物业管理公司客服收银员岗位职责

——物业管理公司客服收银员岗位职责编制依据：依据《物业管理条例》公司财务管理制度、收费管理规范及物业服务相关管理规定，结合项目费用核算收缴、账务登记、票据管理、资金管控、材料核对、财务报表分析等专项工作，为明确客服收银员岗位权责、规范项目收费及账务管理流程、夯实项目财务内控管理体系，特制定本岗位职责。一、岗位定位客服收银员隶属于业主服务中心，在客户内务主管及公司财务部门指导下开展项目收费与账务管理工作。主要负责园区各项物业费用、能耗费用、经营性费用的核算、分摊、收缴、对账、记账及票据管理工作，统筹小额资金管控、材料验收核对、财务报表统计分析，协助前台接待及费用攻坚工作。严格遵守公司财务制度，保障项目收费合规、账务清晰、资金安全、数据准确，有效支撑项目经营回款与财务内控管理。二、主要工作职责1.熟知收费标准，规范费用台账与月度汇总工作熟练掌握公司物业管理费、水电费、公摊能耗费、停车费、有偿服务费等各类物业收费项目的收费标准、计费依据及计算方式。严格按照计费规则精准核算各项费用，按月完成园区各类费用收支数据统计、汇总梳理工作。规范建立物业管理费、水电费、代收代缴费用、经营性费用明细台账，做到账目分类清晰、数据准确、账实相符、动态更新，确保所有收费台账可查、可溯、可核对。2.依规记账做账，严守资金管理纪律严格依据合法合规的收付款原始凭证，按照公司财务记账流程、账务规范有序登记入账，做到逐笔登记、日清月结、账目规范。严格执行资金管理制度，每日将收取的现金及时缴存银行，收到的支票及时上交公司财务部门。坚决杜绝坐支现金、截留资金、私设小金库、违规挪用等一切财务违规行为，严守财务纪律，保障项目资金合规管理。3.妥善保管财务物资，落实账单核对工作专人负责妥善保管库存现金、各类发票、收费收据、记账账本、原始凭证及各类财务资料，落实专人保管、规范存放、严防丢失、严防损毁。坚持每日开展现金盘点、账单核对、账实核对工作，定期完成账目自查，及时发现差额、排查问题、核实整改，确保现金库存、票据凭证、账务数据完全一致，保障财务资料与资金安全可控。4.管控小额票据资金，规范有偿服务账务负责园区社区服务、业主有偿便民服务、零星增值服务等小额收费项目的票据领用、发放、登记、回收、核销全流程管理工作。常态化开展小额收费资金核查、票据核对、回款校验工作，精准把控小额资金流向与票据使用规范，杜绝票据流失、资金漏收、账目不符等问题，规范项目小额经营性收费管理。5.精准核算能耗费用，细化账目明细管理严格按照公司能耗分摊标准及园区管理规定，精准开展物业管理费、园区公共能耗费用的核算、统计、分摊工作。结合楼栋、单元、户型及实际使用情况，科学合规完成能耗分摊测算，确保计费公平、核算精准。细化各类收费账目分类明细，做到一户一档、一项一账、清晰明了，保障业主费用透明、账目有据可依。6.常态化自查自纠，规范经营性收费管理定期对园区各类经营性收费、有偿服务收费、零星收费项目开展自查、梳理、指导与核查工作。重点核查收费标准执行、票据使用、资金上缴、账目登记的合规性，及时纠正收费不规范、记账不清晰、票据管理混乱等问题。持续优化经营性收费管理流程，规范收费行为，保障项目经营性收费合法合规、有序可控。7.参与材料核对，落实采购入库验收工作配合项目物资采购管理工作，在材料采购入库前后，认真核对采购清单、物资规格、数量、单价、金额及质量标准。严格落实入库验收、账目核对、台账登记工作，确保采购物资与单据一致、账物相符，精准把控物资采购入库财务关口，规避物资采购账目偏差与物资损耗问题。8.编制收支报表，开展财务收支分析工作定期汇总、统计、编制管理处月度、阶段性费用收支情况报表，全面梳理项目各项收入、支出、耗材领用、物资库存情况，完善物资领、用、存台账管理。结合报表数据阶段性开展项目财务收支状况分析，梳理收费短板、成本支出、回款情况及经营数据问题，形成分析总结，为项目经营管控提供数据支撑。9.协助前台接待，全力完成费用收缴指标主动协助业主服务部开展日常前台接待、业主咨询应答、费用解释、票据办理等基础工作。严格对标管理处年度、月度费用收缴计划，主动配合开展常规收费工作，针对欠费业主按需提供上门收费、对账沟通、催缴解释服务。全力攻坚费用收缴工作，确保项目各项收缴指标按时、保质完成，提升整体收费回款率。10.服从工作安排，协助完成部门综合工作坚决服从业主服务主管的统一工作安排与调度，主动承接、高效协助部门开展账务整理、资料归档、收费复盘、迎检备查、服务配合等各项辅助性工作任务，全力配合部门完善收费管理、服务运营及内务建设工作。三、岗位履职要求1.熟悉物业各类收费标准、财务记账规范、票据管理制度及资金管控要求，具备基础财务核算能力。2.工作严谨细致、坚持原则、廉洁自律，严守财务纪律，做