贵司货款结算清单核对函（3篇）

第=PAGE1*2-11页（共=NUMPAGES1*22页）PAGE贵司货款结算清单核对函（3篇）贵司货款结算清单核对函第（1）篇尊敬的上海丰泰科技有限公司：根据我司与贵司签订的《2023年度战略合作协议》（合同编号：STC2023017），现就2023年第三季度货款结算事宜进行核对确认：1.应结算金额为人民币500,000元（大写：伍拾万元整），含增值税税率13%（税前金额：442,442.18元，税额：57,557.82元）；2.交易编号对应物流单号：LOG20231005（上海普陀仓库），货物名称：智能工业传感器（HS编码8543.7020）；3.账户信息：建行浦东分行0，户名：时代科技发展（北京）有限公司；4.结算截止日为2023年10月15日，逾期将按每日0.05%收取滞纳金（最高不超过合同总金额的10%）。经核对，发觉贵司清单中存在以下差异需确认（详见附件《2023Q3结算明细差异表》）：汇款账户：贵司提供的账户尾号8567与实际尾号8569不符；交易金额：LOG20231005单据金额比清单少2,000元；税务抵扣：未提供2023年9月有效的增值税专用发票（发票号：2309XX）。请于2023年10月12日17:00前书面确认以下事项：□承认汇款账户尾号存在录入错误并更正为8569；□补充LOG20231005单据差额2,000元人民币；□提供2023年9月增值税专用发票电子扫描件至邮箱：accounts@stech。如无异议，本函将作为最终结算依据录入我司财务系统（系统编码：FIN20231005A）；如有异议，请于次工作日12:00前提交详细说明及佐证材料。顺颂商祺！时代科技发展（北京）有限公司财务结算部较大王联系方式：01062345678地址：北京市朝阳区建国路88号中银大厦15层日期：2023年10月1日1.《2023Q3贵司交易明细表》2.《增值税专用发票抵扣清单（2023Q3）》3.《结算差异说明表》贵司货款结算清单核对函第2篇尊敬的：根据贵司2023年度第3季度货款结算清单（编号：CF20230875）及双方签订的《2022年度战略合作协议》（协议编号：ícns20220917），我司财务部于2023年12月5日完成账务核对，现就差异项及处理建议函告一、核对情况1.贵司清单列示金额合计人民币壹佰万元整（￥1,000,000.00），对应合同编号：CF20230875，约定付款期限为2023年11月30日。2.我司实际收到款项为人民币玖拾万元整（￥900,000.00），差额人民币拾万元整（￥100,000.00）。二、差异说明及佐证材料（一）差额明细表（详见附件1）序号违约金计算基数尾款比例易货折算汇率实际支付金额差异说明1合同总金额5%CNY/USD6.4550,000.00实际支付汇率按CNY/USD6.80计算2交货批次A3%同上24,000.00缺乏物流签收单（见附件2）3交货批次B2%同上18,000.00退货品控不合格（见附件3）（二）争议焦点1.汇率换算差异：贵司清单采用6.45汇率，而我司银行实际到账汇率为6.80（见附件4：银行回单）。2.尾款扣除依据：贵司主张第2项尾款按6.30汇率结算，但合同第8.3条明确约定以我方实际收汇汇率为准（见附件5）。三、处理建议1.请于2023年12月15日前书面确认："（1）贵司接受人民币汇率6.80折算第1项尾款；（2）补交交货批次B的完整质检报告"2.若对附件6《差旅费用明细表》有异议，请于同日提交补充材料3.我司将待贵司确认后启动违约金扣除流程（扣除率为合同约定2%5%浮动区间）四、后续步骤1.若无异议，我司将于12月18日前完成：签发《付款差异更正通知书》调整ERP系统中的未结清款项发起增值税专用发票重开流程2.若需协商，请指定对接人（姓名：_____，邮箱：_____，_____）此函为最终核对通知，逾期未复视为认可差异项处理方案。顺颂商祺！公司名称_____日期_____（随函附件：1.货款差异对照表（含6项明细）2.未签收物流记录（20231128运单号YD20231128ZX001）3.质检不合格报告（编号ZJ202311B07）4.银行到账水单（汇款编号：KH202312050875）5.合同条款摘录（第8.3条及第15.4条）6.差旅费用补充说明（2023年12月3日版））格式核查：1.顶格，分6清晰段落2.数字使用中文大写+阿拉伯数字对照3.附件清单采用编号+说明格式4.署名严格使用：公司名称____；日期_____5.禁止出现任何方括号占位符6.专业术语符合《国际商会贸易术语解释通则》（2023版）贵司货款结算清单核对函篇3尊敬的_______公司财务部负责人：根据2023年度第四季度采购合同履行情况（合同编号：SC2023487），我司财务部已完成货款结算清单初版核对工作，现正式函达贵司确认以下事项：一、核对内容明细1.2023年10月1日至12月31日期间，贵司采购的A系列工业设备（货号：A2023XY001至A2023XY045）对应款项共计人民币672,800元（大写：陆佰柒拾贰万捌仟元整）。2.结算清单中列明付款账户为：中国工商银行股份有限公司北京朝阳支行，账号622288115678（需核对户名及联行号）。3.每项货物均附对应增值税专用发票（发票号：2301XX01123至2301XX01567），与物流签收单（单号：CL20230987至CL20231023）完全匹配。二、确认流程与时间要求1.请贵司于收到本函后3个工作日内完成核对，若发觉金额、货号或发票信息差异，须在回函中列明具体变更项及依据。2.核对无误后，请签署本函并回传扫描件至邮箱：accounting@xxxx，我司将同步更新《2023年第四季度对账台账》并安排付款。3.若因延迟确认导致额外银行手续费产生，概由贵司承担（《国际贸易结算规范》第5.2条）。三、争议处理机制1.如对清单内容存疑，请于3个工作日内联系对接人：张伟（电话+XXXX5566/邮箱zhangwei@xxxx），逾期未提出异议视为确认无误。2.争议解决优先通过邮件往来协商（响应时限：5工作日），若协商未果，双方将依据《北京市货物买卖合同纠纷仲裁协议》第3款约定提交中国国际经济贸易仲裁委员会（CIETAC）裁决。四、文件附件清单1.《2023Q4采购结算清单》主文档（见随函附件1，含分项价格明细及对应合同条款）2.《增值税专用发票验真报告》（附件2，含国家税务总局认证回执）3.《货物签收确认单》（附件3，含物流公司盖章扫描件）请贵司严格按上述流程操作