2026年基金管理托管合同书

2026年基金管理托管合同书第一章总则第一条合同双方,委托方（以下简称“甲方”）：基金管理公司,服务方（以下简称“乙方”）：银行第二条合同目的本合同旨在明确甲方将其管理的基金（以下简称“基金”）委托乙方进行资产托管，乙方接受甲方委托，对基金资产进行保管、清算、结算等服务的相关事宜。第三条合同期限本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为年，自起至止。第二章基金资产托管第四条托管资产乙方负责托管基金的全部资产，包括但不限于现金、存款、债券、股票、基金份额、其他有价证券、资产支持证券等。第五条托管金额基金托管金额为人民币元。第六条托管费用1.乙方按照中国人民银行规定的托管费率收取托管费用，托管费率为%。2.乙方应在每个会计年度结束后内向甲方支付托管费用。第三章双方权利义务第七条甲方权利义务1.甲方有权要求乙方按照本合同约定，对基金资产进行妥善保管。2.甲方有权要求乙方定期提供基金资产托管报告。3.甲方应按照乙方要求，及时提供基金资产的相关信息。第八条乙方权利义务1.乙方应按照本合同约定，对基金资产进行妥善保管，确保基金资产的安全。2.乙方应按照甲方要求，及时提供基金资产托管报告。3.乙方应按照中国人民银行的规定，对基金资产进行清算、结算。第四章违约责任第九条违约责任1.任何一方违反本合同约定，应承担相应的违约责任。2.甲方违反本合同约定，导致基金资产损失的，应赔偿乙方因此遭受的损失。3.乙方违反本合同约定，导致基金资产损失的，应赔偿甲方因此遭受的损失。第十条违约金1.任何一方违反本合同约定，应支付违约金，违约金约为。2.违约金不足以弥补损失的，违约方还应赔偿对方因此遭受的损失。,第五章质量标准、验收方式、保密条款第十一条质量标准乙方应按照中国人民银行的规定和行业标准，对基金资产进行托管，确保基金资产的安全、完整。第十二条验收方式1.甲方有权对乙方提供的基金资产托管报告进行审查。2.乙方应在每个会计年度结束后内向甲方提交基金资产托管报告。第十三条保密条款1.双方对本合同内容负有保密义务，未经对方同意，不得向任何第三方外泄。2.双方在履行本合同过程中获取的对方商业秘密，应予以保密。第六章争议解决第十四条争议解决1.双方在履行本合同过程中发生的争议，应友好协商解决。2.协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。第七章其他第十五条本合同未尽事宜，由双方另行协商解决。第十六条本合同一式份，双方各执份，具有同等法律效力。第十七条本合同自双方签字盖章之日起生效。甲方（盖章）：基金管理公司乙方（盖章）：银行签订日期：第十八条合同期限本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为年。合同期满前，双方应就续签事宜进行协商。如一方未在规定时间内提出续签申请，视为自动放弃续签权利。第十九条违约责任1.如乙方未按照本合同约定履行基金资产托管义务，导致基金资产损失的，乙方应承担相应的赔偿责任。2.如甲方未按照本合同约定支付托管费用，乙方有权暂停基金资产托管服务，并要求甲方支付逾期费用。第二十条不可抗力1.因不可抗力导致本合同无法履行或部分履行时，双方均不承担违约责任。2.不可抗力事件包括但不限于自然灾害、战争、管理部门行为等。第二十一条合同解除1.在合同有效期内，任何一方有权在提前通知对方的情况下解除本合同。2.如发生以下情形之一，双方均可解除本合同：a.一方违反本合同约定，经对方催告后仍未改正；b.一方破产、解散或被吊销营业执照；c.因不可抗力导致本合同无法履行。第二十二条合同变更1.本合同签订后，如需变更合同内容，双方应书面协商一致，并签订补充协议。2.补充协议与本合同具有同等法律效力。第二十三条通知与送达1.双方应按照本合同约定，及时将通知、函件等送达对方。2.通知、函件等应以书面形式发送，并注明收件人姓名、地址。第二十四条合同附件本合同附件为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。附件一：基金资产托管协议附件二：基金资产托管报告附件三：保密协议第二十五条法律适用与争议解决本合同适用中华人民共和国法律。双方因本合同发生的争议，应友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。第二十六条合同生效本合同自双方签字盖章之日起生效。签订日期：第二十七条合同解除后的责任1.合同解除后，甲方应按照合同约定，将基金资产清算完毕，并将清算结果通知乙方。2.乙方应按照合同约定，协助甲方完成基金资产的清算工作，并确保清算过程的合法、合规。3.合同解除后，双方应按照合同约定，各自承担相应的责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。第二十八条保密条款1.双方对本合同及其附件内容负有保密义务，未经对方同意，不得向任何第三方外泄。2.保密期限自本合同签订之日起至合同解除后三年止。第二十九条不可抗力1.不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括自然灾害、战争、管理部门行为等。2.发生不可抗力事件时，双方应立即通知对方，并采取一切必要措施减轻损失。3.因不可抗力导致本合同无法履行时，双方可协商解除合同，并互不承担违约责任。第三十条其他约定1.本合同未尽事宜，双方可另行协商解决。2.本合同未尽事宜，应参照国家相关法律法规执行。3.本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。第三十一条合同份数1.甲方有权对乙方在履行本合同过程中的操作进行监督检查，乙方应予以配合。2.乙方应定期向甲方提交基金资产托管情况的报告，报告内容包括但不限于基金资产变动情况、托管费用支出情况等。3.如甲方发现乙方存在不符规范操作或违反本合同约定的行为，有权要求乙方立即整改，并承担相应的法律责任。第三十三条违约责任1.若乙方未按照本合同约定履行托管职责，导致基金资产损失，乙方应承担相应的赔偿责任。2.若甲方未按照本合同约定履行基金管理职责，导致基金资产损失，甲方应承担相应的赔偿责任。3.如双方因违约导致合同解除，违约方应支付违约金，违约金金额为合同金额的10%。第三十四条争议解决1.双方在履行本合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。2.如协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。第三十五条合同生效1.本合同自双方代表签字盖章之日起生效。2.本合同自生效之日起至基金资产清算完毕之日止，为合同的有效期限。第三十六条合同附件本合同附件如下：,1.基金托管协议2.基金资产托管业务细则1.双方对本合同内容以及履行过程中知悉的对方商业秘密负有保密义务。2.未经对方同意，任何一方不得向任何第三方外泄或披露对方商业秘密。3.本保密条款在本合同有效期内及合同终止后两年内均有效。第三十八条终止条款1.如基金管理公司或银行任何一方发生合并、分立、破产、解散等情形，本合同应予终止。2.如基金管理公司或银行任何一方违反本合同约定，另一方有权解除本合同。3.本合同终止后，双方应妥善处理未了事项，并按照国家有关法律法规及本合同约定处理相关事宜。第三十九条合同解除1.如基金管理公司或银行任何一方出现重大违法不符规范行为，对方有权解除本合同。2.如基金管理公司或银行任何一方未履行合同约定的义务，另一方有权解除本合同。3.如基金管理公司或银行任何一方出现不可抗力因素，导致本合同无法履行，双方可协商解除本合同。第四十条合同变更1.本合同如有变更，应经双方协商一致，并以书面形式作出修改。2.未经双方书面同意，任何一方不得擅自变更本合同内容。第四十一条法律适用本合同适用中华人民共和国法律，并受中华人民共和国法律管辖。第四十二条其他约定1.本合同未尽事宜，由双方另行协商解决。1.双方对本合同内容以及与合同履行相关的信息负有保密义务。2.双方未经对方书面同意，不得向任何第三方外泄或公开。3.保密期限自合同签订之日起至合同终止或解除之日起三年。第四十四条争议解决1.双方在履行本合同过程中发生争议，应首先通过友好协商解决。第四十五条违约责任1.如基金管理公司违反本合同约定，给银行造成损失的，应承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿损失。2.如银行违反本合同约定，给基金管理公司造成损失的，应承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿损失。第四十六条合同解除后的处理,1.本合同解除后，双方应按照以下规定处理相关事宜：a.基金管理公司应将基金资产交由银行保管，直至基金清算完成；b.银行应按照国家有关规定和合同约定，协助基金管理公司完成基金清算工作；c.双方应妥善处理未了事项，包括但不限于资金结算、资料交接等。第四十七条通知与送达1.除非合同另有约定，双方之间的通知应以书面形式发出。2.通知送达方式如下：a.邮寄：以挂号信方式寄送至对方指定的地址；,b.传真：以传真方式发送至对方指定的传真号码；c.电子邮件：以电子邮件方式发送至对方指定的电子邮箱。第四十八条不可抗力1.不可抗力是指合同签订后发生的、不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。2.因不可抗力导致本合同无法履行或部分履行，双方均不承担违约责任。第四十九条合同附件本合同附件如下：,1.基金管理托管协议；2.基金管理公司授权委托书；1.本合同在履行过程中，如遇国家政策调整或市场环境变化，双方可协商一致对合同内容进行变更。2.如一方违反合同约定，另一方有权解除合同，并要求违约方承担相应的违约责任。第五十二条争议解决第五十三条违约责任1.双方应严格履行合同约定，如一方违约，应承担违约责任。2.违约责任包括但不限于：a.支付违约金；b.恢复因违约造成的损失；c.承担因违约引起的其他责任。第五十四条合同解除条件1.以下情形之一发生时，任何一方均可解除合同：a.一方丧失履行合同能力；b.一方严重违约；c.因不可抗力导致合同无法履行；d.双方