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文档简介

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2、,证券从业资格考试概述,投资组合理论：马科维茨（1952）贡献：采用均值方差模型衡量风险收益核心：解释了“不能把鸡蛋放在同一个篮子里”核心：提出了实现资产配置最优化的思路方法。资本资产定价模型：威廉夏普（1964）等贡献：解决了金融资产的风险定价问题。套利定价理论：史蒂夫罗斯（1976）贡献：突破了CAPM不现实的假设条件。期权定价理论：布莱克、斯科尔斯（1973）,证券从业资格考试概述,有效市场理论：尤金法玛（1965）核心思想：特定信息能够被迅速知晓前提条件：第一，投资者有能力作出正确的判断；第二，信息自由流动；三类信息资料,想象成鸡蛋,第一章证券投资分析概述,三类证券市场强势有效市场：都

3、不能战胜市场，不用内幕信息半强势有效市场：基本分析无用，可用内幕信息弱势有效市场：技术分析无用，可用内幕信息证券投资分析的来源：P13，政府部门，交易所，证券业协会，证券登记结算公司，上市公司，中介机构，媒体,中国证券市场,第一章证券投资分析概述,证券投资理念价值发现型：发现被低估证券价值培养型：培养内在价值和市场价值证券投资策略保守稳健型稳健成长型积极成长型,第一章证券投资分析概述,证券投资分析的主要流派基本分析流派两个基本假设：（1）价值决定价格；（2）价格围绕价值波动技术分析流派缺口理论、量价理论、K线分析、均线理论学术分析流派：沃伦巴菲特（集中投资）发现被低估股票（安全边际）并长期持有认为没有人能战胜市场（市场先生）投资目标：获取平均的长期收益率（30%）,第一章证券投资分析概述,证券投资分析的主要方法行为分析流派对市场心理和人类行为的分析基本分析法宏观经济分析第三章行业和区域

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