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文档简介

债券融资2026年超短期融资合同甲方（融资方）：_______法定代表人：_______住所地：_______乙方（投资者）：_______法定代表人：_______住所地：_______鉴于：1.甲方因生产经营需要，拟通过发行超短期融资券（以下简称“融资券”）进行融资；2.乙方愿意购买甲方的融资券，双方经友好协商，达成如下协议：一、融资券发行1.1甲方同意按照本合同约定发行总额为人民币_______元（大写：_______元整）的超短期融资券。1.2融资券的面值为人民币_______元（大写：_______元整），发行价格为人民币_______元（大写：_______元整），发行利率为_______%。1.3融资券的发行期限为_______天，自发行之日起计算。1.4融资券的发行方式为_______（定向发行/公开发行）。二、融资券发行条件2.1甲方发行融资券时，应具备以下条件：（1）依法设立并有效存续；（2）财务状况良好，资产负债率合理；（3）信用良好，无不良信用记录；（4）符合国家有关法律法规和政策要求；（5）其他相关条件。2.2乙方购买融资券时，应具备以下条件：（1）依法设立并有效存续；（2）具有相应的资金实力和投资能力；（3）符合国家有关法律法规和政策要求；（4）其他相关条件。三、融资券发行程序3.1甲方应按照国家有关法律法规和政策要求，履行融资券发行的相关审批程序。3.2甲方应向乙方提供融资券发行的相关文件和资料。3.3乙方应在收到甲方提供的文件和资料后，按照约定的时间和方式支付融资券款项。四、融资券兑付4.1甲方应按照本合同约定，在融资券到期日向乙方支付融资券本金及利息。4.2甲方兑付融资券本金及利息的方式为_______（现金支付/银行转账）。4.3甲方兑付融资券本金及利息的时间为融资券到期日的_______个工作日内。五、费用及税务5.1甲方发行融资券所涉及的一切费用，包括但不限于发行费用、承销费用、审计费用等，由甲方自行承担。5.2乙方购买融资券所涉及的一切费用，由乙方自行承担。5.3甲方和乙方应依法缴纳与融资券发行和兑付相关的税费。六、违约责任6.1甲方违反本合同约定，未按时支付融资券本金及利息的，应向乙方支付_______%的违约金。6.2乙方违反本合同约定，未按时支付融资券款项的，应向甲方支付_______%的违约金。6.3双方违反本合同约定，给对方造成损失的，应承担相应的赔偿责任。七、争议解决7.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。八、合同生效及其他8.1本合同自双方签字盖章之日起生效。8.2本合同一式_______份，甲乙双方各执_______份，具有同等法律效力。8.3本合同未尽

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