23.6MW储能工程经济评价表

项目资本金现金流量表,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

工程名称：储能项目工程（储能）,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,装机容量：2*2.36MW+2*4.72MW+1*9.44MW,,,单位：万元

序号,项目名称,合计,计算期,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,第1年,第2年,第3年,第4年,第5年,第6年,第7年,第8年,第9年,第10年,第11年,第12年,第13年,第14年,第15年,第16年,第17年,第18年,第19年,第20年,第21年,第22年,第23年,第24年,第25年,第26年,第27年,第28年,第29年,第30年

1,现金流入,31843,,116,347,810,1042,1158,1158,1158,1158,1158,1158,1158,1158,1158,1158,1158,1158,1158,1158,1158,1158,1158,1158,1158,1158,1158,1158,1158,1158,1746

1.1,营业收入,31254,,116,347,810,1042,1158,1158,1158,1158,1158,1158,1158,1158,1158,1158,1158,1158,1158,1158,1158,1158,1158,1158,1158,1158,1158,1158,1158,1158,1158

1.2,补贴收入,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

1.3,回收固定资产余值,584,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,584

1.4,回收流动资金,4,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,4

2,现金流出,27154,258,625,1370,1328,1300,1143,1103,1064,1024,984,951,1015,1608,2190,3400,2255,819,226,215,212,212,364,444,442,439,437,434,432,429,430

2.1,项目资本金,2584,258,517,1034,517,258,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

2.2,借款本金偿还,10395,,69,218,537,711,805,805,805,805,805,805,805,805,805,805,805,,,,,,,,,,,,,,3

2.3,借款利息支付,5750,,49,143,327,399,415,377,339,302,264,226,189,153,162,225,231,177,159,149,146,146,143,140,137,134,130,127,124,120,117

2.4,经营成本,7310,,5,21,52,67,73,71,70,68,66,64,62,635,1207,2355,1204,628,52,51,51,51,51,51,51,51,51,51,51,51,51

2.5,营业税金及附加,277,,,,,,,,,,,,6,15,15,15,15,15,15,15,15,15,15,15,15,15,15,15,15,15,15

2.6,所得税,2128,,,,,,,,,,,7,40,,,,,,,,,,155,238,239,239,240,241,242,243,244

2.7,建设期可抵扣的增值税,-1291,,-15,-45,-105,-135,-150,-150,-150,-150,-150,-150,-87,,,,,,,,,,,,,,,,,,

3,净现金流量(1-2),4690,-258,-509,-1023,-518,-258,15,54,94,134,173,206,142,-450,-1033,-2242,-1097,338,931,942,946,946,793,714,716,718,721,723,726,728,1316

,,,所得税后(Ie=6%),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,计算指标：财务内部收益率,,4.11%,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,财务净现值,,-831.14万元,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,投资回收期,