RPA财务机器人开发与应用-基于UiBot（AI协同版） 课件 项目七 RPA

《AI+RPA财务机器人开发与应用(UiBot版)》项目七RPA综合实战厦门网中网软件有限公司CONTENTS目录01

学习任务一

网银付款机器人02

学习任务二银企对账机器人03

学习任务二发票开具机器人网银付款机器人01任务情境每月整理多张付款申请单，录入网银系统工作任务量大、重复性高任务要求设计一个网银付款机器人，要求其能够自动登录付款银行网银系统，逐笔读取数据，将付款信息输入网银系统，保存后提交付款审批。目前RPA正广泛应用于采购到付款、销售至收款、固定资产核算、存货到成本、总账到报表、税务管理、资金结算等常见财务流程。在采购到付款环节,RPA机器人可使采购到付款过程中重复性高、业务量大的工作实现自动化。◆采集合同:RPA机器人自动登录交易平台,下载PDF版本合同,发送到指定文件夹,然后上传到智能财务共享平台,自动匹配采购合同。◆商品入库:OCR识别纸质或电子增值税发票,自动查验,自动匹配入库验收单和采购合同,并智能稽核。◆自动支付:RPA机器人根据审批完成的付款申请单,自动完成审核、数据输入和付款准备,提取付款申请系统的付款信息,并提交网银等资金付款系统进行付款操作。◆付款入账:付款明细汇总生成付款单,自动归集电子回单,实现付款核算自动化。◆财务处理及报告:RPA机器人将应付模块的凭证信息导入总账记账,进行账务处理,并生成财务报告。◆供应商对账:RPA机器人登录财务模块,查询并导出供应商信息,自动向供应商发送邮件,完成对账提醒。知识准备计划决策任务实施1——网页录入准备任务实施2——付款信息录入运行调试

完成程序开发，运行网银付款机器人，可自动登录网银地址，将所有付款申请单中的信息逐一录入到网银系统中并保存。

执行完毕后，可以在画布下方日志栏查看该流程的日志信息。若执行失败，则需根据日志信息进行定位分析和调试处理，而后重新运行直至执行成功。学习任务二银企对账机器人02任务情境背景事务所客户遍布沿海，银行账户（含多币种、保证金户）达四五十个，每月流水近十万条。对账痛点需手动下载网银PDF流水并转为Excel，再与ERP系统账套明细逐笔比对，流程繁琐、易出错，还常因客户在途资金被迫通宵返工。需求能自动抓取对账单、智能识别数据、秒级比对、标注未达账并生成余额调节表，缩短对账时间、解放财务人员重复劳动。开发一个银企对账机器人，RPA机器人能够根据从网银系统获取的银行对账单信息，从财务核算系统获取的账务数据，自动执行对账操作，再将结果记录至银行存款余额调节表，重复所有的操作直至所有账户循环完毕。任务要求知识准备

未达账项是指由于企业间的交易采用的结算方式涉及的收付款结算凭证在企业和银行之间的传递上存在着时间的先后差别，造成一方已收到凭证并已入账，而另一方尚未收到凭证仍未入账的款项。很显然，未达账项会使银行对账单上的存款余额同企业银行存款日记账的余额不一致。未达账项归纳起来，一般有以下四种情况。第一，企业已收款记账，而银行尚未收款记账。如企业将收到的转账支票存人银行，但银行尚未转账。第二，企业已付款记账，而银行尚未付款记账。如企业开出支票并已根据支票存根记账，而持票人尚未到银行取款或转账。第三，银行已收款记账，而企业尚未收款记账。如托收货款，银行已经入账，而企业尚未收到收款通知。第四，银行已付款记账，而企业尚未付款记账。如借款利息，银行已经入账，而企业尚未收到付款通知。未达账项的四种情况：知识准备企业已收款记账，而银行尚未收款记账企业银行存款日记账余额>银行对账单企业已付款记账，而银行尚未付款记账企业银行存款日记账余额<银行对账单银行已收款记账，而企业尚未收款记账企业银行存款日记账余额<银行对账单银行已付款记账，而企业尚未付款记账企业银行存款日记账余额>银行对账单计划决策(1)企业账面存款余额=企业账面银行存款余额-银行已付而企业未付账项+银行已收而企业未收账项(2)银行对账单调节后的存款余额=银行对账单存款余额-企业已付而银行未付账项+企业已收而银行未收账项(3)银行对账单存款余额+企业已收而银行未收账项-企业已付而银行未付账项=企业账面银行存款余额+银行已收而企业未收账项－银行已付而企业未付账项账银行存款余额调节表的编制方法有3种，其计算公式如下：计划决策任务实施1任务实施2任务实施3任务实施4运行调试运行银企对账机器人，运行结果如右图所示。执行完毕后，可以在画布下方日志栏查看该流程的日志信息。若执行失败，则需根据日志信息进行定位分析和调试处理，而后重新运行直至执行成功学习任务三发票开具机器人03任务情境面临季度集中开票期压力，需在月底前核对并录入数十家客户的上千条发票信息，流程涉及多系统数据导出核对、按发票类型整理清单及手工录入开票系统，且容错率极低，使会计工作人员倍感焦躁。开发一个发票开具机器人，通过对接客户管理与财务系统，自动完成信息校验、发票生成等全流程，实现发票管理规范化智能化。任务要求知识准备发票识别验真RPA机器人能够自动识别各种格式的增值税发票信息，还具备对接其他类型票证识别能力。同时可将增值税发票提交到国税总局查验平台进行验证和认证，并反馈和记录结果。01纳税申报RPA机器人可一键生成税务申报表，自动校验申报数据，登录税务局网站快速准确地完成申报工作，降低报税的操作风险。RPA机器人保障税务数据准确性，降低人为失误导致的税务风险，减轻报税人员负担，提升员工个人价值。03增值税申报RPA机器人可自动处理大量数据信息，减轻员工工作量，降低人力成本，提高增值税申报效率，缩短申报时间，避免数据处理过程中的人为失误，合规性高。02涉税账务处理RPA机器人可根据纳税、缴税信息，完成财务系统内部税务结转、缴税、递延所得税等分录的编制与输入，并发邮件提醒相关负责人。04RPA应用于税务领域，可针对税务的业务内容和流程特点，以自动化代替人工手动操作，完成大量重复、枯燥、单一的基础业务(如填写、核对税务数据等)，提高税务处理效率和质量，降低合规风险。计划决策任务实施1任务实施2任务实施3任务实施4运行调试0201单击“运行”按钮，运行发票开