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基金托管银行合作协议甲方（基金管理人）：名称：________________住所：________________法定代表人：________________联系电话：________________电子邮箱：________________乙方（基金托管银行）：名称：________________住所：________________法定代表人：________________联系电话：________________电子邮箱：________________鉴于：1.甲方管理的基金（以下简称“基金”）需要委托乙方作为基金托管银行，负责基金的托管业务。2.双方本着平等互利、诚实信用的原则，经友好协商，达成如下协议：第一条托管业务范围1.1乙方作为基金托管银行，应按照法律法规、基金合同以及相关规范性文件的规定，履行以下托管职责：（1）保管基金财产；（2）开设基金资金账户；（3）基金资金清算；（4）基金份额登记；（5）基金资产估值；（6）基金信息披露；（7）法律法规规定的其他托管职责。第二条托管账户2.1乙方应按照甲方的要求，在银行开设基金资金账户，并保证账户的独立性和安全性。2.2乙方应保证基金资金账户的余额真实、准确，并及时向甲方提供账户余额查询服务。第三条资金清算3.1乙方应按照基金合同的约定，及时办理基金的资金清算业务。3.2乙方应保证基金资金清算的准确性和及时性，并在基金合同约定的资金到账日之前，将资金划拨至基金资金账户。第四条基金份额登记4.1乙方应按照基金合同的约定，负责基金份额的登记、变更、注销等业务。4.2乙方应保证基金份额登记的准确性和及时性，并在基金合同约定的份额变更日之前，完成份额变更登记。第五条资产估值5.1乙方应按照基金合同的约定，负责基金资产的估值。5.2乙方应保证资产估值的公正、合理，并在基金合同约定的估值日之前，完成资产估值。第六条信息披露6.1乙方应按照基金合同的约定，及时向基金投资者披露基金的相关信息。6.2乙方应保证信息披露的真实、准确、完整，并按照规定的时间和方式披露。第七条保密条款7.1双方对本协议内容以及履行过程中知悉的对方商业秘密负有保密义务。7.2本保密义务不因本协议的终止而失效。第八条违约责任8.1如一方违反本协议的约定，给对方造成损失的，应承担相应的违约责任。8.2违约方应立即采取补救措施，赔偿对方因此遭受的损失。第九条争议解决9.1双方因履行本协议发生的争议，应友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。第十条协议的生效、变更和终止10.1本协议自双方签字盖章之日起生效。10.2本协议的变更或终止，应经双方协商一致，并以书面形式作出。10.3本协议的终止不影响双方在本协议终止前已发生的权利和义务。第十一条其他11.1本协议未尽事宜，由双方另行协商解决。11.2本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效

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