财务股自查报告范文

1、范文，财务单位自查报告财务自查报告财务自查报告(一)* * *根据文件精神，结合本单位实际情况，我们对基础会计工作进行了认真的自查。我们在此报告自查情况如下：一、财务收支在财务工作过程中，单位严格按照会计法的规定设置会计账簿，并保证其真实性和完整性。根据本单位的实际经营情况，进行会计核算，填制会计凭证，登记会计账簿，编制财务会计报告。严格执行国家有关财务法律法规，所有发生的业务事项依法在会计账簿中统一登记、核算，按国家统一会计制度的规定进行核算，确保数据真实有效。在安排支出时，应优先考虑确保日常和关键支出的需要，这不仅反映了工作的实际需要，还考虑了财政资源的可能性。根据办公室的各项任务，在财力

2、允许的情况下应保持压力，以确保重点突出、统筹安排和合理支出。二、单位内部控制制度的建立和实施根据本单位的实际工作，在建立和实施内部监督控制制度的过程中，制定了财产管理制度。在建立健全各项制度的同时，相关人员在工作过程中严格遵守这些规章制度，有效实施内部监督控制，确保会计工作的真实性、完整性和单位财产的安全，加强对单位财产和物资的监督管理，防止各种漏洞的发生，并满足以下三个要求：1.簿记人员、审批人员和经办人员的职责和权限已经明确，相互分离，相互制约，以明确职责，防止舞弊，所有业务事项都能够有序进行。2.明确财政收支审批程序和审批人的权限和责任，规范各项资金使用，提高资金使用效率。3.明确支出范

3、围和标准，采取各种有效措施控制支出，杜绝浪费。三。固定资产的管理和使用为了加强固定资产的管理和使用，在购买固定资产时，严格按照政府采购程序进行采购。根据有关规定，建立了账簿、资金和实物核查制度。通过建立健全的制度，会计人员可以及时记录、计算、反映和检查各种财产和资金的变化和余额。一方面，账簿中反映的相关财产和款项的余额应与实际存款相符。另一方面，通过对账簿记录、记账凭证和原始凭证的核对，保证了账簿和账户的一致性。无固定资产不入账、公物私用等违法问题。四.存在的问题经过自查，我委在财务管理和财务工作过程中仍存在一些不足。实施内部监督制度和内部控制制度时，尚未完全满足会计法的要求。预算管理系统、财

4、务分析系统和审计系统尚未建立和完善。今后，我们应该进一步完善这方面的制度，实施更有效的措施，努力把这项工作做得更好。财务自查报告(二)根据XX市审计局关于开展20*年度财政财务收支自查自纠工作 _精神，我局结合自身实际情况，对本单位的财务收支进行了认真的自查。我们在此报告自查情况如下：一是完善组织，加强领导为了确保自查工作的顺利进行，我局成立了以纪检书记为首的自查自纠检查组，积极开展自查自纠工作。二、严格清查，不走过场盘点小组成立后，各局领导2、严格管理专项资金，专款专用，无截留、挤占和挪用行为。一些工作专项资金的支出略有增加。3.非税收入的征收是合法和合规的，不存在任意征收费用、罚款或预扣非

5、税收入的情况。4、认真落实收支两条线政策，不存在支持性收入和坐着性收入与坐着性收入的现象。5、认真执行标准补贴政策，不发奖金，补贴在政策之外。6、国有资产账户一致，会计准则一致，无非法处置国有资产、截留处置收入的行为。7.我局所有资金统一管理、统一核算。没有“账户外账户”和“小金库”。8.我局根据本单位的实际情况，建立并实施了内部监督控制制度。相关人员正在此过程中工作严格遵守规章制度，有效实施内部监督和控制。经自查，我局部分工作专项资金中的招待费略高。盘点小组建议，在今后的接待工作中，应严格节约，严格控制接待标准。财务自查报告(三)一、工会财务管理存在的问题我市13个区县和所辖3个开发区的工会

6、都有财务工作自查自纠报告。近年来，各区县工会在加强财务管理方面做了一些有益的探索，取得了一定的成效，但也存在一些问题，主要表现在：区县财政对工会的拨款没有完全到位；一些区县工会财务预算管理粗放，预算约束薄弱，配套制度不完善。乡镇、街道、社区和新建企业工会基础会计工作薄弱。这些问题不适应市场经济条件下工会工作的发展，其弊端日益突出，需要改进和加强。(一)工会经费财政拨款不到位目前，我市13个区县工会中，市三区和雁塔区工会对工会经费的财政拨款已经比较落实。其他区、县的工会经费或定额拨款或仅用于区、县工会机关工作人员的经费远未全部拨付。临潼区和三个开发区尚未落户。(二)税收征管覆盖面不够广(三)财务

7、管理制度尚不完善，支出是可自由支配的一些区县多年没有制定相关的财务制度，一些区县没有制定全面的财务制度，财务报销和责任不明确。特别是，预算和决算管理系统的缺乏直接导致了支出的很大随机性。决算显示，一些区县的工会管理费和工会业务费超支200%，而一些区县的预算不足5%。一些开发区只有一名会计和一名出纳，不符合会计法规，财务管理基础薄弱。(四)财务审批报销制度不够规范有些区县没有会计人员审批报销手续。经办人直接要求领导签署报销。会计人员在记账时发现问题为时已晚。也有一些财务人员的审计检查不严格，并有一些现象，如白皮书报销和无效票据报销。有些没有严格执行现金管理条例，在支出时使用超过限额的现金，并且

8、没有附上分发物品的详细清单。(五)乡镇和街道工会财务工作薄弱我市县乡镇街道共有181个工会。很少有单位单独设立工会账户，总体不到10%。工会独立管理资金的要求没有得到很好的落实。在收集loca之后部分区县工会财务人员不具备相应的专业知识，业务水平低，_频繁，同时担任多个职务。此外，部分财务人员责任心不强，存在会计核算不及时、科目使用不准确、凭证装订不规范等现象。一些单位没有制定票据管理和使用制度。收到资金时，每个人都会收到一张收据。出具的收据不受监督和管理。有些账单和钱好几年都无法收回。与此同时，还存在着提前开具收据和丢失票据的现象。县级文化宫的财务人员很少参加业务培训，不能满足财务管理发展的

9、需要。二。原因及分析(一)工会经费的财政拨款地方税征收后，各单位的收入主要分为三大部分，即地方税征收资金、财政拨款资金和自筹资金。在工会经费的财政分配问题上，各区县工会都做了不同程度的工作。但是，由于区县财政困难，协调沟通工作不到位，财政拨付的工会经费不能全部到位。(2)工会经费收缴率低区、县、开发区的工会认为地方税务机关征收的资金已经超过原来的水平。他们想花多少就花多少。他们认为税务机关可以想收多少就收多少，没有办法收。资金筹集不到位。有些单位想付多少工会经费就付多少，而税务局却很宽松。有些单位甚至不向税务部门缴纳工会经费。地方税收工会经费的信息化和网络化没有走上正轨。财务人员每次都要手工对

10、收集到的信息进行分类汇总，这样就很难及时掌握无薪和无薪单位的信息，工作效率不高。我选择了四篇关于财务自我检查报告的文章。我希望你喜欢它们！(1)一、整改活动的实施根据你局*x109号XX市审计局开展20*年度财政财务收支自查自纠工作 _(以下简称关于在深圳辖区上市公司全面深进展开规范财务会计基础工作专项活动 _)发布的要求和通知、调查问卷相关具体主题的说明，我公司于11月20日前开始第一阶段自查，认真分析自查中发现的问题，确定具体整改期限，明确整改责任人，如何撰写财务自查报告。我们严格按照要求整改了深圳证监局在走访中提出的问题。我们征询了公司外部会计师事务所的意见，建议对相关问题进行整改。通过

11、会议、邮件、现场检查等形式督促并跟进整改情况，实施整改。二。自查整改中发现的问题根据常见题目的目标和要求，各公司的基础财务会计工作应满足以下要求：(一)各公司应建立符合规定、适应公司自身发展的财务管理组织架构，确保岗位职责清晰、授权明确、公平，不相容岗位的分离和制约；财务会计人员具备相关专业知识和技能，并具有会计从业经验；公司对财务和会计人员的后续教育有系统的安排。(2)各公司应根据相关法律法规的规定，建立和完善符合公司要求的公司事实上，财务管理和会计制度有其自身的运作特点，不断得到完善，以明确制度的制定和修订过程以及应执行的决策程序。该制度应包括问责条款，并明确界定问责范围、具体问责标准、处

12、罚措施、问责机构和程序等。问责制应与考绩挂钩。各公司应建立财务会计相关负责人管理制度，规定工作条件、职责、权限、考核等。财务负责人和per(三)各公司应加强财务信息系统的建设和管理，确保财务信息系统的独立性，不得与控股股东和实际控制人共享财务信息系统，也不得向控股股东和实际控制人提供任何查询和修改公司财务信息系统的权限；公司财务信息系统应符合会计电算化相关规定的要求，满足公司的实际需要。公司应加强对财务信息系统用户及其权利的管理。(4)各公司应加强基础会计工作的规范化，按要求填制凭证，及时安全归还会计档案；会计和财务信息披露水平有待提高，合并财务报表和报表附注可以独立编制。根据通知及相关规定，

13、结合公司行业及自身生产经营的特点，应制定明确、适当的会计政策，并在财务报表附注中具体披露。企业会计准则中的原则规定不应取代公司的会计政策。根据上述通知要求(1)，我们在财务管理组织架构的基础上，明确了每个岗位的职责，优化了自查工作流程，并根据每个岗位的业务变化及时修订和更新。统计集团内各公司会计人员的基本情况，了解会计人员是否具有专业资格；年12月，公司组织安排了年度教育实习计划的财务部分。根据上述通知要求(2)，公司专门制定了公司内部相关制度和详细的业务实施细则，如企业会计准则、深圳证券交易所股票上市规则、中华人民 _会计法、企业会计准则、会计基础工作规范等。根据相关法律法规和公司章程进行自

14、查。本次整改对会计电算化管理办法、会计档案管理办法等系统进行了补充和完善。根据上述通知要求(3)，公司范围在自查中发展迅速，业务模式不断创新，流程操作和更新加快，财务信息系统建设和管理得到加强，公司erp系统升级至用友8.9.0版，员工操作权限由信息部严格控制，职责明确。为了满足公司发展的需要，公司增加了支出预算模块，使用用友软件中的集团预算使用模式，包括深圳、苏州和南昌的预算和业务报销。从预算管理设置，预算表编制，预算控制分析，正常报销业务都是按照集团模式进行的。这种模式有利于集团集中控制，可以独立部署预算和报销it系统，有利于正常维护和风险管理。合同管理模块主要用于管理erp系统中设备、工程、维护、租赁等大型资产合同从签订到支付的全过程。固定资产请购单采用系统打印代替手工单据，极大地方便了公司资产合同的管理。在线报销、外包、人力资源