应收款项追缴进度告知函6篇范本

第=PAGE1*2-11页（共=NUMPAGES1*22页）PAGE应收款项追缴进度告知函6篇范本应收款项追缴进度告知函第1篇尊敬的_____：您好！我司现就应收款项追缴进度向贵方函告一、款项基本情况根据贵方与我司签订的《XX合同》（合同编号：XXXXXX），我司应于202X年X月X日前完成款项的全额结算。截至本函出具日，我司已累计向贵方确认并支付款项共计人民币XXXX元（大写：人民币XXXX元整），剩余款项为人民币XXXX元（大写：人民币XXXX元整），尚未完成清偿。二、追缴进展情况截至目前我司已采取以下措施推进款项追缴：1.催收工作：已通过电话、短信、邮件等方式多次与贵方联系，要求其在规定期限内履行付款义务，截至目前仍未收到任何书面确认。2.法律途径：鉴于款项逾期未付，我司已向贵方发出《催收通知书》，并依法向贵方所在地的人民法院提起诉讼，申请法院依法强制执行。3.内部审计：我司已组织内部审计部门对相关账务进行核查，确认款项确实存在逾期未付情况，相关账目已按规定进行公示，并提交至财务管理部门备案。三、追缴计划及承诺为保证款项尽快清偿，我司将采取以下措施：1.加快催收：将继续加强与贵方的沟通，保证款项在规定期限内完成清偿。2.法律保障：我司将依法维护自身合法权益，保证款项追回。3.配合协助：如贵方存在任何疑问或需要我司提供相关资料，请随时与我司联系，我司将积极配合。四、结语我司高度重视款项追缴工作，保证款项按时清偿是双方合作的应有之义。恳请贵方予以配合，共同推动款项尽快结清。特此函达，盼复。此致敬礼！公司名称_____日期_____联系人：_________联系方式：_________地址：_________应收款项追缴进度告知函篇2尊敬的____：本公司于____年____月____日与贵方签订的《____合同》（合同编号：____），现就应收款项追缴进度向贵方函告一、应收款项基本情况根据贵方提供的《应收账款明细表》（附件1），截至____年____月____日，我方累计应收款金额为____元，其中未结清款项共计____元，逾期款项为____元，逾期时间从____年____月____日起至____年____月____日止。二、追缴措施及进展1.催收工作开展情况我方已启动正式催收程序，通过电话、短信、邮件及书面函件等方式多次与贵方联系，要求其尽快履行付款义务。截至目前已发送催收通知____份，电话联系____人次，邮件发送____次，书面函件____份。2.逾期款项处理进展针对逾期款项，我方已采取以下措施：对逾期款项进行账龄分类，确定主要逾期账户及责任人；联合第三方机构进行账务核查，确认逾期金额及原因；已向相关责任人发出《逾期付款催告函》（附件2），要求其在____日内完成清偿；若逾期款项未在规定期限内清偿，我方将依法采取法律手段追讨，包括但不限于诉讼、财产保全等。三、后续催收计划我方将持续跟进逾期款项的清偿情况，并定期向贵方发送催收进展报告。如贵方在____日内未完成清偿，我方将依法依规采取进一步措施，保证债权实现。四、其他事项贵方应配合我方完成以下事项：提供逾期款项的详细账务资料；指定专人负责沟通与催收工作；协助我方完成相关法律文书的签署与送达。请贵方于____日内回复我方是否已履行付款义务，或需我方采取进一步措施。如贵方确认已履行付款义务，我方将予以确认并提供相关证明文件。此致敬礼____有限公司联系方式：____地址：____日期：____1.应收账款明细表2.逾期付款催告函应收款项追缴进度告知函第3篇尊敬的XXX公司财务部：根据我方与贵公司签订的《应收账款管理合作协议》及相关合同条款，现就应收款项追缴进度进行正式告知，旨在明确责任、敦促执行、保障双方权益。一、背景与目的说明贵公司在我方业务中存在部分应收账款未按约定时间完成回款，涉及金额共计人民币____元（大写：____元），根据合同约定，我方有权采取相应追缴措施，以保证款项及时回款，维护我方合法权益。二、具体事项详细描述截至目前贵公司尚未完成上述应收账款的回款，具体明细1.应收账款编号：____，金额：____元，账龄：____个月，逾期天数：____天；2.应收账款编号：____，金额：____元，账龄：____个月，逾期天数：____天；3.应收账款编号：____，金额：____元，账龄：____个月，逾期天数：____天。三、数据事实支撑根据我方财务系统数据，截至____年____月____日，贵公司未回款的应收账款共计人民币____元（大写：____元），涉及客户名称为：____，合同编号为：____，逾期天数为：____天，具体回款计划详见附件一《应收账款回款计划表》。四、明确的行动建议或要求为保证应收账款及时回款，贵公司应采取以下措施：1.立即与相关客户联系，协商回款方案，落实回款计划；2.保证按约定时间完成回款，逾期未回款的，我方将依据合同条款采取追缴措施；3.于____年____月____日前提交回款确认函，确认已回款金额及回款客户信息；4.如遇特殊情况，应提前书面通知我方，并报备相关证明材料。五、时间节点和后续安排1.贵公司应于____年____月____日前完成回款，逾期未回款的，我方将依据合同条款采取追缴措施；2.我方将在____年____月____日前，对未回款款项进行催收，若仍无回款，我方将依法向贵公司追索；3.请贵公司于____年____月____日前提交回款确认函，以便我方进行账务处理。六、其他事项请贵公司于上述时间节点前完成回款，逾期未回款的，我方将依法采取追缴措施，包括但不限于法律诉讼等。请贵公司高度重视，积极配合，保证应收账款及时回款，避免影响双方合作及业务往来。此致敬礼！____有限公司财务部____年____月____日联系人：____联系方式：____地址：____应收款项追缴进度告知函第4篇尊敬的_____：您好！我司现就应收款项追缴工作进展情况向您函告一、款项基本情况截至本函出具日，我司共欠款金额为人民币_____元整（以下简称“欠款”），涉及客户_____（客户名称），该款项于_____年_____月_____日开具发票，账期为_____月。二、追缴进展情况截至目前我司已对上述欠款进行多次催收，目前尚有_____元未予清偿。根据我司内部账务系统记录，该款项逾期天数已达_____天，已超过我司规定的账期范围。三、催收措施为保障我司合法权益，我司已采取以下催收措施：1.于_____年_____月_____日向客户寄出《催收通知书》；2.于_____年_____月_____日通过电话及短信形式进行多次联系，要求客户限期还款；3.委托第三方催收机构进行跟进，并发送《催收函件》至客户地址。四、后续计划为保证欠款能够及时清偿，我司将采取以下措施：1.于_____年_____月_____日前，向客户发送《催收函件》；2.若客户仍未履行还款义务，我司将依法采取法律手段追索，包括但不限于提起诉讼或申请法院强制执行；3.保持与客户的定期沟通，及时反馈催收进展，保证信息透明、责任明确。请您在收到本函后_____个工作日内，书面回复我司关于欠款清偿的进展情况，以便我司进一步跟进处理。如您在回复中提出异议或有其他要求，请及时与我司财务部联系，以便及时协调处理。感谢您的理解与配合，祝商祺！此致敬礼！公司名称_____日期_____（公司盖章）联系人：_________联系方式：_________地址：_________应收款项追缴进度告知函第5篇尊敬的____：本公司于____年____月____日发出的应收款项追缴进度告知函，已按约定时间开展催收工作。现就相关款项追缴进展情况作出如下说明：一、款项基本情况截至____年____月____日，我公司与贵方共发生应收款项金额为人民币____元（大写：____元），涉及项目为____（具体项目名称），款项支付周期为____年____月____日至____年____月____日。二、追缴工作进展情况1.款项催收措施本公司已通过电话、邮件、短信等多种方式向贵方发送催收通知，要求贵方在____日内完成款项支付。截至目前贵方已确认收到上述催收通知，并表示将尽快处理相关款项。2.款项支付情况截至____年____月____日，贵方已支付款项人民币____元（大写：____元），剩余款项为人民币____元（大写：____元），尚欠支付时间为____年____月____日至____年____月____日。3.逾期情况说明根据我公司账务管理系统记录，贵方逾期未支付款项的金额为人民币____元（大写：____元），逾期天数为____天，逾期利率按____%计算，暂计至____年____月____日，共计人民币____元（大写：____元）。三、后续催收计划1.催收措施本公司将继续采取包括但不限于上门催收、法律诉讼、信用惩戒等措施，保证款项及时回收。2.付款时间安排贵方应于____年____月____日前完成剩余款项的支付，逾期将按合同约定承担相应违约责任。四、其他说明1.本函所涉款项为我公司合法债权，贵方如对款项金额或催收过程有异议，可于收到本函后____日内向我公司财务部或法务部书面提出，我公司将依法处理。2.本函所述内容为我公司真实陈述，如有不实，我公司将依法承担相应法律责任。此致敬礼____有限公司____年____月____日（公司盖章）____有限公司____年____月____日（公司盖章）应收款项追缴进度告知函第6篇尊敬的____：本函旨在就贵方应收款款项的追缴进度进行通报，并明确相关事项，以保证双方在合作过程中依法依规履行义务，保障资金安全。一、背景与目的说明根据我方与贵方签订的《XX合同》（合同编号：____），贵方应履行相应付款义务。截至目前我方已对贵方的应收款进行逐项核对，发觉部分款项尚未按照合同约定时间完成清偿。为维护双方合法权益，保证资金流转的合规性，现就追缴进度进行通报并提出明确要求。二、具体事项详细描述根据我方最新账务数据，截至____年____月____日，贵方尚有以下应收款未予清偿：1.应付款项：____元，账期为____年____月____日，截至当前尚欠____元；2.逾期账款：____元，账期为____年____月____日，逾期时间已达____天；3.其他应收款：____元，账期为____年____月____日，截至当前尚欠____元。三、数据事实支撑我方已对贵方应收款进行系统性核对，相关数据来源包括但不限于：电子账单系统数据（日期：____年____月____日）；账务台账记录（日期：____年____月____日）；与贵方财务人员的沟通记录（日期：____年____月____日）。四、明确的行动建议或要求为保证款项按时清偿，贵方应采取以下措施：1.立即清偿：请贵方在____年____月____日前完成所有应收款的清偿，包括但不限于逾期款项、未付款项及相关利息；2.书面确认：请贵方于____年____月____日前，将清偿情况以书面形式反馈至我方指定联系人，包括但不限于清偿金额、清偿方式及清偿时间；3.配合催收：请贵方配合我方进行催收工作，包括但不限于提供相关财务资料、配合调查及提供必要的协助。五、时间节点和后续安排1.催收期限：贵方须在____年____月____日前完成应收款的清偿，逾期将由我方依据合同及法律规定采取进一步措施，包括但不限于法律追偿