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文档简介

项目五应付款管理系统业务处理实训三票据处理业务一采购音频眼镜目录CONTENTS业务描述1岗位说明2操作指导31业务描述Part业务描述2026年1月11日，向戴尔采购音频眼镜，开出商业承兑汇票并支付货款，取得与业务相关原始单据如图5-32、5-33所示。图5-32增值税专用发票业务描述图5-33商业承兑汇票2岗位说明Part岗位说明【W02李雪】录入采购专用发票、商业承兑汇票并审核应付单、付款单并制单3操作指导Part操作指导1.录入采购专用发票(1)【W02李雪】在应付款管理系统中，执行【应付处理】|【采购发票】|【采购专用发票录入】命令。(2)单击【增加】按钮,在【发票号】栏录入【57649128】;修改【开票日期】为【2026-01-11】:单击【供应商】栏【参照】按钮，选择【戴尔】；在【备注】栏录入【采购音频眼镜】；在表体【存货编码】栏选择【0302】；在【数量】栏录入【300.00】；在【原币单价】栏录入【600.00】,单击【保存】按钮,如图5-34所示。图5-34【专用发票】窗口（戴尔）操作指导（3）单击【审核】按钮，系统弹出提示【是否立即制单?】。（4）单击【是】，系统弹出【生成凭证】窗口，单击【保存】按钮，系统弹出提示【凭证已生成】，生成的凭证如图5-35所示。图5-35【记30号凭证】页面操作指导2.录入商业承兑汇票（1）【W02李雪】在应付款管理系统中，执行【票据管理】|【票据录入】命令，打开【商业汇票】窗口。（2）选择【票据类型】为【商业承兑汇票】，在【票据编号】栏录入【43721836】；选择在【结算方式】栏选择【商业承兑汇票】；在【收到日期】栏选择【2026-01-11】;在【出票日期】栏选择【2026-01-11】;在【到期日】栏选择【2026-02-11】；在【付款人银行】选择编号【01】；在【收款人】栏选择【戴尔】；在【金额】栏录入【203400.00】；在【票面利率】栏录入【8】，单击【保存】按钮，如图5-36所示。图5-36【商业汇票】窗口操作指导3.审核付款单据（1）【W02李雪】在应付款管理系统中，执行【付款处理】|【付款单据审核】命令，打开【收付款单列表】窗口，如图5-37所示。图5-37【首付款单列表】窗口图5-38【审核成功】提示框（2）全选，单击【审核】按钮，系统提示【本次审核成功单据[1]张】，如图5-38所示。（3）单击【确定】按钮。

操作指导4.制单（1）【W02李雪】在应付款管理系统中，执行【凭证处理】|【生成凭证】命令，打开【应付列表】窗口。如图5-39所示。图5-39【生成凭证】窗口操作指导（2）单击【全选】按钮，单击【制

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