供应商款项逾期催缴函(3篇范文)

第=PAGE1*2-11页（共=NUMPAGES1*22页）PAGE供应商款项逾期催缴函(3篇范文)供应商款项逾期催缴函第1篇公司名称____姓名____职位____日期____尊敬的____：我方公司公司名称______于具体日期向您公司供应商公司名称采购了一批具体商品或服务名称，订单编号为订单编号。根据双方签订的采购合同合同编号，您公司应于原定付款日期前支付货款。但截至目前我们尚未收到您公司的付款。根据合同条款，逾期付款将导致相应的违约责任。鉴于此，我们特此函告，请贵公司尽快支付逾期款项。具体的款项信息：1.应付款项总额：具体金额2.逾期天数：逾期天数3.逾期利息：逾期利息计算公式或具体金额4.付款方式：具体付款方式，如银行转账、支票等5.付款账户信息：银行名称：银行名称账户名称：账户名称账号：账号开户行：开户行请您在收到本函后具体期限，如“三日内”内，将款项汇入上述账户。逾期未付，我方将保留采取一切法律手段维护自身权益的权利。我们期待与您公司的长期合作，希望此次款项逾期事件能够得到妥善解决。如有任何疑问或需要协助，请随时通过以下方式与我们联系：联系人：姓名______联系方式：联系方式______电子邮箱：电子邮箱______感谢您的关注与支持，期待您的积极响应。此致敬礼！公司名称______姓名______职位______日期______供应商款项逾期催缴函篇2尊敬的____：我方公司名称（以下简称“我方”）作为贵司的长期合作伙伴，一直以来都秉持着诚信、合作的原则与贵司保持业务往来。在此，我方就贵司款项逾期一事，特此发出催缴函，以期贵司能够及时履行付款义务。一、背景与目的说明我方于____年____月____日向贵司提供了一批____（具体货物或服务名称），并于____年____月____日向贵司发出正式发票，发票号码为____。根据双方签订的合同约定，贵司应于____年____月____日前支付上述款项。但至____年____月____日，贵司仍未支付上述款项，已构成逾期。二、具体事项详细描述1.合同编号：____2.发票号码：____3.发票金额：____元4.逾期天数：____天5.逾期利息：____元（按照____%的逾期利率计算）三、数据事实支撑根据贵司与我方签订的合同约定，贵司应于____年____月____日前支付上述款项。但至____年____月____日，贵司仍未支付上述款项，已构成逾期。根据我国《合同法》规定，逾期付款的，应当按照约定支付逾期利息。四、明确的行为建议或要求鉴于上述情况，我方特此要求贵司：1.请贵司在收到本函之日起____日内，将上述款项及逾期利息共计____元支付至我方指定账户；2.如贵司在规定时间内未能支付上述款项，我方将保留采取法律手段维护自身合法权益的权利。五、时间节点和后续安排1.请贵司在收到本函之日起____日内回复，确认收到本函及支付上述款项的安排；2.如贵司对上述款项有异议，请于收到本函之日起____日内与我方联系，协商解决。六、联系方式联系人：____联系方式：____敬请贵司予以重视，及时履行付款义务。感谢贵司对我方长期以来的支持与信任，期待我们双方继续保持良好的合作关系。此致敬礼！公司名称____姓名____职位____日期____供应商款项逾期催缴函第（3）篇公司名称____姓名____职位____日期____尊敬的____：我司公司名称______就贵司供应商名称于逾期款项发生日期产生的款项逾期问题，特此发出催缴函。根据双方签订的《合同名称》合同条款，贵司应于原定付款日期前支付合同金额元人民币。但截至目前贵司尚未支付上述款项，已构成逾期。为保证双方合作关系持续稳定，现特此提醒贵司尽快履行付款义务。具体1.逾期款项金额：人民币逾期款项金额元；2.逾期利息：根据《_________合同法》相关规定，贵司应支付逾期利息，具体计算方式为：逾期款项金额×年利率×逾期天数；3.付款方式：请贵司将款项汇入以下账户：账户名称：公司名称______账号：银行账号开户行：开户行名称4.付款截止日期：付款截止日期，逾期将产生法律后果。为维护双方合法权益，请贵司在收到本函后通知期限，如：3个工作日内内，将款项支付至指定账户。如因特殊情况导致款项未能按时支付，请及时与我司联系，以便协商解决。感谢贵司对我