工作汇报财务分析图表模板讲课文档

工作汇报财务分析图表模板第一页，共29页。88公司成本、费用分析

（2015年9月份）一、Azgsi费用支出二、生产车间、零售站成本费用辅助部门报销费用支出CNGlogo第二页，共29页。公司成本费用结构收入－生产成本＝毛利；毛利－税金及附加－期间费用＝净利润第三页，共29页。中国文化办公用品消费市场1300亿元第四页，共29页。第五页，共29页。窑炉车间辅助车间加工车间辅助部门88子公司成型车间玻璃板块第六页，共29页。第七页，共29页。业务主管部门主管日常业务统揽全局总经理副总经理助理第八页，共29页。第九页，共29页。一公司概况二市场分析三业务介绍四竞争优势六合作模式七预期收益五发展投资第十页，共29页。综述汇报第一部分标题汇报第二部分标题汇报第三部分标题汇报第四部分标题汇报第五部分标题体会和工作规划第十一页，共29页。2014年第二届全国少年儿童艺术风采展示大赛111211全国大学生知识竞赛1420上海市首届大学生化学知识竞赛211专业竞赛获奖多年度获奖名单全国市级一等奖二等奖三等奖一等奖二等奖三等奖2015年第二届全国少年儿童艺术风采展示大赛16全国大学生知识竞赛1624健康艺术新人大赛上海赛区11上海市首届大学生化学知识竞赛52016年第二届全国少年儿童艺术风采展示大赛2138上海市大学生数学建模大赛21健康艺术新人大赛上海赛区51上海市首届大学生化学知识竞赛112017年上海市大学生数学建模大赛38第二届全国少年儿童艺术风采展示大赛12548健康艺术新人大赛112上海市首届大学生化学知识竞赛1小计4981651529总计186第十二页，共29页。客户情况近400个品牌企业成为高科客户我们可以做到更好第十三页，共29页。规范效率效益发展汇报人888单位总经理办公室——河南ABC有限责任公司组建发展规划第十四页，共29页。第十五页，共29页。窑炉车间25万元成型车间-907万元加工车间-274万元辅助部门-190万元玻璃板块2015年利润指标-1348万元第十六页，共29页。2015年1月—8月，管理费用支出182万元，上年同期64万元（2014年全年146万元），较上年同期增加118万元，费用大幅增加主要原因为2014年同期无人员工资，2015年1月—8月发生工资费用110万元；

如剔除工资因素，2014年月均费用9.3万元，2015年1月—8月月均费用8.75万元，月均比2014年降低6%。

一、2015年费用支出情况第十七页，共29页。1.2015年、2014年费用对比单位：元第十八页，共29页。2.2015年费用（人员）单位：元第十九页，共29页。2.2015年费用（人员）第二十页，共29页。二、2.1.窑炉车间成本情况

说明：

1、目前CNG生产成本中原料、动力、工资、固定制造费用已占到成本的97%。2014

年1—2015年8月除原料气涨价、降价因素外，窑炉生产成本比较平稳。

2、2014年9月成本不正常（4.39元/公斤），原因为原料价格涨价后，我公司销售价格上涨导致销售量大幅下降。3、2015年1月成本偏高（4.17元/公斤），原因为工资17万元，比正常月偏高。4、2015年6月成本偏高（4.20元/公斤），原因为销量降幅较大。5、2015年7月开始实行两个原料价格，成本下降。第二十一页，共29页。窑炉车间成本比重2014年11月12月2015年1月2月3月4月5月6月7月8月原料86.0%85.7%83.8%85.8%84.3%87.3%83.0%79.0%85.6%87.3%人工4.5%5.0%6.0%4.7%5.6%4.7%6.4%8.0%5.4%4.4%动力2.4%2.4%2.4%2.4%2.3%2.2%2.4%2.5%2.8%2.7%折旧1.8%1.8%2.0%1.7%2.1%2.0%2.6%3.4%2.0%1.7%其他制造费用5.3%4.9%5.9%5.4%5.7%3.8%5.6%7.1%4.3%4.0%2.1.窑炉车间成本情况第二十二页，共29页。2.2.成型车间成本情况

说明：

1、目前成型生产成本中原料、动力、工资、固定制造费用已占到成本的98%。2014年1—2015年1月除原料涨价因素外，成型生产成本比较平稳。2、从2015年2月开始，由于限产原因，单位成本随产量增减波动较大。3、2014年4月和2015年4月由于产量减少，2015年2月由于备辅低消耗较大及产量少造成成本偏高。4、2015年5月开始成型车间停产。第二十三页，共29页。成型车间成本比重2014年9月10月11月12月2015年1月2月3月4月原料79.0%81.0%81.4%82.1%81.0%66.9%76.1%66.4%人工2.2%1.8%1.7%1.7%1.8%3.1%3.0%4.7%动力9.2%9.5%9.6%9.4%9.4%8.8%7.6%7.6%折旧5.5%5.0%4.4%4.3%4.3%8.1%8.5%13.9%

其他制造费用4.1%2.8%2.8%2.4%3.5%13.0%4.8%7.4%2.2.成型车间成本情况第二十四页，共29页。2.3.零售站费用情况第二十五页，共29页。2.4.运输槽车成本费用情况费用单位1月2月3月4月5月6月7月8月合计人工万元2.812.702.492.302.392.242.772.6720.36折旧万元0.790.790.790.790.790.790.790.796.35其他万元0.961.010.780.540.321.000.740.686.04其中

：维修费元

32504560122045057623150295021342业务招待费元

389222503007190033003310322620885差旅费元1660

550

3803301803100物料消耗元

8202004002002002002002220电话费元

5002002002002002002001700培训费元

525

490

1015办公费元200180380其它元9600

11050

9760燃料费万元1.050.870.420.590.830.790.300.925.77运输车合计5.615.374.504.224.344.834.605.0638.532015年我公司槽车日均运行成本约1605元。第二十六页，共29页。三.

2015年报销费用支出情况

2015年1月—8月，报销费用支出48万元，上年同期59万元（2014年全年92万元），较上年同期减少11万元。2014年全年月均费用7.66万元，2015年1月—8月月均费用6.1万元，月均比上年降低2