ZK-QP-015 经营计划管制程序

PAGE东莞市再酷科技有限公司经营计划管制程序文件编号：ZK-QP-015版本/版次：A0生效日期：2022年3月10日二阶程序文件文件编号ZK-QP-015版本/版次A0经营计划管制程序生效日期2022-3-10页码/页数5/6文件修订记录序号修订日期修订内容版本变化修订者 1.目的：建立全公司经营计划管理体系及作业程序，以促进公司组织机能之有效性，提升公司体质、尊重个人潜能之发挥，共同努力提升品质经营管理绩效，以达成公司之近期与中长期目标，并保证公司之永续经营及获利之提升。2.范围：公司经营计划涵盖范围包含市场、财务、人力资源等方面，由总经理室负责召集汇整，延续公司的方针继续执行并推及至各部门及各单位。3.权责：3.1.董事长：批准公司之年度经营计划，监督经营计划的完成情况；3.2.总经理/厂长及公司管理层：制定公司之年度经营计划，对达成情况组织相关人员进行考核；3.3.管代：负责根据公司年度经营计划制定公司质量目标，并对质量目标的达成情况进行考核；3.4.各部门负责人：负责组织实施公司经营计划中与本部门相关的经营项目要求；3.5.财务部：负责经营计划中与财务相关的数据收集、统计及结果汇总、报告。4.参考文件：4.1.《质量成本控制程序》5.定义：无6.作业流程：无7.作业内容：7.1.作业项目流程:(见下页) 作业项目流程担当部门时程表单1.环境分析1.1.内、外部环境分析1.2.公司历年及本年营运检讨1.3.SWOT分析总经理、品质、销售、财务每年年初或管理评审前SWOT分析表2.经营目标2.1.中、长期或全年的必达/挑战营业额目标2.2.中、长期或全年的必达/挑战净利目标总经理、各部门负责人每年年初或管理评审后中、长期营运计划及方针3.重点方针3.1.市场定向3.2.财务策划及成本流动资金固定资产3.3.增长预测产值增长利润增长3.4.工厂/设施计划3.5.目标成本3.6.人力资源开发3.7.产品开发计划3.8.销售计划3.9.质量目标3.10.客户满意计划3.11.工作目标/指标3.12.健康、环境、安全3.13.发扬自身优势、超越竞争对手3.14.资源整合、规划3.15.TQM及各机能别重点项目规划总经理、各部门负责人每年年初年经营策略与方针年度营运计划及方针4.年经营策略与方针4.1.经营目标4.2.重点方针总经理、各部门负责人每年年初5.年度经营计划说明（全公司）总经理每年年初6.执行与检讨6.1.每季/半年检讨6.2.每年依营运状况做检讨与调整季/半年每年初/季/半年历年及本年度营运检讨表7.2.健康、环境、安全分析：各相关部门（业务、品质等）平时即应透过报章杂志、期刊、电子展及各项研讨会，收集有关竞争者之各项有关信息，如产能、技术、品质、策略、客户满意度及客户现有与未来之需求等等做为标竿，并分析其绩效发展趋势作为比较。同时各部门亦应针对历年来及本年度营运之状况及各项问题进行检讨，并对内外部之环境依项目分析其对公司之影响，于环境分析完后即进行专业分析，以了解本身之优点及弱点，外在环境之机会与威胁。其它项目则依公司营运的过程总结的经验，与向往的目标考虑。7.3.中长期方针、公司方针之拟定.7.3.1.专业分析后，各部主管应确定未来几年应努力或突破之方向，再考量高层之愿景及使命而订出中长期之目标及方案，公司之年度目标及营运计划，在此时各部门主管须充分讨论，中长期方针达成之可行性、公司资源之运用及规划。7.3.2.依中长期之目标及经营计划，定出中长期之方案，送呈董事长核定。7.4.依次再展开订定全公司年度目标与方针，各部依之展开其目标、方针、方案及资本支出计划，财务预算后，送呈总经理核准。7.5.各部门及机能别负责人，依年度之目标及方案，展开各部门之营运目标、方案及各部门之年度目标、方案，同时展开目标方案之关连图及方案执行绩效管理表并送总经理核定。各单位依部门之目标及方案，展开出各单位之目标及方案，送部经理核定后，订出各单位之方案执行绩效管理表。7.6.公司年初举办年度经营计划会，以使各相关部门了解今年之各项工作重点项目及计划。7.7.各部门按制定好的年度计划执行。7.8.稽核与改进.7.8.1.月、周品质会议：由品保部召集相关部门，检讨各月品质问题，及客户抱怨，及次月品质改善重点。7.8.2.季绩效检讨会：由总经理主持，检讨季度/半年及年之目标达成状况。7.8.3.各被稽核主管于检讨会前，须先将《过程绩效统计表》于二日前送管理者代表。未完成目标85％者，须由被稽核者填写改进计划，送交各稽核单位列管并于次月追纵其改善对策之执行成效。7.8.4.稽核之结果除做整体绩效之评估外，得做为下半年或明年度经营计划修订及拟定之参考。经营计划之修订于绩效检讨会提出讨论，定案后呈董事长核准。7.8.5.由总经理负责搜集各项会议记录，文控中心负责归档保存。7.8.6.为能达成及落实计划之执行及成效，需作适时之修正及管制。7.8.7.公司层资料运用应针对品质﹑营运绩效(生产力﹑效率﹑失败成本)﹑服务之发展趋势,与集团内公司或业界竞争标竿来比较，并于月绩效检讨会中检讨不良趋势之发展，并迅速研拟出解决此等问题的优先级。以利决策之作成。8.附件：8.1.SWOT分析表8.2.中、长期营运计划及方针