年度结账与坏账催收函4篇范本

第=PAGE1*2-11页（共=NUMPAGES1*22页）PAGE年度结账与坏账催收函4篇范本年度结账与坏账催收函第1篇公司名称____姓名____职位____日期____尊敬的____：我代表____公司（以下简称“我方”）就贵公司于____年度与我方进行的业务往来，就年度结账及坏账催收事宜，特此发出以下确认函。一、年度结账确认根据双方签订的《____合作协议》（以下简称“协议”），贵公司应于____年度内支付我方____元人民币（大写：____元整）。经核对，截至____年____月____日，贵公司尚欠我方____元人民币（大写：____元整）。为保证双方财务关系的清晰，我方现确认贵公司上述欠款情况，并要求贵公司在收到本函后____个工作日内，按照协议约定支付上述欠款。二、坏账催收事宜鉴于贵公司自____年度起，累计欠款金额已达____元人民币（大写：____元整），且至今未有任何还款行为，我方对此表示严重关切。根据《_________合同法》及相关法律法规，我方有权采取一切合法手段追讨欠款。为此，我方正式要求贵公司在收到本函后____个工作日内，向我方支付上述全部欠款。如贵公司未能在规定期限内履行还款义务，我方将保留采取法律手段追讨欠款的权力。三、联系方式为保证双方沟通顺畅，特此提供以下联系方式：联系人：____联系方式：____请贵公司收到本函后，及时与我方取得联系，就上述事宜进行协商。我方期待与贵公司保持良好的合作关系，共同维护双方的合法权益。特此函告。顺祝商祺！____公司盖章日期______年度结账与坏账催收函第2篇公司名称____姓名____职位____日期____尊敬的____：您好！我代表____公司（以下简称“我方”）就贵公司于____年度与我方进行的业务往来进行年度结账，并就其中存在的坏账问题进行催收事宜，特此函告一、年度结账根据双方之前签订的《____合作协议》，贵公司于____年度与我方发生业务往来，涉及金额总计人民币____元整（大写：____元整）。经双方核对，截至____年____月____日，贵公司尚欠我方人民币____元整（大写：____元整）。为保证双方财务关系的正常，请贵公司尽快办理结账手续。请贵公司在收到本函后的____个工作日内，将欠款人民币____元整（大写：____元整）汇至我方指定的账户：账户名称：____开户银行：____账号：____开户行地址：____二、坏账催收在双方业务往来过程中，贵公司存在部分逾期未付款项，共计人民币____元整（大写：____元整）。经多次催收，贵公司仍未履行付款义务。根据《____合作协议》的约定，我方有权采取法律手段维护自身合法权益。为避免不必要的法律纠纷，现恳请贵公司尽快履行付款义务。请贵公司在收到本函后的____个工作日内，将上述逾期款项人民币____元整（大写：____元整）汇至我方指定的账户。三、联系方式如有任何疑问或需要协助，请随时与我方联系。联系人：____，联系方式：____，电子邮箱：____。感谢贵公司对我方工作的支持与理解，期待双方能够继续保持良好的合作关系。敬请予以重视并妥善处理。顺祝商祺！此致敬礼！____公司（盖章）____年____月____日年度结账与坏账催收函第（3）篇尊敬的____：我谨代表名称______，就本年度结账事宜及部分坏账催收事项，致以诚挚的函件。感谢贵公司在过去一年中与我司的友好合作，双方的业务往来一直秉持着互利共赢的原则，为双方的共同发展奠定了坚实基础。在此，我们对贵公司在合作期间给予的信任与支持表示衷心的感谢。关于年度结账，根据双方签订的合同约定，贵公司应于____年____月____日前支付本年度的尾款。截至目前我司尚未收到贵公司支付的款项。为保证双方财务往来正常，请贵公司尽快完成尾款支付，以便我司及时进行年度结账。同时针对贵公司在我司产生的部分坏账，我司已多次通过电话、邮件等方式与贵公司进行沟通，但遗憾的是，截至目前仍未收到相关款项。部分坏账明细：1.坏账金额：人民币____元，发生日期：____年____月____日，合同编号：____；2.坏账金额：人民币____元，发生日期：____年____月____日，合同编号：____；3.坏账金额：人民币____元，发生日期：____年____月____日，合同编号：____。鉴于上述情况，恳请贵公司予以重视，尽快支付上述坏账款项。如有任何疑问或需要进一步沟通，请随时通过以下方式与我司联系：联系人：____联系方式：____为保证双方合作关系的稳定发展，我司希望贵公司能在____年____月____日前完成尾款支付及坏账款项的结算。如有特殊情况，请及时与我司沟通，以便双方协商解决。感谢贵公司对我司的信任与支持，期待双方未来继续携手共进，共创美好未来。顺祝商祺！名称______姓名______职位______日期______年度结账与坏账催收函篇4尊敬的______：我司公司名称______在此正式通知贵司，关于本年度的结账事宜，现已进入的结算阶段。根据双方签订的合同条款，贵司应于具体日期前支付完毕本年度的应付账款。遗憾的是，截至目前贵司尚有具体金额的欠款未支付。为保证双方合作的顺利进行，我司特此提醒并恳请贵司尽快履行付款义务。贵司欠款的具体情况：1.欠款金额：具体金额2.欠款项目：具体项目描述3.账单日期：具体账单日期4.合同编号：具体合同编号为了方便贵司核对，现将相关账单及合同副本附于本函之后，请予以查收。鉴于贵司在我司业务中的重要地位，我们非常珍视与贵司的合作关系，因此，我们期待贵司能够理解并尽快解决这一财务问题。根据合同约定，若贵司在催收截止日期仍未支付欠款，我司将不得不采取必要的法律措施来维护我司的合法权益。为避免不必要的法律纠纷，我们真诚希望贵司能够积极配合，按时支付欠款。请您在收到本函后具体回复期限，将付款凭证发送至电子邮箱______，以便我司及时进行核对和处理。如有任何疑问