内源融资并购协议书

PAGE内源融资并购协议书甲方（转让方）：姓名/名称：法定代表人：地址：联系方式：乙方（受让方）：姓名/名称：法定代表人：地址：联系方式：鉴于甲方拟通过内源融资方式进行并购，乙方有意愿参与该并购事宜，双方经友好协商，依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，就甲方内源融资并购事宜达成如下协议：一、并购标的物或服务具体描述1.并购目标公司甲方拟并购的目标公司为[目标公司名称]，其主要从事[目标公司经营范围]业务。目标公司目前拥有的资产包括但不限于固定资产（如土地、厂房、设备等）、流动资产（如货币资金、应收账款、存货等）以及无形资产（如商标、专利、著作权等）。具体资产清单详见本协议附件一《目标公司资产清单》。2.并购交易内容本次并购交易包括但不限于目标公司的股权收购、资产收购以及相关业务的承接。乙方将通过内源融资方式向甲方提供资金支持，以完成对目标公司的并购。甲方应确保目标公司的资产真实、完整、合法，不存在任何潜在的纠纷或瑕疵。在并购完成后，乙方将取得目标公司相应的股权或资产，并享有相应的股东权益或资产所有权。二、双方权利义务（一）甲方权利义务1.权利有权按照本协议的约定获得乙方提供的内源融资资金。有权对目标公司的财务状况、经营情况等进行调查和了解。在符合法律法规和本协议约定的前提下，有权自主决定并购交易的具体方式和步骤。2.义务向乙方如实披露目标公司的真实情况，包括但不限于财务状况、经营情况、资产状况、涉诉情况等。如因甲方故意隐瞒或虚假陈述导致乙方遭受损失的，甲方应承担赔偿责任。负责办理与并购相关的各项手续，包括但不限于股权变更登记、资产过户登记等，并承担相应的费用。确保并购交易符合法律法规的规定，不存在任何法律障碍。在并购过程中，按照乙方的要求提供必要的协助和配合，包括但不限于提供资料、参加会议、解答疑问等。保证目标公司在并购完成前的正常经营，不得擅自处置目标公司的重大资产或进行有损目标公司利益的行为。按照本协议的约定使用乙方提供的内源融资资金，不得挪作他用。（二）乙方权利义务1.权利有权对甲方披露的目标公司情况进行核实和调查。有权要求甲方按照本协议的约定履行各项义务。在并购完成后，按照本协议的约定享有相应的股权或资产权益。2.义务按照本协议的约定及时、足额地向甲方提供内源融资资金。资金的支付方式和时间详见本协议附件二《资金支付安排》。在提供资金后，有权对资金的使用情况进行监督。协助甲方办理与并购相关的手续，提供必要的支持和配合。遵守法律法规和本协议的约定，不得从事任何损害甲方或目标公司利益的行为。三、内源融资资金的使用与管理1.资金用途乙方提供的内源融资资金仅用于本次并购交易，包括但不限于支付目标公司的股权收购款、资产收购款、相关税费、中介费用等。甲方应按照本协议约定的用途使用资金，不得擅自改变资金用途。2.资金管理甲方应设立专门的账户用于存放乙方提供的内源融资资金，并接受乙方的监督。资金的收支应通过该账户进行，确保资金流向清晰、透明。甲方应定期向乙方提供资金使用情况报告，包括资金支出明细、资金余额等。四、股权或资产的交割1.交割条件本协议生效后，双方应按照本协议的约定履行各自的义务，待各项并购手续办理完毕，且目标公司的股权变更登记或资产过户登记完成后，进行股权或资产的交割。交割前，甲方应确保目标公司的资产、负债、权益等情况与本协议约定一致，不存在任何变化或纠纷。2.交割程序双方应在交割日前共同签署《股权或资产交割确认书》，确认股权或资产的交割情况。交割完成后，甲方应向乙方移交目标公司的相关资产、文件、资料等，并协助乙方办理相关的交接手续。五、违约责任1.甲方违约责任若甲方未按照本协议的约定如实披露目标公司情况，导致乙方遭受损失的，甲方应按照损失金额的[X]%向乙方支付违约金，并赔偿乙方因此遭受的全部损失。若甲方未按照本协议的约定办理并购相关手续，或擅自处置目标公司重大资产、进行有损目标公司利益行为的，甲方应向乙方支付违约金[具体金额]元，并承担因此给乙方造成的全部损失。若甲方未按照本协议约定使用内源融资资金，乙方有权要求甲方立即返还资金，并按照资金占用金额的[X]%/日向乙方支付违约金。2.乙方违约责任若乙方未按照本协议的约定及时、足额提供内源融资资金，导致并购交易无法按时完成的，乙方应按照未提供资金金额的[X]%向甲方支付违约金，并赔偿甲方因此遭受的全部损失。若乙方违反法律法规或本协议约定，从事损害甲方或目标公司利益的行为，乙方应向甲方支付违约金[具体金额]元，并承担因此给甲方造成的全部损失。六、争议解决1.本协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。2.双方在履行本协议过程中如发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。七、其他条款1.本协议自双方签字（或盖章）之日起生效。2.本协议一式[X]份，甲乙双方各执[X]份，具有同等法律效力。3.本协议未尽事宜，双方可另行协商并签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。如补充