能源安全风险：供应、价格、运输-评估项、情景分级与缓解动作

能源安全风险：供应、价格、运输——评估项、情景分级与缓解动作本文档提供：表1三风险项登记册；表2供应集中度与中断暴露评估表；表3价格敞口与预算偏离评估表；表4运输咽喉依赖与运费/保险成本评估表；表5三级情景触发条件与损失量级矩阵；表6缓解动作清单与执行判定；表7月度监测指标与恶化动作；四条决策规则与一处矛盾权衡；某能源管理岗位从敞口不清到完成情景分级和缓解动作就位的案例（含三轮转折与判断连锁）；三套场景操作序列；输出前自查表。2026-11-09这一节的标题读完读者能拿到什么这一节在全文中的功能一、登记册三行：供应缺口、价格冲击、运输中断表1三风险项登记册，含可观察后果与监测信号入口把供应、价格、运输三条路径分开建行二、供应评估：单一来源占比超过40%的品种进入中断暴露清单表2集中度计算、中断暴露分级与缓冲判定把“供应可靠”转成可计算的集中度数字三、价格评估：预算基准偏离8%或现货升水超过15%触发预警表3敞口测算、偏离分级与预算影响估算把“价格会涨”转成可对照阈值的偏离幅度四、运输评估：咽喉依赖、运费加保险、替代路线三项合判表4咽喉暴露、成本占比与替代路线切换时间把“运输受阻”拆成可逐项打勾的核验五、情景分三级：关注、预警、紧急，触发条件写数值表5三级情景的触发条件、损失量级与决策主体在事件发生前确定什么情况归谁处置六、缓解动作：储备释放、需求侧削减、合同条款三条线并行表6缓解动作清单、启动条件与完成判定把“采取措施”落到可执行的步骤和时限七、月度监测四个数：暴露品种数、价格偏离度、咽喉延迟天数、储备覆盖天数表7月度指标与恶化动作把三条线的控制收口到可比较的数字上八、某能源管理岗位从敞口不清到完成情景分级和缓解动作就位含三轮转折与判断连锁的案例、变量表展示评估、情景、缓解在真实判断中的联动九、提交审计或管理层前逐项打勾三套场景操作序列与输出前自查表确认每项控制有输入、动作和判定按第一列在正文找对应那节，按第二列判断这节有没有读者要的东西，按第三列判断这节是否对应读者当前卡住的位置。一、登记册三行：供应缺口、价格冲击、运输中断能源安全的风险落在三条可计数的事件上：供应来源中断或减量，导致库存天数跌破运行下限；价格偏离预算基准的幅度超过容忍区间，导致成本超支或毛利被侵蚀；运输咽喉受阻或运费加保险成本跳升，导致到货延迟和到岸成本失控。三行登记册把这三条路径分开建行，每行填到可观察后果能在某张表或某个系统记录里被计数。2026年的量级参照已经以具体数字出现。世界银行的基线预测是2026年平均能源价格上涨24%，布伦特均价86美元/桶；如果中东中断比基线更持久，布伦特均价可能落在95—115美元/桶区间。3月份全球石油供应减少约1000万桶/日，是有记录以来最大的石油供应冲击。霍尔木兹海峡完全关闭将导致卡塔尔和阿联酋合计8570万吨/年的LNG退出全球市场，相当于全球LNG供应的19.3%；封锁持续一个月，油价可能升至120—150美元/桶，持续三个月可能突破200美元/桶。运费和战争风险保险费用已经超过原油本身价值的三分之一，美国墨西哥湾至亚洲的原油运输成本从一年前约5美元/桶升至30—35美元/桶。成品块：输入取“能源品种台账.xlsx”的品种、年度用量、来源地、供应商列，“库存记录.xlsx”的当前库存和周转天数，“运输合同台账.xlsx”的路线、承运人、运费和保费列；动作是逐品种、逐来源、逐路线判断其对应的风险路径，填写可观察后果和监测信号入口；输出为表1三风险项登记册；判定条件是每行填有可观察后果、责任人角色和监测信号入口，入口指向具体表名加列名或系统字段名。入口列填有具体字段名的行进入优先队列；入口列空白的行，先把入口字段补上，补完再参与排序。表1三风险项登记册（示例行为某能源使用与采购主体）风险ID风险路径可观察后果责任人角色固有评分监测信号入口ES-202611-01供应缺口单一来源占该品种年度用量40%以上，该来源中断或减量时，库存周转天数降至7天以下采购负责人高×高表2“中断暴露”列计“高”的品种数；表7储备覆盖天数ES-202611-02价格冲击采购均价与预算基准偏离超过8%，或现货升水超过15%，季度成本超支超过预算的10%交易或财务负责人高×高表3“偏离分级”列计“预警”或“紧急”的品种数ES-202611-03运输中断主要咽喉路线（霍尔木兹、马六甲等）通行受限，在途货物延迟超过14天，运费加保险占货值比例超过15%物流负责人中×高表4“咽喉暴露”列计“高”的路线数；表7咽喉延迟天数ES-202611-01和ES-202611-02进入当月优先队列（两项均为高）。ES-202611-03按“中×高”排序，当月出现至少一次咽喉路线延迟超过14天的记录时升入优先队列。二、供应评估：单一来源占比超过40%的品种进入中断暴露清单供应风险的评估从集中度计算开始，按品种和来源地两个维度分别执行。单一来源（同一供应商或同一产地/出口通道）占该品种年度用量40%以上的，进入中断暴露清单。40%的门槛低于大宗商品贸易中常用的50%，原因是能源品种的替代切换时间以周至月计，中断发生后的库存消耗速度远快于切换速度。摩根大通在2026年3月的中东冲突中测算，海湾产油国储罐容量严重不均，强制停产预警窗口从25天骤降至3天。集中度评估需要绑定这个消耗速度，不能只算年度占比。成品块：输入取“能源品种台账.xlsx”的年度用量、来源地、供应商列，“库存记录.xlsx”的当前库存和日均消耗量，“替代源评估记录”的替代供应商认证状态和切换时间；动作是按表2逐品种计算来源集中度、库存覆盖天数和替代源切换时间，组合判定中断暴露等级；输出为表2供应集中度与中断暴露评估表；判定条件是每个品种有来源集中度、库存覆盖天数、替代源切换时间和暴露等级。暴露等级为“高”的品种，在下一个采购周期前制定减量或替代计划。表2供应集中度与中断暴露评估表品种单一来源占比库存覆盖天数替代源数量替代源切换时间（天）中断暴露等级判定说明原油（某中东来源）55%181（西非来源，认证中）45高集中度超40%，库存18天，切换45天，切换窗口覆盖不了库存消耗LNG（某单一出口国）42%120不适用高集中度超40%，无替代源，库存12天，暴露无法缓冲柴油（国内多源）25%25310低集中度低于40%，替代源切换10天，库存覆盖充足燃料油（单一炼厂）48%101（另一炼厂，已认证）20中集中度超40%，但有已认证替代源，切换20天，库存10天形成部分覆盖表2的“中断暴露等级”依据三个变量的组合：集中度是否超过40%、库存覆盖天数是否短于替代源切换时间、替代源是否存在且已认证。原油的库存18天、切换45天，切换窗口长于库存消耗，暴露等级为高。LNG无替代源，等级为高，该品种的缓解动作不能依赖“找到另一个供应商”，需要落在需求侧削减或储备释放上。常见错误一：只算年度采购占比，不算库存消耗速度和切换时间。年度占比40%的品种如果库存覆盖60天、切换15天，中断暴露可控；年度占比35%的品种如果库存只有7天、无替代源，暴露等级反而更高。常见错误二：把“有替代供应商”等同于“切换可行”。替代源需要认证、产能释放和运输安排，认证未完成的替代源在中断发生时无法立即启用。校验方法：从判定为“低”暴露的品种中随机抽1个，核对库存覆盖天数与替代源切换时间的差值；切换时间长于库存天数的，暴露等级上调一档。三、价格评估：预算基准偏离8%或现货升水超过15%触发预警价格风险的评估落在两个数上：采购均价与预算基准的偏离幅度，以及现货价格相对长协或基准价的升水幅度。偏离8%触发预警，偏离15%触发紧急。两个阈值的依据来自2026年的实际波动量级：布伦特原油从2月底的72美元/桶升至3月底的118美元/桶，单月涨幅创历史纪录，4月停火后仍维持在90美元以上，比2026年初高出50%以上。LNG的波动更剧烈：3月份欧洲TTF近月合约波动率升至160%，亚洲JKM波动率接近300%，JKM与TTF的价差从欧洲溢价0.9美元/百万英热单位转为亚洲溢价2.8美元/百万英热单位。预算基准如果在年初锁定，到3月已经偏离50%以上，8%和15%的阈值在波动初期就能触发，不需要等到偏离失控。成品块：输入取“预算基准记录.xlsx”的品种预算价格、“采购均价台账.xlsx”的月度采购均价、“现货报价记录”的现货价格和长协价格、“成本影响模型.xlsx”的用量和成本敏感系数；动作是按表3逐品种计算预算偏离度、现货升水和季度成本影响估算，判定偏离分级；输出为表3价格敞口与预算偏离评估表；判定条件是每个品种有预算偏离度、现货升水、季度成本影响估算和偏离分级。偏离分级为“预警”或“紧急”的品种，在下一个采购窗口启动缓解动作或预算调整。表3价格敞口与预算偏离评估表品种预算基准价当期采购均价预算偏离度现货升水（相对长协或基准）季度成本影响估算偏离分级原油72美元/桶95美元/桶+31.9%8美元/桶季度成本增加约XXX万元紧急LNG12美元/百万英热单位15.5美元/百万英热单位+29.2%3.5美元/百万英热单位（亚洲溢价）季度成本增加约XXX万元紧急柴油基准价基准价+3%+3%1%成本影响在容忍区间内正常燃料油基准价基准价+10%+10%4%季度成本增加约XXX万元预警预算偏离度=（当期采购均价−预算基准价）÷预算基准价。现货升水=现货价格−长协价格或基准价格。偏离分级的阈值：偏离度≤5%且升水≤5%为“正常”；偏离度5%—15%或升水5%—10%为“预警”；偏离度>15%或升水>10%为“紧急”。原油和LNG的偏离度均超过29%，分级为“紧急”，触发缓解动作的启动。四、运输评估：咽喉依赖、运费加保险、替代路线三项合判运输风险的评估按三项合判：咽喉依赖程度（经过霍尔木兹、马六甲等咽喉路线的货量占比）、运费加保险成本占货值的比例、替代路线的存在性和切换时间。三项中任一项达到“高”的判定条件，路线进入高风险清单。2026年的运输数据提供了三项判定的量级。霍尔木兹海峡在冲突前承担全球海运原油贸易的近35%、成品油的20%、LNG的20%；3月份通过海峡的油轮数量锐减五成以上，油轮战争保险费率飙涨300%。马六甲海峡承担全球约25%的海运石油，2025年通过船只近10万艘，长期处于高负荷运转；霍尔木兹受阻后，航运压力向马六甲传导，前期延误的运输需求集中释放时，航道压力预期增大。欧佩克秘书长在2026年11月表示，运输和保险成本已超过原油本身价值的三分之一。成品块：输入取“运输合同台账.xlsx”的路线、咽喉节点、货量占比、运费和保费列，“替代路线评估记录”的替代路线、成本增量和切换时间，“在途货物记录.xlsx”的预计到港日和实际延迟；动作是按表4逐路线计算咽喉依赖占比、运费加保险占货值比例，核对替代路线的切换时间，判定路线风险等级；输出为表4运输咽喉依赖与成本评估表；判定条件是每条主要路线有咽喉依赖占比、运费加保险占比、替代路线切换时间和风险等级。风险等级为“高”的路线，在下一批运输安排中执行提前期增加或替代路线分流。表4运输咽喉依赖与运费/保险成本评估表路线编号咽喉节点该路线货量占总货量比例运费加保险占货值比例替代路线替代路线切换时间（天）风险等级RT-01霍尔木兹海峡45%18%好望角绕行10（航程增加12—14天）高RT-02马六甲海峡30%9%龙目海峡或巽他海峡5中RT-03红海/苏伊士10%7%好望角绕行10中RT-04国内路线15%3%铁路或公路3低表4的风险等级依据三项的组合：咽喉依赖占比超过30%、运费加保险占比超过15%、替代路线切换时间超过7天，三项中两项成立即评为“高”。RT-01的咽喉依赖45%、成本占比18%、替代路线切换10天，三项全部成立，风险等级为高。五、情景分三级：关注、预警、紧急，触发条件写数值情景分级的用途是在事件升级之前确定谁在什么条件下启动什么动作。三级情景的触发条件写成可观察的数值或事件，不写“形势恶化”或“供应紧张”。每一级情景对应不同的决策主体和缓解动作启动权限。表5三级情景触发条件与损失量级矩阵情景级别触发条件（任一成立）损失量级参照决策主体缓解动作启动范围关注单一品种预算偏离度5%—15%，或咽喉路线延迟中位数7—14天，或单一来源集中度超过40%但替代源切换时间≤20天季度成本超支在预算的3%—8%，库存覆盖天数仍高于运行下限采购/交易负责人表6中“关注”标记的动作预警预算偏离度15%—30%，或咽喉路线延迟中位数14—21天，或单一来源中断且库存覆盖天数降至10—15天，或运费加保险占货值比例15%—25%季度成本超支在预算的8%—15%，库存接近运行下限能源管理负责人加财务负责人表6中“关注”和“预警”标记的动作紧急预算偏离度超过30%，或咽喉路线通行受限持续超过21天，或单一来源完全中断且库存覆盖天数≤7天，或运费加保险占货值比例超过25%季度成本超支超过预算15%，库存跌破运行下限，生产或交付面临中断管理层加能源管理负责人表6全部动作，含战略储备释放建议和需求侧强制削减表5的触发条件与表2至表4的判定结果直接挂钩。原油的预算偏离31.9%、咽喉依赖45%、运费保险占比18%，三项中预算偏离度超过30%单独触发“紧急”；LNG的预算偏离29.2%、无替代源、库存12天，三项组合指向“预警”上限，接近“紧急”的库存条件。情景级别的判定不是一次性结论，月度复核时按最新数值重新判定，升级和降级都记录触发依据。六、缓解动作：储备释放、需求侧削减、合同条款三条线并行缓解动作按情景级别分层启动。关注级别以合同和采购调整为主，预警级别加入库存和储备的动用，紧急级别启动需求侧强制削减和战略储备释放建议。三条缓解线（储备、需求侧、合同）并行执行，不互相替代。2026年的战略储备实践提供了可操作的参照。IEA在3月11日协调32个成员国释放4亿桶战略石油储备，截至10月已释放约3.25亿桶，剩余可释放约1亿桶，成员国仍持有约11亿桶公共应急储备，其中柴油超过2亿桶。美国战略石油储备的最大日提取量为440万桶，总统决定后需13天进入公开市场，实际日提取量可能限于140—210万桶。储备释放的作用是局部缓解，无法从根本上抑制价格趋势，缓解动作的启动不等待储备释放的完成。需求侧管理的可执行动作包括工业可中断负荷、错峰检修、空调温度设定和虚拟电厂调度。2026年迎峰度夏期间，武汉通过虚拟电厂管理中心发布了12项保供措施，包括充电桩放电补贴、工业用户错峰检修、中央空调柔性调控；空调温度设定为夏季不低于26度、冬季不高于20度。这些动作在能源短缺期间的削减量可测算，纳入表6的完成判定。成品块：输入取表5的情景级别判定、表2至表4的品种和路线暴露数据、“战略储备台账.xlsx”的可用储备量和提取速度、“需求侧可调负荷清单.xlsx”的可中断负荷和错峰潜力、“合同台账.xlsx”的定价和不可抗力条款；动作是按情景级别从表6中选择对应标记的缓解动作，逐项填写启动条件、执行步骤、责任人、时限和完成判定；输出为表6缓解动作清单；判定条件是每个启动的缓解动作有执行步骤、责任人、时限和肯定式完成判定。动作启动后无完成判定的，在月度复盘中标记“执行待确认”。表6缓解动作清单与执行判定缓解线动作适用情景级别启动条件执行步骤完成判定责任人角色储备库存缓冲提取预警/紧急库存覆盖天数降至运行下限以上、15天以下按日均消耗量计算提取量，与生产计划对齐，优先保障不可中断负荷提取后库存覆盖天数回升至运行下限以上，提取记录有时间戳采购负责人储备战略储备释放建议紧急供应中断持续超过21天，或库存覆盖≤7天，且IEA或国家储备可动用向管理层提交储备释放建议，注明可用储备量、提取速度、进入市场的时间差建议提交且有管理层批复记录能源管理负责人需求侧可中断负荷削减预警/紧急供应缺口超过正常供应的5%，或价格偏离超过30%按可调负荷清单逐户通知，记录确认回执和削减量；优先削减非连续生产负荷削减量达到缺口量的50%以上，回执和计量记录可查运营负责人需求侧错峰检修与温度设定关注/预警价格偏离5%—15%，或咽喉延迟中位数7—21天将计划检修调整至价格峰值时段；空调温度按夏季不低于26度、冬季不高于20度执行检修调整记录和温度设定检查记录可查运营负责人合同定价条款触发重谈预警/紧急预算偏离度超过15%，且合同含价格重谈或调整条款按合同的重谈触发条件发出书面通知，准备市场基准数据和替代方案报价重谈通知发出且对方确认接收，或重谈结果写入补充协议采购负责人加法务合同不可抗力或减量条款启用紧急供应来源中断或运输路线通行受限持续超过14天按合同通知期限发出减量或不可抗力通知，记录通知时间和接收方通知发出时间戳和接收确认可查法务加采购负责人合同替代源紧急采购紧急单一来源中断，替代源切换时间≤库存覆盖天数向已认证替代源发出紧急采购询价，确认产能、运输和到货时间替代源书面确认可供数量和到货日期采购负责人七、月度监测四个数：暴露品种数、价格偏离度、咽喉延迟天数、储备覆盖天数四条线的控制效果收口到月度监测的四个数上。暴露品种数（中断暴露等级为“高”的品种数）反映供应分散的进展；价格偏离度（偏离度最大的品种的预算偏离幅度）反映价格风险的水平；咽喉延迟天数（主要咽喉路线在途延迟的中位数）反映运输执行状态；储备覆盖天数（最低覆盖品种的库存天数）反映缓冲余量。成品块：输入取表2的暴露等级、表3的偏离分级、表4和物流记录的在途延迟、库存记录的覆盖天数；动作是逐月计算四个数，对照基线判定改善、持平或恶化，对恶化项指定下月优先动作；输出为表7月度监测指标记录；判定条件是四个数各有数值和环比变化，恶化项有具体的下月动作和责任人。某一项无记录可查的，标记“监测缺口”，在月度复盘中补记录。表7月度监测指标与恶化动作指标取数位置基线改善判定恶化判定下月优先动作（恶化时）中断暴露等级为“高”的品种数表2暴露等级列上月实际值品种数环比下降品种数环比上升，或无替代源品种增加启动替代源认证，对无替代源品种制定需求侧削减预案最大预算偏离度表3偏离度列上月实际值偏离度收窄或稳定在5%以内偏离度扩大且超过15%触发合同重谈或替代采购，评估储备提取咽喉路线在途延迟中位数（天）在途货物记录上月实际值延迟中位数≤7天延迟中位数>14天执行替代路线分流或提前期增加，与承运人协商滞期费条款最低储备覆盖天数库存记录上月实际值覆盖天数≥运行下限加7天覆盖天数≤运行下限启动库存缓冲提取或紧急采购，评估需求侧削减四个数的恶化判定独立执行。价格偏离度扩大但暴露品种数和运输延迟稳定的月份，资源投向合同重谈和储备提取；暴露品种数上升且替代源认证无进展的月份，资源投向需求侧预案和战略储备释放建议。八、某能源管理岗位从敞口不清到完成情景分级和缓解动作就位示例案例，细节为合理设定。某能源使用主体管理原油、LNG、柴油、燃料油四个品种的采购和运输，2026年3月中东冲突升级后，管理层要求能源管理岗位对供应、价格、运输三条线做一次专项评估。起点：品种台账只有年度用量和供应商名称，没有来源集中度和替代源切换时间；价格台账只有采购均价，没有预算偏离度；运输记录只有路线和承运人，没有咽喉依赖占比和运费保险占比。第一轮。信号是原油采购均价从72美元/桶升至95美元/桶，季度成本超支超过预算的15%。最初的假设是“价格波动，等回落”。核对了表3的偏离分级，原油偏离度31.9%，LNG偏离29.2%，两个品种同时进入“紧急”级别；而合同台账中两个品种的定价条款均为“随行就市”，无价格重谈触发条件。新信息是价格冲击已经超过预算容忍线，合同条款没有提供调整空间，等待回落的假设不成立。换路为按表3建立价格偏离评估，对原油和LNG启动表6的“定价条款触发重谈”（合同虽无明确重谈条款，但以补充协议方式提出）；同时按表2补充供应集中度和替代源数据，发现原油的单一中东来源占55%、库存18天、切换45天，中断暴露等级为高。第二轮。信号是霍尔木兹海峡通行受限，原油和LNG的到货延迟从7天升至18天。假设是“替代路线可以分流”。核对了表4的替代路线数据，好望角绕行切换时间10天但航程增加12—14天，运费加保险占比从冲突前的不足10%升至18%。LNG没有替代出口通道，卡塔尔和阿联酋的装货量下降，全球LNG供应减少近20%。新信息是运输替代对原油可行但对LNG不可行，LNG的缓解动作不能落在“换路线”上。换路为将情景级别从“关注”升至“紧急”（咽喉延迟18天、运费保险占比18%、LNG供应中断），按表5的决策主体升级至管理层；对LNG启动表6的“需求侧可中断负荷削减”和“替代源紧急采购”（替代源为已认证的另一出口国货源，切换时间20天，但库存12天无法完全覆盖，缺口部分由需求侧削减补位）；对原油启用好望角绕行分流，接受航程增加和运费上升。第三轮。信号是柴油的库存覆盖天数降至9天，低于运行下限（10天）。假设是“柴油不在高风险清单里，先处理原油和LNG”。但柴油的供应集中度虽然只有25%，库存覆盖已经跌破下限，且需求侧可中断负荷清单中柴油相关负荷的削减潜力未测算。新信息是暴露等级为“低”的品种可以在库存维度独立触发紧急动作，集中度不是唯一的触发条件。换路为按表5的“库存覆盖天数≤运行下限”条件，将柴油的情景级别单独判定为“紧急”，启动库存缓冲提取和需求侧错峰检修；同时补充测算柴油可中断负荷的削减量，纳入表6的需求侧动作记录。终点：表2中四个品种的来源集中度、库存覆盖和替代源切换时间全部记录，原油和LNG的暴露等级为高，柴油因库存条件单独触发紧急判定；表3的预算偏离和现货升水逐品种记录，原油和LNG的偏离分级为紧急；表4的咽喉依赖、运费保险占比和替代路线逐路线判定，RT-01风险等级为高；表5的情景级别在3月升至紧急，决策主体和管理层批复记录在案；表6的缓解动作中，原油好望角分流、LNG需求侧削减、柴油库存提取和错峰检修均有执行步骤、责任人和完成判定；表7的四个数在月度复盘中更新，储备覆盖天数在库存提取后回升至运行下限以上，价格偏离度因合同重谈和替代采购而收窄，咽喉延迟中位数从18天降至12天。表8案例变量表变量案例中情形如果变量不同处置变化合同定价条款“随行就市”，无重谈触发条件合同含偏离15%触发重谈价格紧急级别下直接按合同条款启动重谈，不需要补充协议谈判替代路线对LNG的可行性无替代出口通道有替代管道或另一个出口国的液化产能LNG的缓解动作转向替代源采购，需求侧削减的启动优先级下降柴油库存覆盖天数9天，低于运行下限15天，高于运行下限柴油维持“关注”级别，不触发库存提取和需求侧动作替代源切换时间与库存覆盖的关系LNG库存12天，替代源切换20天，缺口由需求侧补位替代源切换10天，库存12天替代源采购可以独立覆盖缺口，需求侧削减的规模缩小表中权重较高的变量是替代源切换时间与库存覆盖天数的关系。它决定缓解动作是“替代采购可以独立完成”还是“必须叠加需求侧削减”，并连锁影响表6的动作组合和表5的情景升级时点。九、提交审计或管理层前逐项打勾表9三套场景操作序列场景适用条件保留的检查项删掉的检查项操作序列不能妥协的底线完整版多品种、跨境来源、咽喉路线依赖、需向管理层或审计提供证据表1至表7逐表执行无建表1→表2供应→表3价格→表4运输→表5情景→表6缓解→表7月度监测每个品种有暴露等级；价格偏离有分级；咽喉路线有风险判定；缓解动作有执行判定精简版单一品种或国内来源为主、无跨境咽喉依赖表1、表2（集中度和库存覆盖）、表3（偏离度）、表5（情景触发）、表6（库存提取和合同重谈）表4咽喉路线（国内来源无海峡依赖时）、表6战略储备释放和替代源紧急采购（无跨境供应时）、表7咽喉延迟指标建表1→表2→表3→表5→表6两项动作单一来源占比和库存覆盖有计算；价格偏离有阈值对照极简版个人了解、非能源管理岗位表2集中度的计算逻辑、表3预算偏离的计算逻辑、表5三级情景的触发条件表4全部、表6全部动作、表7全部指标查表2理解“单一来源超40%且库存短于切换时间”→查表3理解偏离度→查表5知道什么级别触发什么决策识别“单一来源占比高且库存覆盖不足”和“预算偏离超过30%”两个信号，触发报告精简版删掉的检查项逐项列出：表4咽喉路线评估（当供应来源为国内或无海峡依赖时）、表6战略储备释放建议和替代源紧急采购（当无跨境供应渠道时）、表7咽喉延迟中位数（无跨境运输时）。极简版删掉的检查项逐项列出：表4全部、表6全部缓解动作、表7全部监测指标。三套场景保留的检查项与完整版同名同口径，判定标准不因场景简化而改变。表10输出前自查表检查位置检查什么合格条件（肯定式）不合格形态与退回动作表1三行是否各有监测信号入口入口列填有表名加列名或系统字段名不合格形态：入口列填“能源系统”；退回写具体字段名表2每个品种是否来源集中度和库存覆盖天数两列均有数值，替代源切换时间有记录不合格形态：只填供应商名称；退回补集中度和库存天数表2暴露等级是否有组合判定依据等级列有“高/中/低”，判定说明指向集中度、库存和切换时间的组合不合格形态：判定说明填“供应紧张”；退回写具体数值组合表3每个品种是否预算偏离度和偏离分级偏离度有百分比，分级有“正常/预警/紧急”不合格形态：只填采购均价；退回补预算基准和偏离度表4每条主要路线是否咽喉依赖和运费保险占比两列均有百分比，替代路线切换时间有记录不合格形态：只填路线名称；退回补依赖占比和成本占比表5三级情景是否有数值触发条件每级至少有一个可观察的数值或事件条件不合格形态：触发条件填“形势恶化”；退回写数值表6启动的缓解动作是否有完成判定每个动作有执行步骤、责任人和肯定式完成判定不合格形态：完成判定填“持续跟踪”；退回写可观察条件表7四个数是否有环比和恶化动作每个数有上月值和本月值，恶化项有下月动作不合格形态：只填“正常”；退回补数值和动作决策规则四条规则含执行与退路每条有可观察条件和退路不合格形态：出现“视情况处理”；整条重写四条决策规则决策规则一：如果表2中任一品种的单一来源占比超过40%且库存覆盖天数短于替代源切换时间，则该品种在下一个采购周期前启动替代源认证或需求侧削减预案；如果替代源认证周期超过库存覆盖天数且需求侧削减无法覆盖缺口，则退路为该品种的运行下限上调，同时向管理层提交战略储备释放建议。决策规则二：如果表3中任一品种的预算偏离度超过30%或现货升水超过10%，则触发“紧急”级别，启动合同重谈和替代采购评估；如果合同对手方拒绝重谈且替代采购的到岸成本高于当前采购成本的15%以上，则退路为对不可中断负荷之外的需求执行强制削减，削减量按成本容忍上限反算。决策规则三：如果表4中任一咽喉路线的风险等级为“高”且替代路线切换时间超过7天，则该路线的在途货物提前期增加至替代路线切换时间加7天，同时启动替代路线分流；如果替代路线的运费加保险增量超过货值的10%，则退路为与承运人协商滞期费上限和优先靠泊，增量成本纳入价格传导评估。决策规则四：如果表5判定为“紧急”且供应中断持续超过21天，则表6的全部缓解动作（含战略储备释放建议和需求侧强制削减）同时启动；如果战略储备的提取速度（按最大日提取量和进入市场的时间差）无法覆盖库存跌破下限前的缺口，则退路为将需求侧削减的启动提前至库存覆盖天数降至运行下限加7天时，削减规模按缺口量的70%执行。矛盾：表3的价格偏离分级要求偏离度超过15%时启动合同重谈和替代采购，但表2的供应暴露评估显示部分品种的替代源切换时间超过45天、库存覆盖不足20天。启动替代采购在价格维度是合理的，在供应维度却无法在库存耗尽前完成切换；不启动替代采购，价格偏离持续扩大。价格动作和供应动作在同一时间窗口指向不同的资源投向。实质分析：两项要求争用的是同一段库存消耗窗口。价格偏离触发替代采购的评估，替代采购的落地需要认证、产能和运输时间；库存覆盖天数决定了这个窗口的长度。判断落在“替代采购的到货时间是否在库存耗尽之前”上：替代源已认证、切换时间短于库存覆盖天数，价格动作和供应动作可以同步执行；切换时间长于库存覆盖天数，价格动作需要让位于供应保全，先解决“有没有”再解决“贵不贵”。权衡规则：看替代源的认证状态和切换时间与库存覆盖天数的差值。切换时间≤库存覆盖天数，价格偏离超过15%时同步启动替代采购和合同重谈；切换时间>库存覆盖天数，优先执行库存缓冲提取和需求侧削减，价格动作转为合同重谈和储备释放建议，替