《会计信息系统应用》课件-6-1-1固定资产管理系统初始设置（固定资产管理系统参数设置）

项目六固定资产管理系统实训一固定资产管理系统初始设置业务一固定资产管理系统参数设置目录CONTENTS业务描述1岗位说明2操作指导31业务描述Part业务描述2026年1月1日，根据表6-1建立固定资产账套，其他项默认。控制参数参数说明约定与说明我同意启用月份2026年1月折旧信息本账套计提折旧折旧方法：平均年限法(一)折旧汇总分配周期：1个月当(月初已计提月份=可使用月份-1)时将剩余折旧全部提足编码方式资产类别编码方式：2-1-1-2固定资产编码方式：按“类别编号+序号”自动编码；卡片序号长度为3财务接口固定资产对账科目：1601固定资产累计折旧对账科目：1602累计折旧选中“在对账不平情况下允许固定资产月末结账”与账务系统接口固定资产缺省入账科目：1601固定资产累计折旧缺省入账科目：1602累计折旧减值准备缺省入账科目：1603固定资产减值准备增值税进项税额缺省入账科目：22210101进项税额固定资产清理缺省入账科目：1606固定资产清理选中“业务发生后立即制单”表6-1固定资产系统建账向导2岗位说明Part岗位说明【A01王强】建立固定资产账套3操作指导Part操作指导（1）在企业应用平台，执行【业务工作】|【财务会计】|【固定资产】|【选项】，系统提示【这是第一次打开此账套，还未进行过初始化，是否进行初始化?】，如图6-1所示。图6-1【固定资产】提示框（初始化）操作指导（2）单击【是】按钮，打开固定资产【初始化账套向导——约定及说明】对话框，如图6-2所示。图6-2【初始化账套向导——约定及说明】对话框操作指导（3）选中【我同意】单选按钮，单击【下一步】按钮，打开固定资产【初始化账套向导——启用月份】对话框。系统默认账套启用月份【2026.01】，如图6-3所示。图6-3【初始化账套向导——启用月份】对话框操作指导（4）单击【下一步】按钮，打开固定资产【初始化账套向导——折旧信息】对话框，选择主要折旧方法为【平均年限法(一)】，选中【当(月初已计提月份=可使用月份—1)时将剩余折旧全部提足(工作量法除外)】，如图6-4所示。图6-4【初始化账套向导——折旧信息】对话框操作指导（5）单击【下一步】按钮，打开固定资产【初始化账套向导——编码方式】对话框。编码长度默认，选择固定资产编码方式为【自动编码】及【类别编码+序号】，序号长度为【3】，如图6-5所示。图6-5【初始化账套向导——编码方式】对话框操作指导（6）单击【下一步】按钮，打开固定资产【初始化账套向导——财务接口】对话框。在【固定资产对账科目】栏录入【1601，固定资产】，在【累计折旧对账科目】栏录入【1602，累计折旧】，选中【在对账不平的情况下允许固定资产月末结账】复选框，如图6-6所示。图6-6【初始化账套向导——财务接口】对话框操作指导（7）单击【下一步】按钮，打开固定资产【初始化账套向导——完成】对话框，如图6-7所示。图6-7【初始化账套向导——完成】对话框操作指导（8）单击【完成】按钮，系统弹出【已经完成了新账套的所有设置工作，是否确定所设置的信息完全正确并保存对新账套的所有设置?】信息提示框，如图6-8所示。图6-8【固定资产】提示框（提示保存）（9）单击【是】按钮，系统提示【已成功初始化本固定资产账套!】，如图6-9所示。（10）单击【确定】按钮，固定资产建账完成。图6-9【固定资产】提示框（初始化完成）操作指导（11）执行【固定资产】|【设置】|【选项】命令，选择【与账务系统接口】选项卡。单击【编辑】按钮，在【[固定资产]缺省入账科目】栏录入【1601，固定资产】，【[累计折旧]缺省入账科目】栏录入【1602，累计折旧】，【[减值准备]缺省入账科目】栏录入【1603，固定资产减值准备】，【[增值税进项税额]缺省入账科目】栏录入【22210101，进项税额】，【[固定资产清理]缺省入账科目】栏录入【1606，固定资产清理】；选中【业务发生后立即制单】，如图6-10所示。点击【确定】。图6-10【选项】对话框（与账务系统接口）操作指导温馨提示在固定资产【初始化账套向导——启用月份】对话框中所列示的启用月份只能查看不能修改。启用日期确定后，在该日期前的所有固定资产都将作为期初数据，自启用月份开始计提折旧。在固定资产【初始化账套向导——折旧信息】中，当(月初已计提月份=可使用月份-1)时，将剩余折旧全部提足(工作量法除外)是指除工作量法外，只要满足上述条件，则该月折旧净额=净值一净残值，并且不能手工修改；如果不选该项，则该月不提足折旧，并且可手工修改，但如以后各月按照公式计算的月折旧率或折旧额是负数时，认定公式无效，令折旧率=0，月折旧额=净值一净残值。固定资产编码方式包括【手工输入】和【自动编码】两种方式。自动编码方式包括【类别编号+序号】【部门编号+序号】【类别编码+部门编码+序号】【部门编码+类别编码+序号】，类别编号中的序号长度可自由设定为1～15位。资产类别编码方式设定以后，一旦设定某一级类别，则该级的长度不能修改，未使用过的各级长度可以修改。每个账套的自动编码方式只能选择一种，一