银行询证函-模板

致：[银行全称][支行/分理处名称，如适用]编号：[自行编制的询证函编号]尊敬的[银行全称][支行/分理处名称，如适用]负责人：本公司（或单位，下同）聘请的[会计师事务所全称]（以下简称“会计师事务所”）正在对本公司[年度/特定期间]的财务报表进行审计。根据中国注册会计师审计准则及相关法律法规的要求，特委托会计师事务所就本公司与贵行之间在特定日期的存款、借款、担保、信用证、理财产品及其他金融往来等事项进行询证。为确保询证结果的准确性和完整性，本公司已将截至[YYYY年MM月DD日]（以下简称“询证基准日”）与贵行相关的账户信息及交易情况整理如下。请贵行依据贵行的records（记录），对本函所列各项内容进行逐一核对，并在本函“信息确认及回函”部分相应位置准确、完整地填写确认信息或说明不符之处。本公司授权贵行可直接向会计师事务所回函。回函请直接寄送至：地址：[会计师事务所详细地址]收件人：[会计师事务所审计项目组或指定联系人]电话：[会计师事务所联系电话]传真：[会计师事务所传真号码，如适用]本公司对上述授权及所提供信息的真实性、合法性和完整性承担全部责任。若因本公司提供信息不实或遗漏所引发的一切后果，均由本公司自行承担，与贵行无关。感谢贵行的大力支持与配合！[发函单位全称]（加盖公章）法定代表人或授权代表（签字或盖章）：财务负责人（签字或盖章）：经办人：联系电话：日期：[YYYY年MM月DD日]---以下为询证具体内容，请贵行予以核对：一、银行存款截至询证基准日[YYYY年MM月DD日]，本公司在贵行开设的银行存款账户信息如下：序号账户名称银行账号币种账户类型(如：基本户/一般户/专户等)本公司账面余额(元/其他币种)贵行确认余额(元/其他币种)备注(如：是否存在冻结、质押等限制):---:-------------:-------------:---:--------------------------------:--------------------------:------------------------:----------------------------------1[账户全称1][账号1][人民币/美元/其他][账户类型1][金额1]2[账户全称2][账号2][人民币/美元/其他][账户类型2][金额2]..................二、银行借款截至询证基准日[YYYY年MM月DD日]，本公司在贵行尚未结清的借款情况如下：序号借款合同编号借款种类(如：流动资金贷款/固定资产贷款等)币种借款金额借款日期到期日期本公司账面余额(元/其他币种)贵行确认余额(元/其他币种)利率(%)抵质押物/保证人备注:---:-----------:----------------------------------------:---:-------:-------:-------:--------------------------:------------------------:-------:--------------:---1[合同编号1][借款种类1][人民币/美元/其他][金额1][日期1][日期1][金额1][利率1][抵质押物/保证人1]2[合同编号2][借款种类2][人民币/美元/其他][金额2][日期2][日期2][金额2][利率2][抵质押物/保证人2].................................三、应付利息截至询证基准日[YYYY年MM月DD日]，本公司应付贵行的利息情况如下：序号对应借款合同编号币种应付利息金额(元/其他币种)贵行确认金额(元/其他币种)备注:---:---------------:---:------------------------:------------------------:---1[合同编号1][人民币/美元/其他][金额1]2[合同编号2][人民币/美元/其他][金额2]...............四、担保（本公司为第三方提供的担保）截至询证基准日[YYYY年MM月DD日]，本公司为第三方在贵行的融资提供担保的情况如下：序号担保合同/协议编号被担保人名称担保方式(如：保证/抵押/质押)担保金额担保期限被担保主合同编号本公司账面已确认的预计负债金额(如有)贵行确认的担保责任余额备注(如：是否已逾期、是否已代偿等):---:----------------:-----------:---------------------------:-------:-------:---------------:-----------------------------------:--------------------:-----------------------------------1[担保合同编号1][被担保人1][担保方式1][金额1][起止日期1][主合同编号1][金额1，如无则填“无”]...........................五、银行承兑汇票截至询证基准日[YYYY年MM月DD日]，本公司在贵行已开具但尚未到期的银行承兑汇票情况如下：序号汇票号码出票日期到期日期票面金额(元)收款人名称本公司账面应付票据余额(元)贵行确认余额(元)保证金金额(元)备注:---:-----------:-------:-------:------------:---------:--------------------------:----------------:--------------:---1[汇票号码1][日期1][日期1][金额1][收款人1][金额1][金额1]...........................六、信用证截至询证基准日[YYYY年MM月DD日]，本公司在贵行已开立但尚未结清的信用证情况如下：序号信用证编号开证日期到期日期信用证金额(元/其他币种)受益人本公司账面余额(元/其他币种)贵行确认余额(元/其他币种)备注(如：是否已承兑、是否已付款等):---:---------:-------:-------:----------------------:-----:--------------------------:------------------------:-----------------------------------1[编号1][日期1][日期1][金额1][受益人1][金额1]........................七、理财产品截至询证基准日[YYYY年MM月DD日]，本公司在贵行购买的尚未到期的理财产品情况如下：序号产品名称/代码购买日期到期日期购买金额(元/其他币种)产品类型(如：保本/非保本)本公司账面余额(元/其他币种)贵行确认余额(元/其他币种)备注:---:-------------:-------:-------:----------------------:------------------------:--------------------------:------------------------:---1[产品名称/代码1][日期1][日期1][金额1][类型1][金额1]........................八、其他重要事项（如：未履约完毕的远期结售汇协议、与贵行之间的其他未结清金融负债或资产等，请根据实际情况填写或注明“无”）1.[事项描述1]2.[事项描述2]3....4.无---信息确认及回函[银行全称][支行/分理处名称，如适用]（盖章）：经核对，上述第[一/二/三/四/五/六/七/八]项中：1.第[具体序号，如：一.1,一.2,二.1]项信息与我行记录相符。2.第[具体序号，如：三.1,五.2]项信息与我行记录不相符，具体不符情况如下：[请详细列明不符的具体内容、金额及原因]3.第[具体序号，如：四.1,七.1]项信息我行无记录或无法提供。4.[其他需要说明的事项或补充信息]经办人：复核人：联系电话：银行（盖章）：日期：[YYYY年MM月DD日]---使用说明及注意事项：1.填写清晰：请确保本函所列各项信息（尤其是账户名称、账号、金额、日期等）填写清晰、准确、完整。2.核对仔细：贵行在回函前，请务必仔细核对本行records，确保回函信息的真实性、准确性和完整性。3.签章完整：回函需加盖贵行公章或业务专用章，并由经办人及复核人签字，注明日期。4.直接回函：为保证询证函的独立性，回函请直接寄送至本函指定的会