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文档简介

财务岗任务清单及具体规则讲师沈琼一、财务岗位任务清单二、财务岗位规则一、财务岗位任务清单序号运行期任务1年初参加订货会2全年岗位现金申请审核并拨款3年中贷款申请4年中每月支付费用（包括到期贷款和利息）5年中应收款的收款6年中应收款的贴现7年中支付应付款8年中资金调配（反向拨款）9年中、末填制财务统计报表10年末审核年度报表并上报11全年查询商业情报及经营详情二、财务岗位规则1.贷款类型及贷款方式贷款类型贷款利率额度计算倍数还款方式利息违约容忍期（天）还款违约容忍期（天）利息违约金比例还款违约金比例利息OID减数1利息OID减数2还款OID减数1还款OID减数21长贷10%2每年付息到期还本30250.10.10.10.20.10.22短贷5%2到期还本付息30250.10.10.10.20.10.2二、财务岗位规则2.应收款和应收款贴现序号贴现费用率贴现期（天数）10.053020.16030.159040.21203.应交费用的计算和缴纳序号费用类型算法计算值（万元）费用比例扣减资源计算时间是否手工操作1管理费固定常数51现金每月1日是2维修费生产线原值×费用比例计算0.1现金每月1日是3折旧（生产线原值－残值）÷折旧年限计算0生产线净值每月1日系统自动计提4所得税（当年权益-纳税基数）×费用比例计算0.2现金每年年末是5应还贷款到期贷款额提取1现金每月1日是6应还利息本月的利息本金×利率计算1现金每月1日是二、财务岗位规则4.费用违约规则序号费用明细是否扣减全部市场OID违约金比例违约容忍期限（天）OID减数1OID减数2是否记录失误1管理费否03000是2所得税是0.1300.20是3折旧

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