光储充一体化电站工程款支付管理制度

光储充一体化电站工程款支付管理制度第一章总则1.1目的为规范光储充一体化电站项目工程款项支付流程，强化资金管控、防范资金风险，保障工程质量、进度、安全可控，明确各部门权责，规范预付款、进度款、变更签证款、竣工结算款、质保金的审批与支付管理，依据《建设工程价款结算暂行办法》《企业内控管理制度》及项目EPC合同、施工合同等约定，结合光储充项目（光伏、储能、充电桩、配电、土建、并网调试等多专业融合）特点，制定本制度。1.2适用范围本制度适用于公司投资/建设的光储充一体化电站项目所有工程类款项支付，包括但不限于EPC总承包工程款、土建工程、光伏组件安装、储能系统施工、充电桩安装、电气接入、调试并网、配套附属工程、工程变更、现场签证、竣工结算、质保金、工程类预付款等。

不含设备直接采购款、咨询服务费、监理费、设计费等非工程施工类款项（另行制定管理制度）。1.3核心原则依约支付原则：严格以合同约定为基础，无合同、无结算依据不支付；先验后付原则：进度款必须完成现场质量、进度核验，不合格工序不予计量支付；专款专用原则：工程资金专项用于本项目工程建设，严禁挪用；分级审批原则：按支付金额实行分级授权审批；资料闭环原则：支付资料完整归档，全程可追溯；风险前置原则：涉及储能、并网等关键节点工程款，需同步核查安全、并网资料。1.4管理职责工程管理部（项目现场）：负责工程量核实、现场质量验收、变更签证确认、进度资料收集、竣工资料初审，签署工程款支付意见；对接监理单位；成本造价部：负责计量审核、造价核算、变更价款审核、结算审核、合同价款核对、扣款核实；财务部：负责资料合规性复核、发票核验、资金计划安排、款项支付、账务处理、质保台账管理；风控/法务部：重大变更、争议款项、合同风险审核，涉及纠纷款项出具意见；分管领导/总经理：按授权额度审批工程款支付申请；监理单位（如有）：负责现场工程量、质量、进度独立核验，出具监理计量及支付意见。第二章工程款分类及支付基本条件2.1工程款分类工程预付款：合同约定开工预付款、材料备料款（光伏支架、储能舱、充电桩主材备料款等）；工程进度款：按月/按节点计量工程款（如土建完工、光伏支架安装完成、储能舱就位、充电桩并网等关键节点）；工程变更及签证款：图纸变更、现场洽商、新增配套工程产生的价款；竣工结算款：项目竣工验收合格、并网备案完成后，完成结算审计后的尾款；质量保证金（质保金）：竣工结算后预留，质保期满、缺陷整改完成后无息支付；索赔款、奖励款：合同约定工期奖励、合规索赔款项（需单独专项审批）。2.2通用前置支付条件已签订正式有效工程合同（EPC/施工合同）；施工单位资质、履约保函/预付款保函（如合同约定）已提交核验；对应工程内容经现场、监理验收合格（隐蔽工程、储能接线、高压接入等重点工序必须专项验收）；施工单位按要求开具合规增值税发票；不存在重大质量隐患、安全事故、工期严重滞后等扣款情形；资料齐全、签字流程完整。光储充项目特殊要求：涉及储能系统、高压配电、并网工程节点付款，必须同步核查电力接入资料、消防验收资料、安全专项记录。第三章各类工程款支付管理要求3.1工程预付款管理支付上限：严格按合同约定比例，一般不超过合同总价10%~30%，EPC项目预付款比例按总包合同执行；必备资料：工程款支付申请表、预付款申请报告、履约保函/预付款保函（合同约定时）、开工报审表；抵扣规则：预付款在后续进度款中按合同约定分期扣回，造价部建立预付款抵扣台账；禁止情形：未取得施工许可、不具备开工条件、未提交保函的，不予支付预付款。3.2工程进度款管理（核心）光储充项目优先采用节点计量模式，可设置关键节点：土建基础完工→光伏支架安装完成→光伏组件并网前安装→储能系统就位及接线→充电桩安装调试→全站联调并网。也可按月计量。施工单位提交《工程款支付申请表》+《已完工程量清单》+配套验收资料；监理（如有）7个工作日内完成工程量、质量核验，出具监理支付证书；工程管理部现场复核，确认工程进度、安全、质量，确认是否存在扣款；成本造价部审核计量价款，核对合同单价、扣减预付款、违约金、代垫费用等；按分级权限审批后，财务部安排支付；支付比例：当期合格工程量的80%~85%（可按合同调整），剩余部分并入竣工结算；不合格工程、未验收隐蔽工程、储能/高压未检测部分，不予计量支付。3.3工程变更、现场签证价款支付原则：先审批、后实施，未经书面审批的现场变更不予计价支付；紧急抢险类工程可走特批流程，3日内补全手续；流程：施工单位提交变更签证单、图纸、影像资料、预算→工程部、造价部、监理联合审核→风控复核（大额变更）→审批；支付方式：小额变更可随当期进度款一并申报；大额变更单独计价，纳入结算统一支付；光储充重点：储能容量调整、配电扩容、新增消防、并网配套工程变更，必须同步电力部门对接资料。3.4竣工结算款支付支付前置条件（1）光储充电站完成全部工程施工、系统联调、并网验收、消防验收、竣工验收备案；

（2）施工单位移交全套竣工图纸、储能及充电桩调试记录、并网资料、竣工档案；

（3）造价部完成竣工结算审核/第三方审计（合同约定审计的以审计报告为准）；

（4）完成竣工结算定案单，甲乙双方签字盖章确认。支付比例结算审定总价扣除已支付预付款、进度款、质保金、各类扣款后，剩余结算尾款按合同约定支付（一般结算完成后15~30个工作日内支付）。3.5质量保证金支付质保期：按合同约定，光储充项目土建一般2年，储能系统、光伏逆变器、充电桩设备质保按设备协议执行；支付节点：质保期满前30日，工程部组织质保期缺陷排查；施工单位完成缺陷整改，提交质保金支付申请；必备资料：质保期满验收单、缺陷整改闭环资料；扣款规则：质保期内出现质量缺陷、故障，公司可委托第三方维修，维修费用直接从质保金扣除，不足部分向施工单位追偿。第四章审批权限与支付流程4.1标准支付流程施工单位提交全套资料→监理审核（如有）→工程管理部初审→成本造价部造价审核→财务部票据复核→风控法务审核（大额/争议款项）→分级领导审批→财务付款→资料归档、台账更新4.2分级审批（企业可自行调整阈值）单次工程款≤50万元：工程负责人+成本负责人+财务负责人审批50万元＜单次≤200万元：分管工程领导审批单次＞200万元：总经理审批结算款、质保金、重大变更款，无论金额大小均需分管领导复核4.3紧急支付特批流程仅适用于抢险、并网关键节点等紧急情形，可先行线上审批，3个工作日内补齐全部纸质资料，特批台账单独登记，风控事后复核。第五章资料归档与台账管理台账建立：财务部联合造价部建立《光储充项目工程款总台账》，登记合同金额、预付款、累计进度款、变更款、结算金额、质保金、扣款、已付金额、未付金额；同步单独登记储能、充电桩专项工程款项；归档资料清单：合同、保函、支付申请表、工程量清单、监理证书、验收记录、变更签证单、结算定案单、发票、银行回单、质保验收资料；电子档案所有资料扫描存档，项目结束后统一归档至项目档案库，保存期限不少于项目质保期满5年。第六章扣款、争议及违约处理6.1常见扣款情形工期延误罚款、质量缺陷整改扣款、安全文明施工违规扣款、水电费代垫、材料损耗扣款、资料逾期移交扣款等，扣款资料由工程部确认后造价部直接在当期工程款中抵扣。6.2价款争议处理甲乙双方对计量、变更、结算存在争议时，暂停对应款项支付，由造价、工程、法务组织协商；协商无法达成一致，按合同约定仲裁或诉讼处理，形成书面结论后再行支付。6.3违规管控严禁无资料、无验收先行支付工程款；严禁超合同、超计量提前支付；严禁拆分金额规避分级审批；相关人员违规审批、虚假计量造成资金损失的，按公司追责制度处理。第七章附则本制度未尽事宜，按照《建设工程价款结算暂行办法》、项目EPC/施工