契约型基金 托管合同

PAGE契约型基金托管合同甲方（基金管理人）：名称：法定代表人：地址：联系方式：乙方（基金托管人）：名称：法定代表人：地址：联系方式：鉴于甲方作为契约型基金的管理人，发起设立[基金名称]契约型基金（以下简称“本基金”），并拟委托乙方作为本基金的托管人，负责托管本基金的资产；乙方具备从事资产托管业务的资格和能力，愿意接受甲方的委托，为本基金提供托管服务。甲乙双方经友好协商，根据《中华人民共和国民法典》及其他相关法律法规的规定，就甲方委托乙方托管本基金资产事宜达成如下协议：第一条定义与解释1.1本基金：指甲方发起设立的[基金名称]契约型基金，基金合同编号为[合同编号]。1.2基金资产：指本基金在运作过程中所拥有的各类资产，包括但不限于现金、银行存款、证券、债权、股权及其他投资资产等。1.3托管资产：指乙方根据本合同约定，负责保管、监督和管理的本基金资产。1.4基金份额持有人：指持有本基金份额的投资者。1.5法律法规：指中华人民共和国现行有效的法律、行政法规、司法解释、部门规章及规范性文件等。1.6工作日：指中华人民共和国商业银行的对公营业日。第二条托管服务内容2.1资产保管乙方应安全、完整地保管本基金的资产，确保资产的独立性和安全性。乙方应按照法律法规及本合同的约定，对托管资产进行妥善保管，防止资产被盗、挪用、丢失或毁损。2.2资金清算乙方应根据甲方的指令，及时、准确地办理本基金的资金清算业务。乙方应建立健全资金清算制度，确保资金清算的准确性和及时性，防范资金清算风险。2.3会计核算乙方应按照国家有关法律法规及会计准则的规定，对本基金的资产进行会计核算。乙方应定期编制财务报表，向甲方和基金份额持有人提供准确、完整的财务信息。2.4投资监督乙方应按照本合同的约定，对甲方的投资运作进行监督。乙方有权对甲方的投资指令进行审查，如发现投资指令违反法律法规或本合同的约定，应及时通知甲方并拒绝执行。2.5信息披露乙方应协助甲方做好本基金的信息披露工作，按照法律法规及基金合同的约定，及时、准确地披露本基金的相关信息。第三条双方的权利与义务3.1甲方的权利与义务3.1.1权利（1）有权对乙方的托管服务进行监督检查，提出意见和建议。（2）有权根据法律法规及本合同的约定，调整本基金的投资策略和投资组合。（3）有权获取本基金的资产净值、财务报表等相关信息。3.1.2义务（1）按照法律法规及本合同的约定，履行基金管理人的职责，负责本基金的发起设立、运作管理等工作。（2）制定合理的投资策略和投资组合，进行科学、稳健的投资运作，确保本基金资产的安全和增值。（3）及时向乙方提供投资指令、财务报表等相关资料，保证资料的真实性、准确性和完整性。（4）承担本基金的投资风险，因甲方过错导致本基金资产损失的，甲方应承担相应的赔偿责任。3.2乙方的权利与义务3.2.1权利（1）有权按照本合同的约定，获取托管服务费用。（2）有权对甲方的投资指令进行审查，如发现投资指令违反法律法规或本合同的约定，有权拒绝执行。（3）有权要求甲方提供与托管服务相关的资料和信息。3.2.2义务（1）按照法律法规及本合同的约定，履行基金托管人的职责，提供安全、高效的托管服务。（2）勤勉尽责地保管本基金的资产，确保资产的安全和完整。（3）按照甲方的指令，及时、准确地办理本基金的资金清算、会计核算等业务。（4）对甲方的投资运作进行监督，定期向甲方报告监督情况。（5）保守本基金的商业秘密和基金份额持有人的个人信息，不得泄露给任何第三方。（6）承担因乙方过错导致本基金资产损失的赔偿责任。第四条托管服务费用4.1费用标准甲方应按照本合同约定向乙方支付托管服务费用，费用标准为[具体金额或费率]。4.2支付方式托管服务费用按月/季/年支付，甲方应在每个支付周期结束后的[X]个工作日内，将托管服务费用支付至乙方指定的银行账户。4.3费用调整如因法律法规、监管政策或市场情况等原因需要调整托管服务费用标准，甲乙双方应协商一致，并签订补充协议。第五条保密条款5.1双方应对本合同的内容及履行过程中知悉的对方商业秘密、基金份额持有人信息等予以保密。未经对方书面同意，任何一方不得向第三方披露。5.2本条款的保密期限为本合同生效之日起[X]年。第六条违约责任6.1若甲方未按照本合同约定支付托管服务费用，应按照未支付金额的[X%]向乙方支付违约金，并承担乙方因此遭受的损失。6.2若乙方未按照本合同约定履行托管职责，导致本基金资产损失的，乙方应承担相应的赔偿责任。乙方应按照损失金额的[X%]向甲方支付违约金，并赔偿甲方因此遭受的全部损失。6.3若一方违反本合同的保密条款，应向对方支付违约金[具体金额]，并赔偿对方因此遭受的损失。如因违约行为给第三方造成损失的，违约方应承担连带责任。6.4如一方违反本合同的其他约定，应承担违约责任，赔偿对方因此遭受的损失。第七条合同的变更与解除7.1本合同的任何变更或补充需经甲乙双方协商一致，并签订书面协议。7.2在履行本合同过程中，如因法律法规、监管政策等原因导致本合同无法继续履行或部分条款无效，甲乙双方应协商解决，互不承担违约责任。7.3如一方严重违反本合同的约定，另一方有权解除本合同，并要求违约方承担违约责任。第八条争议解决8.1甲乙双方在履行本合同过程中如发生争议，应首先通过友好协商解决。协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。8.2在争议解决期间，除争议事项外，双方应继续履行本合同其他无争议的条款。第九条其他条款9.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为[X]年。合同期满后，双方如无异议，则自动延续[X]年。9.