差旅费用报销核对函3篇

第=PAGE1*2-11页（共=NUMPAGES1*22页）PAGE差旅费用报销核对函[3篇]差旅费用报销核对函第（1）篇尊敬的______：我司于____年____月____日至____年____月____日举办的“____年度合作伙伴大会”圆满落幕。在此，我司特就本次大会产生的差旅费用进行报销核对，敬请贵司予以审核。一、报销事项说明1.报销范围：本次报销范围包括交通费、住宿费、餐费、会议资料费等。2.报销金额：总计人民币____元。3.报销明细：（1）交通费：____元，具体包括____；（2）住宿费：____元，具体包括____；（3）餐费：____元，具体包括____；（4）会议资料费：____元，具体包括____。二、报销凭证本次报销共计提供以下凭证：1.交通票据：____；2.住宿证明：____；3.餐饮发票：____；4.会议资料发票：____。三、核对要求1.请贵司于____年____月____日前完成对本次报销的审核工作。2.如有疑问，请及时与我司联系，联系方式姓名：____地址：____联系方式：____四、其他事项1.若贵司对本次报销有任何异议，请在____个工作日内提出，逾期视为无异议。2.请贵司在收到本函后，将审核结果回复至以下地址：公司名称：____姓名：____职位：____日期：____感谢贵司对本司工作的支持与配合，期待与贵司携手共创美好未来！敬请予以函复。顺祝商祺！公司名称______姓名______职位______日期______差旅费用报销核对函第（2）篇尊敬的____：我司于日期______向您提交的差旅费用报销单号报销单号，经过初步核对，现将具体费用明细及报销情况说明如下，请您予以核验。一、差旅费用报销明细：1.交通费用：飞机票费：人民币____元，报销金额为人民币____元；火车票费：人民币____元，报销金额为人民币____元；出租车费：人民币____元，报销金额为人民币____元。2.住宿费用：宾馆住宿费：人民币____元/晚，共住宿____晚，报销金额为人民币____元。3.餐饮费用：餐饮费：人民币____元，报销金额为人民币____元。4.其他费用：其他费用名称：人民币____元，报销金额为人民币____元。二、差旅期间工作情况：1.工作事项一；2.工作事项二；3.工作事项三。三、报销说明：1.所有费用均符合我司差旅费用报销规定；2.报销凭证齐全，包括交通票据、住宿发票、餐饮发票等；3.报销金额准确无误。请您在收到本函后，对报销单进行核验。如无异议，请于日期______前将报销款汇入以下账户：账户名称：_____开户银行：_____银行账号：_____如遇任何问题或疑问，请随时通过以下方式与我们联系：联系人：_____联系方式：_____地址：_____感谢您对我司差旅费用报销工作的支持与理解！此致敬礼！公司名称_____日期_____差旅费用报销核对函第3篇尊敬的____：我司就近期发生的差旅费用报销事项，特此致函贵司，进行费用报销核对。为保证双方财务处理的准确性，现将相关事项详细说明一、报销事项概述1.报销人：____2.报销日期：____3.报销地点：____4.报销金额：人民币____元二、费用报销明细1.交通费用：人民币____元，具体为____2.住宿费用：人民币____元，具体为____3.餐饮费用：人民币____元，具体为____4.其他费用：人民币____元，具体为____三、费用报销依据1.交通票据：____（提供照片或扫描件）2.住宿发票：____（提供照片或扫描件）3.餐饮发票：____（提供照片或扫描件）4.其他费用证明：____（提供照片或扫描件）四、核对要求1.请贵司核对上述费用报销事项及相关明细，确认无误后予以签字盖章。2.若有疑问，请在____个工作日内与我司联系，逾期未反馈的，视为认