广安PPP项目投资方案

最新广安PPP项目投资方案广安PPP项目投资方案编制：四川博茂投资管理有限公司二0一五年五月目录、广安市简述03第二章、PPP公司组建及成员职责06第三章、项目锁定及总投资额07第四章、项目说明08第五章、项目风险规避14第六章、棚户区改造方案之一15附件24第七章、棚户区改造方案之二26第八章、棚户区改造方案之三32第九章、重要说明38

、广安市简述区域位置广安是四川省辖地级市，改革开放的总设计师邓小平的故乡。位于四川省东北部，东、南两部分与重庆市垫江县、长寿区、渝北区、合川区接壤，西部与遂宁市蓬溪县和南充市嘉陵区、高坪区相邻，北部与南充市蓬安县和达州市渠县毗连，总面积约6344平方千米。[交通广安地处川渝结合部，是川东方向至重庆和南下东进的重要通道，也是全国“五纵七横”交通干线上的重要节点。已经融入重庆1小时经济圈、成都2.5小时经济圈。随着构建西部综合交通枢纽战略的实施，广安被确定为全省3个省际交界的次级交通枢纽和12个区域性次级交通枢纽之一。广安还拥有过境国道210、212、305、318等四条，过境省道石（柱）——南（充）线、仪（陇）——北（碚）线、溪（口）——石（梯镇）线、广（安）——遂（宁）线四条，以及县道岳（池）——武（胜）路、广（安）——武（胜）路两条。国、省、县道纵横交错，构成了以铁路、公路为主体的“三横四纵”交通网络格局。经济2013年广安市完成地区生产总值（GDP）835.1亿元，增长10.8%。其中，一二三产业增加值分别为150.0亿元、437.4亿元和247.7亿元，分别增长3.5%、13.4%和10.5%，对经济增长的贡献率分别为5.5%、65.9%、28.6%，拉动GDP分别增长0.6、7.1、3.1个百分点。人均GDP为25933元，增长10.6%。三次产业结构由上年的18.6：52.2：29.2调整为17.9：52.4：29.7，其中三产业比上年提高0.5个百分点，为2005年三产业增加值占GDP的比重持续下降八年后首次反弹回升。广安市非公有制经济增加值为477.7亿元，增长13.6%，占GDP的57.2%，对GDP的贡献率为71.7%，拉动GDP增长7.7个百分点。其中，一二三产业非公有制经济增加值分别为39.2亿元、281.5亿元和157.0亿元，分别增长6.0%、15.4%和12.3%。人口2013年末广安市户籍总人口为470.4万人，其中，农业人口379.8万人，非农业人口90.6万人；2013年末广安市常住人口322.43万人，其中，城镇人口110.56万人，乡村人口211.87万人，城镇化率34.29%，比2012年提高1.38个百分点。旅游广安市共有人文、自然景观和产业旅游资源3大类、21亚类、40个品种、100多处景点。拥有国家A级景区51个（其中1个5A级），乡村旅游每年接待游客数百万。邓小平故居及相关遗迹，宝箴塞、褒先寺、肖溪古镇等遗址文化积淀丰厚，嘉陵江、金城山、御临河小山峡等景色亦是游客探古访幽、观光休闲的好去处。广安市不仅是邓小平同志的故乡，这里还孕育了“红岩魂”，形成了独具特色的红色旅游资源，成为了全国12个“重点红色旅游区”和30条红色旅游精品线路之一，是四川红色旅游的龙头和全国红色旅游的重要目的地。、PPP公司组建及成员职责股东构成政府AA级平台公司持股10%（PPP发起人、担保、项目报批、回购）央企持股46%（总承建单位）博茂公司持股2%（PPP发起人、融资）成都盛世百年房地产开发有限公司持股42%（地产运营及管理）金融机构（商业银行、信托等）在上述前四家成员出资注册资金的同时，金融机构直接以股权融资的形式现金进入2倍至5倍。比如上述4家成员注册资金为2亿，金融机构则进入股金5亿元。为此，实际注册资金为7亿元。、项目锁定及总投资额市政工程，总投资20亿元1、大学城基础设施，投资10亿元。2、协兴工业园区基础设施，投资10亿元。二、棚户区改造，总投资60亿元1、一苑，23亿元。2、橡皮沟，24亿元。3、滨江小区，13亿元。三、广电大楼，总投资15亿元。总投资95亿元。第四章、项目说明按开工顺序实施如下：一、各类市政工程(一)、项目概况1、项目名称：邓小平大学城建设项目2、所属产业：教育事业3、项目建设内容：各大院校校区及配套教育设施、学生宿舍、教师宿舍、安置房、道路及景观绿化等。（二）、建设条件及规模1、建设条件：该项目借鉴中央党校、国家行政学院和北京师范大学珠海校区规划建设理念，科学合理规划，并按照中等偏上标准建设邓小平城乡发展学院。2、建设规模：总占地面积约6000亩，拟将与北师大联办的邓小平城乡发展学院、四川理工学院广安分院、西南大学独立学院及航空培训基地等四所高校布置于该规划范围内。其中城乡发展学院总占地约1000亩，其中一期工程占地300余亩，包括已建成的翰林院子、原协兴职中改建成的农村干部学院、原科技园酒店改建成的国际交流中心装饰装修工程以及周边绿化景观等；二期工程占地约700亩，包括城乡发展学院后勤生活区、体育运动区、教学行政区、教职工宿舍及附属设施等。（三）、项目投资估算项目概算总投资20亿人民币。（四）、建设年限及地点1、建设年限：5年2、建设地点：协兴园区原协兴职中以北，东以广花路为界，西至枣彭路、锣锣山，北止爱国村。（五）、合作方式合资、合作或独资经营（六）、项目效益1、经济效益：广安大学城定位为集产学研、校园城市于一体，融合集教育、产业、生活服务等功能的城市综合片区，保证大学与城市的一体、健康、可持续发展，通过大学城的引入，科研孵化的进入，促进协兴新区的建设，增加城市化的活力，增加投资热点，拉动城市进程。2、社会效益：共建邓小平大学城，是深入开展“感恩小平·我为小平家乡发展作贡献”活动的一项重要体现，这具有非常重大的现实意义、经济意义和深远的历史意义，可以帮助广安培养急需人才、引进高端专家、增加人脉人气，有利于广安发展高端产业，必将在推动城乡发展中起到很好的示范作用，也将推动全市经济社会持续健康发展，人民群众将会享受到更多发展成果。二、棚户区改造1、广安一苑（112亩，预计总投资22.7亿元）2、橡树沟（120亩，预计总投资25亿元）3、河滨路小区（60亩，预计总投资10亿元）（一）、项目概况1、项目名称：广安市一苑棚户区改造项目2、所属产业：市政房地产建筑3、项目建设内容：拟定建设住宅面积平方米，商业面积78750平方米，地下平方米，框剪结构；水、电、气、道路、绿化等配套基础设施。（二）、建设条件及规模本项目地理位置较好，两面临近西溪河，周边居住人口密集，周边商业繁荣，属于老旧城区。本项目拟定以旧城改造，就地拆迁实物补偿方式进行。为保证项目拆迁安置顺利进行和实际市场情况，项目总体开发时间5年，进行分期开发建设，保证项目建设开发资金，第一期3年建设完成，主要为安置拆迁户的入驻，减少拆迁补偿费用，其后根据市场情况共分3期实施。(三)、项目投资估算总投资约为万元(四)、计划建设年限及地点1、建设年限：5年2、建设地点：广安市五福西路（五）、项目效益随着广安市市区的不断扩大，基础设施的建设及其它配套服务的加强，本项目改造开发区域的增值潜力巨大，市场前景广阔。广安市一苑棚户区改造项目为改善居民生活条件，美化广安市的市容市貌，完善城市基础设施整体功能，提高广安市的服务功能，使区域的经济发展得到提高，人民生活水平提升，城市建设加快前进步伐。项目的社会、经济、环境等效益显著，具有良好的开发前景。三、文广新（广播电视大楼）项目（一）、项目概况1、项目名称：市文化商业城市综合体项目2、所属产业：文化产业3、项目建设内容：文化商业用房及住宅开发（二）、建设条件及规模1、建设条件：文化商业城市综合体对于发展壮大文化产业、完善城市功能要素、拉动东南片区发展、提升广安城市形象具有十分重要的作用，广安市政府高度重视，并将此项目纳入2015年全市的重点工程。2、建设规模：规划建设用地面积为77309平方米，容积率4.0，建筑密度≤45%、绿地率≥20%，土地出让价为35400万元。根据地块规划要求，本项目文化商业部分建筑面积为10万平方米，其中文广新局业务用房建筑面积3.3万平方米（广播电视节目制作、播控用房约13800平方米，广安日报社及其他文化产业用房约8800平方米，四个演播大厅、电影院线、文化艺术影视作品交易中心、公共服务中心、转播车车位、拖车车位和100台室内车位约10400平方米）；住宅开发部分建筑面积约为20.9万平方米，地下建筑面积约为6万平方米。总建筑面积40.2万平方米。（三）、项目投资估算项目概算总投资15亿人民币。（四）、建设年限及地点1、建设年限：3年2、建设地点：广安市中桥组团A-07地块。（五）、合作方式合资、合作或独资经营（六）、项目效益1、经济效益：项目建成后可通过扩大文化艺术产业相关的衍生和增值业务，提高平台运营的整体盈利水平，发展高端文化艺术产业，提升附加值，支持后续租金的适当提高，并有力拉动地方其他相关产业的经济收入。2、社会效益：文化商业城市综合体的建设将为促进广安市文化艺术产业的发展起到示范样板的积极作用，成为广安市文化艺术产业成果的展示交流平台，提高综合商业能力，推动全市文化事业迈上新台阶。四、凤凰山森林公园（一）项目概况1、项目名称：广安市凤凰山森林公园（公墓及烈士陵园）项目2、所属产业：社会公益3、建设内容：广安凤凰山森林公园（公墓及烈士陵园）项目修建内容主要为公墓、烈士陵园、殡仪馆、安乐堂等殡葬服务设施，及凤凰山森林公园景观和道路。（二）、建设条件及规模总体规划2000亩，采取“整体规划、分步实施、滚动发展”的模式推进建设，其中一期工程420亩，主要为公墓及烈士陵园；二期工程580亩，主要为殡仪馆、安乐堂等殡葬服务设施；三期工程1000亩，主要为凤凰山森林公园景观和道路。项目通过综合布局园林、休闲、运动、体验、娱乐等多种景观，将凤凰山森林公园建成广安又一重要旅游景点。（三）、项目投资估算项目概算总投资10亿人民币（四）、建设年限及地点1、建设年限：拟计划5年2、建设地点：广安市广安区官盛镇三层村（五）、合作方式合资、合作或独资经营（六）、项目效益1、经济效益：随着中国人口逐渐步入老龄化，未来对公墓的需求及丧葬服务业的需求会日益增加，相应的就会带动殡葬事业的发展，根据目前丧葬事业的发展情况，凤凰山森林公园的修建将会带动广安市丧葬事业的发展，经济效益非常可观。2、社会效益：本项目属公益性项目，是政府履行社会管理的一项基本任务，是贯彻落实党的十八大精神，传播社会主义精神文明的重要载体。项目建设将进一步满足当地殡葬服务质量及水平，符合广安市殡葬事业发展的需要，将极大地推动广安市文明程度的提高，有利于促进社会文明进步，破除封建迷信，克服乱埋葬、浪费土地、破坏生态环境等陋习。第五章、项目风险规避棚户区改造1、平台公司担保2、政府对安置房回购3、政府用一、二级整理后土地收益还款4、投资方优先选择整理后的土地联动开发。市政工程1、平台公司担保2、政府回购3、市财政局纳入还款计划第六章、棚户区改造项目之一《“一苑”小区整体改造项目投资分析书》前言[项目：广安一苑小区改造项目]：本项目位于四川省广安市五福西路（市委办公地对面），两面临近西溪河，地理位置较好，属于广安市老城区，周边居住人口密集，周边商业繁荣，属于老旧城区。本项目属于旧城改造项目，由于该地块上建筑物多为10—20年以上的老旧房屋十分破旧，居住环境较差，商业环境落后嘈杂，建筑物低矮破旧，严重影响城市形象和居住环境。本项目拟定以旧城改造，就地拆迁实物补偿方式进行。一、项目周边市场简况1、广安国际商业广场2、水景美地3、水景名座三、项目经济技术指标1、项目总占地面积：112.5亩，约合：75000㎡2、容积率：5.63、建筑密度：≤35%（按照一般项目规划指标计算）3、建筑面积：㎡地上：计入容积率面积：㎡其中：商业面积：78750㎡（按照三层商业计算）住宅面积：㎡地下：㎡（根据1:1车位配比计算，地下两层，配置不大于30%的地面车位）。以上经济技术指标为现有材料测算，实际规划时有一定出入，本测算为计算项目可行性之用。四、项目投资回报分析1、拆迁补偿1.1、返迁面积：按照1:1.6进行返迁其中：商业3000㎡X1.6=4800㎡；住宅：40000㎡X1.6=64000㎡1.2、拆迁补偿费：过渡费：1.8万元每户每年X412户X3年=2224.8万元装修款：2万元每户X412户=824万元合计：3048.8万元2、项目总投资表1：总投资分析总表序号费用名称单位造价计算量总造价备注（元/㎡）（㎡）（万元）一拆迁补偿费3049土地出让金未计二建筑工程费用2800（一）地基基础处理11761地勘101202土石方404803基坑处理48576（二）设计费281512（三）施工监理及审图费15810（四）施工用临时水、电费200（五）土建及装饰装修1地下室2600312002层地下室2商业裙楼建安269078750211843层，商业外装修4住宅195066544住宅外装修（六）安装费用286091给排水及消防12064802人防工程5027003强弱电工程12064804燃气工程3980元/户2149预测约5400户5电梯工程1005400考虑商用自动扶梯6室外工程(含景观)1005400商业广场硬质铺装三政府部门管理费用260108991维修基金27.71163开发商缴纳部分2报建综合费20385263放线、抗震、防雷6.23354建筑节能费84325散装水泥、定额、环评73786面积预测费1.265四项目营销成本3%104181广告推广费1.5%5209按总销售收入的1.5%2营销代理费1.5%5209按总销售收入的1.5%五税费12.6%41672按销售总收入的12.6%六办公及管理费1.5%5209按总销售收入的1.5%七不可预见费用工程总费用的3%4537工程建设变动、政策等增加等。八财务成本(股金回报)9600合计3、项目总收入表2可销售物业总收入分析表序号名称可售面积(㎡)均价(元/㎡)销售额(万元)备注1商业铺面73950178671楼商铺2465038000936702楼商铺2465022800562023楼商铺2465018000443702住宅50003车库3000个48000144004.8万元/个合计4、项目投资回报说明：本项目未计算土地出让费，计算数据为项目可售物业全部销售情况下的测算。表3：项目投资回报情况分析项目利润率单位：万元总销售收入项目总支出税后利润利润备注万元万元万元33%根据目前市场售价，保守测算所得。工程利润单位：万元工程标的利润率回报总金额备注15亿元10%150003-5年股金直接收益（单位：万元）实际资本投入利率周期回报总净额4000012%二年9800结论：项目收益+工程利润+股金直接收益=万元五、项目投资开发思路1、项目运作开发总则为保证项目拆迁安置顺利进行和实际市场情况，项目总体开发时间5年，进行分期开发建设，保证项目建设开发资金不必过多的融资以免增加成本，第一期3年建设完成，主要为安置拆迁户的入驻，减少拆迁补偿费用，并出售部分楼盘，用以补充二期资金，其后根据市场情况共分二期实施。2、项目投资进度：第一期：2.1、项目启动投资款：过渡费：741.6万元（支付第一年过渡费），装修补偿：824万元，合计：1565.6万元。投资商支付以上款项后进行拆迁，项目正式启动费为：1565.6万元。2.2、项目规划设计费为：1512万元，支付50%约为：756万元，项目即可报规报建。2.3、项目报建费：第一期开工㎡，报建费约为：2030万元，即可开始建设。2.4、项目施工建设：按照现行规定地下室出正负零后可预售，施工建设费为（1）40000㎡地下室X2400元/㎡计=9600万元。（2）㎡地上建筑X2800元/㎡=2800万元2.5、第一期可售面积：㎡-68800㎡=31200㎡，预计总销售额为：20000万元，根据上述测算总表以及目前市场销售情况看完全可以支付项目建设进度。2.6、财务成本9600万元2.7、其他售楼部、景观绿化、广告推广、管理费等用售楼回款费用支付总结：项目预售前投资总费用为：1565.6万元+756万元+2030万元+9600万元=13951.6万元。一期结束总投资为5亿元。第二期：2.6、可根据销售回款和公司现金流进行控制开工建设时间。2.8、第二期前期投资额：报建费㎡X203元/㎡=3248万元；1、地下室建设费9600万元，合计：12848万元。第三期：投入资金同第二期，但第二期没有拆迁安置，全部可售，可将第二期盈余的销售资金作为第三期的资金投资。结论通过以上测算和综合分析，根据目前掌握资料，项目是可行的。现总结如下：项目静态利润可达270%。项目一期投入50000万元即可全面完成，二期以后用销售回款完成，即：项目实际需要投入实际总资金为：50000万元。项目体量较大总建面为㎡，特别是商业面积在78750㎡，项目的利润最大贡献也来自商业部分，因此该项目商业部分是核心，可采用商场定制式方法展开，即先招商后建设。

附件（说明：该项目原先审批单位为四川宏凌公司，后该公司因重大变故不能投资。目前，该项目一同并入PPP项目公司，所以，该批原件为原先文件，新文件需替换）。第七章、棚户区改造项目之二《橡树沟小区整体改造项目投资分析书》

一、项目经济技术指标1、项目总占地面积：120亩，约合：80000㎡2、容积率：5.03、建筑密度：≤35%（按照一般项目规划指标计算）3、建筑面积：㎡地上：计入容积率面积：㎡其中：商业面积：㎡（按照临街心花园全栋商业计算）住宅面积：㎡地下：㎡（根据1:1车位配比计算，地下两层另加购物临停车位，不配置地面车位）。以上经济技术指标为现有材料测算，实际规划时有一定出入，本测算为计算项目可行性之用。二、项目投资回报分析1、拆迁补偿1.1、返迁面积：按照1:1.2进行返迁其中：商业20000㎡X1.2=24000㎡；住宅：40000㎡X1.2=48000㎡1.2、拆迁补偿费：过渡费：1.8万元每户每年X420户X3年=2268万元装修款：2万元每户X420户=840万元合计：3108万元2、项目总投资表1：总投资分析总表序号费用名称单位造价计算量总造价备注（元/㎡）（㎡）（万元）一拆迁补偿费3108土地出让金未计二建筑工程费用2800（一）地基基础处理14701地勘101502土石方406003基坑处理48720（二）设计费281540（三）施工监理及审图费15825（四）施工用临时水、电费200（五）土建及装饰装修1地下室2600390002层地下室2商业裙楼建安2690269003层，商业外装修4住宅195058500住宅外装修（六）安装费用286091给排水及消防12066002人防工程5027503强弱电工程12064804燃气工程3980元/户2149预测约5400户5电梯工程1005500考虑商用自动扶梯6室外工程(含景观)1005500商业广场硬质铺装三政府部门管理费用260104001维修基金27.71088开发商缴纳部分2报建综合费20381203放线、抗震、防雷6.23414建筑节能费84405散装水泥、定额、环评73856面积预测费1.266四项目营销成本3%104181广告推广费1.5%5100按总销售收入的1.5%2营销代理费1.5%5100按总销售收入的1.5%五税费12.6%42842按销售总收入的12.6%六办公及管理费1.5%5100按总销售收入的1.5%七不可预见费用工程总费用的3%4620工程建设变动、政策等增加等。八财务成本(股金回报)9600合计3、项目总收入表2可销售物业总收入分析表序号名称可售面积(㎡)均价(元/㎡)销售额(万元)备注1商业铺面76000178671楼商铺2533338000962652楼商铺2533322800577593楼商铺2533318000455992住宅50003车库3000个48000144004.8万元/个合计4、项目投资回报说明：本项目未计算土地出让费，计算数据为项目可售物业全部销售情况下的测算。表3：项目投资回报情况分析项目利润率单位：万元总销售收入项目总支出税后利润利润备注万元万元99935万元30%根据目前市场售价，保守测算所得。工程利润单位：万元工程标的利润率回报总金额备注15亿元10%150003-5年股金直接收益实际资本投入利率周期回报总净额4000012%二年9800结论：项目收益+工程利润+股金直接收益=万元第八章、棚户区改造项目之三《滨江小区整体改造项目投资分析书》

一、项目经济技术指标1、项目总占地面积：60亩，约合：40020㎡2、容积率：5.63、建筑密度：≤35%（按照一般项目规划指标计算）3、建筑面积：㎡地上：计入容积率面积：㎡其中：商业面积：44822㎡（按照临街心花园全栋商业计算）住宅面积：㎡地下：75000㎡（根据1:1车位配比计算，地下两层另加购物临停车位，不配置地面车位）。以上经济技术指标为现有材料测算，实际规划时有一定出入，本测算为计算项目可行性之用。二、项目投资回报分析1、拆迁补偿1.1、返迁面积：按照1:1.2进行返迁其中：商业10000㎡X1.2=12000㎡；住宅：20000㎡X1.2=24000㎡1.2、拆迁补偿费：过渡费：1.8万元每户每年X210户X3年=1134万元装修款：2万元每户X210户=420万元合计：1154万元项目总投资表1：总投资分析总表序号费用名称单位造价计算量总造价备注（元/㎡）（㎡）（万元）一拆迁补偿费1154土地出让金未计二建筑工程费用280083751（一）地基基础处理120005881地勘1075000752土石方40750003003基坑处理4875000360（二）设计费28837（三）施工监理及审图费15449（四）施工用临时水、电费100（五）土建及装饰装修594641地下室260075000195002层地下室2商业裙楼建安269044822120573层，商业外装修4住宅195034961住宅外装修（六）安装费用143041给排水及消防12035892人防工程5014953强弱电工程12035894燃气工程3980元/户1074预测约2700户5电梯工程1002991考虑商用自动扶梯6室外工程(含景观)1002991商业广场硬质铺装三政府部门管理费用26058261维修基金27.7620开发商缴纳部分2报建综合费20345493放线、抗震、防雷6.21854建筑节能费82395散装水泥、定额、环评72096面积预测费1.235四项目营销成本3%52091广告推广费1.50%2565按总销售收入的1.5%2营销代理费1.50%2565按总销售收入的1.5%五税费12.60%21552按销售总收入的12.6%六办公及管理费1.50%2565按总销售收入的1.5%七不可预见费用工程总费用的3%837514620工程建设变动、政策等增加等。八财务成本(股金回报)4800合计3、项目总收入表2可销售物业总收入分析表序号名称可售面积(㎡)均价(元/㎡)销售额(万元)备注1商业铺面3282217867862071楼商铺1094038000415722楼商铺1094022800249433楼商铺1094018000196922住宅5000776443车库1500个4800072004.8万元/个合计4、项目投资回报说明：本项目未计算土地出让费，计算数据为项目可售物业全部销售情况下的测算。表3：项目投资回报情况分析项目利润率单位：万元总销售收入项目总支出税后利润利润备注万元万元41574万元25%根据目前市场售价，保守测算所得。工程利润单位：万元工程标的利润率回报总金额备注8亿元10%80003-5年股金直接收益实际资本投入利率周期回报总净额2000012%二年4900结论：项目收益+工程利润+股金直接收益=54474万元

第九章、重要说明项目执行方案执行方案为两种，如下：整体改造PPP项目公司成立以后，由第三方专业市调公司，针对三个棚户区改造项目做定性、定量专题调研，其结果可行，公司执行该方案。一、二级土地整理PPP公司成立以后，经第三方专业调研后，其结果风险较大时，可放弃整体改造，仅作拆迁、还房及基础设施等整理工作，除去还房所占用的土地49亩，余下243亩可上市