《会计信息系统应用》课件-5-1-2应付款管理系统初始化设置（初始设置）

项目五应付款管理系统业务处理实训一应付款管理系统初始化设置业务二初始设置目录CONTENTS业务描述1岗位说明2操作指导31业务描述Part业务描述2026年1月1日，以【W02李雪】身份登录平台，设置应付款管理系统以下科目：1.基本科目设置应付科目为【2202应付账款】，预付科目为【1123预付账款】，商业承兑科目为【2201应付票据】，银行承兑科目为【2201应付票据】，税金科目为【22210101应交税费—应交增值税—进项税额】，现金折扣科目为【6603财务费用】，票据利息科目为【6603财务费用】。2.控制科目设置供应商编码为【001】至【004】的应付科目为【2202】,预付科目为【1123】。业务描述3.对方科目设置对方科目如表5-1所示。存货编码存货名称采购科目产品产品采购税金科目0101智能监测手环1405222101010102智能运动手环1405222101010201真无线耳机1405222101010202头戴式耳机1405222101010203骨传导耳机1405222101010301拍摄眼镜1405222101010302音频眼镜140522210101表5-1产品科目表4.结算科目设置现金结算方式科目为【1001】，现金支票结算方式科目、转账支票结算方式科目、电汇结算方式科目、其他结算方式科目为【100201】。2岗位说明Part岗位说明【W02李雪】设置应付款管理系统初始科目3操作指导Part操作指导1.设置基本科目（1）在应付款管理系统中，执行【科目设置】|【基本科目】命令，进入【应付基本科目】窗口。（2）单击【增行】按钮，选择基础科目种类为【应付科目】，录入或选择应付科目【2202】，按回车键，以此方式设置其他基本科目，如图5-5所示。图5-5【初始设置--基本科目】窗口操作指导温馨提示（1）在【基本科目设置】中所设置的应付科目【2202应付账款】、预付科目【1123预付账款】及票据科目【2201应付票据】，应在总账管理系统中设置其辅助核算内容为【供应商往来】，且其受控系统为【应付系统】，否则在此不能被选中。（2）只有在此设置了基本科目，在生成凭证时才能出现会计科目，否则凭证中将没有会计科目，相应的会计科目只能手工录入。（3）如果应付科目、预付科目按不同的供应商或供应商分类分别设置，则可在【控制科目设置】中进行设置。（4）如果针对不同的存货分别设置采购核算科目，可以在【产品科目设置】中进行设置。操作指导2.设置控制科目选择【控制科目设置】，单击【增加】按钮，选择供应商编码【001】所在行，录入或选择应付科目【2202】、录入或选择预付科目【1123】，以此方式设置其他供应商的控制科目，如图5-6所示。图5-6【初始设置--应付控制科目】窗口操作指导3.设置对方科目选择【对方科目】，录入或选择存货编码【0101】的采购科目为【1405】、产品采购税金科目【22210101】，以此方式设置其他存货的采购科目及税金科目，如图5-7所示。图5-7【初始设置--应付对方科目】窗口操作指导4.结算科目设置选择【结算科目】，单击【增行】，单击【结算方式】栏的下三角按钮，选择【现金】结算；单击【币种】栏，选择【人民币】；单击【本单位账号栏】，选择【1307100026160024388】，在【科目】栏录入或选择【1001】，按【回车】键。以此方法录入其他结算方式科目，如图5-8所示。图5-8【初始设置--应付结算科目】窗口操作指导温馨提示（1）结算方式科目设置是针对已经设置的结算方式设置相应的结算科目。即在付款或收款时，只要录入结