调整2026年海外仓储合作方财务结算流程的函(4篇范文)

第=PAGE1*2-11页（共=NUMPAGES1*22页）PAGE调整2026年海外仓储合作方财务结算流程的函(4篇范文)调整2026年海外仓储合作方财务结算流程的函第1篇尊敬的合作方公司名称：您好！为保证2026年海外仓储合作方的财务结算流程顺利进行，现就相关事项函告一、结算背景为保障2026年海外仓储合作项目顺利推进，双方于近期签署合作协议，明确了合作方在仓储运营、货物存储及结算方面的责任与义务。根据协议约定，合作方需在每月25日前完成上一月度的财务结算，以保证双方的资金流转及财务账务的准确对账。二、结算内容本次结算范围涵盖合作方在2026年1月至2026年11月期间的仓储运营费用、货物存储费用及相关税费。结算明细详见附件一《2026年海外仓储结算明细表》，该表已由我方财务部门核对无误，并加盖公章。三、结算方式与时间为保证结算工作的高效推进，双方同意采用银行转账方式完成结算。结算账户信息收款人：合作方公司名称账号：合作方银行账户开户行：合作方开户行结算时间定为2026年12月15日，结算款项将在到账后3个工作日内完成支付。四、其他事项为保证结算工作的规范性与透明度，我方特此函告以下事项：1.合作方需在结算前完成对账，保证账务数据与我方记录一致；2.如有特殊情况需延期结算，须提前3个工作日书面通知我方；3.本函为正式结算依据，如有争议，应通过双方协商解决，协商不成可提交相关仲裁机构。五、联系方式如需进一步沟通或有疑问，请随时与以下人员联系：联系人：合作方联系人姓名合作方联系方式地址：合作方联系地址感谢合作方对我方工作的支持与配合，期待双方在新的一年里继续携手共进，共创佳绩。此致敬礼！公司名称______日期______调整2026年海外仓储合作方财务结算流程的函第2篇尊敬的合作方公司名称：根据我方与贵方于2025年10月15日签署的《海外仓储合作框架协议》，现就2026年度海外仓储合作方财务结算流程相关事宜，函告一、结算流程调整内容为保障合作效率及财务合规性，我方拟对2026年度海外仓储合作方财务结算流程进行优化调整。具体调整1.结算周期调整：原定每月结算一次调整为每季度结算一次，结算周期为2026年4月、7月、10月、12月，结算日为次月10日。2.结算方式变更：原采用银行转账结算方式调整为银行电汇结算方式，结算账户信息由贵方提供，我方将统一通过银行系统进行资金划转。3.结算款项范围：包含仓储费用、管理费用、设备折旧及相关税费等，结算明细以我方开具的《费用结算单》为准。4.结算审核流程：贵方需在结算日前完成内部审核，并于结算日5个工作日内提交结算申请至我方财务部，我方将在结算后1个工作日内完成款项划拨。二、结算流程执行要求为保证结算流程顺利推进，贵方需严格遵守以下要求：请于2026年4月10日前完成2026年第一季度结算；请于2026年7月10日前完成2026年第二季度结算；请于2026年10月10日前完成2026年第三季度结算；请于2026年12月10日前完成2026年第四季度结算。三、结算款项支付安排结算款项将按月支付，具体支付金额及方式第一季度结算款：人民币金额元，支付至贵方指定账户（开户行：开户行，账号：账号，开户名：开户名）；第二季度结算款：人民币金额元，支付至贵方指定账户（开户行：开户行，账号：账号，开户名：开户名）；第三季度结算款：人民币金额元，支付至贵方指定账户（开户行：开户行，账号：账号，开户名：开户名）；第四季度结算款：人民币金额元，支付至贵方指定账户（开户行：开户行，账号：账号，开户名：开户名）。四、其他事项1.请贵方在结算过程中及时反馈问题，以便我方及时协调处理；2.本函作为结算流程的正式通知，具有法律效力，贵方应予以高度重视；3.如有疑问，请于2026年4月5日前联系我方财务部，联系人：姓名______，联系方式：联系方式______，邮箱：电子邮箱______。特此函达，敬请遵照执行。敬祝商祺！公司名称______姓名______职位______日期______调整2026年海外仓储合作方财务结算流程的函篇3尊敬的合作方公司名称：为进一步推进2026年海外仓储合作项目的有序开展，保证财务结算流程的高效、合规与透明，我方现就2026年海外仓储合作方财务结算流程相关事项函告一、结算范围本函所涉财务结算范围包括但不限于2026年1月1日至2026年12月31日期间的仓储服务费用、货物存储费用、运输费用及相关税费等。上述费用已按双方签订的《仓储合作协议》及《2026年财务结算协议》约定进行核算，具体明细详见附件一《2026年财务结算明细表》。二、结算方式根据《2026年财务结算协议》，双方同意采用银行转账方式完成财务结算。结算账户信息开户行：合作方开户银行名称账户名称：合作方账户名称账号：合作方账户号码开户行地址：合作方开户银行地址三、结算时间财务结算工作将于2026年12月31日之前完成，具体到账时间根据银行结算流程确定。若遇特殊情况，双方将另行协商并书面确认。四、结算依据本结算函依据《仓储合作协议》《2026年财务结算协议》及相关业务单据（详见附件一）为准。结算过程中如遇争议，双方应本着友好协商的原则妥善处理。五、其他事项1.本函作为财务结算的正式依据，具有法律效力，双方应严格遵守。2.请贵方在收到本函后5个工作日内，将结算款项汇入我方指定账户，逾期未付将视为违约。3.如对结算金额或结算方式有异议，应及时与我方财务部联系，以便及时沟通处理。特此函达，盼复。敬礼！我方公司名称日期______联系人姓名联系人职位联系方式______电子邮箱______公司地址______调整2026年海外仓储合作方财务结算流程的函篇4尊敬的公司名称______：我司现就2026年海外仓储合作方财务结算流程相关事宜，正式函告一、结算范围及金额本次财务结算涵盖2026年1月至12月期间，与贵司合作的海外仓储业务所产生的全部费用，包括但不限于仓储租金、物流费用、设备折旧、损耗赔偿及各类管理费用。结算总额为人民币具体金额元（大写：人民币大写金额元）。二、结算方式根据双方签署的《合作框架协议》，本次结算采用银行转账方式，收款账户为：开户银行：银行名称账户名称：账户名称账号：账号开户行地址：开户行地址三、结算周期及时间安排本次结算周期为2026年12月31日之前，结算款项将于2026年12月31日之前完成支付，具体支付时间及方式以双方确认的结算单为准。四、结算文件及凭证本次结算需提交以下文件作为依据：1.2026年1月至12月的仓储费用明细表（含费用类别、金额及附件）2.合作协议及补充协议相关条款3.付款凭证及银行回单4.其他相关证明文件五、结算款项的支付条件1.本结算单及附件经双方确认无误后，由我司财务部门审核并出具结算证明。2.支付需在收到结算证明及付款凭证后7个工作日内完成。六、争议解决如双方在结算过程中发生争议，应本着友好协商的原则解决。若协商不成，可依法向仲裁机构