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国家金库分库库存日报表日期：年月日单位：万元科目名称上日余额本日发生额本日余额库存其中：现金定期存款公章：复核：制表：级国库现金管理商业银行定期存款资金划出明细表(年第期）起息日：到期日：存款期限：单位：万元序号存款银行资金划出金额利率（%）备注1商业银行12商业银行23……合计公章：复核：制表：级国库现金管理商业银行定期存款本息划回明细表(年第期）起息日：到期日：存款期限：单位：万元序号存款银行应收本金实收本金利率（%）应收利息应收罚息实收利息1商业银行12商业银行23……合计国库现金管理定期存款月（年）报表(年月）制表日期：年月日单位：万元存款银行期初国库定期存款余额本期国库定期存款发生额期末国库定期存款余额存入定期存款收回定期存款一、国有商业银行1商业银行12商业银行23……二、股份制商业银行4……三、城市商业银行5……四、农村商

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