，保障医院经济利益，维护患者合法权益，促进医院健康可持续发展。（二）适用范围本制度适用于医院门诊收费处及相关工作人员在门诊收费业务中的操作与管理。（三）制定依据本制度依据《中华人民共和国会计法》、《医院财务制度》、《医院会计制度》以及国家卫生健康委相关医疗收费管理规定等法律法规和行业标准制定。二、岗位设置与职责（一）收费岗位设置1.收费员岗位：负责办理门诊患者的挂号、缴费等收费业务。2.审核岗位：对收费员提交的收费凭证及相关资料进行审核。3.票据管理岗位：负责门诊收费票据的领购、保管、发放、核销等工作。（二）岗位职责1.收费员职责严格遵守国家财经法规和医院收费管理制度，准确、快捷地为患者办理收费业务。认真核对患者身份信息及收费项目，确保收费准确无误。熟练操作收费系统，及时录入收费信息，打印收费票据。妥善保管现金、票据及印章等，确保资金和票据安全。解答患者关于收费的疑问，提供优质服务。2.审核员职责对收费员提交的收费凭证进行逐笔审核，检查收费项目、金额、票据等是否准确合规。定期抽查收费业务，发现问题及时与收费员沟通并督促整改。协助处理收费纠纷，对不合理收费进行核实与纠正。参与收费内部控制制度的评估与完善，提出改进建议。3.票据管理员职责按照规定程序领购门诊收费票据，确保票据供应充足。妥善保管票据，设置票据登记簿，详细记录票据的购入、发出、结存情况。负责票据的发放工作，严格按照收费员需求发放票据，并做好登记。定期对票据进行核销，确保票据使用的真实性和完整性。配合财务部门做好票据的盘点工作，发现问题及时报告并处理。三、收费流程控制（一）挂号流程1.患者前往挂号窗口或自助挂号设备，提供有效身份证件。2.挂号员核对患者身份信息，根据患者需求选择挂号科室、医生及号源。3.准确录入挂号信息，计算挂号费用，打印挂号凭证。4.挂号凭证应包含患者姓名、性别、年龄、科室、医生、挂号时间、挂号费用等信息。5.患者凭挂号凭证前往相应科室候诊。（二）就诊缴费流程1.医生根据患者病情开具检查、检验、治疗等项目医嘱。2.患者持就诊卡或病历到收费窗口或自助缴费设备进行缴费。3.收费员或患者在自助设备上扫描就诊卡或输入病历号，系统自动显示患者待缴费项目。4.收费员与患者核对缴费项目及金额无误后，进行收费操作。5.对于医保患者，按照医保政策进行费用结算，准确区分医保报销金额和患者自付金额。6.打印缴费凭证，凭证内容应包括患者姓名、缴费项目、金额、医保报销情况等。7.患者缴费后，收费员告知患者缴费成功，并指引患者前往相应科室进行检查、检验或治疗。（三）退费流程1.患者因特殊原因要求退费，需持原缴费凭证及相关证明材料到原收费窗口办理。2.收费员核实退费原因及相关证明材料，确认符合退费条件后，在收费系统中发起退费申请。3.退费申请需经审核员审核，审核内容包括退费原因、缴费凭证真实性、退费金额准确性等。4.审核通过后，收费员办理退费手续，退还患者现金或通过原缴费渠道进行退费。5.对于医保退费，按照医保部门规定的流程进行操作，确保医保基金安全。6.退费完成后，在原缴费凭证上注明“已退费”字样，并留存相关证明材料和退费记录。四、收费票据管理（一）票据领购1.票据管理员根据医院门诊收费业务量，定期向财政部门或税务部门领购门诊收费票据。2.领购票据时，应填写票据领购申请表，注明票据种类、数量等信息，并加盖医院财务专用章。3.经财政部门或税务部门审核批准后，办理票据领购手续，确保领购的票据真实、有效。（二）票据保管1.设立专门的票据保管库房或保险柜，确保票据存放安全。2.票据应分类存放，按照票据号码顺序排列，便于查找和核对。3.库房应具备防火、防盗、防潮、防虫等设施，定期对票据进行盘点，确保账实相符。4.票据管理人员应严格遵守票据保管制度，不得擅自离岗，防止票据丢失或被盗。（三）票据发放1.收费员根据工作需要，填写票据领用申请表，注明领用票据种类、数量等信息。2.票据管理员审核申请表无误后，按照申请表发放票据，并在票据登记簿上进行登记。3.发放票据时，应确保票据号码连续，防止跳号、重号等情况发生。4.收费员领用票据后，应妥善保管，不得转借他人或挪作他用。（四）票据核销1.定期对已使用的门诊收费票据进行核销，确保票据使用的真实性和完整性。2.收费员应在规定时间内将已使用的票据存根联交回票据管理员。3.票据管理员核对票据存根联与收费系统记录的收费信息是否一致，包括票据号码、收费金额、患者姓名等。4.经核对无误后，对票据进行核销，并在票据登记簿上注明核销情况。5.对于作废票据，应注明作废原因，并将作废票据与存根联一并保存，以备查验。五、现金与银行存款管理（一）现金管理1.收费员收取的现金应及时缴存银行，不得坐支现金。2.每日营业终了，收费员应盘点现金库存，确保账实相符。3.现金盘点表应由收费员和审核员签字确认，如有差异应及时查明原因并处理。4.医院应配备安全的现金存放设施，如保险柜等，确保现金存放安全。5.严格限制现金的使用范围，除按规定可以收取现金的情况外，鼓励患者使用银行卡、电子支付等非现金支付方式。（二）银行存款管理1.医院应按照国家有关规定，开设门诊收费专用银行账户。2.定期核对银行账户余额，编制银行存款余额调节表，确保银行存款账实相符。3.银行存款收支业务应严格按照财务制度进行审批，确保资金使用合规。4.妥善保管银行对账单、支票等银行存款相关资料，定期进行整理归档。六、内部控制监督与检查（一）内部监督机制1.建立健全门诊收费内部控制监督机制，明确各岗位的监督职责。2.审核员对收费员的日常收费业务进行实时监督，发现问题及时纠正。3.定期开展内部审计工作，对门诊收费内部控制制度的执行情况进行全面审计。（二）检查内容与方式1.检查内容包括收费流程执行情况、票据管理、现金与银行存款管理、退费管理等。2.检查方式可采用定期检查、不定期抽查、专项检查等。3.检查过程中应详细记录检查情况，发现问题应及时下达整改通知书，要求相关部门或人员限期整改。（三）整改落实1.被检查部门或人员应针对检查中发现的问题，制定切实可行的整改措施，并认真组织实施。2.整改完成后，应向医院管理层提交整改报告，说明整改情况及效果。3.医院管理层对整改情况进行跟踪检查，确保问题得到彻底解决，不断完善门诊收费内部控制制度。七、信息系统管理（一）系统安全管理1.建立门诊收费信息系统安全管理制度，确保系统运行稳定、数据安全。2.定期对系统进行维护和升级，安装杀毒软件和防火墙，防止病毒入侵和数据泄露。3.设置系统用户权限，严格控制不同人员对系统功能的访问权限，确保操作安全。（二）数据管理1.收费信息系统应准确记录患者的挂号、缴费、退费等信息，确保数据的完整性和准确性。2.定期备份系统数据，备份数据应存储在安全可靠的介质上，并异地存放。3.严格数据查询和修改权限，对数据的修改应进行详细记录，以备审计查验。（三）系统操作规范1.收费员应熟练掌握收费信息系统的操作流程，按照操作规程进行操作。2.严禁擅自修改系统数据或程序，如发现系统故障应及时报告信息部门处理。3.信息部门应定期对收费员进行系统操作培训，提高其操作技能和系统安全意识。八、人员培训与职业道德教育（一）人员培训1.定期组织门诊收费人员参加业务培训，培训内容包括收费政策法规、收费系统操作、票据管理等。2.邀请专家进行专题讲座，提高收费人员的业务水平和综合素质。3.鼓励收费人员参加相关职业资格考试，对取得资格证书的人员给予适当奖励。（二）职业道德教育1.加强门诊收费人员职业道德教育，培养其敬业精神、服务意识和