2026年度业务合作基金管理合同

2026年度业务合作基金管理合同第一条合同标的本合同标的为委托方委托服务方进行基金管理，服务方接受委托，对委托方提供的基金进行投资、管理及运作。第二条基金规模及资金来源基金规模为人民币壹亿元整（￥100,000,000.00），资金来源为委托方自有资金。第三条期限本合同自双方签字盖章之日起生效，期限为壹年，自2026年1月1日起至2026年12月31日止。第四条甲方权利和义务1.权利（1）有权了解基金的投资状况、业绩及风险；（2）有权对基金的投资决策提出建议；（3）有权监督服务方的投资行为；（4）有权按照合同约定提取基金收益。2.义务（1）按照合同约定及时、足额地将基金资金划入服务方指定账户；,（2）遵守国家有关法律法规及基金管理相关规定；,（3）提供真实、准确、完整的基金相关信息；（4）对基金投资过程中产生的税费承担相应责任。第五条乙方权利和义务,1.权利（1）按照合同约定对基金进行投资、管理及运作；（2）有权根据市场情况调整基金投资策略；（3）有权聘请专业人员进行基金管理；（4）有权收取合同约定的管理费用。2.义务（1）按照合同约定对基金进行投资、管理及运作，确保基金资产的安全、增值；,（2）定期向委托方报告基金的投资状况、业绩及风险；,（3）严格遵守国家有关法律法规及基金管理相关规定；（4）妥善保管基金相关资料，确保信息安全。第六条管理费用服务方按照基金规模的一定比例收取管理费用，具体比例为每年1.5%。管理费用在基金收益中扣除。第七条收益分配基金收益按年度分配，具体分配比例由双方协商确定。基金收益分配后，剩余资金继续用于投资。第八条风险控制1.服务方应建立健全风险控制制度，确保基金资产的安全。2.服务方应定期对基金风险进行评估，并向委托方报告。3.服务方应采取必要措施，降低基金投资风险。第九条保密条款1.双方对本合同内容负有保密义务，未经对方同意，不得向任何第三方外泄。2.双方对基金投资过程中获得的商业秘密负有保密义务。第十条违约责任1.如一方违反本合同约定，应承担相应的违约责任。2.违约金按实际损失的一定比例计算，最高不超过合同总金额的10%。第十一条争议解决1.双方应友好协商解决合同履行过程中产生的争议。2.如协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。第十二条合同生效及终止1.本合同自双方签字盖章之日起生效。2.本合同期满，如双方无异议，可续签。3.合同终止后，双方应按照合同约定办理相关事宜。第十三条其他1.本合同一式两份，双方各执一份。2.本合同未尽事宜，双方可另行协商签订补充协议。3.本合同未尽事宜，按照国家有关法律法规执行。委托方（通用名称）：服务方（通用名称）：签订日期：2026年月日附件：,1.基金投资策略2.风险控制制度,3.其他相关文件第十四条基金投资策略执行1.委托方授权服务方根据基金投资策略，对基金资产进行投资管理。2.服务方应确保基金投资策略的实施符合国家法律法规及管理要求。3.服务方应定期向委托方报告基金投资情况，包括但不限于投资收益、风险状况等。4.服务方在执行投资策略过程中，如遇重大投资决策，应提前与委托方沟通，取得委托方同意。第十五条风险控制1.服务方应建立健全风险控制制度，确保基金资产安全。2.服务方应定期对基金资产进行风险评估，并及时调整投资策略，以降低风险。3.服务方应设立风险准备金，用于应对可能出现的风险。4.服务方应定期向委托方报告风险控制情况，包括但不限于风险控制措施、风险准备金使用情况等。第十六条费用及收益分配1.本合同项下产生的费用，包括但不限于管理费、托管费等，由委托方承担。2.基金收益分配方式如下：a.基金成立满一年后，每年分配一次收益，分配比例为基金净收益的20%。b.剩余的80%作为基金滚存收益，用于下一年的投资。3.基金收益分配的具体时间、金额等由双方另行协商确定。第十七条合同变更1.本合同在履行过程中，如遇国家法律法规、政策调整等不可抗力因素，导致合同内容需要变更的，双方应协商一致，对合同进行变更。2.合同变更应采取书面形式，经双方签字盖章后生效。第十八条合同解除1.如一方违反本合同约定，给对方造成损失的，另一方有权解除合同。2.合同解除后，双方应按照合同约定办理相关事宜。第十九条通知1.双方应按照本合同约定，及时向对方提供相关通知。2.通知应以书面形式发送，并在发送后的第二个工作日视为送达。第二十条不可抗力1.本合同履行过程中，如遇不可抗力因素，导致合同无法履行的，双方互不承担责任。2.不可抗力因素包括但不限于自然灾害、战争、管理部门行为等。第二十一条合同解除后的处理1.合同解除后，双方应按照合同约定办理相关事宜。2.合同解除后，服务方应将基金资产全部返还给委托方。第二十二条争议解决第二十三条合同生效及终止第二十四条其他委托方（通用名称）：服务方（通用名称）：附件：,1.基金投资策略2.风险控制制度,3.其他相关文件第二十五条管理信息报送1.服务方应按照管理机构的要求，定期向委托方报送基金管理相关报告和报表。2.报告和报表应包括但不限于基金净值、投资组合、资产配置、风险控制等内容。3.报送时间不得晚于每月最后一个工作日，如遇特殊情况需提前通知委托方。第二十六条风险提示1.服务方应向委托方提供基金风险评级、投资风险提示等相关信息。2.委托方应根据自身风险承受能力，审慎选择基金产品。3.服务方应在基金招募说明书中明确说明基金风险，并提示委托方注意投资风险。第二十七条知识产权保护1.双方对本合同项下的技术、商业秘密等知识产权享有相应的权利和义务。2.除本合同另有约定外，任何一方不得擅自复制、外泄、使用或转让对方的知识产权。第二十八条违约责任1.若任何一方违反本合同约定，应承担违约责任，向守约方支付违约金。2.违约金的计算标准为本合同未履约部分预期收益的20%，最高不超过合同总额的5%。第二十九条保密条款1.双方对本合同内容及履行过程中知悉的对方商业秘密负有保密义务。2.保密期限自合同签订之日起至合同终止后三年止。第三十条合同变更1.本合同在履行过程中如需变更，应经双方协商一致，并以书面形式签署补充协议。2.补充协议与本合同具有同等法律效力。第三十一条合同解除1.本合同在履行过程中，任何一方如发现对方存在严重违约行为，有权解除合同。第三十二条通知1.本合同项下的通知，应以书面形式发送至双方约定的地址或电子邮箱。2.通知自发送之日起视为送达。第三十三条法律适用及争议解决1.本合同适用中华人民共和国法律。2.双方在履行本合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。第三十四条附则1.本合同未尽事宜，可参照国家相关法律法规执行。2.本合同自双方签字盖章之日起生效。第三十五条生效日期本合同自双方签字盖章之日起生效。委托方（通用名称）：服务方（通用名称）：第三十六条基金管理费用1.服务方根据合同约定及国家相关法律法规，向委托方收取基金管理费用。2.基金管理费用按照年度管理规模的一定比例收取，具体比例为0.8%。3.服务方在每年3月31日前，向委托方提交上一年度的基金管理费用结算报告，并按照合同约定的时间节点收取相应费用。第三十七条风险控制1.服务方应建立完善的风险管理体系，确保基金资产的安全。2.服务方应定期进行风险评估，及时调整投资策略，以降低基金风险。第三十八条信息披露1.服务方应按照国家相关法律法规和合同约定，及时、准确地披露基金相关信息。2.服务方应在每个季度结束后10个工作日内，向委托方提供基金净值、投资组合等信息。3.服务方应在年度结束后4个月内，向委托方提交年度基金报告。第三十九条管理要求1.服务方应严格遵守国家法律法规，接受中国证监会等管理机构的管理。2.服务方应定期向管理机构报告基金运作情况，接受管理机构的检查和监督。第四十条合同终止1.本合同在履行过程中，如遇以下情况，合同自动终止：a.合同期限届满；b.双方协商一致解除合同；c.一方违约，经对方催告后在合理期限内仍未改正；d.出现法律、法规规定的其他情形。2.合同终止后，双方应按照合同约定办理相关事宜。第四十一条其他第四十二条附件1.本合同的附件与本合同具有同等法律效力，包括但不限于：a.基金合同；b.投资者风险揭示书；c.管理协议；d.其他相关文件。第四十三条解释本合同如有未尽事宜，由双方协商解决。如协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。第四十四条签字盖章本合同一式两份，委托方和服务方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。第四十五条违约责任1.如委托方未按时足额缴纳基金管理费用，服务方有权暂停基金管理服务，直至费用缴纳完毕。2.如服务方未按合同约定履行基金管理职责，导致基金亏损，服务方应承担相应的赔偿责任，赔偿金额不低于亏损金额的20%。3.如因不可抗力导致合同无法履行，双方互不承担责任，但应尽快协商解决合同履行问题。第四十六条争议解决1.双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。2.在争议解决期间，除争议事项外，双方应继续履行合同。第四十七条合同变更1.本合同任何条款的变更，必须以书面形式经双方签字盖章确认，否则变更无效。2.如因国家法律法规或政策调整导致合同条款需要变更，双方应按国家法律法规和政策要求及时调整合同内容。第四十八条通知,1.双方应确保通知的及时性、准确性和完整性，以下方式为有效通知：,a.邮寄：通过挂号信或特快专递方式发送至对方指定地址；,b.电