2026年度基金管理合同书

2026年度基金管理合同书甲方（委托方公司）：乙方（服务方公司）：鉴于甲方需要专业的基金管理服务，乙方具备提供此类服务的资质和能力，双方本着平等互利的原则，经友好协商，达成如下协议：第一条合同标的1.1本合同标的为乙方为甲方提供基金管理服务，包括但不限于基金投资策略制定、资产配置、风险控制、业绩评估等。1.2服务内容具体包括但不限于：,-定期提供市场分析报告；-制定并执行基金投资策略；-定期进行资产配置调整；-监控基金风险，并提出风险控制措施；-定期评估基金业绩，并提出改进建议。1.3服务标准：乙方应按照行业标准和甲方要求，提供高质量、高效率的基金管理服务。1.4服务期限：自本合同签订之日起至2026年12月31日止。1.5服务费用：人民币壹佰万元整（￥100,000.00），分季度支付，每个季度支付人民币贰拾伍万元整（￥250,000.00）。第二条权利义务,2.1甲方权利义务：-甲方应按照合同约定支付服务费用；,-甲方应提供必要的信息和数据，以便乙方进行基金管理；,-甲方应配合乙方进行基金投资决策；-甲方应遵守相关法律法规，不得从事违法活动。2.2乙方权利义务：-乙方应按照合同约定提供基金管理服务；,-乙方应确保基金管理服务的质量和效率；,-乙方应定期向甲方报告基金管理情况；-乙方应遵守相关法律法规，不得从事违法活动。第三条验收与交付3.1乙方应在每个季度结束后10个工作日内，向甲方提交基金管理报告和财务报告；3.2甲方应在收到报告后5个工作日内完成验收，逾期视为验收合格；3.3若甲方对报告内容有异议，应在验收期内提出，乙方应在收到异议后3个工作日内予以答复。第四条违约责任4.1若乙方未按合同约定提供基金管理服务，甲方有权要求乙方赔偿损失，赔偿金额为实际损失的100%；4.2若甲方未按合同约定支付服务费用，乙方有权要求甲方支付违约金，违约金为未支付服务费用的10%；4.3若任何一方违反合同约定，给对方造成损失的，应承担相应的法律责任。第五条争议解决,5.1双方在履行合同过程中发生的争议，应友好协商解决；5.2若协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。第六条合同期限、生效条件、份数,6.1本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为一年；6.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份。第七条其他,7.1本合同未尽事宜，双方可另行协商；7.2本合同自双方签字盖章之日起生效，具有法律效力。甲方（委托方公司）：乙方（服务方公司）：签订日期：年月日第八条保密条款8.1双方对本合同内容以及履行过程中知悉的对方商业秘密负有保密义务，未经对方同意，不得向任何第三方外泄；8.2保密期限自合同签订之日起至合同终止后三年止；8.3以下信息不适用保密条款：（1）双方在合同签订前已公开的信息；,（2）从合法渠道获得的、不属于对方商业秘密的信息；（3）双方在履行合同过程中自行研发或产生的信息。第九条不可抗力,9.1因不可抗力导致合同无法履行或履行困难的，双方应协商解决；9.2不可抗力包括但不限于自然灾害、战争、管理部门行为、社会异常事件等；9.3发生不可抗力事件的一方应及时通知对方，并提供相关证明材料。第十条合同解除,10.1以下情况下，任何一方有权解除合同：,（1）一方严重违约，经对方催告后仍未改正；,（2）一方因经营不善，无法继续履行合同；（3）法律法规或政策变化导致合同无法履行；（4）双方协商一致解除合同。10.2合同解除后，双方应按照合同约定支付已发生的费用，并妥善处理未完成事项。第十一条合同变更11.1合同在履行过程中，如需变更，双方应协商一致，签订书面变更协议；11.2变更协议与本合同具有同等法律效力。第十二条合同附件本合同附件包括但不限于以下内容：（1）基金管理服务协议；（2）基金管理费用明细；（3）基金管理风险揭示书；（4）其他双方认为必要的文件。第十三条通知,13.1双方应通过以下方式相互通知：（1）书面通知：以挂号信、特快专递等方式发送至对方指定的地址；（2）电子邮件：以电子邮件方式发送至对方指定的电子邮箱。13.2通知自发出之日起生效。第十四条合同解释本合同未尽事宜，按照相关法律法规及行业惯例解释。第十五条合同生效本合同自双方签字盖章之日起生效，具有法律效力。甲方（委托方公司）：乙方（服务方公司）：签订日期：年月日第十六条违约责任16.1任何一方违反本合同约定，应承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。16.2违约金的具体数额由双方在合同中约定，如未约定，则按实际损失的一定比例计算。16.3若因甲方原因导致乙方无法履行合同，甲方应向乙方支付相当于乙方已投入成本及合理利润的赔偿金。第十七条争议解决17.1双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。17.2协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。第十八条合同终止18.1合同期满或双方协商一致解除合同后，合同终止。18.2合同终止后，双方应按照合同约定办理相关手续，包括但不限于资产清算、账户注销等。第十九条合同解除,19.1以下情形之一发生时，任何一方均有权解除合同：,（1）一方未按合同约定支付费用，经催告后仍未改正；（2）一方因经营不善，无法继续履行合同，且在规定期限内未能改善；（4）双方协商一致解除合同。第二十条其他20.1本合同未尽事宜，由双方协商解决。20.2本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。20.3本合同自双方签字盖章之日起生效。甲方（委托方公司）：法定代表人（签字）：乙方（服务方公司）：法定代表人（签字）：签订日期：年月日第二十一条违约责任21.1甲方如未按时足额支付乙方服务费用，应向乙方支付每日万分之五的违约金，直至支付完毕。21.2乙方如未按合同约定提供服务质量，导致甲方损失，应赔偿甲方实际损失，最高不超过合同总金额的10%。第二十二条保密条款22.1双方对本合同内容以及合同履行过程中知悉的对方商业秘密负有保密义务，未经对方同意，不得向任何第三方外泄。22.2保密期限自合同签订之日起至合同终止后五年。第二十三条通知23.1双方应按照合同约定向对方提供书面通知，包括但不限于变更地址、联系方式等信息。23.2书面通知应以挂号信或快递方式发送，自发送之日起五个工作日后视为送达。第二十四条法律适用24.1本合同适用中华人民共和国法律。24.2如本合同条款与中华人民共和国法律相冲突，以中华人民共和国法律为准。第二十五条合同附件25.1本合同附件包括但不限于以下内容：（1）基金管理协议；（2）基金托管协议；（3）基金份额持有人大会规则；（4）基金招募说明书；（5）基金管理公司内部控制制度。第二十六条合同解释26.1本合同条款的解释权归甲方所有。第二十七条合同生效27.1本合同自双方签字盖章之日起生效。,签订日期：2026年5月15日第二十八条违约责任28.1若甲方违反合同约定，未按时足额缴纳基金管理费，乙方有权暂停或终止合同，并要求甲方支付违约金，违约金为应缴未缴管理费的百分之二十。28.2若乙方违反合同约定，未按约定履行基金管理职责，导致基金资产损失，乙方应承担相应的赔偿责任，赔偿金额不低于实际损失金额的百分之五十。28.3双方因违约行为造成对方损失的，应立即停止违约行为，并采取有效措施减轻损失。第二十九条争议解决29.1双方在履行合同过程中发生争议，应友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。第三十条合同解除,30.1有下列情形之一的，任何一方均可解除合同：,（1）一方违反合同约定，经对方催告后在合理期限内仍未履行；,（2）一方发生重大违约行为，对方有权解除合同；（3）法律法规规定或双方约定的其他情形。第三十一条合同终止31.1合同终止后，双方应按照合同约定办理相关手续，包括但不限于基金清算、资产分配等。第三十二条其他32.1本合同未尽事宜，双方可另行协商补充。32.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。附件一：基金管理协议,1.基金名称：示例科技创新基金,2.基金规模：人民币10亿元3.投资范围：主要投资于国内科技创新企业4.投资期限：5年5.预期收益：年化收益率不低于8%附件二：基金托管协议,1.托管银行：XX银行2.托管资金：人民币10亿元3.托管职责：负责基金资产保管、清算、结算等4.托管期限：与基金存续期一致附件三：基金份额持有人大会规则1.大会召开条件：基金份额持有人大会的召开条件由基金管理人提出，经基金份额持有人大会审议通过。2.大会召开程序：基金管理人应提前公告大会召开时间、地点、议程等事项。