XX建筑工程有限公司财务科长岗位职责

——XX建筑工程有限公司财务科长岗位职责一、总则为完善公司财务层级管理体系，厘清总会计师（财务顶层决策、制度审批、税务统筹、财务终审）、财务科长（部门日常运营、账务落地、资金管控、台账管理、团队日常管理）上下级权责边界，规范财务部日常财务核算、资金管理、往来对账、印章合同管理、外联对接全流程工作，落实国家会计准则及公司内部财务制度，保障公司账务规范、资金安全、往来账款清晰，补齐财务中层执行管理岗位职能，契合公司内控及体系内审要求，特制定本岗位职责。财务科长为财务部日常工作第一执行人，负责部门全部财务事务落地管控，对财务部日常账务、资金、台账、印章管理等工作承担直接管理责任。二、岗位定位本岗位为公司财务中层管理岗位，直接向总会计师汇报工作，承接高层财务决策并落地执行；不参与公司顶层财务战略规划、大额税务筹划、重大投融资评审等高层决策工作，专职负责财务部日常运营管理、全盘账务落地、资金日常调度、往来账款催收、财务印章及合同台账管理、财务人员日常培训考核等一线管理工作，衔接公司项目部、工程部、合约采购部、银行及工商税务外部单位，打通财务高层决策到基层账务执行的中间管理环节。三、具体岗位职责1.编制财务收支计划，统筹资金筹措工作：结合公司年度经营目标、各项目施工进度及资金回款计划，编制公司年度、月度财务收支专项计划；根据公司经营资金缺口、项目垫资需求，科学规划资金筹措方案，对接银行落实融资、授信及资金拆借工作，保障公司经营及项目施工资金足额到位，保障公司日常经营平稳运转。2.管控公司资金流向，管控银行账户余额：全面负责公司日常资金调度与合理使用，严格审核每一笔资金支付申请，规范管控资金支出流向，杜绝无计划、不合理资金支出；实时监控公司各大银行账户资金存量，动态统筹资金调拨，确保所有银行账户存款始终维持在公司规定额定余额区间内，避免资金闲置或资金缺口风险，提升资金使用效率。3.依据月度工程量报表，精准核算月度收支与结算收入：对接工程部门，按月收取各项目部已完工程工作量月报表，结合项目合同、现场进度签证资料，精准核算公司当月工程款收入、分包付款、材料付款及各项管理费用支出；严格按照会计准则及财务结账要求，规范结转当期已完工工程结算收入，保证月度财务收支数据真实贴合项目实际施工进度。4.遵循收入成本匹配原则，规范成本费用预提工作：严格贯彻会计准则中完工结算收入与实际成本支出相匹配的核算原则，把控项目收入、成本同步结转；针对项目应付未付分包款、材料款、现场零星费用、管理费用等各类成本费用，做到按时、足额预提，所有预提事项均留存完整依据资料，杜绝无依据预提、滞后预提，保证财务账面利润真实准确。5.依规审核全部财务记账凭证，把控账务基础合规性：严格遵照国家统一会计制度、会计基础工作规范及公司内部财务制度，全面审核公司所有收款凭证、付款凭证、转账凭证；核查原始票据合规性、审批流程完整性、账务科目使用准确性、金额录入准确性，从账务源头把控会计基础工作质量，杜绝错账、乱账、不合规账务入账。6.统一保管财务相关合同，建立双重合同管理台账：集中保管公司所有财务归档类采购合同、分包合同、工程款结算合同、融资合同等各类经济合同；同步建立合同基础信息台账、合同履约动态台账，实时登记合同金额、付款节点、已付金额、未付尾款、履约进度、发票收取情况，全程跟踪合同全生命周期履约情况，实现合同财务数据可查、可控、可追溯。7.专人保管财务专用印章，严格执行印章使用管理制度：专人专职保管公司财务部门章、法人私章、发票专用章三类财务核心印章，严格执行公司财务印章分离保管、审批使用制度；所有印章使用均履行内部登记审批流程，严禁私自用章、空白单据用章、违规对外用章，全面防范印章使用带来的财务及法律风险。8.对接外部工商、银行机构，维护对外财务业务关系：全权负责对接银行、市场监督管理局等外部机构，办理银行对账、账户开立与注销、授信年审、工商年报、工商信息变更等日常外联业务；维护稳定的外部合作关系，及时同步银行及工商最新政策要求，保障公司对外财务业务顺畅办理。9.核对甲方往来工程款，专项推进账款催收工作：定期与各建设单位开展工程款往来账务双向核对，梳理应收工程款明细、已收工程款、未到期欠款、逾期欠款台账；针对性制定工程款催缴计划，常态化对接甲方财务及项目负责人，做好逾期工程款书面催讨、对账确认工作，加快公司资金回笼，降低企业坏账风险。10.组织财务部内部常态化业务学习与岗位培训：结合最新会计准则、建筑业财税新政、公司财务制度更新内容，定期组织部门全体会计、出纳人员开展内部业务学习、账务实操培训、政策解读交流会；同步开展岗位技能复盘，补齐基层财务人员工作短板，提升财务部整体账务处理与风险防控能力。11.统筹全盘账务规划，负责会计电算化运维管理：负责公司全盘账务整体核算规划，结合建筑行业账务特点及公司业务模式，合理设置会计科目、辅助核算项目、项目核算维度；全权负责公司财务电算化系统日常运维、权限分配、数据备份、系统升级工作，保障财务软件平稳运行，实现公司财务账务数字化、标准化管理。12.完成上级领导交办的其他财务管理工作：落实总会计师及公司高层交办的财务自查、审计资料筹备、年度财务决算辅助编制、部门绩效考核、财务流程优化、专项财务数据统计上报等其他财务部日常管理临时性工作。四、履职追责说明财务科长未按本岗位职责履职，出现资金计划编制失误、资金管控失衡、月度收支核算不准、成本预提不合规、凭证审核不严、合同台账混乱、印章管理违规、外联业务滞后、工程款催收不力、账务电算化运维故障等问题，承担财务部日常管理全部直接责任；